（3）其他资产的构成
| 序号 | 其他资产 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 250,000.00 |
| 2 | 买入返售金融资产 | 150,000,345.00 |
| 3 | 应收证券清算款 | 19,999,850.00 |
| 4 | 应收利息 | 58,648,337.33 |
| 5 | 应收申购款 | 363,504.19 |
| 6 | 合 计 | 229,262,036.52 |
（4）本基金本报告期末未持有资产支持证券
（5）本基金本报告期末持有可分离债券
| 序号 | 代码 | 名称 | 数量（份） | 成本总额（元） |
| 1 | 126006 | 07深高债 | 34,840 | 2,652,898.43 |
| 2 | 126008 | 08上汽债 | 214,680 | 14,760,011.52 |
（6）本基金本报告期末持有权证投资
| 序号 | 代码 | 名称 | 数量（份） | 成本总额（元） |
| 1 | 580016 | 上汽CWB1 | 772,848 | 6,707,988.48 |
（7）本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
（8）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差
6.本基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本基金管理人博时基金管理有限公司在本基金认购期间运用固有资金50,000,000.00元认购本基金50,000,000.00份基金份额。通过本基金的代销机构,本报告期间博时基金管理有限公司运用固有资金180,000,000.00元,共计申购博时稳定价值基金A类175,266,796.49份基金份额,申购费为1,000.00元。本报告期末，公司持有博时稳定价值A类175,266,796.49份；博时稳定价值B类171,829,071.25份；合计347,095,867.74份占基金总份额比例17.32％。
7.本基金份额变动
| 序号 | 项目 | 稳定价值A（份） | 稳定价值B（份） |
| 1 | 基金合同生效日的基金份额总额 | 1,497,330,749.55 | |
| 2 | 报告期末基金份额总额 | 266,070,937.00 | 1,737,407,675.47 |
| 3 | 报告期初基金份额总额 | 1,497,330,749.55 | |
| 4 | 报告期间基金总申购份额 | 371,085,990.23 | 4,684,369,280.97 |
| 5 | 报告期间基金总赎回份额 | 105,015,053.23 | 4,444,292,355.05 |
十二.基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自基金合同生效开始至2007年12月31日止基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（转型前）
| 期间 | ①净值增长率 | ②净值增长率标准差 | ③业绩比较基准收益率 | ④业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
| 2005.8.24-2005.12.31 | 0.80% | 0.01% | 0.77% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
| 2006.1.1-2006.12.31 | 2.04% | 0.01% | 2.27% | 0.01% | -0.23% | 0.00% |
| 2007.1.1-2007.12.31 | 1.93% | 0.01% | 2.71% | 0.01% | -0.78% | 0.00% |
| 2005.8.24-2007.9.5 | 4.15% | 0.01% | 4.96% | 0.01% | -0.82% | 0.00% |
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（转型后）
稳定价值A
| 期间 | ①净值增长率 | ②净值增长率标准差 | ③业绩比较基准收益率 | ④业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
| 2007.9.6-2007.12.31 | 6.51% | 0.33% | 0.05% | 0.06% | 6.46% | 0.27% |
稳定价值B
| 期间 | ①净值增长率 | ②净值增长率标准差 | ③业绩比较基准收益率 | ④业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
| 2007.9.6-2007.12.31 | 6.41% | 0.32% | 0.05% | 0.06% | 6.36% | 0.26% |
十三.基金的费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
1.费用种类
(1)基金管理人的管理费；
(2)基金托管人的托管费；
(3)销售服务费；
(4)基金证券交易费用；
(5)基金份额持有人大会费用；
(6)合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
(7)基金合同生效后的法定信息披露费；
(8)按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金资产中列支的其它费用。
2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
3.基金管理费按基金资产净值的0.60%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.60%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
(1)基金托管人的托管费
基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
(2)销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的销售服务费按不高于前一日B类基金资产净值的0.30%的年费率计提。方法如下：
H=E×0.30%÷当年天数
H为B类基金份额每日应计提的基金销售服务费；E为B类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。
(3)其他费用
本章第（一）条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用。
4.不列入基金费用的项目
基金募集期间的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
5.基金管理费、托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，调低费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。
（二）与基金销售有关的费用
本基金的申购费率见下表：
表 基金的申购费率结构
| 费用种类 | A类基金份额 （申购金额M、持有年限Y） | B类基金份额 | |
| 前端申购费 | M<100万 | 0.8% | 0% |
| 100万≤M<300万 | 0.5% | ||
| 300万≤M<500万 | 0.3% | ||
| 500万≤M | 按笔收取，1000元/笔 | ||
| 后端申购费 | Y <1年 | 1.0% | 0% |
| 1年≤Y<2年 | 0.7% | ||
| 2年≤Y<3年 | 0.5% | ||
| 3年≤Y<5年 | 0.3% | ||
| 5年≤Y | 0% | ||
注：1年指365天。
本基金的赎回费率见下表：
表 基金的赎回费率结构
| 费用种类 | A类基金份额 （持有年限Y） | B类基金份额 | |
| 赎回费 | Y<1年 | 0.1% | 0% |
| 1年≤Y<2年 | 0.05% | ||
| 2年≤Y | 0% | ||
注：1年指365天。
转换费用
基金转换费用由申购费补差和赎回费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时的两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费补差部分的25%归入基金资产。
