2007年1-12月
编制单位: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 202,278,900.00 | 87,819,215.45 | 33,978,652.28 | -9,061,036.24 | 96,228,918.15 | 411,244,649.64 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 202,278,900.00 | 87,819,215.45 | 33,978,652.28 | -9,061,036.24 | 96,228,918.15 | 411,244,649.64 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -11,325,280.00 | 5,572,893.42 | -47,863,959.26 | -53,616,345.84 | |||||
(一)净利润 | 5,572,893.42 | 6,305,948.41 | 11,878,841.83 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -11,325,280.00 | -11,325,280.00 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -11,320,000.00 | -11,320,000.00 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -5,280.00 | -5,280.00 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -11,325,280.00 | 5,572,893.42 | 6,305,948.41 | 553,561.83 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -40,000,000.00 | -40,000,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -40,000,000.00 | -40,000,000.00 | |||||||
(四)利润分配 | -7,125,000.00 | -7,125,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -7,125,000.00 | -7,125,000.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | -7,044,907.67 | -7,044,907.67 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | -7,044,907.67 | -7,044,907.67 | |||||||
四、本期期末余额 | 202,278,900.00 | 76,493,935.45 | 33,978,652.28 | -3,488,142.82 | 48,364,958.89 | 357,628,303.80 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 202,278,900.00 | 75,638,951.79 | 32,739,631.52 | -23,758,707.68 | 55,621,051.22 | 342,519,826.85 | |||
加:会计政策变更 | 34,106.80 | 10,244,706.15 | 261,206.41 | 10,540,019.36 | |||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 202,278,900.00 | 75,638,951.79 | 32,773,738.32 | -13,514,001.53 | 55,882,257.63 | 353,059,846.21 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 12,180,263.66 | 1,204,913.96 | 4,452,965.29 | 40,346,660.52 | 58,184,803.43 | ||||
(一)净利润 | 5,657,879.25 | 4,467,436.29 | 10,125,315.54 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 12,180,263.66 | 8,680,000.00 | 20,860,263.66 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 13,453,240.07 | 8,680,000.00 | 22,133,240.07 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -1,272,976.41 | -1,272,976.41 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 12,180,263.66 | 5,657,879.25 | 13,147,436.29 | 30,985,579.20 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 1,204,913.96 | -1,204,913.96 | -12,800,775.77 | -12,800,775.77 | |||||
1.提取盈余公积 | 1,204,913.96 | -1,204,913.96 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 | |||||||
4.其他 | -2,800,775.77 | -2,800,775.77 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 202,278,900.00 | 87,819,215.45 | 33,978,652.28 | -9,061,036.24 | 96,228,918.15 | 411,244,649.64 |
公司法定代表人:李功臣 主管会计工作负责人:潘利泉 会计机构负责人:翟茗
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 202,278,900.00 | 73,328,117.00 | 21,709,924.05 | -30,733,514.21 | 266,583,426.84 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 202,278,900.00 | 73,328,117.00 | 21,709,924.05 | -30,733,514.21 | 266,583,426.84 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -5,280.00 | 6,416,574.56 | 6,411,294.56 | |||
(一)净利润 | 6,416,574.56 | 6,416,574.56 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -5,280.00 | -5,280.00 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | -5,280.00 | -5,280.00 | ||||
上述(一)和(二)小计 | -5,280.00 | 6,416,574.56 | 6,411,294.56 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 202,278,900.00 | 73,322,837.00 | 21,709,924.05 | -24,316,939.65 | 272,994,721.40 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 202,278,900.00 | 75,638,951.79 | 21,709,924.05 | -14,537,861.16 | 285,089,914.68 | |
加:会计政策变更 | -2,310,834.79 | -18,584,994.89 | -20,895,829.68 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 202,278,900.00 | 73,328,117.00 | 21,709,924.05 | -33,122,856.05 | 264,194,085.00 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,389,341.84 | 2,389,341.84 | ||||
(一)净利润 | 2,389,341.84 | 2,389,341.84 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 2,389,341.84 | 2,389,341.84 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 202,278,900.00 | 73,328,117.00 | 21,709,924.05 | -30,733,514.21 | 266,583,426.84 |
公司法定代表人:李功臣 主管会计工作负责人:潘利泉 会计机构负责人:翟茗
(上接D29版)
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | (六)、27 | 202,278,900.00 | 202,278,900.00 |
资本公积 | (六)、28 | 76,493,935.45 | 87,819,215.45 |
减:库存股 | |||
盈余公积 | (六)、29 | 33,978,652.28 | 33,978,652.28 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | (六)、30 | -3,488,142.82 | -9,061,036.24 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 309,263,344.91 | 315,015,731.49 | |
少数股东权益 | (六)、26 | 48,364,958.89 | 96,228,918.15 |
所有者权益合计 | 357,628,303.80 | 411,244,649.64 | |
负债和所有者权益总计 | 1,132,881,034.78 | 1,254,466,301.93 |
公司法定代表人:李功臣 主管会计工作负责人:潘利泉 会计机构负责人:翟茗
