上海振华港口机械(集团)股份有限公司2007年度报告摘要

2008年04月09日来源：上海证券报作者：

　　上海振华港口机械(集团)股份有限公司

　　2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人董事长周纪昌先生，主管会计工作负责人总裁管彤贤先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务总监王珏先生应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元币种:人民币

■

3.2 主要财务指标

单位:元

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

3.3 境内外会计准则差异

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

注：1、公司于2006年3月2日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于上海振华港口机械（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产权[2006]195号），并在2006年3月8日召开的振华港机A股市场相关股东会议上通过该股改方案，2006年3月21日公司收到中华人民共和国商务部《关于同意上海振华港口机械（集团）股份有限公司股权转让的批复》（商资批[2006]901号）。据此，公司股权分置改革方案"10送2.5股"及相关股份变动事项已获得国资委和商务部批准，2006年3月29日公司股改方案正式实施并顺利复牌。中国交通建设股份有限公司持有的非流通股股份自获得在A股市场上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售数量占振华港机股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过股份总数的百分之十。根据2007年3月24日《上海振华港口机械(集团)股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》，中交股份持有的有限售条件股份中的154,092,000股自2007年3月29日起上市流通。

2、根据中国证券监督管理委员会2007年9月29日出具的证监发行字(2007)346号文《关于核准上海振华港口机械(集团)股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司于2007年10月22日向境内投资者公开增资发行了125,515,000股人民币普通股，其中中交股份及部分境内投资者认购的股份计7,946,400股自上市之日起锁定3个月后上市流通。本公司2007年度增资发行人民币普通股所增加的股本已经由普华永道中天会计师事务所有限公司审验，并出具了普华永道中天验字(2007)第134号验资报告。

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：中国交通建设股份有限公司

法人代表：周纪昌

注册资本：148,250,000,000元

成立日期：2006年10月8日

主要经营业务或管理活动：港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包；工程技术研究、咨询；工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装；工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包；各种专业船舶的建造总承包；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程的有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；进出口业务；房地产开发及物业管理；国际技术合作与交流；物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：中国交通建设集团有限公司

法人代表：周纪昌

注册资本：4,503,834,100元

成立日期：2005年12月8日

主要经营业务或管理活动：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造，专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

（下转D18版）

股票简称振华港机
股票代码 600320
上市交易所上海证券交易所
股票简称振华B股
股票代码 900947
上市交易所上海证券交易所
注册地址和办公地址上海市浦东南路３４７０号
邮政编码 200125
公司国际互联网网址 http://www.zpmc.com
电子信箱 zpmc@public.sta.net.cn

董事会秘书证券事务代表
姓名王珏李敏
联系地址上海浦东南路3470号浦东南路3470号
电话 50390727 50390727
传真 58397000 58397000
电子信箱 IR@zpmc.com IR@zpmc.com

主要会计数据 2007年 2006年本年比上年增减(%) 2005年
营业收入 21,005,474,031 17,096,659,139 22.86 12,419,629,781
利润总额 2,182,269,251 1,720,796,398 26.82 1,301,038,887
归属于上市公司股东的净利润 2,004,572,836 1,606,047,627 24.81 1,189,651,285
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,988,678,257 1,598,054,278 24.44 1,189,504,516
经营活动产生的现金流量净额 548,210,329 760,070,155 -27.87 464,427,154
2007年末 2006年末本年末比上年末增减(%) 2005年末
总资产 29,115,331,106 19,626,599,065 48.35 13,958,112,990
所有者权益（或股东权益） 11,311,834,696 6,042,415,428 87.21 4,732,763,559

主要财务指标 2007年 2006年本年比上年增减(%) 2005年
基本每股收益 0.65 0.52 25 0.77
稀释每股收益 0.65 0.52 25 0.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.64 0.52 23.08 0.77
全面摊薄净资产收益率 18.04 27.45 减少9.41个百分点 26.13
加权平均净资产收益率 27.95 31.02 减少3.07个百分点 29.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 17.89 27.31 减少9.42个百分点 26.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 27.72 30.87 减少3.15个百分点 29.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.25 -32 0.30
2007年末 2006年末本年末比上年末增减(%) 2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产 3.47 1.90 82.63 2.96

