母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 浙江东方集团股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 70,897,449.02 | 50,356,721.32 | |
| 交易性金融资产 | 876,440.00 | ||
| 应收票据 | 2,440,000.00 | ||
| 应收账款 | 1 | 388,032.30 | 111,600.00 |
| 预付款项 | |||
| 应收利息 | 3,390,505.56 | 1,332,946.48 | |
| 应收股利 | 2,937,846.85 | 48,797,419.67 | |
| 其他应收款 | 2 | 860,851,102.66 | 676,486,528.53 |
| 存货 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 941,781,376.39 | 777,085,216.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 72,450,788.19 | 23,165,947.02 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 10,000,000.00 | ||
| 长期股权投资 | 3 | 524,275,289.71 | 535,417,644.92 |
| 投资性房地产 | 99,836,444.89 | 104,026,350.36 | |
| 固定资产 | 45,265,538.73 | 50,371,305.99 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 741,828,061.52 | 722,981,248.29 | |
| 资产总计 | 1,683,609,437.91 | 1,500,066,464.29 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 291,641.95 | 321,673.67 | |
| 预收款项 | 7,787,501.09 | 7,776,233.85 | |
| 应付职工薪酬 | 88,877,607.78 | 89,186,735.49 | |
| 应交税费 | 13,364,565.07 | 5,845,607.67 | |
| 应付利息 | 243,000.00 | 83,700.00 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 390,683,350.67 | 418,204,843.70 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 651,247,666.56 | 581,418,794.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 16,869,493.30 | 5,814,846.52 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 16,869,493.30 | 5,814,846.52 | |
| 负债合计 | 668,117,159.86 | 587,233,640.90 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 505,473,454.00 | 505,473,454.00 | |
| 资本公积 | 127,997,461.83 | 89,624,171.19 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 184,380,892.19 | 172,897,541.25 | |
| 未分配利润 | 197,640,470.03 | 144,837,656.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,015,492,278.05 | 912,832,823.39 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,683,609,437.91 | 1,500,066,464.29 |
公司法定代表人:何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 浙江东方集团股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 5,638,368,373.85 | 5,201,090,166.54 | |
| 其中：营业收入 | 1 | 5,638,368,373.85 | 5,201,090,166.54 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 5,455,406,035.15 | 5,001,957,921.29 | |
| 其中：营业成本 | 1 | 5,143,881,895.60 | 4,650,181,749.30 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 2 | 6,569,468.42 | 30,093,180.06 |
| 销售费用 | 152,217,715.51 | 172,824,379.87 | |
| 管理费用 | 131,041,122.29 | 151,349,902.00 | |
| 财务费用 | 3 | 26,740,071.45 | -807,723.80 |
| 资产减值损失 | 4 | -5,044,238.12 | -1,683,566.14 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5 | 572,385.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6 | 79,768,724.20 | 36,355,461.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 32,952,113.69 | 8,638,614.19 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 263,303,447.90 | 235,487,706.44 | |
| 加：营业外收入 | 7 | 30,494,571.65 | 15,429,328.05 |
| 减：营业外支出 | 8 | 11,667,364.76 | 3,448,922.46 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 571,823.70 | 664,381.99 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 282,130,654.79 | 247,468,112.03 | |
| 减：所得税费用 | 9 | 91,715,869.28 | 73,456,030.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 190,414,785.51 | 174,012,081.95 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 123,140,027.12 | 95,948,452.46 | |
| 少数股东损益 | 67,274,758.39 | 78,063,629.49 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.19 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.19 |
公司法定代表人:何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 浙江东方集团股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 1 | 22,432,673.34 | 29,568,521.88 |
| 减：营业成本 | 1 | 5,809,783.75 | 6,254,654.21 |
| 营业税金及附加 | 1,155,503.21 | 219,220.30 | |
| 销售费用 | 2,649,929.97 | 1,020,749.21 | |
| 管理费用 | 28,869,047.80 | 36,834,642.13 | |
| 财务费用 | 3,088,667.33 | -310,984.99 | |
| 资产减值损失 | 13,942,381.79 | -1,848,827.64 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 572,385.00 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2 | 137,434,501.56 | 125,670,809.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 30,033,315.10 | 12,832,152.80 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 104,924,246.05 | 113,069,878.55 | |
| 加：营业外收入 | 19,976,015.39 | 4,277,785.51 | |
| 减：营业外支出 | 373,256.50 | 186,543.51 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 27,288.55 | 38,117.60 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 124,527,004.94 | 117,161,120.55 | |
| 减：所得税费用 | 9,693,495.52 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 114,833,509.42 | 117,161,120.55 |
公司法定代表人:何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 浙江东方集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,736,019,253.32 | 5,217,715,041.09 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 436,694,797.76 | 384,203,881.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 409,050,957.58 | 365,777,361.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,581,765,008.66 | 5,967,696,284.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,580,435,264.27 | 5,529,451,764.26 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,759,556.21 | 187,896,797.39 | |
