4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、 公司经营情况
2007年是新海股份发展进程中具有重大转折意义的一年，也是公司业务快速发展的一年，销售收入和利润稳步增长，企业规模不断扩大，企业管理、市场开拓、品牌推广和企业文化建设等方面都取得了较大成绩。2007年，公司通过了ISO14001：2004环境管理体系认证和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证。自公司2007年3月上市以来，公司的资本实力得到增加，品牌知名度大大提高，企业综合竞争力进一步加强。欧盟CR法案的实施间接拓宽了公司的国际市场，CR产品的出口比重大幅增加也为公司顺利提高产品利润率提供了契机。公司主营业务继续稳健、快速发展，各项经营指标达到了预期目标。2007年，公司共实现营业收入73,401.88万元，同比增长28.80%；实现营业利润4,604.86万元，同比增长26.97%；实现净利润4,945.46万元，同比增长44.77%（其中归属母公司的净利润为4,283.51万元，同比增长48.40%）。
（一）报告期内公司经营情况回顾 ：
1．募集资金项目建设进展顺利
经中国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行人民币普通股1,700万股，实际募集资金净额16,168.05万元，公司资本实力得到进一步增强。公司募集资金投资的年产3.6亿只塑料电子打火机技改项目、年产1000副精密模具技改项目和年产4000万支点火枪技改项目建设进展顺利。
2．公司主营业务继续保持稳定增长
2007 年打火机主营业务稳步增长，特别是欧盟自2007年3月11日实施CR法规并严格推行ISO9994标准后，一些技术力量薄弱的小企业被迫退出欧盟市场，公司凭借雄厚的技术储备和自主创新能力，抢抓机遇，利用自有知识产权的CR产品加大对欧盟市场的开发力度，取得了市场较好认同。打火机在欧盟市场的销售与去年同期相比增长了32%。
3．自主创新能力进一步增强
公司始终坚持“创新是企业可持续发展的内在要求”的理念，通过开展企业内部的技术交流活动，积极推动职工双创新活动。通过开展“品管圈”等活动，形成技术创新建议和提案14个，完成重大改进产品（包括工艺创新）11项。报告期内，公司新增国内实用新型专利13项，国际专利2项，获得宁波市新产品3个；被国家科技部授予全国企事业知识产权示范创建单位称号。
4．品牌建设取得丰硕成果
2007年度，公司先后获得“中国驰名商标”和“中国名牌产品”两项荣誉，成为中国打火机行业唯一获得两项国家级桂冠的企业，进一步强化了公司在行业内的领先地位。报告期内公司新获得国内授权商标10个。
5．技改研发投入获得新成效
为增强在国际高端市场的竞争力，2007年公司加大了对高品质精密模具制造和新技术新工艺研发投入，技术水平得到明显提升，产品品质获得国际认可：全年新增欧洲TUV证书4个；美国CPSC证书5个。同时，公司作为主要起草单位之一参与制定的国家打火机安全标准和国家点火枪安全标准，目前已经进入专家审核阶段。
6．经营管理水平持续提高
在原辅材料等不断上涨的情况下，公司在2007年加大了成本控制力度，精减机构，进一步规范流程、建立健全成本核算体系和资金预算管理体系，同时加强绩效考核力度。公司加强对人民币汇率的研究，采用多种方式减小人民币升值给公司带来的经营风险，保证了公司业绩稳定增长。
（二）公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势
（1）打火机是火柴的替代品。塑料打火机单只价值低，使用频率高，消费速度快，拥有广泛的消费群体，对于消费的便利性要求很高，属于典型的日用快速消费品。
（2）尽管全球打火机总需求量相对稳定，但是电子打火机逐渐代替砂轮机、高品质塑料打火机替代低品质塑料打火机的趋势决定了高品质塑料电子打火机行业在较长的时间内都具有很大的发展空间。
（3）发达国家打火机制造商为了保护自身的既得利益，除使用反倾销、关税等贸易壁垒外，越来越多地采取专利保护、技术标准、安全标准、环境标准等技术壁垒，阻止中国打火机进入本国市场（如美国和欧盟实行的打火机CR法规等）。这就意味着只有产品质量高、自主创新能力强、能够通过各类国际标准的企业，才有资格进入和经营国外塑料打火机市场，特别是发达国家的塑料打火机市场。
（4）随着我国人民生活水平的日益提高，消费者品牌消费意识和安全意识的不断增强，中国市场对打火机的品质和安全也越来越关注，监管力度越来越大。目前打火机安全与质量国家标准已经起草完毕并进入专家评审阶段。随着打火机安全与质量国家标准的颁布实施，国内鱼龙混杂的打火机市场将逐步走向规范，高品质塑料打火机将逐步取代低品质塑料打火机，成为市场的主流。因此，我国高品质塑料打火机的市场前景非常广阔。
（5）高品质塑料打火机要求制造工艺精度高、规模化生产。塑料打火机制造易、求精难。一只塑料电子打火机有三十多个零部件组成，高品质塑料打火机制造的精密性主要体现在模具制造技术、零部件制造工艺、注塑及焊接工艺等方面，制造工艺水平直接影响产品的安全性和品质。因此，生产高品质塑料打火机的设备和模具投资不菲，企业只有达到一定的生产规模并拥有一定的资金实力，方可支撑昂贵的设备成本及模具成本。
（6）打火机行业面临着整合的机遇和挑战。近年来，随着人民币汇率持续升值，原材料价格一直保持高位运行，劳动力成本的不断提高和欧盟CR法案等新标准的出台，使得一些规模较小、技术水平低、品质差的打火机企业受到了较大冲击。加上国内打火机安全与质量标准的出台，预计国内打火机行业将经历一次两级分化、优胜劣汰的洗牌过程。在这一过程中，拥有资金、成本、技术和品牌优势的大企业竞争优势明显，面临良好的发展机遇。
2、公司的发展战略和整体经营目标
新海的发展理念是“创新、开放、包容、务实”，其核心是创新，新海将在产品开发、制造工艺、市场开拓、内部管理及国际化道路等方面持续创新，实现真正的可持续发展。
