中化国际（控股）股份有限公司2007年度报告摘要

2008年04月08日来源：上海证券报作者：

(上接D24版)

(2)上海北海船务股份有限公司

该公司成立于1994年3月，注册资本2,550万美元，公司占25％的股权，主要从事货物和油品运输业务。报告期末该公司资产总额为160,411.65万元，净资产93,220.29万元。公司按权益法核算获得投资收益7,680.12万元。

(3)中化国际仓储运输有限公司

该公司成立于1999年6月，注册资本2,350万元，公司占93.62％的股权，主营进出口货物的运输及代理业务。报告期末该公司资产总额为15,663.53万元，净资产4,759.76万元，报告期实现收入9,251.54万元，实现净利润561.54万元。

(4)中化兴中石油转运(舟山)有限公司

该公司成立于1990年4月，注册资本3,256.40万美元，公司占44.8%的股权。其经营范围是：经营自建码头、储罐为用户提供石油和石化产品及非直接食用植物油的装卸、储存、中转、分运服务。报告期末该公司资产总额为67,206.65万元，净资51,103.87万元，报告期实现收入19,089.59万元，实现净利润8870.73万元。

(5) 中化兴源石油储运（舟山）有限公司

该公司成立于2001年5月，注册资本837.05万美元，公司占44.8%的股权。其经营范围是：为用户提供石油和石化产品及非直接食用植物油的装卸、储存、中转、分运服务。报告期末该公司资产总额为31,038.97万元，净资产19,338.61万元，报告期实现收入8,367.50万元，实现净利润5,399.18万元。

（6）上海思尔博化工物流有限公司

公司成立于2005年12月，注册资本50,700万，公司占100%的股权。其主要经营范围是：道路货物运输（国际集装箱）、货运代理等。报告期末该公司资产总额为57,777.73万元，净资产53,577.46万元，报告期实现收入6,214.65万元，实现净利润2,211.63万元。

（7）上海中化思多而特船务有限公司

该公司成立于2005年10月，注册资本2,000万美元，公司通过控股子公司海南中化船务有限责任公司占有其51%的股份。其主要经营范围是：国内沿海、长江中下游及珠江三角洲化学品船运输业务。报告期末该公司资产总额为52,063.26万元，净资产18,448.20万元，报告期实现收入15,024.99万元，实现净利润2,615.41万元。

（8）天津港中化国际危险品物流有限责任公司

该公司成立于2006年11月，注册资本10,000万，公司占60％股份。其主要经营范围是：危险化学品、集装箱的拆装箱、堆存等。报告期末该公司正处在筹建期。

(III)、实业投资项目

(1)海南中化橡胶有限公司

该公司成立于2004年12月,注册资本为6000万元,公司占46.5%的股份，通过海外全资子公司中化国际新加坡有限公司占49%的股份。其经营范围是：农业种植及农产品生产、加工、销售等。报告期末该公司资产总额为16,686.55万元，净资产7,695.93万元；报告期实现收入89,726.34万元，实现净利润1,665.34万元。

（2）西双版纳中化橡胶有限公司

该公司成立于2005年9月,注册资本为3000万元,公司占90%的股份。其主要经营范围是：橡胶的生产加工、销售及农作物的种植、管理等。报告期末该公司资产总额为7,782.40万元，净资产4,492.08万元；报告期实现收入30,925.42万元，实现净利润528.69万元。

（3）山西中化寰达实业有限责任公司

该公司成立于2001年8月，注册资本14,500万元，公司占80.06%的股份。其主要生产经营焦炭、余热发电和硅、铬铁等，报告期末该公司资产总额为51,968.21万元，净资产10,957.98万元；报告期实现收入43,427.95万元，实现当期净利润-1,476.38万元。

（4）中化三联塑胶（内蒙古）有限责任公司

该公司成立于2005年6月，注册资本30,000万元，公司占50.5%的股份。其主要经营范围为进行PVC、三氯乙烯相关产品的开发、制造、销售。报告期末该公司资产总额为65,525.63万元，净资产43,550.33万元。报告期实现收入66,705.59万元，实现净利润10,245.16万元。