| 支付的各项税费 | 142,264,389.61 | 124,107,288.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 553,318,587.91 | 177,537,121.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,479,777,798.00 | 6,018,992,971.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,987,210.66 | -51,296,687.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 268,198,425.67 | 200,809,594.87 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 82,053,194.21 | 39,800,214.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,887,185.04 | 2,065,037.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,519,242.64 | 23,840,823.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 387,658,047.56 | 266,515,669.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,986,060.81 | 33,856,510.21 | |
| 投资支付的现金 | 351,255,795.00 | 219,650,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,276,317.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3 | 3,720,627.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 387,518,172.81 | 257,227,137.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 139,874.75 | 9,288,532.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 3,023,691.81 | 6,460,149.26 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,173,759,905.33 | 861,337,527.90 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,176,783,597.14 | 867,797,677.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,037,616,522.03 | 808,785,654.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 190,776,607.74 | 152,568,820.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 2,816,249.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,228,393,129.77 | 964,170,723.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,609,532.63 | -96,373,046.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34,867.29 | 26,199.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,482,685.49 | -138,355,002.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 226,568,980.34 | 364,923,982.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 277,051,665.83 | 226,568,980.34 |
公司法定代表人:何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 浙江东方集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,902,081.47 | 35,845,121.48 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 190,712,462.81 | 327,014,140.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 213,614,544.28 | 362,859,262.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,671.44 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,209,029.92 | 36,400,280.82 | |
| 支付的各项税费 | 3,796,670.99 | 1,382,129.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 229,567,392.22 | 518,019,241.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 241,573,093.13 | 556,014,323.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,958,548.85 | -193,155,061.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 489,141,344.84 | 89,305,001.45 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 153,893,823.55 | 77,941,347.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 191,345.46 | 194,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,530,000.00 | 23,840,823.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 676,756,513.85 | 191,281,172.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 227,026.62 | 770,626.88 | |
| 投资支付的现金 | 657,293,165.25 | 20,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,760,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 660,280,191.87 | 20,770,626.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,476,321.98 | 170,510,545.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 850,000,000.00 | 575,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 850,000,000.00 | 575,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 760,000,000.00 | 535,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,977,045.43 | 56,508,905.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 817,977,045.43 | 591,508,905.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,022,954.57 | -16,508,905.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,540,727.70 | -39,153,420.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,356,721.32 | 89,510,142.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,897,449.02 | 50,356,721.32 |
公司法定代表人:何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 浙江东方集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 存 股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 505,473,454.00 | 72,684,372.69 | 172,897,541.25 | 298,587,031.29 | -29,616.31 | 276,871,382.77 | 1,326,484,165.69 | ||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 505,473,454.00 | 72,684,372.69 | 172,897,541.25 | 298,587,031.29 | -29,616.31 | 276,871,382.77 | 1,326,484,165.69 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 36,125,318.56 | 11,483,350.94 | 59,933,374.12 | -20,525.22 | -8,852,290.23 | 98,669,228.17 | |||
| （一）净利润 | 123,140,027.12 | 67,274,758.39 | 190,414,785.51 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 36,125,318.56 | -20,525.22 | -18,445.92 | 36,086,347.42 | |||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 49,284,841.17 | 49,284,841.17 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -2,247,972.08 | 10,153.40 | -2,237,818.68 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -10,911,550.53 | -10,911,550.53 | |||||||
| 4．其他 | -20,525.22 | -28,599.32 | -49,124.54 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 36,125,318.56 | 123,140,027.12 | -20,525.22 | 67,256,312.47 | 226,501,132.93 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 1,817,929.64 | 1,817,929.64 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 3,110,000.00 | 3,110,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -1,292,070.36 | -1,292,070.36 | |||||||
| （四）利润分配 | 11,483,350.94 | -63,206,653.00 | -77,926,532.34 | -129,649,834.40 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 11,483,350.94 | -11,483,350.94 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -50,547,345.40 | -77,926,532.34 | -128,473,877.74 | ||||||