按照公司制定的十年发展战略，新海将致力于做强做专做优打火机产业，抓住打火机行业洗牌和产品结构调整的机会，以资本运作、品牌经营和人才集聚为依托，以高科技、高效率和高效益为导向，以精密塑料模具设计与制造为基础，形成新海独特的核心竞争力，积极运用资本的力量加速战略扩张，获得产业链整合的综合优势，实现早日跻身世界行业前三强的整体经营目标。
3、2008年经营计划和主要目标
2008年公司工作总的指导思想是：以产销国际化为目标，以先进的管理为依托，以自主创新为导向，以品牌战略为重点，做强主业，和谐发展。根据上述指导思想，2008年将主要做好以下几方面的工作：
（1）加快募集资金投资项目的建设
募集资金项目的实施，将使公司的产能得到扩大、品质进一步提高、产品结构更加完善，公司的市场竞争实力和盈利能力将进一步增强，公司的可持续发展力得以提升。2008年，公司将保证募集资金投资项目的有序推进，争取使募集资金项目尽快地释放产能、产生效益。
（2）积极推进公司的国际化战略
公司在做好做实“产品走出去”的同时，将加快国际化步伐，加速拓展国际市场，充分利用全球资源配置的优势，运用好即将成立的新海（柬埔寨）有限公司和新海欧洲有限公司两个平台，进一步加强与重点区域重点客户的合作深度和广度，探索“国际化的新海”道路。
（3）继续提高自主创新能力
为使公司具有持续的竞争能力，公司将继续提高自主创新能力，加大新技术、新产品开发、研究、投入。公司将以自主开发和开放合作相结合为原则，加强国际技术交流、合作并扩大与科研机构的交流，不断跟踪国际新技术信息，跟踪公司主导产业的核心技术前沿，积极引进国外先进的技术和设备，根据公司的实际情况消化吸收并创新。转变生产增长模式，在保证质量、保障安全的同时提高产能，提高生产效率，降低成本，实现劳动密集型向技术、资本密集型转变。
（4）加强管理创新和人才储备
公司将继续完善各项管理制度，促进企业规范发展，逐步导入卓越绩效管理模式，全力推进公司整体管理水平提高，提升企业综合竞争力。新海要跨入世界行业前三强，必须以强有力的人才资源作保证，公司将进一步加强对现有管理团队、技术人员以及普通员工的培训，提升员工综合素质，同时引进部分优秀人才，优化人才队伍建设，建立和完善具有新海特色的人力资源管理体系，为公司的快速、持续、健康的发展做好储备。
4、资金需求及资金的使用安排
为实现公司发展战略，未来公司将继续加大技术改造投资力度，进一步提高生产效率、扩大产能，满足市场对高品质塑料打火机的需求，同时加强国际国内自主品牌推广和营销渠道建设。为此，公司将积极采取多种融资方式满足资金需要。
5、可能面临的风险因素及对策措施
（1）人民币汇率风险。公司出口销售额占营业收入比例较大，且美元是公司的主要结算货币，2007年以来，人民币升值逐步加快，全年人民币兑美元累计升值接近6.5%，2008年升值加速更为明显。从目前情况看，人民币汇率在未来较长的一段时期内，有可能保持持续升值的趋势，将对公司的业绩造成持续性的影响。
（2）原材料涨价风险。本公司生产的打火机、点火枪的主要原材料是ABS塑料、AS塑料、丁烷气等石化产品，因此石油价格的变化将直接影响公司产品的生产成本。
（3）劳动力成本上升风险。近年来，随着我国经济的快速增长，劳动力成本也在不断上涨，对本公司造成了一定的影响。
针对上述情况，公司已经或正在采取以下的措施规避或者减小风险：
（1）增强研发能力，提高附加值较高的新产品的销售比例；利用公司的品牌优势掌握议价权，提高产品售价，转移风险。
（2）积极调整销售结算方式，利用金融工具规避风险。公司在销售结算过程中运用外币融资、远期结售汇合约、外汇套期保值等方式最大限度地降低外汇汇率波动的风险。
（3）合理安排进口采购计划，与上游大宗原材料主要供应商建立战略合作关系，使公司获得质量稳定、价格优惠的长期国际供货渠道。公司的原材料主要依靠进口，公司产能的逐步扩大，原材料和设备进口的需求量也随之提高，有助于减少人民币升值的影响。
（4）设立境外生产基地。公司将在柬埔寨投资设立打火机制造工厂，充分利用公司在当地享受的税收优惠政策、低成本劳动力，降低劳动力成本上升的风险。
（5）进一步加强成本核算和预算管理，并对传统生产模式和工艺进行创新，引进和推行自动化、半自动化流水线设备，提高劳动生产效率，以提高公司的综合抗风险能力。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
■
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：宁波新海电气股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
■
（下转D62版）
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 黄新华 | 董事长 | 男 | 45 | 2006年02月18日 | 2009年02月17日 | 25,677,273 | 43,651,364 | 转增 | 20.00 | 否 |
| 华加锋 | 总经理 | 男 | 46 | 2006年02月18日 | 2009年02月17日 | 3,531,277 | 6,003,171 | 转增 | 15.00 | 否 |
| 柳荷波 | 副总经理 | 女 | 38 | 2006年02月18日 | 2009年02月17日 | 1,286,700 | 2,187,390 | 转增 | 11.00 | 否 |
| 孙雪芬 | 董事 | 女 | 46 | 2006年02月18日 | 2009年02月17日 | 2,058,720 | 3,499,824 | 转增 | 11.00 | 否 |
| 金树建 | 财务总监 | 男 | 51 | 2006年02月18日 | 2009年02月17日 | 900,690 | 1,531,173 | 转增 | 11.00 | 否 |