（5）苏州中化国际聚氨酯有限公司

该公司成立于2007年12月，注册资本人民币6000万元。公司占60%股份，主要从事聚氨酯新材料研发及技术转让；聚氨酯及消泡剂技术咨询服务；经销化工原料及产品（不含危险品）、自营和代理各类商品技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。报告期公司尚处在筹建期。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率（%）营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%)
行业
橡胶业务 564070.10 535618.16 5.04 31.93 24.38 减少0.22个百分点
农化业务 170664.10 146263.20 14.30 42.83 27.80 增加2.67个百分点
化工分销业务 533437.84 515469.54 3.37 -2.82 -2.70 减少0.18个百分点
冶金能源营销业务 573310.87 532517.75 7.12 53.94 32.52 增加3.61个百分点
化工物流业务 99473.02 61974.98 37.70 28.25 20.80 增加0.98个百分点
合计 1940955.93 1791843.63 7.68 25.55 19.16 增加1.38个百分点

6.3 主营业务分地区情况

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
中国 12195815297.35 14.52
新加坡 6948670462.02 48.93
其他 265073517.50 83.95

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

募集资金总额 327842.81 本年度已使用募集资金总额 130000
已累计使用募集资金总额 301639
承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
对子公司海南中化船务有限公司增资否 167700 153500 是在建
对子公司上海思尔博化工物流有限公司增资否 48000 48000 是在建
对西双版纳中化橡胶有限公司增资否 12000 0 是无
对天津港中化国际危险品物流有限公司增资否 6000 6000 是在建
合计 / 233700 207500 /
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）无
变更原因及变更程序说明(分具体项目) 无
尚未使用的募集资金用途及去向增资海南中化船务及版纳中化橡胶

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

报告期母公司以非募集资金对外投资56436.39万元。其中以2428万元收购子公司海南中化船务有限责任公司少数股东1.57%股权；以251.57万元收购子公司海南中化成信橡胶有限公司少数股东7%股权及子公司海南中化橡胶有限公司少数股东0.5%股权；以50156.82万元收购南通江山农药化工股份有限公司55440000股股份占股权比例为28％；以3600万元投资成立苏州中化国际聚氨酯有限公司占股权比例为60％。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√适用 □不适用

经德勤华永会计师事物所审计，母公司2007年度共实现净利润569614340.81元，提取10％法定盈余公积56961434.08元，加上年初未分配利润103277932.24元，减去2007年度分配的现金股利188654062.50元，本年可供股东分配的利润为427276776.47元。

董事会提请以公司2007年末总股本1437589571股为基数，向全体股东每10股派现1.5元，总计分配利润金额215638435.65元，占可供分配利润的50.47%，剩余未分配利润211638340.82元结转下年度。

以上利润分配预案尚须公司2007年度股东大会表决通过。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
南通工贸国有资产经营有限公司南通江山农药化工股份有限公司55440000股股份 2007年8月23日 50156.82 13848645.07 不适用否是是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称发生日期
（协议签署日）
担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 41436
报告期末对子公司担保余额合计 6535
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 6535
担保总额占公司净资产的比例 2.07
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例
中化近代环保化工(西安)有限公司 1553.53 0.08
中化镇江焦化有限公司 674.51 0.03 319.96 0.02
其他中化集团内公司 9541.98 0.49 1258.28 0.07
山西亚鑫煤焦化有限公司 44629.60 2.41
合计 11770.02 0.60 46207.84 2.50

其中：报告期公司与控股股东-中国中化集团及其下属企业和其他联营企业共计发生 57977.86万元的日常关联交易，交易内容主要为采购和销售货物，其中关联采购 46207.84万元，占公司报告期采购总额的2.50%，关联销售11770.02万元，占报告期销售总额的0.60%，交易价格为比照第三方、按市场公开价格，经双方协议或双方约定后定价。上述日常关联交易为公司正常经营的有益补充，对公司利润无不利影响。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

