2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 董事李克敏因工作变动向董事会提交辞去董事职务的书面辞呈而未出席对2007年度报告审议的董事会。
1.3 江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人潘霄燕,主管会计工作负责人席国良及会计机构负责人(会计主管人员)胡蔚玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要:
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称:江苏无锡商业大厦集团有限公司
法定代表人:王均金
注册资本:11,322.50万元
成立日期:1995年12月25日
主要经营业务或管理活动:自有资产经营与管理;国内商业及日用工业品的修理服务;经批准后的进出口贸易及进出口业务代理;风味小吃;物资储存;场地出租;汽车(不含乘用车)的销售;停车场服务;电梯的维修保养。
(2)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名:王均金
国籍:中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业:主要从事航空业、乳制品制造业、房地产业的企业经营与管理
最近五年内职务:主要担任公司及部分控股公司董事长、总裁
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
2007年,公司面对经济不断发展、居民收入不断增长和城市化进程加快的机遇以及外资百货大规模抢滩的的现状,坚持“一体二翼”战略,围绕“强化一个中心,营造三个平台”的指导思想,即围绕强化品牌经营为中心,营造购物环境平台、营销模式平台和服务水准平台等方面做了大量工作,进一步提升了公司核心竞争力、综合实力和可持续发展能力,加快了公司由传统百货向时尚百货、精品百货转型的步伐。
(1)加大力度引进国际品牌,初步形成了以一线品牌为核心,以时尚品牌为骨干的品牌架构。至报告期末公司已引进和初步谈妥了迪奥、卡地亚等近二十家时尚性、奢侈性品牌,近200家国际、国内中高档品牌,年品牌平均更新率为35%。其中,女装部新引进了OTT、e+、伊芙心悦、卡迪黛尔,品牌更新率达到60%;男装部新引进了G2000、法拉狄奥、Jeep、SCOFIELD、圣大保罗、金犀牛等;运动休闲部新引进了三叶草SP、骆驼、G-STAR、COTTO、ELLE;化妆品部新引进了迪奥、香奈儿、博柏利、FANCL、雅蔻等,通过追求品牌的文化价值,坚持品牌经营,提高了公司的核心竞争力、影响力和辐射力。
(2)按照“区域做强、地域做大”的战略目标,加快吟春大楼、过街楼与大厦营业全面贯通以及内部调整改造的步伐,至9月下旬两幢营业大楼四、五、六层已贯通对外正式营业,其余楼层的贯通开业也在年底前完成。崭新亮相的商业大厦,将进入一个品牌更多、商品更齐、功能更全、环境更美的新阶段,树立了大东方时尚百货、精品百货全新形象。公司经过扩建和装璜升级,实现百货经营单体经营面积7万平方米,成为了省内经营规模最大的时尚百货商场。
(3)优化购物环境,健全休闲功能。报告期内公司完成了吟春大楼及过街楼外立面装璜,通过横向与竖向线条的交替使用,大面积虚实墙面的相互衬托,使大厦整个建筑呈现整体感、稳定感、通透感,打造出了一个环境宜人、文化气息浓郁、时代风尚突出、功能和谐统一的都市商业名片。在设计中公司还配合亮化工程,使大厦建筑充满现代感,和谐感和亲切感,从而创造出宜人的商业购物环境。 “一桥飞架南北”,过街楼使大厦和吟春两幢建筑自然和谐融为一体,在内部这个宽敞、明亮、和谐的超大空间,给人以舒适、方便、休闲的感觉,最大限度地满足了顾客的视觉空间和心理感受。同时增加了各种休闲、娱乐和餐饮功能,咖啡吧、“一茶一坐”、儿童摄影、吟春电影院等。各种完善配套功能和细致周到的导向,展现时尚百货全新魅力。
(4)完善VIP系统,探索多元促销。VIP卡系统是百货商店的手段,公司年初完善了VIP系统,对顾客进行深度研究和价值挖掘,达到有效服务和管理,并结合节日、店庆及专题活动有针对性地开展有特色的促销活动,使会员卡具有足够的吸引力和尊贵感,提升了顾客价值。
(5)完善服务制度,提高服务水准。百货经营的竞争主题永远是提高服务水平,通过服务提升商品品牌价值,从而形成具有公司特色的服务品牌。为适应公司商品提档升级,公司重新修订了《员工服务准则和现场管理标准》,加大了现场巡视力度,提高了服务水平。
报告期内,公司合并营业收入为33.44亿元,比同期增长3.71%,实现净利润8403万元,同比增长12.67%。
2、公司主营业务及其经营状况
(1)主营业务分行业情况表
单位:元
■
报告期内本公司主营业务收入均来源于无锡地区。
(2)报告期内公司资产及利润构成情况分析
单位:元
■
变动原因说明:本期末“货币资金”的余额同比下降且占总资产比重也有所下降,主要是公司今年进行了大规模的营业场所装修改造,资本性支出增长幅度较大。“应收帐款”较期初有所上升,主要是增加了子公司东方汽车的应收汽车销售款。“存货”余额上升了9.27%,主要是子公司东方汽车增加了4个品牌的车型,库存有所增加。“长期股权投资”余额增加主要是公司投资的国联信托投资公司进行增资扩股,公司按8.13%股份比例增资5000万元。“固定资产原值”较期初增长较大,主要是公司受让控股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司房产支出6210.91万元以及营业场所改造的完工。“在建工程”同比增加,主要是吟春大厦在进行主楼改造工程。“无形资产”较期初有所增加,主要是公司受让控股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司房产的土地使用权2412.16万元。“短期借款”同比增加与“长期借款”同比减少,主要是子公司吟春商贸公司将4800万元的长期借款转为一年期的短期借款。