| 许钊勇 | 董事 | 男 | 50 | 2007年11月07日 | 2009年02月17日 | 0 | 0 | 10.00 | 否 | |
| 朱武祥 | 独立董事 | 男 | 43 | 2006年02月18日 | 2009年02月17日 | 0 | 0 | 3.00 | 是 | |
| 潘亚岚 | 独立董事 | 女 | 43 | 2006年02月18日 | 2009年02月17日 | 0 | 0 | 3.00 | 是 | |
| 张大亮 | 独立董事 | 男 | 45 | 2006年02月18日 | 2009年02月17日 | 0 | 0 | 3.00 | 是 | |
| 杨继芬 | 监事 | 女 | 50 | 2006年02月18日 | 2009年02月17日 | 557,570 | 947,869 | 转增 | 7.00 | 否 |
| 徐建亚 | 监事 | 女 | 49 | 2006年02月18日 | 2009年02月17日 | 428,900 | 729,130 | 转增 | 5.00 | 否 |
| 孙昌龙 | 监事 | 男 | 61 | 2006年02月18日 | 2009年02月17日 | 0 | 0 | 7.00 | 否 | |
| 孙宁薇 | 董事会秘书 | 女 | 29 | 2006年02月18日 | 2009年02月17日 | 557,570 | 947,869 | 转增 | 11.00 | 否 |
| 张 超 | 副总经理 | 男 | 34 | 2006年02月18日 | 2009年02月17日 | 171,560 | 291,652 | 转增 | 11.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 35,170,260 | 59,789,442 | - | 128.00 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 黄新华 | 董事长 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 华加锋 | 总经理 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 孙雪芬 | 董事 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 柳荷波 | 副总经理 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 金树建 | 财务总监 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 许钊勇 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 朱武祥 | 独立董事 | 5 | 3 | 2 | 0 | 否 |
| 潘亚岚 | 独立董事 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 张大亮 | 独立董事 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 其他制造业 | 72,265.49 | 59,652.80 | 17.45% | 27.01% | 27.09% | -0.06% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 打火机 | 55,590.84 | 46,090.00 | 17.09% | 36.88% | 37.01% | -0.10% |
| 点火枪 | 6,359.97 | 4,862.93 | 23.54% | -12.53% | -16.80% | 3.92% |
| 喷雾器 | 7,331.65 | 6,256.75 | 14.66% | 36.37% | 37.01% | -0.40% |
| 零配件 | 2,030.74 | 1,645.64 | 18.96% | 164.48% | 153.01% | 3.67% |
| 其他 | 952.30 | 797.47 | 16.26% | -66.75% | -64.33% | -5.68% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 境内 | 4,137.49 | 46.74% |
| 境外 | 68,128.00 | 25.98% |
| 募集资金总额 | 16,168.05 | 本年度投入募集资金总额 | 9,012.41 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 9,012.41 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 年产3.6亿只塑料电子打火机生产线项目 | 否 | 9,368.00 | 9,368.00 | 4,550.00 | 5,042.05 | 5,042.05 | 492.05 | 110.81% | 2008年10月31日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 年产4000万只点火枪生产线项目 | 否 | 4,180.00 | 4,180.00 | 2,100.00 | 1,306.26 | 1,306.26 | -793.74 | 62.20% | 2008年10月31日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 年产1000副精密模具生产线项目 | 否 | 8,305.00 | 8,305.00 | 4,660.00 | 2,664.10 | 2,664.10 | -1,995.90 | 57.17% | 2008年10月31日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 合计 | - | 21,853.00 | 21,853.00 | 11,310.00 | 9,012.41 | 9,012.41 | -2,297.59 | - | - | 0.00 | - | - | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 年产4000万只点火枪生产线项目和年产1000副精密模具生产线项目未达到计划进度的原因，系募集资金投资项目实施地发生了变更和公司根据市场形势，适当调整了三个募集资金项目的投资进度。