科目关联方名称年末数年初数

人民币元人民币元

应收账款中化近代环保化工(西安)有限公司 265,843.04 2,843,671.04

其他中化集团内公司 4,352,654.09 18,575,799.58

合计 4,618,497.13 21,419,470.62

其他应收款中国金茂(集团)股份有限公司 5,423,428.89 4,859,933.34

中化近代环保化工(西安)有限公司 - 8,000,000.00

其他中化集团内公司 3,889,125.05 2,782,190.95

合计 9,312,553.94 15,642,124.29

应付账款中化集团 - 857,215.04

山西亚鑫煤焦化有限公司 1,813,939.78 -

其他中化集团内公司 1,321,257.16 810,077.64

合计 3,135,196.94 1,667,292.68

其他应付款山西亚鑫煤焦化有限公司 674,494.23 -

中化物流管理(太仓)有限公司 - 26,790,291.00

其他中化集团内公司 1,224,442.60 -

合计 1,898,936.83 26,790,291.00

预收账款其他中化集团内公司 9,557,408.91 7,626,602.49

预付账款山西亚鑫煤焦化有限公司 137,505,985.36 -

中化镇江焦化有限公司 20,000,000.00 -

其他中化集团内公司 42,592.81 -

合计 157,548,578.17 -

应付票据山西亚鑫煤焦化有限公司 100,000,000.00 -

应收股利舟山港海通轮驳有限责任公司 2,000,000.00 2,000,000.00

合计 2,000,000.00 2,000,000.00

应付股利香港立丰实业有限公司 19,201,993.98 4,972,527.25

中化宁波(集团)有限公司 - 12,482.44

合计 19,201,993.98 4,985,009.69

与关联公司的往来无固定偿还期限，无利息承担，无抵押无担保。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额13973643.88元。

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股东名称承诺事项承诺履行情况备注
中国石油销售有限责任公司、上海石油化工股份有限公司、中国石化集团北京燕山石化有限公司、浙江中大集团股份有限公司、中国粮油食品（集团）有限公司所持有的本公司非流通股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让已履行
全体非流通股股东通过上证所挂牌交易出售的本公司股份数量，达到本公司的股份总数1%的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份履行中
中国中化集团公司 267.370万股股份自取得流通权之日起，在12 个月内不上市交易或者转让；在前述承诺期期满后，截至2007年12月31日之前，除2
000万股用于本公司经营团队股权激励计划外，所余股份均不上市交易（不包括中化集团实施股份增持计划购入的本公司股票）；自取得流通权之日起36个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量不超过本公司总股本的10%
履行中，其中股权激励计划（草案）已按相关规定修改后上报国资委、证监会
中国中化集团公司中化集团增持本公司股份占总股本的比例每增加5%，中化集团将在该事实发生后的两日内予以公告，在公告前，将不再购买本公司股票已履行
中国中化集团公司中化集团在增持本公司股份计划完成后的六个月内不出售增持的股份，并履行相关的信息披露义务已履行

7.6.2 公司资本或经营承诺事项

(1) 资本承诺

年末数年初数

人民币千元人民币千元

已签约但尚未于财务报表中确认的

- 购建长期资产承诺 1,260,546 493,391

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

年末数年初数

人民币千元人民币千元

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：

资产负债表日后第1年 34,141 31,043

资产负债表日后第2年 32,564 1,286

资产负债表日后第3年 22,806 514

以后年度 - 19,907

合计 89,511 52,750

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例（％）期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
601328 交通银行 145849896.92 0.21 1603906195.10 0 1458056298.18 可供出售金融资产法人股
600389 江山股份 501568229.13 28.00 501568229.13 13848645.07 13848645.07 长期股权投资收购
600596 新安股份 326992.75 0.11 20639789.80 171279025.38 110444415.18 可供出售金融资产法人股
合计 647745118.80 - 2126114214.03 185127670.45 1582349358.43 - -

