③财务费用2007年度较2006年度变动幅度较大的原因：
本公司本期为补充流动资金需要，而向中国工商银行通化贸源支行借入2000万元短期借款而增加利息支出所致。
④资产减值损失2007年度较2006年度变动幅度较大的原因：
a、根据本公司2007年第三届第十三次董事会决议，对计提坏账准备的比例进行会计估计变更，致使本期计提坏账准备较上期增加10,960万元.
b、根据国家质量监督检验检疫总局与国家标准化管理委员会联合发布的关于葡萄酒行业自2008年1月1日起实施的新标准—“对于铁含量严重超标的葡萄酒视为不合格产品”。根据本公司第三届第十六次董事会决议，对已无使用价值和转让价值、铁含量严重超标的自制半成品葡萄汁全额计提存货跌价准备，金额为3,847万元。
⑤营业外收入2007年度较2006年度变动幅度较大的原因：
本公司本期发生的可计入营业外收入的事项及金额较小。
⑥营业外支出2007年度较2006年度变动幅度较大的原因：
根据第三届第十六次董事会决议，本公司本期将已陈旧过时、不能再使用的固定资产进行报废，造成本期损失较大,报废金额1,640万元.
⑦所得税费用2007年度较2006年度变动幅度较大的原因：
本公司本期将由于会计估计变更已全额计提坏账准备的应收款项，其账面价值与计税基础之间的差异，按照谨慎性原则不确认为递延所得税资产，作为永久性差异处理，故在本期调减递延所得税资产2,347万元。
（3）现金流量情况分析
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 2007年度 | 2006年度 | 增减数 | 增减率% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,995,717.75 | -6,880,969.99 | -27,114,747.76 | -394.05 |
| 投资活动产生现金流量净额 | -271,450.04 | -2,163,786.67 | 1,892,336.63 | 87.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,772,620.00 | 18,772,620.00 | 100.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -15,494,547.79 | -9,044,756.66 | -6,449,791.13 | -71.31 |
a、经营活动的现金流量净额2007年度较2006年度减少的主要原因，是因为本公司本期为庆祝建厂七十周年而大力开展产品推广活动、加大市场投入力度，支付货币资金较大。
b、投资活动的现金流量净额2007年度较2006年度增长的主要原因，是因为本公司在2006年度追加了对子公司的投资和增加了固定资产投资。
c、筹资活动的现金流量净额2007年度较2006年度增长的主要原因，是因为本公司本期为补充流动资金需要，而向中国工商银行通化贸源支行借入短期借款所致。
（4）主要控股子公司及参股公司经营情况及业绩
| 公 司 名 称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
| 通化润通酒水销售 有限公司 | 商品销售 | 葡萄酒、白酒、啤酒、露酒、果酒、白兰地、饮料、保健品销售 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | -87,293.964.42 |
（二）2007年公司经营中出现的问题与困难
原材料继续涨价。受国内宏观经济政策的影响，2007年公司生产所需的白糖等原材料，继续涨价，部分原材料价格涨幅在100%以上，促使公司生产成本大幅提高。
（三）针对经营中出现的困难，公司采取了以下措施：
1、严格控制原材料的采购过程。2007年，公司对原材料的采购继续实行了招标采购，提高了原材料价格的透明度，努力降低原材料的采购成本。
2、全面开展增产节约活动，贯彻“人人创收，个个省钱”的方针，公司对全年的管理费用继续实行预算管理，经考核全年管理费用比预算减少支出近200万元。
3、开发高端葡萄酒新产品，控制低端产品的销售，提升产品的盈利能力。
（四）公司未来发展展望
1、行业发展情况
据权威机构统计，中国葡萄酒市场每年以10%-15%的消费速度增长，这种增长潜力吸引越来越多国内外企业的关注，国内外企业不断介入中国葡萄酒市场。而经过多年的市场发展，中国已经跻身全球十大葡萄酒消费国。
事实上，自2004年中国葡萄酒关税下调以后，很多国外的葡萄酒都争先扩大在华市场。权威人士更认为，到2011年，中国的葡萄酒消费量有望增长到8.28亿升，即中国葡萄酒消费者每年饮用超过11亿瓶葡萄酒。
2007年全国葡萄酒行业继续呈现快速增长趋势，在国内外葡萄酒企业对葡萄酒文化推广、市场培育的努力下，消费者对葡萄酒的认知度和偏好提高，刺激了葡萄酒销售量的进一步增加，在未来的相当长的时间内，中国葡萄酒酿造行业都将保持较高幅度的增长，为葡萄酒消费带来质的提升，这为公司的未来发展提供了极大的机遇。
2、市场竞争情况
由于国内葡萄酒的三大企业张裕、长城、王朝占据了国内葡萄酒市场的半壁江山，处于典型的寡头竞争阶段，同时，中国入世后进口关税的逐渐走低，海外葡萄酒厂商纷纷进入中国市场，对中国葡萄酒企业形成强大的竞争压力，国内各大葡萄酒商与外资合作也日趋深入和广泛。
据不完全统计，我国现已有葡萄酒生产企业500多家，这些企业在产能、技术、设备等方面都已趋于成熟，并已经形成强大的竞争力。这些充分显示出葡萄酒行业正在进入一个优胜劣汰的激烈竞争时期。
基于以上诸多因素，我们有理由判断，2008年葡萄酒市场仍将是一个异常激烈竞争的一年。
通化葡萄酒1937年建厂以来，已经具有70年的酿造经验和独特工艺，我们要继续坚定不移的走差异化道路，充分发挥我们的特长和优势，做大做强以国宴1959、冰酒为龙头的甜酒系列产品，并将强大的整合营销传播的能力运用到市场拓展中，建立具有竞争力的经销商网络和营销团队。
但同时也由于葡萄酒市场更加激烈的竞争，市场开发难度将进一步加大，市场拓展费用将继续上升，公司盈利能力受到约束。
3、公司未来的发展战略及展望
2008年，国民经济将继续保持持续、稳定、快速发展，整体经济形式继续向好，十七大报告更加表明了政府促进经济稳定增长的决心。在宏观经济条件积极向好的形式下，公司针对机遇与挑战并存的竞争格局，将以“通化葡萄酒”品牌为核心，通过加大品牌宣传力度，提升品牌知名度和美誉度，保持通化葡萄酒在区域市场强势品牌中的领袖地位，逐步扩大市场占有率。以经济效益为核心，强化新产品、高端产品的开发，实施品牌战略，以新产品销售为纽带，实现新的突破；同时，继续开展销售网络建设，优化产品和渠道结构，逐步提高中高档产品销售比重，增强公司的盈利能力，从而推动公司效益的稳步提高。
（五）2008年度经营计划
2008年度，葡萄酒行业的竞争将更加激烈，公司将加大销售市场的拓展力度，争取实现主营业务收入11，000万元，成本控制在5，200万元以内，费用控制在4，400万无以内。