单位:元
■
变动原因说明:
本期营业收入利润同比增加,是由于本期销售收入和其他业务收入增加所致,但因营业收入利润增长幅度低于利润总额增长幅度,从而占利润总额比重有所降低。
本期投资收益同比增长较快且占利润总额的比重上升,主要是增加了证券投资收益1,394万元。
本期营业外收入同比增长较快且占利润总额比重上升,主要是子公司无锡商业大厦超市有限公司因其学前店租赁场地协议提前中止而获得补偿净收入16,758,931.74元。
(3)现金流量的构成分析
单位:元
■
经营活动产生的现金流量净额比上期有所上升,主要是销售增加的同时,存货增长幅度较去年有所降低,另外预付帐款期末较期初有所减少,而去年是有所增加。
投资活动产生的现金流量净额比上期有所减少,主要是今年股份公司本部营业大楼和子公司吟春商贸公司大楼进行了大规模的改造工程,以及股份公司受让控股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司房产支出86,230,700元。
筹资活动产生的现金流量净额比上期减少,主要是银行借款本期只增加了1,350万元,而去年增加了17,842.47万元。
经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额较去年变化有所增加,主要是公司加强了对预付帐款的管理,预付帐款比年初减少了3,110.55万元,而去年是增加了3,467.51万元。
(4)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
单位:万元 币种:人民币
■
报告期内,公司主要控股子公司经营保持良好的发展态势。东方汽车公司以提升品牌和异地开发为举措,积极抢占品牌资源,同时大力开发汽车后产业,重点扎实拓展汽车美容、维修、配件等后产业的经营与服务,但由于受进口车和宝马4S店销售政策的影响,全年销售同比下降4.74%。三凤桥公司以质量创品牌,以品牌拓市场,以市场增效益,注重产品稳定性,进一步扩大名牌产品规模,销售稳中有升,全年销售同比增长8.24%。大厦超市公司及时调整经营策略,积极拓展乡镇市场,全年销售同比增长12.5%。东方电器通过重新调整,重新定位,提升服务品质,不断提高现有门店的运营质量,全年销售同比增长10%,利润增长40.17%。三凤桥食品专卖公司2007年度加快营销渠道建设,为后续发展打下了坚实基础,全年销售2,461万元。
3、对公司未来发展的展望
(1)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局。
2007年中国GDP增长超过11%,在国民经济继续保持稳定发展的大环境下,零售业正处于相对稳定增长的行业周期阶段,08年零售行业预计将继续维持高景气度。随着居民收入的持续增长及高投资率的下降,经济增长模式将逐渐由投资为主的拉动型,过渡到以消费为主的推动型,中国消费率特别是居民消费率将逐步上升;其次,传统百货店近几年复苏势头不减,通过经营结构的提档升级,与连锁大超市错位经营已日见成效,正好符合我国消费结构向发展型、享受型升级的潮流。
2008年零售市场竞争将呈现以下特点:①国际零售巨头从跑马圈地到做强做深,其布局区域进一步拓展到广大中小城市,并把投资方向瞄准了大型精品百货店;②2007年全国零售行业的并购重组方兴未艾,预计2008年零售行业并购浪潮将会再掀高潮;③内资零售企业与外资巨头对垒的局面将基本形成,内资零售企业的主要竞争对象将发生重大变化。
(2)新年度经营计划
2008年无锡地区百货零售市场预计将会继续保持稳定增长的态势,但由于新的零售巨头在无锡市中心商圈内纷纷加入布局,原有的竞争格局将被打破,新的一轮竞争将拉开序幕。同时,由于公司商品结构提档升级后消费对象的变化调整以及年内还有局部经营布局的调整,也会对公司全年效益造成一定的影响。
① 百货主业全力塑造时尚精品百货旗舰店
2008年9月大厦A、B两幢大楼调整改造将最终完成并全新亮相,百货主营将着力打造成为区域性时尚精品百货的旗舰店。公司将立足长远,继续重视品牌代理的争夺,在一线品牌取得阶段性成效的基础上,重点树标杆品牌,抓领头品牌,做成熟品牌。要处理好目前与长远、品牌与效益的关系,稳住老顾客,扩大新顾客,平滑顺利地过渡好转型期。
② 打造企业独特的精品百货服务品牌。
以创新精神打造精品服务模式,在服务上创出独有的企业品牌。精品服务模式包括一个专项性服务,即成立VIP客服中心对VIP客户提供专项性服务;二个现场服务,即管理监察及快速反应机制和售后投诉处理机制。在硬件设施和品牌引进到位以后,卖场服务软环境建设要及时跟进细化落实到位,创出公司特有的服务亮点。
③ 全面完成基本建设工程。
2008年基本建设主要内容有:2008年一季度完成A幢二期外立面改造及B幢主楼写字楼全部装潢;A幢一期外立面改造及大厦南广场改造工程,如审批及时将争取5月1日前完成;A幢一楼精品百货区的改造装潢将在9月份结束,从而最终完成历时二年多的公司主业经营卖场的全面改造装潢工作。
④ 汽车经营将整合资源均衡发展。
东方汽车公司年内将继续整合内部资源,积极争取中高端品牌的引进,寻求新的经济增长点;提高服务水平,大力促销,千方百计扩大现有品牌的销售;均衡发展,扎实拓展汽车美容、维修、配件等后产业的经营与服务,完善产业服务链,拓宽盈利空间。同时公司也将尝试通过资产整合的方式强强联手共同开拓市场。
⑤ 继续稳健发展其他经营项目。
