④技术风险
本公司所处的港口集装箱起重机行业是一个技术密集型辅以资金密集和劳动力密集的行业。如公司不能持续提高公司产品的技术含量，则可能面临因技术进步较慢，而丢失现有市场份额的风险。同时海上重型机械和大型钢结构市场的开拓，需要公司尝试运用和开发诸如动力定位等新型技术，公司若不能有效培养在此市场中的技术研发和运用能力，将可能面临使进一步的市场开拓举措受阻的风险。
对策：经过多年的发展，公司已具备了较强的产品设计能力和技术开发能力，尤其是公司已建立良好的技术团队和创新氛围，这是公司开发新产品、新市场的根本技术保障。公司“新一代港口集装箱起重机关键技术研发与应用”项目荣获了国家科学技术进步奖一等奖，并在2007年获得中国工业大奖，公司未来仍将继续瞄准行业技术发展的前沿，每年将产值的2％投入科研开发，重奖带来经济效益的技术创造和革新，广泛吸引人才，加大自主创新力度，选择开发具有良好继承性和扩展性的新产品。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 募集资金总额 | 353,406 | 本年度已使用募集资金总额 | 254,406 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 353,406 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 长兴岛基地陆域扩建工程 | 否 | 254,600 | 254,600 | 否 | ||
| 南通生产基地齿轮箱工程 | 否 | 78,000 | 78,000 | 是 | ||
| 补充流动资金 | 否 | 20,806 | 20,806 | 是 | ||
| 合计 | / | 353,406 | 353,406 | / | ||
| 说明 | 截至2007年12月31日，募集资金已全部投入使用，起到改善公司财务结构、扩大合同承揽规模能力的作用，并极大地缓和了公司生产能力不足的局面，增加了公司的产能和产效，收益在报告期内主营业务收入及利润与去年同期比较中体现出来。募集资金的使用较预计使用时间进度有所提前，这主要是由于为了满足公司业务发展的需要，在保证质量的前提下加快了各项目的工程建设进度。 | |||||
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
报告期内，公司的非募集资金投资重大项目主要有长兴基地基建工程、南通基地改造项目、总部大楼改造项目、在建拖驳船项目、半潜船浮坞项目、张江基地改造项目、江阴基地改造项目、东方路办公楼、振华20、21、22、23、24号船舶改造项目等13个在建工程。截至2007年12月31日，项目投资、进度、收益情况如下：
长兴基地基本建设本年度已投入122，184万元，完工进度86％
南通基地改造项目本年度已投入52,318万元，完工进度36％
总部大楼改造项目本年度已投入资金人民币2,121万元，完工72％
在建拖驳船项目本年度已投入19,961万元，完工进度94％
半潜船浮坞项目本年度已投入1,842万元，完工进度23％
张江基地改造项目本年度已投入1,759万元，完工进度84％
江阴基地改造项目本年度已投入140万元，完工进度99％
东方路办公楼项目本年度已投入387万元，完工进度53%
振华20号船舶改造项目本年度已投入资金人民币4929万元，完工100％
振华21号船舶改造项目本年度已投入资金人民币13,155万元，完工100％
振华22号船舶改造项目本年度已投入资金人民币11,827万元，完工100％
振华23号船舶改造项目本年度已投入资金人民币15,570万元，完工82％
振华24号船舶改造项目本年度已投入资金人民币13,699万元，完工82％
其他项目金额较小，属技术改造及零星补缺。以上项目极大地缓和了公司生产能力不足的局面，增加了公司的产能和产效，收益在报告期内营业收入及利润与去年同期比较中体现出来。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据普华永道中天会计师事务所有限公司审计的按中国会计准则编制的公司2007年度合并报表实现净利润2,004,572,836元人民币，母公司实现净利润 2,054,958,545元人民币。按中国会计准则，2007年母公司实现净利润2,054,958,545元人民币，提取10％公积金 205,495,855元。按公司章程规定，即按合并报表净利润2,004,572,836元计算，剩余可分配利润1,799,076,981元，加年初未分配利润 1,063,846,457元，剩余可供分配利润为2,862,923,438元。
董事会提议2007年利润分配预案：
按公司2007年12月31日总股本320,735.5万股为基数，每10股派发现金红利1.7元人民币(含税)，共计现金红利545,250,350元，节余未分配利润2,317,673,088元转入下年度分配。
上述分配方案需经股东大会通过后方可实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 中国交通建设股份有限公司 | 29,718 | |||
| 中交三航局兴安基建筑工程有限公司 | 10,682 | |||
| 合计 | 29,718 | 10,682 | ||
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额40,400元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 中国交通建设股份有限公司 | 269,121,247 | 71,299,602 | ||
| 中交三航局兴安基建筑工程有限公司 | 106,824,020 | 6,146,878 | ||
| 合计 | 269,121,247 | 71,299,602 | 106,824,020 | 6,146,878 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额269,121,247元，余额71,299,602元。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
发行时所作承诺及履行情况：
就避免同业竞争事项，中交股份已于2007年7月20日向本公司承诺： 1、本公司在此确认，本公司及本公司的任何附属公司目前均未从事任何可能对发行人的经营业绩造成严重不利影响的业务活动。2、本公司在此承诺，本公司及本公司的任何附属公司在未来均将不从事任何可能对发行人的经营业绩造成严重不利影响的业务活动，直至本公司不再拥有对发行人的控股地位。3、本公司在此承诺，本公司拟在本承诺出具之日三年内，选择合适的时机通过适当的方式整合发行人与上海港机重工有限公司的业务，以解决上海港机重工有限公司和发行人部分业务相近的问题。"2007年9月1日，中交股份提出了关于整合振华港机与港机重工相近业务的进一步计划与时间安排如下：中交股份将在港机重工全部完成世博会相关动迁事项之后，于2009年7月31日之前通过内部协调，提出整合港机重工与振华港机相近业务的具体方案，整合方式包括但不限于收购、定向增发、港机重工业务转型等，并于2010年7月前实施上述方案。
中交股份按要求严格履行相关承诺事项
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国 上海市 2008年4月8日 | |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 上海振华港口机械(集团)股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,283,979,612 | 803,333,296 |
| 交易性金融资产 | 442,306,963 | 2,967,306 |
| 应收票据 | 6,000,000 | 0 |
| 应收账款 | 3,660,436,464 | 2,819,284,838 |
| 预付款项 | 3,614,304,534 | 1,241,232,719 |
| 其他应收款 | 233,619,294 | 235,126,657 |
| 存货 | 1,640,574,558 | 1,221,894,599 |
| 已完工尚未结算款 | 7,824,459,550 | 6,435,333,296 |
| 流动资产合计 | 18,705,680,975 | 12,759,172,711 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 46,370,049 | 7,920,493 |