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | (七)、1 | 13,642,846.86 | 42,152,079.64 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | (七)、1 | 3,039,832.05 | 1,132,000.00 |
应收账款 | (七)、3 | 84,025,883.14 | 98,253,089.29 |
预付款项 | (七)、5 | 19,068,159.47 | 17,255,720.09 |
应收利息 | |||
应收股利 | (七)、2 | 3,875,000.00 | 0 |
其他应收款 | (七)、4 | 14,658,823.40 | 22,762,785.81 |
存货 | (七)、6 | 70,918,684.57 | 68,836,705.00 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 209,229,229.49 | 250,392,379.83 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | (七)、8 | 130,306,164.76 | 100,674,839.56 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | (七)、9 | 56,723,377.22 | 60,494,101.04 |
在建工程 | (七)、10 | 36,955,623.84 | 17,534,614.17 |
工程物资 | (七)、11 | 592,091.73 | 592,751.73 |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | (七)、12 | 172,165,350.00 | 175,758,366.00 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 8,433,472.88 | 8,879,327.13 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 405,176,080.43 | 363,933,999.63 | |
资产总计 | 614,405,309.92 | 614,326,379.46 | |
流动负债: | |||
短期借款 | (七)、14 | 79,414,314.00 | 141,925,833.00 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | (七)、15 | 20,000,000.00 | 25,000,000.00 |
应付账款 | (七)、16 | 14,666,274.32 | 14,090,165.12 |
预收款项 | (七)、17 | 10,255,905.44 | 9,268,105.59 |
应付职工薪酬 | (七)、18 | 13,734,702.16 | 14,252,628.87 |
应交税费 | (七)、19 | 1,696,939.45 | 281,695.93 |
应付利息 | 4,073,816.50 | ||
应付股利 | |||
其他应付款 | (七)、20 | 197,568,636.65 | 112,924,524.11 |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 341,410,588.52 | 317,742,952.62 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | (七)、21 | 30,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 30,000,000.00 | ||
负债合计 | 341,410,588.52 | 347,742,952.62 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | (七)、22 | 202,278,900.00 | 202,278,900.00 |
资本公积 | (七)、23 | 73,322,837.00 | 73,328,117.00 |
减:库存股 | |||
盈余公积 | (七)、24 | 21,709,924.05 | 21,709,924.05 |
未分配利润 | (七)、25 | -24,316,939.65 | -30,733,514.21 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 272,994,721.40 | 266,583,426.84 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 614,405,309.92 | 614,326,379.46 |
公司法定代表人:李功臣 主管会计工作负责人:潘利泉 会计机构负责人:翟茗
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 755,690,377.26 | 646,307,926.83 | |
其中:营业收入 | (六)、31 | 755,690,377.26 | 646,307,926.83 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 754,754,958.96 | 647,172,377.44 | |
其中:营业成本 | (六)、31 | 644,196,996.06 | 541,940,783.49 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | (六)、32 | 2,982,128.53 | 1,240,083.14 |
销售费用 | 27,355,854.79 | 32,038,264.21 | |
管理费用 | 50,964,437.65 | 38,761,981.24 | |
财务费用 | 29,841,815.04 | 29,768,306.64 | |
资产减值损失 | (六)、34 | -586,273.11 | 3,422,958.72 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | (六)、33 | 7,412,028.54 | 6,294,518.61 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 8,347,446.84 | 5,430,068.00 | |
加:营业外收入 | (六)、35 | 4,978,958.96 | 3,514,446.95 |
减:营业外支出 | (六)、36 | 524,206.50 | 23,724.45 |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 12,802,199.30 | 8,920,790.5 | |
减:所得税费用 | (六)、37 | 923,357.47 | -1,204,525.04 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,878,841.83 | 10,125,315.54 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 5,572,893.42 | 5,657,879.25 | |
少数股东损益 | 6,305,948.41 | 4,467,436.29 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.0276 | 0.0280 | |
(二)稀释每股收益 | 0.0276 | 0.0280 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
公司法定代表人:李功臣 主管会计工作负责人:潘利泉 会计机构负责人:翟茗
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | (七)、26 | 161,612,170.76 | 161,287,800.28 |
减:营业成本 | (七)、26 | 121,712,715.09 | 131,736,948.73 |
营业税金及附加 | (七)、27 | 908,481.55 | 694,231.82 |
销售费用 | 9,225,585.97 | 7,389,379.03 | |
管理费用 | 26,013,639.05 | 21,654,381.10 | |
财务费用 | 13,773,560.96 | 13,476,996.01 | |
资产减值损失 | (七)、29 | 15,001.35 | 1,187,980.90 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | (七)、28 | 15,651,936.20 | 14,076,672.72 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,615,122.99 | -775,444.59 | |
加:营业外收入 | (七)、30 | 1,551,004.66 | 3,206,364.82 |
减:营业外支出 | (七)、31 | 303,698.84 | 41,578.39 |
其中:非流动资产处置净损失 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 6,862,428.81 | 2,389,341.84 | |
减:所得税费用 | (七)、32 | 445,854.25 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,416,574.56 | 2,389,341.84 |
公司法定代表人:李功臣 主管会计工作负责人:潘利泉 会计机构负责人:翟茗
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 790,643,420.80 | 618,104,061.27 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 10,011,530.74 | 25,465,192.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | (六)、38 | 75,536,585.04 | 40,505,064.22 |
经营活动现金流入小计 | 876,191,536.58 | 684,074,317.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 715,118,385.90 | 593,260,184.22 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,177,226.47 | 45,941,172.50 | |