三凤桥公司将围绕“中华老字号”品牌优势,继续加紧真空包装熟食品的市场开拓,加快开辟新网点,构建完整的营销网络,扩大销售,做大规模。
百业超市将继续贯彻向乡镇地区发展的战略,加大新网点开发力度,年内将再新开设至少三家乡镇网店。
东方电器公司将继续采取稳健发展的策略,进一步提高现有门店的运行质量,加强营销策划,走有特色的经营之路。
⑥ 继续提升各项基础管理水平。
公司将进一步优化管理组织架构,明晰管理职能,发挥整体效能,全面提升公司的经营管理水平。年内公司将在卖场管理、商品管理、财务管理、物业管理和人力资源管理等方面采取一系列措施,提升品质、降本增效,维护好广大股东利益。
(3)资金需求及使用计划
2008年公司扩大经营和装潢改造项目仍将增加一定的资金压力。公司将加强管理,提高资金使用效率,严控经营管理成本和费用支出,并盘活存量资产,加速投资项目回报,并通过自筹、银行贷款等多种筹资途径,解决公司发展中的资金需求。
(4)公司面临的风险因素分析
① 公司经营结构的调整对原有顾客群体的部份流失可能影响公司部分效益。公司将统筹规划、科学安排,尽最大努力缩小这次调整的短期风险。
② 汽车销售市场竞争激烈给公司带来一定风险。公司将继续进行品牌结构调整,大力发展汽车后产业服务,同时努力整合市场资源。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经江苏公证会计师事务所审计,公司2007年度实现账面利润141,363,637.03元,净利润102,042,178.42元,建议对2007年度净利润作如下分配:
1、按净利润的10%提取一般盈余公积10,204,217.84元。
2、提取上述基金后,加上年初转入的可供分配利润,可供股东分配的利润为121,850,354.13元(合并报表的可供股东分配的利润为138,094,132.52元)。提议以2007年12月31日的总股本326,069,883股为基数,按每10股派发现金红利1.20元(含税),共分配股利39,128,385.96元。本次分配后,账面年末未分配利润为82,721,968.17元(合并报表年末未分配利润为98,965,746.56元)。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额64,843.25元。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况:江苏无锡商业大厦集团有限公司承诺所持大厦股份原非流通股股份自股权分置改革实施完毕复牌之日起36个月内不上市交易,报告期内按承诺履行
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,公司能够依据国家法律、法规及有关规定规范运作,公司决策程序合法。报告期内,公司董事和经营层执行职务时能够依照法律法规、《公司章程》规范运作。报告期内监事会未发现有损害公司利益及股东的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务报表、财务状况和年度审计报告进行了检查和审核,认为:2007年度公司各项财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,江苏公证会计师事务所出具的2007年度财务审计报告和对有关事项的评价是客观公正的。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司前次募集资金已使用完毕,报告期内公司没有向社会募集资金。
8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内,公司对国联信托投资有限责任公司以1:1的比例增资扩股5000万股(增资扩股后持股比例仍为8.13%)。监事会经审核认为:国联信托投资有限责任公司因改制为“国联信托股份有限公司”而同比例增资扩股,本公司作为该公司股东增资扩股后将成为新公司的发起人股东,从长远来说符合本公司全体股东的利益。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司收购了大股东江苏无锡商业大厦集团有限公司拥有的中山路343号的部份房产的关联交易(7825.04平方米建筑面积的房产评估价格为8623.07万元),监事会经审核认为:本次收购完成后,公司对营业场所无锡市中山路343号一层至八楼房屋拥有完整的产权,消除了公司在经营、办公场所上与控股股东长期存在的关联交易,有利于公司“三分开”的规范运作,并符合全体股东的利益。
监事会审核了其他日常关联交易,认为:2007年度公司所涉及的日常关联交易量很小,且均属正常的公司经营管理需要,交易各方遵循了公平公正公开原则,未发现任何损害公司和广大中小股东权益的情况。
8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司未做盈利预测,但监事会认为:2007年公司在超过50%的经营场地进行装修改造和布局调整中,经营稳健,实现利润有适度增长。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
■
(下转D42版)
股票简称 | 大厦股份 |
股票代码 | 600327 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
注册地址和办公地址 | 江苏省无锡市中山路343号 |
邮政编码 | 214001 |
公司国际互联网网址 | http://www.eastall.com |
电子信箱 | cmc@eastall.com |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 张斌 | 陈辉 |