| 固定资产 | 5,956,862,376 | 5,087,512,048 |
| 在建工程 | 2,683,906,427 | 1,487,788,874 |
| 无形资产 | 1,602,957,413 | 230,712,311 |
| 递延所得税资产 | 119,553,866 | 53,492,628 |
| 非流动资产合计 | 10,409,650,131 | 6,867,426,354 |
| 资产总计 | 29,115,331,106 | 19,626,599,065 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,731,976,771 | 3,757,709,700 |
| 交易性金融负债 | 131,973,504 | 18,868,081 |
| 应付票据 | 2,640,611,925 | 1,092,987,921 |
| 应付短期债券 | 0 | 1,745,553,699 |
| 应付账款 | 1,478,791,188 | 1,060,084,854 |
| 预收款项 | 152,215,124 | 334,862,610 |
| 已结算尚未完工款 | 2,185,656,339 | 998,670,286 |
| 应付职工薪酬 | 166,278,072 | 149,491,801 |
| 应交税费 | 53,297,354 | 113,046,682 |
| 应付股利 | 199,993,500 | 0 |
| 其他应付款 | 674,906,012 | 571,155,053 |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,856,800 | 1,542,102,378 |
| 流动负债合计 | 12,481,556,589 | 11,384,533,065 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 5,226,197,400 | 2,199,650,572 |
| 递延所得税负债 | 95,742,421 | 0 |
| 非流动负债合计 | 5,321,939,821 | 2,199,650,572 |
| 负债合计 | 17,803,496,410 | 13,584,183,637 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 3,207,355,000 | 3,081,840,000 |
| 资本公积 | 3,856,513,159 | 261,780,835 |
| 减：库存股 | ||
| 盈余公积 | 1,187,083,249 | 981,587,394 |
| 未分配利润 | 2,862,923,438 | 1,526,122,457 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,113,874,846 | 5,851,330,686 |
| 少数股东权益 | 197,959,850 | 191,084,742 |
| 所有者权益合计 | 11,311,834,696 | 6,042,415,428 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,115,331,106 | 19,626,599,065 |
公司法定代表人:周纪昌 主管会计工作负责人:管彤贤 会计机构负责人:王珏
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 上海振华港口机械(集团)股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,130,671,788 | 553,643,020 |
| 交易性金融资产 | 442,306,963 | 2,967,306 |
| 应收票据 | 6,000,000 | 0 |
| 应收账款 | 3,710,736,438 | 3,020,957,517 |
| 预付款项 | 3,358,928,620 | 1,169,371,744 |
| 其他应收款 | 2,363,530,430 | 1,755,095,377 |
| 存货 | 1,633,876,103 | 1,211,534,385 |
| 已完工尚未结算款 | 7,231,828,675 | 6,182,422,356 |
| 流动资产合计 | 19,877,879,017 | 13,895,991,705 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 651,209,259 | 312,729,276 |
| 固定资产 | 3,774,812,149 | 3,341,710,999 |
| 在建工程 | 1,863,973,602 | 1,335,731,118 |
| 无形资产 | 1,532,032,736 | 211,323,379 |
| 递延所得税资产 | 119,451,050 | 53,492,628 |
| 非流动资产合计 | 7,941,478,796 | 5,254,987,400 |
| 资产总计 | 27,819,357,813 | 19,150,979,105 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,874,562,771 | 3,468,666,200 |
| 交易性金融负债 | 56,713,504 | 18,868,081 |
| 应付票据 | 2,640,611,925 | 1,092,987,921 |
| 应付短期债券 | 0 | 1,745,553,699 |
| 应付账款 | 1,421,923,723 | 985,480,268 |
| 预收款项 | 150,523,094 | 330,335,774 |
| 已结算尚未完工款 | 2,185,656,339 | 998,670,286 |
| 应付职工薪酬 | 164,710,032 | 140,642,972 |
| 应交税费 | 29,113,735 | 133,750,688 |
| 应付股利 | 199,993,500 | 0 |
| 其他应付款 | 579,593,445 | 672,137,608 |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,856,800 | 1,511,102,378 |
| 流动负债合计 | 11,369,258,868 | 11,098,195,875 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 5,226,197,400 | 2,199,650,572 |
| 递延所得税负债 | 57,839,018 | 0 |
| 非流动负债合计 | 5,284,036,418 | 2,199,650,572 |
| 负债合计 | 16,653,295,286 | 13,297,846,447 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 3,207,355,000 | 3,081,840,000 |
| 资本公积 | 3,856,513,159 | 261,780,835 |
| 减：库存股 | ||
| 盈余公积 | 1,187,083,249 | 981,587,394 |
| 未分配利润 | 2,915,111,119 | 1,527,924,429 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,166,062,527 | 5,853,132,658 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 27,819,357,813 | 19,150,979,105 |
公司法定代表人:周纪昌 主管会计工作负责人:管彤贤 会计机构负责人:王珏
合并利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 上海振华港口机械(集团)股份有限公司
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 21,005,474,031 | 17,096,659,139 |
| 二、营业总成本 | -17,831,238,720 | -14,508,607,913 |
| 营业税金及附加 | -29,189,604 | -23,362,730 |