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 42,396,351
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -24,287,517
所得税影响数 -2,214,255
合计 15,894,579

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
交易性金融资产 2,967,306 442,306,963 439,339,657 259,872,667
交易性金融负债 -18,868,081 -131,973,504 -113,105,423 -131,973,504
合计 -15,900,775 310,333,459 326,234,234 127,899,163

国内会计准则境外会计准则
净利润 2,011,447,944 1,979,005,256
净资产 11,311,834,696 11,185,498,016
差异说明净利润按照国际会计准则调整购买国产设备收取的所得税退还32,442,688元；净资产按照国际会计准则调整股权投资差额摊销20,987,296元，调整购买国产设备收取的所得税退还147,323,976元。

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 745,626,000 24.19 3,300,000 -154,092,000 -150,792,000 594,834,000 18.55
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股 4,646,400 4,646,400 4,646,400 0.14
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股 587,664,000 19.07 587,664,000 18.32
境外自然人持股
有限售条件股份合计 1,333,290,000 43.26 7,946,400 -154,092,000 -146,145,600 1,187,144,400 37.01
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 1,088,550,000 35.32 117,568,600 154,092,000 271,660,600 1,360,210,600 42.41
2、境内上市的外资股 660,000,000 21.42 660,000,000 20.58
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 1,748,550,000 56.74 117,568,600 154,092,000 271,660,600 2,020,210,600 62.99
三、股份总数 3,081,840,000 100 125,515,000 0 125,515,000 3,207,355,000 100

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
中交股份 745,626,000 154,092,000 3,300,000 594,834,000 2007年10月15日，公司向社会公开发行人民币普通股125,515,000股，该部分股份已于2007年10月23日上市。根据公司发行配售办法，网下A类申购获配股份，自公司增发股份上市起限售三个月，故中交股份网下获配的共3300000股份已于2008年1月23日起上市流通，中交股份持有的其他限售股591534000为股改形成的， 154,092,000股2008年3月31日解除限售；剩余股份2009年3月30日解除限售。 2008年1月23日，2008年3月31日，2009年3月30日
全国社保基金四零一组合 0 0 1,650,000 1,650,000 2007年10月15日，公司向社会公开发行人民币普通股125,515,000股，该股份已于2007年10月23日上市。根据公司发行配售办法，网下A类申购获配股份，自公司增发股份上市起限售三个月，该部分股份将于2008年1月23日起上市流通。 2008年1月23日
全国社保基金四零五组合 0 0 1,584,000 1,584,000 同上 2008年1月23日
全国社保基金五零一组合 0 0 1,247,400 1,247,400 同上 2008年1月23日
华泰财产保险股份有限公司-稳健型组合 0 0 165,000 165,000 同上 2008年1月23日
合计 745,626,000 154,092,000 7,946,400 599,480,400 — —