联系地址 | 江苏无锡中山路343号东方广场8F | 江苏无锡中山路343号东方广场8F |
电话 | 0510-82702093 | 0510-82702093 |
传真 | 0510-82700159 | 0510-82700159 |
电子信箱 | cmc@eastall.com | cmc@eastall.com |
主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年 增减(%) | 2005年 |
营业收入 | 3,344,192,556.15 | 3,224,583,812.44 | 3.71 | 2,936,698,782.49 |
利润总额 | 168,127,158.78 | 139,700,583.03 | 20.35 | 149,526,079.59 |
归属于上市公司股东的净利润 | 84,028,654.62 | 74,584,911.03 | 12.66 | 85,540,209.26 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 80,945,544.33 | 78,246,504.25 | 3.45 | 82,240,282.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 221,501,871.44 | 173,636,740.48 | 27.57 | 238,260,589.85 |
2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
总资产 | 2,012,464,595.61 | 1,797,588,934.78 | 11.95 | 1,411,073,076.82 |
所有者权益(或股东权益) | 693,854,392.29 | 639,582,570.67 | 8.49 | 618,533,978.01 |
主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
基本每股收益 | 0.258 | 0.229 | 12.66 | 0.394 |
稀释每股收益 | 0.258 | 0.229 | 12.66 | 0.394 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.248 | 0.240 | 3.33 | 0.252 |
全面摊薄净资产收益率 | 12.11 | 11.66 | 增加0.45个百分点 | 13.83 |
加权平均净资产收益率 | 12.63 | 11.90 | 增加0.73个百分点 | 13.94 |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 11.67 | 12.23 | 减少0.56个百分点 | 13.30 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 12.17 | 12.49 | 减少0.32个百分点 | 13.40 |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.68 | 0.53 | 28.30 | 1.10 |
2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.13 | 1.96 | 8.67 | 2.85 |
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 760,927.59 |
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 443,248.60 |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -776,914.76 |
其他非经常性损益项目 | 2,655,848.86 |
合计 | 3,083,110.29 |
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 (%) | 发行 新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) | |
一、有限售条件股份 | |||||||||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | 173,669,883 | 53.26 | -17,366,988 | -17,366,988 | 156,302,895 | 47.93 | |||
3、其他内资持股 | |||||||||
其中: | |||||||||
境内法人持股 | |||||||||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | |||||||||
其中: | |||||||||
境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
有限售条件股份合计 | 173,669,883 | 53.26 | -17,366,988 | -17,366,988 | 156,302,895 | 47.93 | |||
二、无限售条件流通股份 | |||||||||
1、人民币普通股 | 152,400,000 | 46.74 | 17,366,988 | 17,366,988 | 169,766,988 | 52.07 | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