| 销售费用 | -40,472,969 | -35,660,789 |
| 管理费用 | -478,460,451 | -291,307,936 |
| 财务费用 | -495,984,521 | -456,001,413 |
| 资产减值损失 | -97,137,581 | -56,908,215 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 127,899,163 | -15,900,775 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,271,069 | 333,311 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,164,160,417 | 1,709,242,679 |
| 加：营业外收入 | 53,320,520 | 33,120,681 |
| 减：营业外支出 | -35,211,686 | -21,566,962 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -229,396 | -931,555 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,182,269,251 | 1,720,796,398 |
| 减：所得税费用 | -170,821,307 | -102,960,529 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,011,447,944 | 1,617,835,869 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,004,572,836 | 1,606,047,627 |
| 少数股东损益 | 6,875,108 | 11,788,242 |
| 六、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.65 | 0.52 |
| （二）稀释每股收益 | 0.65 | 0.52 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
公司法定代表人:周纪昌 主管会计工作负责人:管彤贤 会计机构负责人:王珏
母公司利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 上海振华港口机械(集团)股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 21,006,958,124 | 17,092,324,041 | |
| 减：营业成本 | -18,010,064,320 | -14,592,558,317 | |
| 营业税金及附加 | -2,210,125 | -734,572 | |
| 销售费用 | -40,472,969 | -35,660,789 | |
| 管理费用 | -383,716,139 | -216,171,618 | |
| 财务费用 | -458,792,369 | -440,798,504 | |
| 资产减值损失 | -97,137,582 | -56,908,215 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 203,159,163 | -15,900,775 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,271,069 | 333,311 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,220,994,852 | 1,733,924,562 | |
| 加：营业外收入 | 1,470,159 | 602,386 | |
| 减：营业外支出 | -35,053,372 | -21,411,998 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | -229,396 | -927,195 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,187,411,639 | 1,713,114,950 | |
| 减：所得税费用 | -132,453,094 | -96,885,374 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,054,958,545 | 1,616,229,576 |
公司法定代表人:周纪昌 主管会计工作负责人:管彤贤 会计机构负责人:王珏
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 上海振华港口机械(集团)股份有限公司
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,302,972,417 | 21,332,174,775 |
| 收到的税费返还 | 1,154,439,122 | 987,195,513 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 70,190,675 | 175,546,564 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,527,602,214 | 22,494,916,852 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -19,365,077,517 | -20,748,098,902 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -711,448,721 | -433,198,222 |
| 支付的各项税费 | -284,397,891 | -175,361,260 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -618,467,756 | -378,188,313 |
| 经营活动现金流出小计 | -20,979,391,885 | -21,734,846,697 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 548,210,329 | 760,070,155 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,271,069 | 333,311 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102,444,307 | 66,698,056 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 74,654,542 | 19,987,197 |
| 投资活动现金流入小计 | 180,369,918 | 87,018,564 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -4,070,050,187 | -2,892,356,675 |
| 投资支付的现金 | -38,449,556 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | -4,108,499,743 | -2,892,356,675 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,928,129,825 | -2,805,338,111 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,534,059,945 | 1,736,100,000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 12,569,014,672 | 11,774,639,400 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,103,074,617 | 13,510,739,400 |