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼
2008年4月3日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 中化国际（控股）股份有限公司

单位: 元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 2213468232.76 833786364.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 11559549.14
应收票据 146832758.16 93245939.60
应收账款 1184195812.51 1087320548.55
预付款项 876317610.73 712583545.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 8233958.21 10214628.40
其他应收款 198212242.03 128071661.74
买入返售金融资产
存货 1867475204.99 1239673328.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6506295368.53 4104896017.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1624545984.90 86536800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1186566056.26 759625524.18
投资性房地产
固定资产 3213775793.01 2066009078.75
在建工程 901650381.60 915498846.60
工程物资 7781116.98 8859260.51
固定资产清理
生产性生物资产 4265268.83 2572404.26
油气资产
无形资产 164733476.93 60145772.40
开发支出
商誉 5782764.95 2632850.41
长期待摊费用 1498142.88 2391349.49
递延所得税资产 46373906.13 9814438.54
其他非流动资产
非流动资产合计 7156972892.47 3914086325.14
资产总计 13663268261.00 8018982342.54
流动负债：
短期借款 1557846844.07 452327710.44
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 7382291.17 8948350.00
应付票据 566737187.00 547133790.50
应付账款 1395194785.69 1171046593.91
预收款项 831364463.60 376085664.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 77436419.40 56251471.88
应交税费 27014281.09 -10409611.43
应付利息 1800000.00 1800000.00

应付股利 19214476.42 4985009.69
其他应付款 463088011.00 279408203.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 32633300.50 22996621.50
其他流动负债 3608180.91
流动负债合计 4979712059.94 2914181985.16
非流动负债：
长期借款 522374792.37 94524231.31
应付债券 1090386817.87 1070355270.88
长期应付款 765210.43 765210.43
专项应付款 35030707.99 43163794.91
预计负债
递延所得税负债 488106249.01 69587558.38
其他非流动负债
非流动负债合计 2136663777.67 1278396065.91
负债合计 7116375837.61 4192578051.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1437589571.00 1257693750.00
资本公积 2557002675.39 557456668.09
减：库存股 0
盈余公积 414557697.08 357596263.00
一般风险准备
未分配利润 1390761980.12 1007241647.50
外币报表折算差额 -54598188.12 -16806923.37
归属于母公司所有者权益合计 5745313735.47 3163181405.22
少数股东权益 801578687.92 663222886.25
所有者权益合计 6546892423.39 3826404291.47
负债和所有者权益总计 13663268261.00 8018982342.54

董事长:罗东江总经理:张增根财务总监:覃衡德

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 中化国际（控股）股份有限公司

单位: 元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 920,964,007.74 474,100,208.82
交易性金融资产 11,559,549.14 0
应收票据 88,799,370.56 33,514,867.29
应收账款 516,629,008.88 510,865,657.23
预付款项 1,105,648,004.28 958,642,269.55
应收利息 0 0
应收股利 349,196,466.46 8,214,628.40
其他应收款 267,001,516.81 594,198,152.56
存货 1,398,977,793.12 1,054,136,303.99
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 4,658,775,716.99 3,633,672,087.84
非流动资产：
可供出售金融资产 1,624,545,984.90 86,536,800.00
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 3,830,047,367.16 2,192,529,416.89
投资性房地产 0 0
固定资产 23,441,980.45 24,827,789.46
在建工程 0 0
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 9,998,710.60 11,105,246.49
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 0 872,344.59
递延所得税资产 41,074,591.71 9,250,813.73
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 5,529,108,634.82 2,325,122,411.16
资产总计 10,187,884,351.81 5,958,794,499.00
流动负债：
短期借款 643,990,738.52 67,277,710.44
交易性金融负债 7,382,291.17 8,948,350.00
应付票据 542,737,187.00 716,183,790.50
应付账款 1,015,704,664.88 738,929,974.56
预收款项 625,433,999.11 328,428,705.45
应付职工薪酬 66,254,641.23 38,768,642.23
应交税费 29,476,382.19 -17,840,831.11
应付利息 1,800,000.00 1,800,000.00
应付股利 0 0
其他应付款 937,818,616.43 711,850,803.97
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,870,598,520.53 2,594,347,146.04
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,090,386,817.87 1,070,355,270.88
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 399,885,456.63 31,667,869.36
其他非流动负债
非流动负债合计 1,490,272,274.50 1,102,023,140.24
负债合计 5,360,870,795.03 3,696,370,286.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,437,589,571.00 1,257,693,750.00
资本公积 2,547,589,512.23 543,856,267.48
减：库存股
盈余公积 414,557,697.08 357,596,263.00
未分配利润 427,276,776.47 103,277,932.24
所有者权益（或股东权益）合计 4,827,013,556.78 2,262,424,212.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,187,884,351.81 5,958,794,499.00