(1)申购费补差
对于两只前收费基金之间的转换，按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费，由申购费低的基金转到申购费高的基金时，收取申购费差价；由申购费高的基金转到申购费率低的基金时，不收取差价。
对于两只后收费基金之间的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率，计算转换申请日的转出基金后收申购费；基于转入基金的零持有时间的适用后申购费率，计算转换申请日的同等金额转入基金后收申购费。由后收申购费高的转到后收申购费低的基金时，收取后收申购费差价；由后收申购费低的转到后收申购费高的基金时，不收取差价。
对于后端收费基金往前端收费基金的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率，计算转出基金的后收申购费；基于转出金额计算转换申请日转入基金的前收申购费。除收取基金的后收申购费外，当后收申购费低于前收申购费时，收取申购费差价，否则不另外收取差价。
(2)赎回费补差
基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转换申请日的转出基金赎回费；基于转入基金的零持有时间的适用赎回费率，计算转换申请日的同等金额转入基金的赎回费。若转出基金的赎回费高于转入基金的赎回费，则收取赎回费差；若转出基金的赎回费不高于转入基金的赎回费，则不收取赎回费差。
十四.对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2007年10月8日刊登的本基金原招募说明书（《博时稳定价值债券投资基金更新招募说明书2007年第2号》）进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
(一) 在“三、基金管理人”中，对基金管理公司的最新情况和高管变动情况进行了更新；
(二) 在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新；
(三)在“五、相关服务机构”中，更新、增加了相关服务机构的内容；
(四)在“八、基金的投资”中，更新基金投资组合报告（数据内容截止时间为2007年12月31日）的内容；
(五)在“九、基金的业绩”中，更新了“自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”的数据及列表内容，数据内容截止时间为2007年12月31日；”
（六）在“十一、基金资产的估值”中，更新了资产的估值的相关的内容；
（七）在“十二、基金收益与分配”中的“收益分配原则”，增加了相关的内容；
（八）在“十三、基金的费用与税收”的“二、与基金销售有关的费用”中增加了“转换费用”的内容；
（九）对“十九、托管协议内容摘要” 进行了更新；
（十）在“二十一、其它应披露的事项”中，披露了博时稳定价值债券投资基金的公告信息，分别是：
1、2007年9月6日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于博时稳定价值债券投资基金(A类前收费)网上交易申购费率优惠的公告》《博时稳定价值债券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》；
2、2007年9月28日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加北京银行股份有限公司为代销机构的公告》；
3、2007年10月8日，我公司公告了《博时稳定价值债券投资基金更新招募说明书2007年第2号摘要》《博时稳定价值债券投资基金更新招募说明书2007年第2号》；
4、2007年10月23日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告》和《博时基金管理有限公司关于增加中原证券股份有限公司为代销机构的公告》；
5、2007年10月23日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加中原证券股份有限公司为代销机构的公告》；
6、2007年10月28日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于博时稳定价值债券投资基金限制大额申购和转换转入的公告》；
7、2007年11月2日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于博时稳定价值债券投资基金暂停申购和转换转入业务的公告》；
8、2007年11月6日，我公司公告了《关于博时稳定价值债券投资基金增加代销机构的公告》；
9、2007年11月9日，我公司公告了《关于深圳发展银行开通博时基金管理有限公司旗下基金转换业务的公告》；
10、2007年11月19日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于网上交易系统开通中信银行网上支付的公告》《博时基金管理有限公司关于博时稳定价值债券投资基金暂停申购和转换转入业务的公告》《博时基金管理有限公司关于金信信托投资股份有限公司所持股权将拍卖转让相关事宜的公告》《关于博时基金管理有限公司建行直销账户变更的提示性公告》；
11、2007年11月21日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加广州证券有限责任公司为代销机构的公告 》《博时基金管理有限公司关于增加华龙证券有限责任公司为代销机构的公告》；
12、2007年12月5日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于博时稳定价值债券投资基金暂停申购和转换转入业务的第一次提示性公告》；
13、2007年12月12日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加中国农业银行为代销机构的公告》
14、2007年12月14日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于博时稳定价值债券投资基金暂停申购和转换转入业务的第二次提示性公告》；
15、2007年12月26日，我公司公告了《关于博时稳定价值债券投资基金恢复日常申购和转换转入业务的公告》；
16、2007年12月27日，我公司公告了《关于博时稳定价值债券投资基金恢复日常申购和转换转入业务的公告》；
17、2007年12月28日，我公司公告了《关于博时稳定价值债券投资基金恢复日常申购和转换转入业务的公告》；
18、2008年1月4日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加恒泰证券有限责任公司为代销机构的公告》《博时基金管理有限公司关于增加南京证券有限责任公司为代销机构的公告》《博时基金管理有限公司关于增加万联证券有限责任公司为代销机构的公告》
19、2008年1月9日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加中国民生银行股份有限公司为代销机构的公告》
20、2008年1月14日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司在上海浦东发展银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告》
21、2008年1月22日，我公司公告了《博时稳定价值债券投资基金季度报告2007年第4号》；
22、2008年1月24日，我公司公告了《博时基金参加北京银行网上银行申购费率优惠活动的公告》
23、2008年1月25日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加中国光大银行为代销机构的公告》和《博时基金参加中国光大银行定期定额投资业务费率优惠活动的公告》；
24、2008年1月30日，我公司公告了《博时基金参加中国光大银行网上银行申购费率优惠活动的公告》；
25、2008年2月19日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加中银国际证券有限责任公司为代销机构的公告》；
基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。
博时基金管理有限公司
2008年4月9日