| 偿还债务支付的现金 | -11,524,666,827 | -10,479,252,900 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -838,253,997 | -823,216,246 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | -12,362,920,824 | -11,302,469,146 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,740,153,793 | 2,208,270,254 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 360,234,297 | 163,002,298 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 726,693,946 | 563,691,648 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,086,928,243 | 726,693,946 |
公司法定代表人:周纪昌 主管会计工作负责人:管彤贤 会计机构负责人:王珏
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 上海振华港口机械(集团)股份有限公司
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,336,268,839 | 21,282,047,435 |
| 收到的税费返还 | 1,154,438,528 | 987,195,513 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,623,125 | 251,058,244 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,529,330,492 | 22,520,301,192 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -19,679,610,922 | -21,927,490,899 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -462,973,687 | -330,200,930 |
| 支付的各项税费 | -184,336,775 | -112,229,503 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -622,537,423 | -394,424,379 |
| 经营活动现金流出小计 | -20,949,458,807 | -22,764,345,711 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 579,871,685 | -244,044,519 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,271,069 | 333,311 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,471,271 | 36,913,937 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,936,176 | 15,074,620 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,678,516 | 52,321,868 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -2,978,957,169 | -1,748,974,129 |
| 投资支付的现金 | -338,479,983 | -100,598,110 |
| 投资活动现金流出小计 | -3,317,437,152 | -1,849,572,239 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,288,758,636 | -1,797,250,371 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,534,059,945 | 1,736,100,000 |
| 取得借款收到的现金 | 11,934,787,373 | 11,485,595,900 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,468,847,318 | 13,221,695,900 |
| 偿还债务支付的现金 | -11,493,666,827 | -10,306,743,700 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -809,676,793 | -810,297,217 |
| 筹资活动现金流出小计 | -12,303,343,620 | -11,117,040,917 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,165,503,698 | 2,104,654,983 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 456,616,747 | 63,360,093 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 477,003,670 | 413,643,577 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 933,620,417 | 477,003,670 |
公司法定代表人:周纪昌 主管会计工作负责人:管彤贤 会计机构负责人:王珏
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 上海振华港口机械(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 3,081,840,000 | 261,780,835 | 981,587,394 | 1,526,122,457 | 191,084,742 | 6,042,415,428 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 首次执行企业会计准则 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 3,081,840,000 | 261,780,835 | 981,587,394 | 1,526,122,457 | 191,084,742 | 6,042,415,428 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | |||||||||
| （一）净利润 | 2,004,572,836 | 6,875,108 | 2,011,447,944 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -32,856,596 | -32,856,596 | |||||||
| 套期储备 | 219,043,975 | 219,043,975 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 186,187,379 | 2,004,572,836 | 6,875,108 | 2,197,635,323 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | 125,515,000 | 3,408,544,945 | 3,534,059,945 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 205,495,855 | -205,495,855 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | -462,276,000 | -462,276,000 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 派发股票股利 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,207,355,000 | 3,856,513,159 | 1,187,083,249 | 2,862,923,438 | 197,959,850 | 11,311,834,696 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 154,092,000 | 1,186,332,835 | 823,473,350 | 1,020,593,765 | 179,296,500 | 4,750,616,450 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 首次执行企业会计准则 | -3,508,913 | -14,343,978 | -17,852,891 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 154,092,000 | 1,186,332,835 | 819,964,437 | 1,006,249,787 | 179,296,500 | 4,732,763,559 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | |||||||||