1、2008年是公司确定的“管理年”，我们将进一步推进全体干部职工思想观念的转变，以全员参与管理的状态，坚持“向管理要效益、向质量要效益、向上下游要效益、向政府和政策要效益、向节约创收减少浪费要效益”的原则，并借助公司70年厂庆形成的轰动效应，以“通化葡萄酒”品牌为核心，加强品牌建设，以品牌竞争取代传统的价格竞争。在不断开发新产品，在产品创优上下苦功，推动品牌升级，提高企业自主创新能力，精心打造企业的核心竞争力。
2、进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，规范公司日常运作，加强信息披露工作，增强公司独立性，切实提高公司质量。切实加强公司投资者关系管理工作，塑造良好的公司形象。
3、继续全面推行“平衡计分卡”管理，完善以“平衡计分卡”为核心的绩效考核体系，任务层层分解，真正做到“人人头上有指标”，确保全年任务的顺利完成。
4、强化管理创新，广开渠道，创收节支。继续细化管理流程，全面提高工作效率。全面控制旅差费、招待费等费用支出。继续坚持大宗原材料的采购招标制度，最大限度地降低生产成本，提高经营效益。
5、以市场需求为导向，积极调整产品结构，积极开发高端葡萄酒产品，以满足不同层次消费者的需求，提高公司的盈利能力。
6、进一步加强对员工的培训和学习，提高员工的专业素质、敬业精神、职业操守，提高员工劳动质量和劳动生产率，打造一支优秀的员工队伍。
（六）资金需求计划
为了圆满完成2008年年度经营计划，公司正常生产经营所需资金依靠产品销售回款就可以保证需要，但是，公司葡萄收购期间、重大经营活动等所需资金将主要依靠外部资金来源解决。
（七）对公司未来发展战略和经营目标的风险因素
公司在以下方面存在一定的风险，有关风险及相应的措施、对策说明如下：
1、宏观经济风险：
近年来，我国宏观经济持续快速发展，GDP屡创新高，宏观经济和部分行业出现了结构性的发展偏快和过热，固定资产投资增速始终在高位运行，因此，不排除国家进一步出台更多防止经济过热的宏观调控措施。葡萄酒行业属于与农业相关的产业范畴，与我国经济增长周期、宏观经济波动等因素相关，周期性变化较为明显，因此宏观经济的波动将对公司的生产经营产生一定影响。
为此，公司将加强对国家宏观经济及农业产业政策的研究，及早预见政策的可能变化，制定应对策略，采取应对措施。并对拟开发的相关新产品进行充分的市场调研和论证，尽量降低宏观经济风险对公司业务发展目标的影响。
2、市场风险：
公司生产的产品包括果露酒、葡萄酒等，其中葡萄酒为公司的主要收入和利润来源，目前整体行业出现寡头竞争局面，少数大品牌占据市场主要份额，市场竞争日益加剧，市场投入费用增加。
为此，公司将努力加大营销力度，继续实施差异化战略，进一步提升企业核心竞争能力，增强产品的市场竞争力，努力挖掘固有优势市场潜力、积极开拓新市场，满足不断变化的市场需求，以确保市场份额的稳步增长。同时加大新产品、高附加值产品、高端产品的研发力度和市场拓展，使公司的产品结构更趋合理，尽可能降低市场变化带来的风险。
3、经营风险：
原材料价格上涨趋势明显，公司所需的原材料酿酒葡萄、白糖等价格多年来持续上涨，而且原煤、水、电等辅助生产原料价格纷纷上涨，使得公司生产成本大幅增加，盈利水平下降。此外，行业同质化现象严重，竞争的进一步加剧，使得产品的价格空间狭小，提价难度较大，使公司的生产经营面临严峻的考验。
为此，公司将继续开展企业全员平衡计分卡的工作，推动5-S管理，进一步降低产品成本、推动技术进步；其次，加强成本管理和费用控制工作，推行大综原材料采购公开招标制度，化解原材料上涨对企业生产经营带来的不利影响。
4、财务风险：
公司的财务风险主要体现在应收账款、存货和流动负债金额较大等。
公司将通过制定合理科学的财务计划，审慎安排资金，提高资金使用效率，使财务结构趋于合理，风险处于可控范围。
5、关联交易风险
根据公司经营业务发展需要，为进一步开拓销售市场，加大产品销售力度，公司全资子公司通化润通酒水销售有限公司同云南新华联酒业销售有限公司共同签署了葡萄酒产品销售合同，该项交易按照有关文件规定，构成了关联交易，存在一定的风险。
公司将严格执行合同及协议条款和《关联交易管理制度》，建立并完善关联交易的决策制度，认真执行“关联交易决议必须经过非关联股东表决同意方能通过，关联交易需经独立董事审查同意后才能提交董事会审议”的关联交易决策程序。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 主营业务利润率比上年增减(%) |
| 分行业 | ||||||
| 葡萄酒行业 | 81,795,041.20 | 52,600,859.23 | 35.69 | 14.77 | 19.14 | 减少3.11个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 葡萄酒 | 81,795,041.20 | 52,600,859.23 | 35.69 | 14.77 | 19.14 | 减少3.11个百分点 |
| 合计 | 81,795,041.20 | 52,600,859.23 | 35.69 | 14.77 | 19.14 | 减少3.11个百分点 |
6.3 主营业务分地区情况
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 东北地区 | 90,725,643.97 | 5.25 |
| 华北地区 | 25,732,133.48 | 65.53 |
| 华南地区 | 4,741,369.54 | 9.59 |
| 西北地区 | 4,097,002.67 | 36.88 |
| 华东地区 | 14,941,390.82 | -9.99 |
| 其中：关联交易 | ||
| 小 计 | 140,237,540.48 | 11.60 |
| 内部抵销 | 58,442,499.28 | 7.44 |
| 合 计 | 81,795,041.20 | 14.77 |
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经中准会计师事务所审计确认，公司2007年度实现净利润为-264,188,977.05元，加年初未分配利润23,076,920.78元，本年度可供股东分配的利润为-241,112,056.27元。
由于公司本年度发生亏损，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定本年度不进行利润分配。同时本年度不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
审计报告
中准审字[2008]第2182号
通化葡萄酒股份有限公司全体股东：：
我们审计了后附的通化葡萄酒股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2007年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2007年度的合并利润表和利润表，2007年度的合并现金流量表和现金流量表，2007年度的合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
中准会计师事务所有限公司