无限售条件流通股份合计 | 152,400,000 | 46.74 | 17,366,988 | 17,366,988 | 169,766,988 | 52.07 | |||
三、股份总数 | 326,069,883 | 100.00 | 0 | 0 | 326,069,883 | 100.00 |
股东名称 | 年初 限售股数 | 本年 解除限售股数 | 本年 增加限售股数 | 年末 限售股数 | 限售 原因 | 解除限售 日期 |
江苏无锡商业大厦集团有限公司 | 153,364,215 | 0 | 2,938,680 | 156,302,895 | 股改 | 2009-09-26 |
无锡市商业实业有限公司 | 18,690,537 | 15,751,857 | -2,938,680 | 0 | 股改 | 2007-09-26 |
无锡市商业对外贸易公司 | 538,377 | 538,377 | 0 | 0 | 股改 | 2007-09-26 |
无锡市商业建设发展有限公司 | 538,377 | 538,377 | 0 | 0 | 股改 | 2007-09-26 |
无锡天鹏集团公司 | 538,377 | 538,377 | 0 | 0 | 股改 | 2007-09-26 |
合计 | 173,669,883 | 17,366,988 | 0 | 156,302,895 | — | — |
报告期末股东总数 | 12,400 | ||||
前十名股东持股情况 | |||||
股东名称 | 股东 性质 | 持股 比例(%) | 持股总数 | 持有有限售 条件股份数量 | 质押或冻结 的股份数量 |
江苏无锡商业大厦集团有限公司 | 其他 | 47.94 | 156,302,895 | 156,302,895 | 质押35,120,000 |
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 3.00 | 9,800,000 | 未知 | |
无锡市商业实业有限公司 | 其他 | 2.85 | 9,305,296 | 未知 | |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 2.51 | 8,216,854 | 未知 | |
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 其他 | 2.44 | 7,963,305 | 未知 | |
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 其他 | 2.32 | 7,580,000 | 未知 | |
海通证券股份有限公司 | 其他 | 1.83 | 5,968,695 | 未知 | |
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.73 | 5,661,669 | 未知 | |
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.35 | 4,428,076 | 未知 | |
汉盛证券投资基金 | 其他 | 1.30 | 4,255,000 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 | ||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 9,800,000 | 人民币普通股 |
无锡市商业实业有限公司 | 9,305,296 | 人民币普通股 |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 8,216,854 | 人民币普通股 |
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 7,963,305 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 7,580,000 | 人民币普通股 |
海通证券股份有限公司 | 5,968,695 | 人民币普通股 |
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 5,661,669 | 人民币普通股 |
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 4,428,076 | 人民币普通股 |
汉盛证券投资基金 | 4,255,000 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 3,999,905 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 有限售条件流通股股东之间无关联关系或一致行动情况,未知无限售条件流通股股东是否存在关联关系。 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
潘霄燕 | 董事长 | 女 | 57 | 2005-11-29 | 2008-11-29 | 44,450 | 44,450 | 581,728 | 否 | |
席国良 | 董事兼总经理 | 男 | 45 | 2005-11-29 | 2008-11-29 | 38,862 | 29,162 | 减持 | 476,728 | 否 |