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 原计划实施地点为慈溪市慈东工业区，为了公司募集资金项目的顺利实施和后期发展，经公司第二届董事会第九次会议通过，募集资金项目实施地点变更为慈溪市杭州湾新区。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经公司2006年度股东大会批准，公司用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为6个月；经公司2007年第二次临时股东大会批准，公司继续将不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为6个月。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 公司募集资金投资项目均尚未完成 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 江苏新海电子制造有限公司建设 | 4,511.33 | 三期工程已经完工投入生产并初显规模 | 12,171.25 |
| 合计 | 4,511.33 | - | - |
| 公司董事会拟以截止2007 年12月31 日总股本115,600,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增3股，以上方案实施后公司总股本由115,600,000股增加为150,280,000股，转增股本后剩余资本公积65,482,300元。 |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 因公司2007年度开始使用新会计准则，对控股子公司长期股权投资的核算按照成本法进行了追溯调整，调减了期初未分配利润5,064.01万元。 经浙江天健会计师事务所出具的浙天会审〔2008〕768号《审计报告》确认，2007 年公司实现净利润32,378,294.29元，提取10%的法定盈余公积3,237,829.43元，加上年初未分配利润193,346.05元，减去2007年已分配利润2,040万元，2007年末可用于股东分配的利润为8,933,810.91元。因公司期末可分配利润较少，公司董事会拟不分派现金股利，剩余8,933,810.91元未分配利润结转以后年度分配。 | 用于公司继续发展的需求 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 11,869.50 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 5,020.69 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 5,020.69 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 16.84% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 0.00 | |||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 江苏新海电子制造有限公司 | 3,933.95 | 8.26% | 6,963.24 | 20.98% |
| 宁波广海打火机制造有限公司 | 1,565.25 | 3.29% | 785.10 | 2.37% |
| 宁波新海电子制造有限公司 | 3,908.18 | 8.20% | 13.53 | 0.04% |
| 合计 | 9,407.38 | 19.75% | 7,761.87 | 23.39% |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 江苏新海电子制造有限公司 | 17,485.63 | 5,578.82 | 0.00 | 0.00 |
| 上海富凯电子制造有限公司 | 6,033.66 | 2,549.16 | 0.00 | 0.00 |
| 宁波新海打火机制造有限公司 | 309.95 | 286.57 | 0.00 | 0.00 |
| 宁波新海电子制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4,246.57 | 4,752.42 |
| 宁波广海打火机制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1,039.83 | 1,431.71 |
| 合计 | 23,829.24 | 8,414.55 | 5,286.40 | 6,184.13 |
| 3、公司其他股东承诺在发行人本次A股股票在证券交易所挂牌上市交易之日起一年内,不转让本股东持有的发行人股份。该事项得到严格履行。 4、持有公司股票的董事、监事、高级管理人员承诺在发行人本次A股股票在证券交易所挂牌上市交易之日起一年内,不转让本股东持有的发行人股份。上述锁定期满后，若本人仍然出任发行人的董事、监事或高级管理人员，则在任职期间，每年转让的发行人股份不超过所持有股份的25%。该事项仍在严格履行。 |