| 4．其他 | -1,175,956.66 | -1,175,956.66 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 505,473,454.00 | 108,809,691.25 | 184,380,892.19 | 358,520,405.41 | -50,141.53 | 268,019,092.54 | 1,425,153,393.86 | ||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 存 股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 505,473,454.00 | 59,720,625.99 | 181,528,433.16 | 244,980,564.18 | 313,497,889.44 | 1,305,200,966.77 | |||
| 加：会计政策变更 | 1,380,354.60 | -20,315,453.16 | 21,047,731.92 | -11,999.38 | 451,992.89 | 2,552,626.87 | |||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 505,473,454.00 | 61,100,980.59 | 161,212,980.00 | 266,028,296.10 | -11,999.38 | 313,949,882.33 | 1,307,753,593.64 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,583,392.10 | 11,684,561.25 | 32,558,735.19 | -17,616.93 | -37,078,499.56 | 18,730,572.05 | |||
| （一）净利润 | 95,948,452.46 | 78,063,629.49 | 174,012,081.95 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 11,583,392.10 | -17,616.93 | 731,304.24 | 12,297,079.41 | |||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 17,620,747.02 | 17,620,747.02 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 1,211,628.96 | 743,586.84 | 1,955,215.80 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -5,814,846.52 | -5,814,846.52 | |||||||
| 4．其他 | -1,434,137.36 | -17,616.93 | -12,282.60 | -1,464,036.89 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | 11,583,392.10 | 95,948,452.46 | -17,616.93 | 78,794,933.73 | 186,309,161.36 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -28,271,595.62 | -28,271,595.62 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 7,895,620.00 | 7,895,620.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -36,167,215.62 | -36,167,215.62 | |||||||
| （四）利润分配 | 11,684,561.25 | -63,389,717.27 | -87,601,837.67 | -139,306,993.69 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 11,684,561.25 | -11,684,561.25 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -50,547,345.40 | -87,601,837.67 | -138,149,183.07 | ||||||
| 4．其他 | -1,157,810.62 | -1,157,810.62 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 505,473,454.00 | 72,684,372.69 | 172,897,541.25 | 298,587,031.29 | -29,616.31 | 276,871,382.77 | 1,326,484,165.69 | ||
公司法定代表人:何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 浙江东方集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减： 库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 505,473,454.00 | 89,624,171.19 | 172,897,541.25 | 144,837,656.95 | 912,832,823.39 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 505,473,454.00 | 89,624,171.19 | 172,897,541.25 | 144,837,656.95 | 912,832,823.39 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 38,373,290.64 | 11,483,350.94 | 52,802,813.08 | 102,659,454.66 | ||
| （一）净利润 | 114,833,509.42 | 114,833,509.42 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 38,373,290.64 | 38,373,290.64 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 49,284,841.17 | 49,284,841.17 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -10,911,550.53 | -10,911,550.53 | ||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 38,373,290.64 | 114,833,509.42 | 153,206,800.06 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 11,483,350.94 | -62,030,696.34 | -50,547,345.40 | |||
| 1．提取盈余公积 | 11,483,350.94 | -11,483,350.94 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -50,547,345.40 | -50,547,345.40 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 505,473,454.00 | 127,997,461.83 | 184,380,892.19 | 197,640,470.03 | 1,015,492,278.05 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减： 库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 505,473,454.00 | 81,144,588.80 | 181,528,433.16 | 211,719,995.71 | 979,866,471.67 | |
| 加：会计政策变更 | -2,070,812.73 | -20,315,453.16 | -121,811,552.66 | -144,197,818.55 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 505,473,454.00 | 79,073,776.07 | 161,212,980.00 | 89,908,443.05 | 835,668,653.12 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 10,550,395.12 | 11,684,561.25 | 54,929,213.90 | 77,164,170.27 | ||
| （一）净利润 | 117,161,120.55 | 117,161,120.55 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 10,550,395.12 | 10,550,395.12 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 17,620,747.02 | 17,620,747.02 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -5,814,846.52 | -5,814,846.52 | ||||
| 4．其他 | -1,255,505.38 | -1,255,505.38 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 10,550,395.12 | 117,161,120.55 | 127,711,515.67 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 11,684,561.25 | -62,231,906.65 | -50,547,345.40 | |||
| 1．提取盈余公积 | 11,684,561.25 | -11,684,561.25 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -50,547,345.40 | -50,547,345.40 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 505,473,454.00 | 89,624,171.19 | 172,897,541.25 | 144,837,656.95 | 912,832,823.39 | |
公司法定代表人:何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
1．报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
报告期以其他方式增加子公司的情况说明
控股子公司宁波狮丹努集团有限公司本期出资20万元设立宁波海曙狮丹努贸易有限公司，占其注册资本的100%，公司间接持有宁波海曙狮丹努贸易有限公司45%股权，已将该公司自其成立之日起纳入合并财务报表范围。详见本财务报表附注十四(四)3之说明。
2．报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司
报告期因其他原因减少子公司的情况说明
(1) 原纳入合并范围的控股子公司宁波海曙润发服饰有限公司已于2007年7月清算注销，公司自2007年8月起不再将其纳入合并财务报表的范围。
(2) 原纳入合并范围的控股子公司宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂已于2007年12月清算，于2008年1月3日办妥工商注销登记手续。公司自2007年12月起不再将其纳入合并财务报表范围。
董事长： 何志亮
浙江东方集团股份有限公司
2008年4月8日