| （一）净利润 | 1,606,047,627 | 11,788,242 | 1,617,835,869 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 套期储备 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,606,047,627 | 11,788,242 | 1,617,835,869 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 161,622,957 | -161,622,957 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -308,184,000 | -308,184,000 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 派发股票股利 | 616,368,000 | -616,368,000 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 924,552,000 | -924,552,000 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,081,840,000 | 261,780,835 | 981,587,394 | 1,526,122,457 | 191,084,742 | 6,042,415,428 | |||
公司法定代表人:周纪昌 主管会计工作负责人:管彤贤 会计机构负责人:王珏
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 上海振华港口机械(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 3,081,840,000 | 261,780,835 | 981,587,394 | 1,527,924,429 | 5,853,132,658 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 首次执行企业会计准则 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 3,081,840,000 | 261,780,835 | 981,587,394 | 1,527,924,429 | 5,853,132,658 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ||||||
| （一）净利润 | 2,054,958,545 | 2,054,958,545 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -32,856,596 | -32,856,596 | ||||
| 套期储备 | 219,043,975 | 219,043,975 | ||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 186,187,379 | 2,054,958,545 | 2,241,145,924 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 125,515,000 | 3,408,544,945 | 3,534,059,945 | |||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 205,495,855 | -205,495,855 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -462,276,000 | -462,276,000 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| 派发股票股利 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 3,207,355,000 | 3,856,513,159 | 1,187,083,249 | 2,915,111,119 | 11,166,062,527 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 154,092,000 | 1,186,332,835 | 823,473,350 | 1,029,450,028 | 4,580,176,213 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 首次执行企业会计准则 | -3,508,913 | -31,580,218 | -35,089,131 | |||
| 二、本年年初余额 | 154,092,000 | 1,186,332,835 | 819,964,437 | 997,869,810 | 4,545,087,082 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ||||||
| （一）净利润 | 1,616,229,576 | 1,616,229,576 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 套期储备 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,616,229,576 | 1,616,229,576 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 161,622,957 | -161,622,957 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -308,184,000 | -308,184,000 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| 派发股票股利 | 616,368,000 | -616,368,000 | ||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 924,552,000 | -924,552,000 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 3,081,840,000 | 261,780,835 | 981,587,394 | 1,527,924,429 | 5,853,132,658 | |
公司法定代表人:周纪昌 主管会计工作负责人:管彤贤 会计机构负责人:王珏
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
根据本公司控股股东中国交通建设股份有限公司制定的会计政策和会计估计以及在中交股份内部统一会计政策和会计估计的要求，本集团对以下两项会计估计进行了变更：
1、本公司自2007年1月1日起，对固定资产的预计净残值率进行了变更。
2、本公司自2007年1月1日起，对应收账款坏账准备的计提方法进行了变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
上海振华港口机械(集团)股份有限公司
董事长：周纪昌
2008年4月9日