| 5、关联交易情况 监事会对对公司2007 年度发生的关联交易进行了监督，我们认为公司未发生关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 |
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 中国 杭州 中国注册会计师 姜伟跃 报告日期：2008年4月7日 | |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 84,619,748.53 | 65,639,190.77 | 32,238,235.73 | 10,336,806.04 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 89,053,033.73 | 73,989,757.16 | 76,984,715.24 | 21,904,207.90 |
| 预付款项 | 11,015,887.62 | 6,011,130.89 | 13,292,140.92 | 3,966,895.82 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 其他应收款 | 10,213,924.79 | 89,076,123.22 | 3,468,366.93 | 58,520,391.96 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 131,696,658.06 | 64,270,107.09 | 107,012,355.99 | 40,300,947.46 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 74,393.00 | 41,993.00 | 45,575.20 | |
| 流动资产合计 | 326,673,645.73 | 299,028,302.13 | 233,041,390.01 | 135,029,249.18 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 13,000,000.00 | 70,222,770.14 | 9,000,000.00 | 47,062,787.55 |
| 投资性房地产 | 8,394,855.72 | 8,788,418.64 | ||
| 固定资产 | 266,797,075.21 | 90,701,167.16 | 187,227,946.72 | 40,444,049.02 |
| 在建工程 | 49,003,474.87 | 29,621,637.21 | 14,542,494.48 | |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 80,528,203.87 | 49,589,020.06 | 32,163,999.37 | 2,288,126.38 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 1,311,966.52 | 876,194.49 | 1,251,416.33 | 259,391.93 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 419,035,576.19 | 241,010,789.06 | 252,974,275.54 | 90,054,354.88 |
| 资产总计 | 745,709,221.92 | 540,039,091.19 | 486,015,665.55 | 225,083,604.06 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 188,798,434.36 | 89,084,681.00 | 118,110,808.01 | 24,883,826.27 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 137,009,449.86 | 108,132,796.02 | 79,712,919.78 | 38,240,602.54 |
| 预收款项 | 11,983,463.70 | 3,782,391.98 | 3,909,700.50 | 24,427.58 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 19,960,573.72 | 6,945,011.29 | 25,294,099.45 | 14,317,015.29 |
| 应交税费 | 7,599,001.31 | 3,212,676.45 | 4,875,901.92 | 2,195,599.18 |
| 应付利息 | 408,823.79 | 226,336.91 | 294,856.83 | 138,518.98 |
| 其他应付款 | 6,421,945.11 | 65,699,774.30 | 4,778,589.36 | 10,986,985.27 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 372,181,691.85 | 277,083,667.95 | 286,976,875.85 | 120,786,975.11 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
所有者权益变动表