董事长:罗东江总经理:张增根财务总监:覃衡德

合并利润表

2007年1-12月

单位: 元币种:人民币

编制单位: 中化国际（控股）股份有限公司

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入
其中：营业收入 19,409,559,276.87 15,459,028,361.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本 17,918,436,306.16 14,484,640,942.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 144,184,629.32 37,340,171.69
销售费用 349,707,403.05 324,418,784.57
管理费用 289,017,578.95 205,409,138.68
财务费用 118,080,555.92 81,034,607.90
资产减值损失 65,119,779.37 -12,404,847.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 13,125,607.97 -8,948,350.00
投资收益（损失以“－”号填列） 311,830,675.14 100,132,559.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 136,713,527.25 92,212,770.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 849,969,307.21 429,773,773.18
加：营业外收入 87,090,934.80 105,489,610.47
减：营业外支出 8,736,124.26 3,447,588.89
其中：非流动资产处置损失 2,041,687.97 617,778.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 928,324,117.75 531,815,794.76
减：所得税费用 158,348,990.43 82,059,543.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 769,975,127.32 449,756,251.61
归属于母公司所有者的净利润 629,135,829.20 361,471,063.71
少数股东损益 140,839,298.12 88,285,187.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.50 0.29
（二）稀释每股收益 0.46 不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

董事长:罗东江总经理:张增根财务总监:覃衡德

母公司利润表

2007年1-12月

单位: 元币种:人民币

编制单位: 中化国际（控股）股份有限公司

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 11,736,719,887.35 10,316,118,051.03
减：营业成本 11,053,669,395.18 9,849,784,649.89
营业税金及附加 114,625,442.60 13,915,116.96
销售费用 288,068,401.75 272,040,797.75
管理费用 183,963,865.70 132,864,379.03
财务费用 58,548,464.78 47,524,115.16
资产减值损失 62,298,706.69 -12,382,091.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 13,125,607.97 -8,948,350.00
投资收益（损失以“－”号填列） 644,504,356.06 97,919,573.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 100,196,904.52 82,925,200.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 633,175,574.68 101,342,306.55
加：营业外收入 5,528,505.27 33,494,928.60
减：营业外支出 2,580,846.43 453,719.48
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 636,123,233.52 134,383,515.67
减：所得税费用 66,508,892.71 7,850,622.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 569,614,340.81 126,532,892.84