中国北京 中国注册会计师：刘昆、张忠伟
2008年4月7日
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 通化葡萄酒股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1 | 9,302,913.45 | 24,797,461.24 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 313,000.00 | ||
| 应收账款 | 2 | 46,637,559.11 | 138,428,380.25 |
| 预付款项 | 3 | 28,759,787.96 | 24,318,945.38 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 4 | 13,023,465.17 | 22,317,459.07 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 5 | 69,717,272.17 | 113,523,782.86 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 167,753,997.86 | 323,386,028.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 6 | 136,167,732.62 | 161,688,172.20 |
| 在建工程 | 7 | 16,603,418.79 | 16,494,178.79 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 8 | 957,840.00 | 1,508,512.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 9 | 1,779,435.85 | 25,255,711.45 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 155,508,427.26 | 204,946,574.44 | |
| 资产总计 | 323,262,425.12 | 528,332,603.24 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10 | 20,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 11 | 32,510,180.06 | 21,095,181.76 |
| 预收款项 | 12 | 26,300,897.52 | 13,167,885.80 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 13 | 8,917,008.49 | 13,202,890.95 |
| 应交税费 | 14 | 17,891,379.18 | 18,666,136.96 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 15 | 26,046,250.89 | 6,414,821.74 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 131,665,716.14 | 72,546,917.21 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 131,665,716.14 | 72,546,917.21 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 16 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 资本公积 | 17 | 285,556,580.48 | 285,556,580.48 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 18 | 7,152,184.77 | 7,152,184.77 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 19 | -241,112,056.27 | 23,076,920.78 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 191,596,708.98 | 455,785,686.03 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 191,596,708.98 | 455,785,686.03 | |
| 负债和所有者权益总计 | 323,262,425.12 | 528,332,603.24 |
公司法定代表人:王鹏 主管会计工作负责人:刘鹏 会计机构负责人:张长瑞
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 通化葡萄酒股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 634,159.70 | 20,178,089.79 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 99,135,277.13 | 136,064,175.91 | |
| 预付款项 | 28,630,517.96 | 24,106,960.18 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 7,303,668.46 | 16,461,466.68 | |
| 存货 | 68,982,587.20 | 111,488,643.45 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 204,686,210.45 | 308,299,336.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 136,126,463.42 | 161,676,290.95 | |
| 在建工程 | 16,603,418.79 | 16,494,178.79 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 957,840.00 | 1,508,512.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 975,784.38 | 23,873,039.72 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 159,663,506.59 | 208,552,021.46 | |