编制单位：宁波新海电气股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 51,000,000.00 | 3,103,307.32 | 21,482.90 | 62,154,491.63 | 32,759,507.85 | 149,038,789.70 | 51,000,000.00 | 4,416,450.31 | 4,990,236.11 | 28,289,756.00 | 24,800,483.06 | 113,496,925.48 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -1,313,142.99 | -4,990,236.11 | 6,407,417.54 | 108,917.86 | 212,956.30 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 51,000,000.00 | 3,103,307.32 | 21,482.90 | 62,154,491.63 | 32,759,507.85 | 149,038,789.70 | 51,000,000.00 | 3,103,307.32 | 34,697,173.54 | 24,909,400.92 | 113,709,881.78 | |||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 64,600,000.00 | 96,371,457.27 | 3,237,829.43 | 17,679,545.01 | 7,599,908.66 | 189,488,740.37 | 21,482.90 | 27,457,318.09 | 7,850,106.93 | 35,328,907.92 | ||||||||
| （一）净利润 | 42,835,110.54 | 6,619,524.33 | 49,454,634.87 | 28,863,909.50 | 5,297,107.53 | 34,161,017.03 | ||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -709,042.73 | 709,042.73 | ||||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | -709,042.73 | 709,042.73 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -709,042.73 | 42,835,110.54 | 7,328,567.06 | 49,454,634.87 | 28,863,909.50 | 5,297,107.53 | 34,161,017.03 | |||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 17,000,000.00 | 144,680,500.00 | 5,375,698.87 | 167,056,198.87 | 2,552,999.40 | 2,552,999.40 | ||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | 17,000,000.00 | 144,680,500.00 | 161,680,500.00 | |||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||
| 3．其他 | 5,375,698.87 | 5,375,698.87 | 2,552,999.40 | 2,552,999.40 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | 3,237,829.43 | -25,155,565.53 | -5,104,357.27 | -27,022,093.37 | 21,482.90 | -1,406,591.41 | -1,385,108.51 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,237,829.43 | -3,237,829.43 | 21,482.90 | -21,482.90 | ||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -20,400,000.00 | -5,104,357.27 | -25,504,357.27 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -1,517,736.10 | -1,517,736.10 | -1,385,108.51 | -1,385,108.51 | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 47,600,000.00 | -47,600,000.00 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 47,600,000.00 | -47,600,000.00 | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 115,600,000.00 | 99,474,764.59 | 3,259,312.33 | 79,834,036.64 | 40,359,416.51 | 338,527,530.07 | 51,000,000.00 | 3,103,307.32 | 21,482.90 | 62,154,491.63 | 32,759,507.85 | 149,038,789.70 | ||||||