支付的各项税费 | 31,801,972.78 | 14,753,076.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | (六)、39 | 65,794,276.32 | 28,159,613.32 |
经营活动现金流出小计 | 862,891,861.47 | 682,114,046.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,299,675.11 | 1,960,270.99 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 6,705,000.00 | 470,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,502,304.87 | 773,118.86 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 45,000,000.00 | 260,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 55,207,304.87 | 1,503,118.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,357,493.75 | 123,215,947.23 | |
投资支付的现金 | 2,400,000.00 | 5,151,960.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | (六)、40 | 7,399,130.40 | 442,534.33 |
投资活动现金流出小计 | 92,156,624.15 | 128,810,441.56 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,949,319.28 | -127,307,322.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 7,150,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 592,249,528.89 | 728,381,917.90 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | (六)、41 | 178,321,886.20 | 132,372,245.62 |
筹资活动现金流入小计 | 770,571,415.09 | 867,904,163.52 | |
偿还债务支付的现金 | 514,917,190.79 | 631,088,174.01 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,340,424.23 | 36,421,694.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,125,000.00 | 10,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | (六)、42 | 263,541,816.39 | 67,076,460.46 |
筹资活动现金流出小计 | 811,799,431.41 | 734,586,328.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,228,016.32 | 133,317,834.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 165,613.91 | -89,327.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -64,712,046.58 | 7,881,455.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 133,467,682.49 | 125,586,227.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 68,755,635.91 | 133,467,682.49 |
公司法定代表人:李功臣 主管会计工作负责人:潘利泉 会计机构负责人:翟茗
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,165,411.51 | 139,120,853.43 | |
收到的税费返还 | 117,507.80 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | (七)、33 | 75,112,832.52 | 39,423,201.31 |
经营活动现金流入小计 | 217,278,244.03 | 178,661,562.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,590,538.01 | 116,060,507.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,760,849.34 | 25,995,960.90 | |
支付的各项税费 | 11,601,114.30 | 9,760,172.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | (七)、34 | 71,424,060.30 | 33,311,731.65 |
经营活动现金流出小计 | 200,376,561.95 | 185,128,373.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,901,682.08 | -6,466,810.74 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 6,705,000.00 | 10,470,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,189,188.15 | 703,118.86 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,000,000.00 | 260,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 34,894,188.15 | 11,433,118.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,943,947.78 | 10,882,788.91 | |
投资支付的现金 | 2,400,000.00 | 12,791,686.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 442,534.33 | ||
投资活动现金流出小计 | 9,343,947.78 | 24,117,009.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,550,240.37 | -12,683,890.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 157,965,198.03 | 311,368,509.23 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | (七)、35 | 44,507,583.21 | 86,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 202,472,781.24 | 397,368,509.23 | |
偿还债务支付的现金 | 244,594,033.00 | 330,642,128.79 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,328,561.39 | 12,490,150.59 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | (七)、36 | 17,511,342.08 | 38,100,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 273,433,936.47 | 381,232,279.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70,961,155.23 | 16,136,229.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,509,232.78 | -3,014,471.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,152,079.64 | 45,166,551.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,642,846.86 | 42,152,079.64 |
公司法定代表人:李功臣 主管会计工作负责人:潘利泉 会计机构负责人:翟茗
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
截止2006 年12月31日非同一控制下企业合并股权投资借方差额共计摊销 1,411,223.76 元,公司根据《企业会计准则解释第 1 号》第七条对股权投资借方差额进行了追溯调整,将上述股权投资差额全部调整留存收益,由此增加了 2007 年 1 月 1 日母公司留存收益1,411,223.76元,其中调增2006年1月1日留存收益1,058,417.52元,调增2006年度当期净利润352,805.94元
2007 年 1 月 1 日,公司根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第十二条,采用资产负债表债务法对企业所得税进行追溯调整,由此增加 2007 年 1 月1 日递延所得税资产10,810,131.23 元;其中调增2006 年年初留存收益9,481,601.84 元、调增 2006 年当期净利润 1,328,529.39元
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
*4淄博泰山磨料磨具进出口有限公司系由母公司-山东鲁信高新技术产业股份有限公司投资成立的全资子公司,在2007年1月1日之前母公司对该子公司作为内部单位核算,该子公司实现的利润全部上缴母公司,合并抵消全在母公司内部完成;2007年1月1日之后该子公司实现的利润不再上缴母公司,合并抵消也不在母公司内部完成而作为子公司纳入合并范围。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司
法人代表:李功臣
2008年4月3日