董事长:罗东江总经理:张增根财务总监:覃衡德

合并现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 中化国际（控股）股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,107,086,441.50 16,876,494,779.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 68,639,455.02 89,025,259.82
收到其他与经营活动有关的现金 142,027,137.37 146,137,638.89
经营活动现金流入小计 22,317,753,033.89 17,111,657,678.65
购买商品、接受劳务支付的现金 20,732,346,885.26 16,015,013,114.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 217,897,070.15 164,571,551.22
支付的各项税费 348,260,731.07 219,843,684.61
支付其他与经营活动有关的现金 396,335,350.08 325,735,007.53
经营活动现金流出小计 21,694,840,036.56 16,725,163,357.85
经营活动产生的现金流量净额 622,912,997.33 386,494,320.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,279,742.95 182,822,359.42
取得投资收益收到的现金 303,685,028.62 9,000,369.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 179,781,011.65 111,870,903.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.00 0
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 112,590.05
投资活动现金流入小计 525,745,784.22 303,806,221.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,580,520,733.01 1,211,952,595.78
投资支付的现金 724,320,820.25 155,278,491.03
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 17,714,336.20 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 39,919,836.44
投资活动现金流出小计 2,322,555,889.46 1,407,150,923.25
投资活动产生的现金流量净额 -1,796,810,105.24 -1,103,344,701.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,216,920,752.92 1,308,138,892.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 44,000,000.00 126,138,892.23
取得借款收到的现金 3,778,906,503.32 4,305,110,132.96
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 151,157,199.04 0
筹资活动现金流入小计 5,146,984,455.28 5,613,249,025.19
偿还债务支付的现金 2,248,347,624.55 4,319,361,094.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 321,246,753.58 499,366,144.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 18,289,763.64 7,231,213.41
支付其他与筹资活动有关的现金 150,000,000.00 166,879,877.82
筹资活动现金流出小计 2,719,594,378.13 4,985,607,116.61
筹资活动产生的现金流量净额 2,427,390,077.15 627,641,908.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -37,791,264.75 -13,564,186.90
五、现金及现金等价物净增加额 1,215,701,704.49 -102,772,658.95
加：期初现金及现金等价物余额 805,766,528.27 908,539,187.22
六、期末现金及现金等价物余额 2,021,468,232.76 805,766,528.27

董事长:罗东江总经理:张增根财务总监:覃衡德

母公司现金流量表

2007年1-12月

单位:元币种:人民币

编制单位: 中化国际（控股）股份有限公司

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,666,037,658.95 11,590,568,678.58
收到的税费返还 59,762,364.76 89,025,259.82
收到其他与经营活动有关的现金 815,663,979.91 718,622,373.79
经营活动现金流入小计 14,541,464,003.62 12,398,216,312.19
购买商品、接受劳务支付的现金 13,160,553,925.17 11,407,312,848.69
支付给职工以及为职工支付的现金 113,298,790.46 98,599,954.23
支付的各项税费 186,866,762.80 78,213,819.15
支付其他与经营活动有关的现金 550,005,981.92 406,799,909.19
经营活动现金流出小计 14,010,725,460.35 11,990,926,531.26
经营活动产生的现金流量净额 530,738,543.27 407,289,780.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,279,742.95 182,715,882.37
取得投资收益收到的现金 317,992,948.30 22,179,731.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 11,811,475.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1 0
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 0
投资活动现金流入小计 360,272,692.25 216,707,089.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,382,295.50 5,358,887.13
投资支付的现金 1,927,426,589.48 1,022,969,741.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0 39,919,836.44
投资活动现金流出小计 1,936,808,884.98 1,068,248,464.60
投资活动产生的现金流量净额 -1,576,536,192.73 -851,541,374.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,172,920,752.92 1,182,000,000.00
取得借款收到的现金 2,451,678,961.24 2,429,643,375.06
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,624,599,714.16 3,611,643,375.06
偿还债务支付的现金 1,874,965,933.16 2,643,687,408.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 246,952,496.18 472,885,704.08
支付其他与筹资活动有关的现金 0 165,068,700.54
筹资活动现金流出小计 2,121,918,429.34 3,281,641,812.71
筹资活动产生的现金流量净额 1,502,681,284.82 330,001,562.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 456,883,635.36 -114,250,031.35
加：期初现金及现金等价物余额 464,080,372.38 578,330,403.73
六、期末现金及现金等价物余额 920,964,007.74 464,080,372.38