张胜铭 | 董事兼副总经理 | 男 | 51 | 2005-11-29 | 2008-11-29 | 54,292 | 40,722 | 减持 | 476,728 | 否 |
许 彪 | 董事 | 男 | 47 | 2005-11-29 | 2008-11-29 | 0 | 0 | 是 | ||
李克敏 | 董事 | 男 | 46 | 2005-11-29 | 2008-11-29 | 0 | 0 | 是 | ||
张志华 | 董事 | 男 | 33 | 2005-11-29 | 2008-11-29 | 0 | 0 | 是 | ||
黄国雄 | 独立董事 | 男 | 71 | 2005-11-29 | 2008-11-29 | 0 | 0 | 48,000 | 否 | |
李志强 | 独立董事 | 男 | 41 | 2007-05-11 | 2008-11-29 | 0 | 0 | 32,000 | 否 | |
马元兴 | 独立董事 | 男 | 50 | 2007-05-11 | 2008-11-29 | 0 | 0 | 32,000 | 否 | |
王均豪 | 监事会主席 | 男 | 36 | 2005-11-29 | 2008-11-29 | 0 | 0 | 是 | ||
裴学龙 | 监事 | 男 | 38 | 2005-11-29 | 2008-11-29 | 0 | 0 | 是 | ||
蒋海龙 | 监事 | 男 | 44 | 2005-11-29 | 2008-11-29 | 0 | 0 | 是 | ||
孙建中 | 监事 | 男 | 40 | 2005-11-29 | 2008-11-29 | 0 | 0 | 是 | ||
张星莹 | 监事 | 女 | 53 | 2005-11-29 | 2008-11-29 | 0 | 0 | 是 | ||
张 贤 | 监事 | 男 | 47 | 2005-11-29 | 2008-11-29 | 0 | 0 | 161,728 | 否 | |
陈忆兰 | 监事 | 女 | 54 | 2005-11-29 | 2008-11-29 | 0 | 0 | 223,736 | 否 | |
张 斌 | 董事会秘书 | 男 | 58 | 2005-11-29 | 2008-11-29 | 0 | 0 | 161,728 | 否 | |
胡蔚玲 | 财务经理 | 女 | 44 | 2005-11-29 | 2008-11-29 | 0 | 0 | 161,728 | 否 | |
合计 | / | / | / | / | / | 137,604 | 114,334 | / | 2,356,104 | / |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率% | 营业收入比上年增减% | 营业成本比上年增减% | 营业利润率比上年增减% |
百货零售 | 1,416,574,426.83 | 1,149,726,189.18 | 9.99% | 14.02% | 13.07% | 增加0.87个百分点 |
汽车销售及服务 | 1,612,084,913.94 | 1,512,204,659.46 | 1.42% | -4.74% | -5.32% | 增加0.07个百分点 |
超市 | 197,452,074.10 | 165,218,909.37 | 0.13% | 12.50% | 12.67% | 减少0.82个百分点 |
餐饮与食品销售 | 117,128,873.08 | 70,703,848.59 | 19.57% | 12.33% | 22.69% | 减少2.01个百分点 |
其他 | 952,268.20 | 10,778,785.18 | -2607.52% | -90.57% | -44.17% | |
合 计 | 3,344,192,556.15 | 2,908,632,391.78 | 4.87% | 3.71% | 2.51% | 增加0.31个百分点 |
资产项目 | 期末数 | 期初数 | 增减% | 占总资产比重% | ||
期末 | 期初 | 增减幅度 | ||||
货币资金 | 474,893,888.75 | 537,877,608.28 | -11.71% | 23.60% | 29.92% | -6.32% |
应收账款 | 30,295,848.05 | 24,325,412.96 | 24.54% | 1.51% | 1.35% | 0.15% |
存货 | 284,036,960.90 | 259,934,916.83 | 9.27% | 14.11% | 14.46% | -0.35% |
长期股权投资 | 199,198,024.06 | 155,804,199.31 | 27.85% | 9.90% | 8.67% | 1.23% |
固定资产原值 | 650,916,173.46 | 547,791,773.56 | 18.83% | 32.34% | 30.47% | 1.87% |
在建工程 | 121,414,723.64 | 40,737,130.44 | 198.04% | 6.03% | 2.27% | 3.77% |
无形资产 | 205,288,442.44 | 186,078,081.94 | 10.32% | 10.20% | 10.35% | -0.15% |
短期借款 | 221,000,000.00 | 159,500,000.00 | 38.56% | 10.98% | 8.87% | 2.11% |
长期借款 | 102,000,000.00 | 150,000,000.00 | -32.00% | 5.07% | 8.34% | -3.28% |