报告期末股东总数 348,293
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
中国交通建设股份有限公司国有法人 24.94 799,926,818 54,300,818 594,834,000 0
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 境外法人 17.98 576,675,000 0 0 0
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 其他 1.15 37,043,982 -13,945,837 0 未知
INVESCO FUND SICAV 其他 0.90 28,733,200 27,155,200 0 未知
HKSBCSB A/C BARING BROTHERS (GUERNSEY) LTD. S/A BARING H.K. FUND 其他 0.85 27,391,959 20,139,459 0 未知
HKSBCSB S/A-BANQUE INT.A LUXEMBOURG S/A HSBC GLOBAL INV. FUNDS CHINESE EQUITY 其他 0.67 21,522,968 -10,085,500 0 未知
JPMORGAN FUNDS 其他 0.65 20,798,194 20,798,194 0 未知
SCBHK A/C BONY S/A MATTHEWS INTL FUNDS - MATTHEWS DRAGON CENTURY CHINA FUND 其他 0.55 17,769,606 -7,382,400 0 未知
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金其他 0.55 17,517,804 17,517,804 0 未知
NAITO SECURITIES CO., LTD.0 0.54 17,451,532 -8,482,481 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
中国交通建设股份有限公司 205,092,818 人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 37,043,982 境内上市外资股
INVESCO FUND SICAV 28,733,200 境内上市外资股
HKSBCSB A/C BARING BROTHERS (GUERNSEY) LTD. S/A BARING H.K. FUND 27,391,959 境内上市外资股
HKSBCSB S/A-BANQUE INT.A LUXEMBOURG S/A HSBC GLOBAL INV. FUNDS CHINESE EQUITY 21,522,968 境内上市外资股
JPMORGAN FUNDS 20,798,194 境内上市外资股
SCBHK A/C BONY S/A MATTHEWS INTL FUNDS - MATTHEWS DRAGON CENTURY CHINA FUND 17,769,606 境内上市外资股
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 17,517,804 人民币普通股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 17,451,532 境内上市外资股
易方达 50 指数证券投资基金 14,846,389 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元) 报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取
可行权股数已行权数量行权价期末股票市价
周纪昌董事长男 58 2007年4月10日～2010年4月10日 0 0 无变动 0 0 0 0 是
管彤贤执行董事、总裁男 75 2007年4月10日～2010年4月10日 0 0 无变动 33.20 0 0 0 否
傅俊元董事男 47 2007年4月10日～2010年4月10日 0 0 无变动 0 0 0 0 是
刘启中执行董事、副总裁男 44 2007年4月10日～2010年4月10日 0 0 无变动 35.46 0 0 0 否
严云福执行董事、副总裁男 49 2007年4月10日～2010年4月10日 0 0 无变动 34.92 0 0 0 否
刘文生董事男 48 2007年4月10日～2010年4月10日 0 0 无变动 0 0 0 0 是
孙厉执行董事、副总裁男 36 2007年4月10日～2010年4月10日 0 0 无变动 34.32 0 0 0 否
王珏财务总监、董秘、董事男 44 2007年4月10日～2010年4月10日 0 0 无变动 28.08 0 0 0 否
杜志淳独立董事男 54 2007年4月10日～2010年4月10日 0 0 无变动 6 0 0 0 否
徐维钧独立董事男 67 2007年4月10日～2010年4月10日 0 0 无变动 6 0 0 0 否
李理光独立董事男 46 2007年4月10日～2010年4月10日 0 0 无变动 6 0 0 0 否
宓为建独立董事男 52 2007年4月10日～2010年4月10日 0 0 无变动 6 0 0 0 否
尤家荣独立董事男 54 2007年4月10日～2010年4月10日 0 0 无变动 6 0 0 0 否
黄红雨副总裁男 54 2007年4月10日～2010年4月10日 0 0 无变动 32.21 0 0 0 否
田洪副总裁男 45 2007年4月10日～2010年4月10日 0 0 无变动 31.56 0 0 0 否
曹文发副总裁男 61 2007年4月10日～2010年4月10日 0 0 无变动 31.56 0 0 0 否
曹伟忠副总裁男 52 2007年4月10日～2010年4月10日 0 0 无变动 29.85 0 0 0 否
翟梁副总裁男 62 2007年4月10日～2010年4月10日 0 0 无变动 34.98 0 0 0 否
黄庆丰副总裁男 33 2007年4月10日～2010年4月10日 0 0 无变动 26.63 0 0 0 否
戴文凯副总裁男 41 2007年5月7日～2010年5月7日 0 0 无变动 35.04 0 0 0 否
费国副总裁男 46 2007年5月7日～2010年5月7日 0 0 无变动 35.76 0 0 0 否
周崎副总裁男 36 2007年5月7日～2010年5月7日 0 0 无变动 31.12 0 0 0 否
陈刚副总裁男 41 2007年5月7日～2010年5月7日 0 0 无变动 27.92 0 0 0 否
刘建波副总裁男 45 2007年5月7日～2010年5月7日 0 0 无变动 26.22 0 0 0 否
符敦鉴监事男 69 2007年4月10日～2010年4月10日 0 0 无变动 24.57 0 0 0 否
董恒瑞监事男 61 2007年4月10日～2010年4月10日 0 0 无变动 23.56 0 0 0 否
包锦平监事男 43 2007年5月9日～2010年5月9日 0 0 无变动 24.72 0 0 0 否
合计 / / / / 0 0 / 611.68 0 0 / / /

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