| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 负债合计 | 407,181,691.85 | 312,083,667.95 | 336,976,875.85 | 170,786,975.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 115,600,000.00 | 115,600,000.00 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 资本公积 | 99,474,764.59 | 100,162,300.00 | 3,103,307.32 | 3,081,800.00 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 3,259,312.33 | 3,259,312.33 | 21,482.90 | 21,482.90 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 79,834,036.64 | 8,933,810.91 | 62,154,491.63 | 193,346.05 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 298,168,113.56 | 227,955,423.24 | 116,279,281.85 | 54,296,628.95 |
| 少数股东权益 | 40,359,416.51 | 32,759,507.85 | ||
| 所有者权益合计 | 338,527,530.07 | 227,955,423.24 | 149,038,789.70 | 54,296,628.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 745,709,221.92 | 540,039,091.19 | 486,015,665.55 | 225,083,604.06 |
9.2.2 利润表
编制单位：宁波新海电气股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 734,018,767.00 | 487,773,245.48 | 569,909,338.45 | 287,032,870.76 |
| 其中：营业收入 | 734,018,767.00 | 487,773,245.48 | 569,909,338.45 | 287,032,870.76 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 687,970,190.11 | 474,193,795.63 | 533,643,410.90 | 278,837,892.45 |
| 其中：营业成本 | 607,524,241.33 | 432,557,933.80 | 469,770,625.05 | 251,426,602.57 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 2,146,849.48 | 1,484,580.37 | 1,394,514.60 | 1,170,831.98 |
| 销售费用 | 15,225,656.23 | 5,117,319.07 | 12,286,171.09 | 3,559,990.73 |
| 管理费用 | 51,357,891.95 | 26,221,787.05 | 35,785,628.58 | 14,922,402.04 |
| 财务费用 | 10,846,477.91 | 4,697,531.27 | 12,866,597.79 | 4,471,452.08 |
| 资产减值损失 | 869,073.21 | 4,114,644.07 | 1,539,873.79 | 3,286,613.05 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 15,313,356.84 | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 46,048,576.89 | 28,892,806.69 | 36,265,927.55 | 8,194,978.31 |
| 加：营业外收入 | 12,982,076.15 | 7,602,610.00 | 6,116,821.00 | 1,720,441.00 |
| 减：营业外支出 | 1,370,249.79 | 908,478.00 | 1,837,370.89 | 331,282.65 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 61,940.49 | 61,940.49 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 57,660,403.25 | 35,586,938.69 | 40,545,377.66 | 9,584,136.66 |
| 减：所得税费用 | 8,205,768.38 | 3,208,644.40 | 6,384,360.63 | 2,524,418.95 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 49,454,634.87 | 32,378,294.29 | 34,161,017.03 | 7,059,717.71 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42,835,110.54 | 28,863,909.50 | ||
| 少数股东损益 | 6,619,524.33 | 5,297,107.53 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.38 | 0.33 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.38 | 0.33 |
9.2.3 现金流量表
编制单位：宁波新海电气股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 778,900,491.73 | 458,948,848.68 | 571,298,027.62 | 299,425,896.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 28,557,047.06 | 12,540,609.86 | 21,938,573.66 | 4,372,923.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,736,169.18 | 68,750,461.92 | 9,304,795.24 | 12,668,372.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 834,193,707.97 | 540,239,920.46 | 602,541,396.52 | 316,467,191.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 557,573,051.21 | 413,695,235.82 | 403,644,741.23 | 203,431,387.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,272,256.69 | 56,257,735.04 | 120,548,281.85 | 41,316,389.34 |
| 支付的各项税费 | 26,688,481.92 | 10,786,231.23 | 14,486,968.91 | 5,320,072.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,123,117.73 | 47,351,632.49 | 31,106,051.29 | 69,746,969.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 774,656,907.55 | 528,090,834.58 | 569,786,043.28 | 319,814,817.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,536,800.42 | 12,149,085.88 | 32,755,353.24 | -3,347,626.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 15,313,356.84 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 555,455.97 | 19,634.51 | 808,230.30 | 2,968,497.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,526,925.35 | 1,092,847.48 | 642,151.51 | 149,693.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,082,381.32 | 16,425,838.83 | 1,450,381.81 | 3,118,191.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184,190,884.53 | 134,321,675.96 | 77,684,821.28 | 15,348,618.60 |
| 投资支付的现金 | 4,000,000.00 | 23,159,982.59 | 9,000,000.00 | 16,661,671.62 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 900,000.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 189,090,884.53 | 157,481,658.55 | 86,684,821.28 | 32,010,290.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,008,503.21 | -141,055,819.72 | -85,234,439.47 | -28,892,098.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 167,056,198.87 | 161,680,500.00 | 2,552,999.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,375,698.87 | 2,552,999.40 | ||
| 取得借款收到的现金 | 422,257,879.85 | 149,350,061.71 | 336,675,577.24 | 119,789,935.14 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 589,314,078.72 | 311,030,561.71 | 339,228,576.64 | 119,789,935.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 366,663,753.50 | 100,242,706.98 | 270,787,535.83 | 77,217,107.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,764,439.24 | 25,886,573.02 | 8,544,979.05 | 3,430,985.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,104,357.27 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 404,428,192.74 | 126,129,280.00 | 279,332,514.88 | 80,648,093.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 184,885,885.98 | 184,901,281.71 | 59,896,061.76 | 39,141,841.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -932,670.39 | -692,163.14 | -2,620,790.81 | -303,831.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,481,512.80 | 55,302,384.73 | 4,796,184.72 | 6,598,285.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27,238,235.73 | 10,336,806.04 | 22,442,051.01 | 3,738,520.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,719,748.53 | 65,639,190.77 | 27,238,235.73 | 10,336,806.04 |
9.2.4 所有者权益变动表(见D62版)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，并对2006年的比较财务报表进行了重新表述。 |
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用