总资产 | 2,012,464,595.61 | 1,797,588,934.78 | 11.95% | 100.00% | 100.00% | - |
项目 | 本期数 | 上期数 | 增减% | 占利润总额比重% | ||
本期 | 上期 | 增减幅度 | ||||
营业收入利润 | 409,431,311.28 | 365,982,096.93 | 11.87% | 243.52% | 261.98% | -18.46% |
投资收益 | 17,114,305.20 | 5,801,466.03 | 195.00% | 10.18% | 4.15% | 6.03% |
营业外收入 | 19,043,791.33 | 3,461,295.18 | 450.19% | 11.33% | 2.48% | 8.85% |
利润总额 | 168,127,158.78 | 139,700,583.03 | 20.35% | 100% | 100% | - |
项 目 | 本期数 | 上期数 | 增减额 |
现金及现金等价净增加额 | -62,983,719.53 | 190,165,945.14 | -253,149,664.67 |
其中:经营活动产生的现金流量净额 | 221,501,871.44 | 173,636,740.48 | 47,865,130.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -246,635,699.69 | -113,452,753.82 | -133,182,945.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -64,010,946.23 | 131,876,273.41 | -195,887,219.64 |
净利润 | 100,058,441.09 | 91,044,969.12 | 9,013,471.97 |
经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额 | 121,443,430.35 | 82,591,771.36 | 38,851,658.99 |
公司名称 | 业务 性质 | 主要产品 或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
无锡商业大厦集团东方汽车有限公司 | 商业 | 汽车销售及服务 | 8,000.00 | 59,310.20 | 1,321.38 |
无锡市三凤桥肉庄有限公司 | 商业 | 餐饮及食品销售 | 2,420.00 | 6,930.68 | 1,491.01 |
无锡商业大厦超市有限公司 | 超市 | 百货销售 | 1,659.49 | 7,640.41 | 1,146.02 |
无锡商业大厦集团东方电器有限公司 | 商业 | 家电商品销售 | 1,000.00 | 14,828.27 | 1,126.72 |
无锡市三凤桥食品专卖有限责任公司 | 商业 | 食品销售 | 500.00 | 1101.76 | 147.19 |
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
增资国联信托有限责任公司 | 50,000,000.00 | 完成 | 暂无 |
七楼八楼加层项目 | 21,983,548.82 | 完成 | |
B1-7层内部装修项目 | 79,718,450.78 | 完成 | |
吟春裙房改造项目 | 52,799,582.30 | 完成 | |
吟春主楼改造项目 | 46,000,000.00 | 工程投入占预算比例29.13% | |
合计 | / | / |
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
江苏无锡商业大厦集团有限公司 | 部分营业及办公用房房产 | 2007年6月19日 | 86,230,700.00 | 是,评估价值 | 是 | 是 |
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | |||||||
担保对象名称 | 发生日期 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
报告期内担保发生额合计 | —— | ||||||
报告期末担保余额合计 | —— | ||||||
公司对控股子公司的担保情况 | |||||||
报告期内对控股子公司担保发生额合计 | 15,000,000 | ||||||
报告期末对控股子公司担保余额合计 | 15,000,000 | ||||||
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |||||||
担保总额 | 15,000,000 | ||||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 2.16 | ||||||
其中: | |||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | —— | ||||||
直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供的债务担保金额 | —— | ||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额 | —— | ||||||
上述三项担保金额合计 | —— |