董事长:罗东江总经理:张增根财务总监:覃衡德

合并所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表（见附表）

9.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更。

公司于2007年1月1日起执行新《企业会计准则》，具体影响详见第十一节财务报表之财务报表附注六、会计政策变更。

2008年4月2日经公司董事会审议通过《关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整说明的议案》，根据财政部和证监会等最新规定对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的情况如下：

1. 公司在2007年初持有浙江新安化工集团股份有限公司4,760,000股（账面价值5,062,400元），属于有限售条件股，原规定在长期股权投资核算。2007年11月16日，财政部印发《企业会计准则解释第1号》 (财会[2007]14号)第八条：“企业在股权分置改革过程中持有对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的股权，应当划分为可供出售金融资产，其公允价值与账面价值的差额，在首次执行日应当追溯调整，计入资本公积”。

据此，公司将持有的新安化工股权全部划分为可供出售金融资产，并进行追溯调整。新安化工在2006年12月31日公允价值为86,536,800元，与账面价值差额81,474,400元。对中化国际母公司及合并报表层面，均分别追溯调整调增2007年年初可供出售金融资产86,536,800元，调减长期股权投资5,062,400元，调增递延所得税负债12,221,160元，调增资本公积69,253,240元。

2．《企业会计准则解释第1号》(财会[2007]14号)第七条（二）：“企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后，应当按照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分，确认投资收益”。

据此，对子公司长期股权投资进行追溯调整，视同子公司自取得时即采用变更后的会计政策，对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额、按照权益法确认的损益及股权投资准备等均进行追溯调整。

对母公司追溯调整调减2007年年初长期股权投资-损益调整958,644,082.76元，调减长期股权投资-股权投资准备6,198,142.04元，调减递延所得税负债35,668,189.7元，调减资本公积-股权投资准备6,198,142.04元，调减资本公积-股权投资差额19,182,776.47元，调减盈余公积163,802,554.32元，调减期初未分配利润739,990,562.27元。

对合并报表追溯调整调减2007年年初资本公积-股权投资差额11,780,517.9元，调减盈余公积163,802,554.32元，调增期初未分配利润175,583,072.22元。

3．2008年1月21日，财政部印发《企业会计准则实施问题专家工作组意见》第二条：“企业发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称分离交易可转换公司债券），所发行的认股权符合《企业会计准则第22号――金融工具确认和计量》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》有关权益工具定义及其确认与计量规定的，应当确认为一项权益工具(资本公积)，并以发行价格减去不附认股权且其他条件相同的公司债券公允价值后的净额进行计量。对于首次执行日之前已经发行的分离交易可转换公司债券，应当进行追溯调整”。

据此，对公司于2006年12月发行的分离交易可转债事项进行追溯调整，对母公司和合并报表层面均分别追溯调整调减2007年年初应付债券129,644,729.12元，调增递延所得税负债19,446,709.36元，调增资本公积110,198,019.76元。

4．根据财政部和证监会相关规定，对橡胶期货事项进行追溯调整，对母公司和合并报表层面均分别追溯调整调减2007年年初交易性金融资产7,175,752.5元，调增其他应收款16,124,102.5元，调增交易性金融负债8,948,350元。

以上事项对母公司2007年期初资产负债表项目累计影响数分别为：调减2007年年初交易性金融资产7,175,752.5元，调增其他应收款16,124,102.5元，调增可供出售金融资产86,536,800元，调减长期股权投资969,904,624.80元，调增交易性金融负债8,948,350元，调减应付债券129,644,729.12元，调减递延所得税负债4,000,320.34元，调增资本公积154,070,341.25元，调减盈余公积163,802,554.32元，调减期初未分配利润739,990,562.27元。合计调减资产总额874,419,474.80元，调减负债总额124,696,699.46元，调减所有者权益总额749,722,775.34元，附表如下：