| 资产总计 | 364,349,717.04 | 516,851,357.47 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 26,222,206.49 | 20,143,673.66 | |
| 预收款项 | 8,685,438.11 | 9,142,479.47 | |
| 应付职工薪酬 | 5,502,191.32 | 11,250,597.80 |
| 应交税费 | 17,980,664.80 | 18,336,413.31 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 10,191,956.70 | 5,315,920.98 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 88,582,457.42 | 64,189,085.22 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 88,582,457.42 | 64,189,085.22 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
| 资本公积 | 285,556,580.48 | 285,556,580.48 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 6,760,812.18 | 6,760,812.18 | |
| 未分配利润 | -156,550,133.04 | 20,344,879.59 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 275,767,259.62 | 452,662,272.25 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 364,349,717.04 | 516,851,357.47 |
公司法定代表人:王鹏 主管会计工作负责人:刘鹏 会计机构负责人:张长瑞
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 通化葡萄酒股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | |||
| 其中：营业收入 | 81,795,041.20 | 71,268,297.08 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | |||
| 其中：营业成本 | 52,600,859.23 | 44,152,082.24 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 7,416,009.98 | 6,862,106.43 | |
| 销售费用 | 61,722,149.38 | 9,211,762.56 | |
| 管理费用 | 36,226,747.35 | 11,783,648.77 | |
| 财务费用 | 1,144,172.88 | -12,751.04 | |
| 资产减值损失 | 146,962,971.32 | -3,096,938.45 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -224,277,868.94 | 2,368,386.57 | |
| 加：营业外收入 | 6,375.50 | 27,951.09 | |
| 减：营业外支出 | 16,441,208.01 | 56,618.55 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 16,099,813.03 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -240,712,701.45 | 2,339,719.11 | |
| 减：所得税费用 | 23,476,275.60 | 641,602.42 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -264,188,977.05 | 1,698,116.69 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -264,188,977.05 | 1,427,052.89 | |
| 少数股东损益 | 271,063.80 | ||
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | -1.89 | 0.01 | |
| （二）稀释每股收益 | -1.89 | 0.01 |
公司法定代表人:王鹏 主管会计工作负责人:刘鹏 会计机构负责人:张长瑞
（下转D59版）
合并股东权益变动表
单位名称:通化葡萄酒股份有限公司 金额单位:人民币(元)
| 项 目 | 2007年度 | 2006年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||||
| 一、上年年末余额 | 140,000,000.00 | 285,556,580.48 | 3,513,395.98 | 1,459,998.12 | 430,529,974.58 | 140,000,000.00 | 289,140,945.14 | 3,222,463.99 | 582,352.21 | 245,690.61 | 433,191,451.95 | |||
| 加：会计政策变更 | 3,638,788.79 | 21,616,922.66 | 25,255,711.45 | 3,749,585.47 | 21,247,650.99 | 24,997,236.46 | ||||||||
| 前期会计差错更正 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 140,000,000.00 | 285,556,580.48 | 7,152,184.77 | 23,076,920.78 | 455,785,686.03 | 140,000,000.00 | 289,140,945.14 | 6,972,049.46 | 21,830,003.20 | 245,690.61 | 458,188,688.41 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -264,188,977.05 | -264,188,977.05 | -3,584,364.66 | 180,135.31 | 1,246,917.58 | -245,690.61 | -2,403,002.38 | |||||||
| （一）净利润 | -264,188,977.05 | -264,188,977.05 | 1,427,052.89 | -245,690.61 | 1,181,362.28 | |||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -3,584,364.66 | -3,584,364.66 | ||||||||||||