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额 | 占同类交易 金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易 金额的比例 | |
上海均瑶(集团)有限公司 | 1,805,606.15 | |||
江苏无锡商业大厦集团有限公司 | 553,024.92 | |||
江苏无锡商业大厦集团有限公司 | 10,172,012.58 | |||
无锡东鑫汽车销售有限公司 | 94,680.00 | |||
无锡大世界影城有限责任公司 | 278,510.40 | |||
合计 | 373,190.40 | 12,530,643.65 |
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
上海均瑶(集团)有限公司 | 1,870,449.40 | 64,843.25 | ||
无锡大世界影城有限责任公司 | 1,960,000.00 | |||
合计 | 1,870,449.40 | 64,843.25 | 1,960,000.00 |
所持对象 名称 | 初始投资 金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
国联信托投资有限责任公司 | 106,000,000.00 | 100,000,000.00 | 8.13 | 106,000,000.00 | 3,500,000.00 | 长期股权投资 | 参股 | |
江苏银行股份有限公司 | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.625 | 60,000,000.00 | 长期股权投资 | 参股 | ||
合计 | 166,000,000.00 | 150,000,000.00 | - | 166,000,000.00 | 3,500,000.00 | - | - |
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
审计意见全文 | |
江苏公证会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 夏正曙、夏利忠 无锡市梁溪路28号 2008年4月6日 |
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 474,893,888.75 | 537,877,608.28 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 2,114,560.00 | ||
应收票据 | |||
应收账款 | 30,295,848.05 | 24,325,412.96 | |
预付款项 | 152,667,607.35 | 183,773,141.39 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 17,036,582.17 | 14,971,162.22 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 284,036,960.90 | 259,934,916.83 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 958,930,887.22 | 1,022,996,801.68 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 199,198,024.06 | 155,804,199.31 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 499,908,294.09 | 371,803,171.30 | |
在建工程 | 121,414,723.64 | 40,737,130.44 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 205,288,442.44 | 186,078,081.94 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 24,107,717.46 | 15,743,655.97 | |
递延所得税资产 | 3,616,506.70 | 4,425,894.14 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,053,533,708.39 | 774,592,133.10 | |
资产总计 | 2,012,464,595.61 | 1,797,588,934.78 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 221,000,000.00 | 159,500,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 253,953,460.00 | 216,450,000.00 | |
应付账款 | 224,015,128.74 | 210,205,080.55 | |
预收款项 | 169,402,799.13 | 131,845,203.18 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 8,694,303.24 | 13,845,053.82 | |
应交税费 | 32,774,847.53 | 25,969,274.49 | |
应付利息 | 720,059.29 | 497,659.22 | |
应付股利 |