母公司报表科目 2007年年报资产负债表期初数前期披露2007年资产负债期初数差异数或调整数
交易性金融资产 0.00 7,175,752.50 -7,175,752.50
其他应收款 594,198,152.56 578,074,050.06 16,124,102.50
可供出售金融资产 86,536,800.00 0.00 86,536,800.00
长期股权投资 2,192,529,416.89 3,162,434,041.69 -969,904,624.80
交易性金融负债 8,948,350.00 0.00 8,948,350.00
应付债券 1,070,355,270.88 1,200,000,000.00 -129,644,729.12
递延所得税负债 31,667,869.36 35,668,189.70 -4,000,320.34
资本公积 543,856,267.48 389,785,926.23 154,070,341.25
盈余公积 357,596,263.00 521,398,817.32 -163,802,554.32
未分配利润 103,277,932.24 843,268,494.51 -739,990,562.27
资产总额 5,958,794,499.00 6,833,213,973.80 -874,419,474.80
负债总额 3,696,370,286.28 3,821,066,985.74 -124,696,699.46
所有者权益总额 2,262,424,212.72 3,012,146,988.06 -749,722,775.34

对合并报表2007年期初资产负债表项目累计影响数分别为：调减2007年年初交易性金融资产7,175,752.5元，调增其他应收款16,124,102.5元，调增可供出售金融资产86,536,800元，调减长期股权投资5,062,400元，调增交易性金融负债8,948,350元，调减应付债券129,644,729.12元，调增递延所得税负债31,667,869.36元，调增资本公积167,670,741.86元，调减盈余公积163,802,554.32元，调增期初未分配利润175,583,072.22元。合计调增资产总额90,422,750.00元，调减负债总额89,028,509.76元，调增所有者权益总额179,451,259.76元，附表如下：

合并报表科目 2007年年报资产负债表期初数前期披露2007年资产负债期初数差异数或调整数
交易性金融资产 0.00 7,175,752.50 -7,175,752.50
其他应收款 128,071,661.74 111,947,559.24 16,124,102.50
可供出售金融资产 86,536,800.00 0.00 86,536,800.00
长期股权投资 759,625,524.18 764,687,924.18 -5,062,400.00
交易性金融负债 8,948,350.00 0.00 8,948,350.00
应付债券 1,070,355,270.88 1,200,000,000.00 -129,644,729.12
递延所得税负债 69,587,558.38 37,919,689.02 31,667,869.36
资本公积 557,456,668.09 389,785,926.23 167,670,741.86
盈余公积 357,596,263.00 521,398,817.32 -163,802,554.32
未分配利润 1,007,241,647.50 831,658,575.28 175,583,072.22
资产总额 8,018,982,342.54 7,928,559,592.54 90,422,750.00
负债总额 4,192,578,051.07 4,281,606,560.83 -89,028,509.76
所有者权益总额 3,826,404,291.47 3,646,953,031.71 179,451,259.76

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内集团合并范围新增加苏州中化国际聚氨酯有限公司，成立于2007年12月，注册资本人民币6000万元。公司占60%股份，主要从事聚氨酯新材料研发及技术转让；聚氨酯及消泡剂技术咨询服务；经销化工原料及产品（不含危险品）、自营和代理各类商品技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），报告期该子公司尚处在筹建期。

公司原拥有控股子公司海南中化成信橡胶有限公司（注册资本3000万元，以下简称海南成信）85%股权，2007年1月收购了其他股东的7%股份，收购后合计持有92%股权；另通过子公司SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE., LTD. 持有海南中化安联橡胶有限公司（海南中化橡胶有限公司前身，原注册资本3000万元）98%股权。2007年4月海南中化安联橡胶有限公司吸收合并海南成信，并更名为海南中化橡胶有限公司，海南成信股东以原拥有的股份金额转为对海南中化橡胶有限公司的投资，海南中化橡胶有限公司注册资本增加至6000万元，吸收合并完成后，公司拥有海南中化橡胶有限公司46%股权，子公司SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE., LTD.拥有该公司49%股权，公司内合计持有95%。

(下转D22版)

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