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||
| 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||
| 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||
| 4、其他 | -3,584,364.66 | -3,584,364.66 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -264,188,977.05 | -264,188,977.05 | -3,584,364.66 | 1,427,052.89 | -245,690.61 | -2,403,002.38 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
| 1、所有者投入资本 | ||||||||||||||
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 3、其他 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | 180,135.31 | -180,135.31 | ||||||||||||
| 1、提取盈余公积 | 180,135.31 | -180,135.31 | ||||||||||||
| 2、对股东的分配 | ||||||||||||||
| 3、其他 | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1、资本公积转增股本 | ||||||||||||||
| 2、盈余公积转增股本 | ||||||||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 140,000,000.00 | 285,556,580.48 | 7,152,184.77 | -241,112,056.27 | 191,596,708.98 | 140,000,000.00 | 285,556,580.48 | 7,152,184.77 | 23,076,920.78 | 455,785,686.03 | ||||
公司负责人:王鹏 主管会计工作负责人:刘鹏 会计机构负责人:张长瑞
母公司股东权益变动表
单位名称:通化葡萄酒股份有限公司 金额单位:人民币(元)
| 项 目 | 2007年度 | 2006年度 | ||||||||||
| 股东权益合计 | 归属于母公司股东权益 | 股东权益合计 | ||||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
| 一、上年年末余额 | 140,000,000.00 | 285,556,580.48 | 3,339,321.78 | 1,634,072.32 | 430,529,974.58 | 140,000,000.00 | 289,140,945.14 | 3,222,463.99 | 582,352.21 | 432,945,761.34 | ||
| 加：会计政策变更 | 3,421,490.40 | 18,710,807.27 | 22,132,297.67 | 3,538,348.19 | 19,865,763.77 | 23,404,111.96 | ||||||
| 前期会计差错更正 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 140,000,000.00 | 285,556,580.48 | 6,760,812.18 | 20,344,879.59 | 452,662,272.25 | 140,000,000.00 | 289,140,945.14 | 6,760,812.18 | 20,448,115.98 | 456,349,873.30 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -176,895,012.63 | -176,895,012.63 | -3,584,364.66 | -103,236.39 | -3,687,601.05 | |||||||
| （一）净利润 | -176,895,012.63 | -176,895,012.63 | -103,236.39 | -103,236.39 | ||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -3,584,364.66 | -3,584,364.66 | ||||||||||
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||
| 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||
| 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||
| 4、其他 | -3,584,364.66 | -3,584,364.66 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -176,895,012.63 | -176,895,012.63 | -3,584,364.66 | -103,236.39 | -3,687,601.05 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1、所有者投入资本 | ||||||||||||
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3、其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||
| 1、提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2、对股东的分配 | ||||||||||||
| 3、其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1、资本公积转增股本 | ||||||||||||
| 2、盈余公积转增股本 | ||||||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 140,000,000.00 | 285,556,580.48 | 6,760,812.18 | -156,550,133.04 | 275,767,259.62 | 140,000,000.00 | 285,556,580.48 | 6,760,812.18 | 20,344,879.59 | 452,662,272.25 | ||