2、报告期内公司主要财务数据说明
| 项目 | 本期数（元） | 上期数（元） | 增减比例（%） |
| 营业外收入 | 17,492,211.77 | 2,686,988.49 | 550.99 |
| 营业外支出 | 15,080,695.33 | 3,283,446.61 | 359.29 |
| 所得税费用 | 18,131,182.93 | 13,930,273.33 | 30.15 |
变动原因说明：
1）营业外收入本年数较上年数增加550.99%，主要系渝海实业抵债资产转入所致。
2）营业外支出本年数较上年数增加359.29%，主要系万州家电门店与百货店迁移扩容，对原有的装修费进行报损；此外本年公司受到洪灾影响299.50万元导致营业外支出增加。
3）所得税费用本年数较上年数增加30.15%，主要系本期利润总额增加所致。
3、公司主营业务及其经营情况
1）公司主要供应商、客户情况：
| 前5名供应商采购金额合计：（万元） | 50,638.01 | 占年度采购总额的比例（%） | 10.94 |
| 前5名客户销售额合计：（万元） | 11,317.40 | 占年度销售总额的比例（%） | 2.06 |
2）主营业务分行业、分产品情况表
单位:万元 币种:人民币
| 分行业 或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 百货零售、批发 | 537,786.87 | 462,209.78 | 14.05 | 9.67 | 8.62 | 0.83个百分点 |
| 其他 | 2,435.80 | 774.81 | 68.19 | 16.32 | 55.91 | -8.08个百分点 |
3）主营业务分地区情况
单位: 万元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 比上年增减（％） |
| 重庆地区 | 521,575.70 | 7.80 |
| 贵州地区 | 15,871.83 | 84.13 |
| 四川地区 | 2,775.14 | 100.00 |
4、报告期公司资产负债构成情况
| 项目 | 期末数（万元） | 占总资产的比重（%） | 期初数（万元） | 占总资产的比重（%） | 同比增减比例（%） |
| 应收票据 | 535.56 | 0.25 | 4,034.29 | 2.13 | -86.72 |
| 存货 | 51,855.37 | 24.09 | 41,885.20 | 22.11 | 23.80 |
| 固定资产 | 106,595.83 | 49.52 | 95,519.88 | 50.43 | 11.60 |
| 在建工程 | 5,837.75 | 2.71 | 999.89 | 0.53 | 483.84 |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 2.64 | -100.00 |
| 应付票据 | 21,230.00 | 9.86 | 19,810.00 | 10.46 | 7.17 |
| 应付账款 | 51,117.39 | 23.75 | 42,056.91 | 22.20 | 21.54 |
| 预收款项 | 14,346.84 | 6.66 | 7,779.53 | 4.11 | 84.42 |
| 其他应付款 | 27,839.11 | 12.93 | 20,867.47 | 11.02 | 33.41 |
| 未分配利润 | 26,526.76 | 12.32 | 20,120.24 | 10.62 | 31.84 |
变动原因说明：
1）应收票据年末数较年初数减少86.72％，主要系电器分公司本期收回票据所致。
2）存货年末数较年初数增加 23.80％，主要系本年三个业态门店增多所致。其中超市业态同比增加存货6,163.86万元。
3）固定资产年末数较年初数增加11.60％，主要系本年新购置涪陵商场房产8,108.29万元。
4）在建工程年末数较年初数增加483.84％，主要系本年增加泸州商场房产购置进度工程款。
5）短期借款年末无余额，较年初减少5,000万元，主要系本年短期借款全部还完。
6）应付票据年末数较年初数增加 7.17％，主要系本年家电业态同比增加2,170万元应付电器购货款。
7）应付账款年末数较年初数增加21.54％，主要系本年三个业态门店增多所致。
8）预收账款年末数较年初数增加84.42%，主要系本年三个业态门店增多所致。
9）其他应付款年末数较年初数增加33.41%，主要系本年公司为回馈消费者，举行绿叶卡返利活动而提取的绿叶卡费用所致。
10）未分配利润年末数较年初数增加31.84%，主要系本期利润增加所致。
5、报告期内公司现金流量变动情况
| 项目 | 期末数（万元） | 期初数（万元） | 增减比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,620.08 | 19,910.52 | 83.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,347.43 | -23,915.29 | -6.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,965.18 | 3,344.60 | -397.95 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,307.47 | -660.16 | 752.49 |
变动原因说明：
1）经营活动产生的现金流量净额同比增加83.92%，主要系本年营业收入增加所致。
2）投资活动产生的现金流量净额同比减少6.56%，主要系本年固定资产投入较同期减少。
3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少397.95%，系本期偿还短期借款5,000万元。
4）现金及现金等价物净增加额同比增加752.49%，主要系本年经营活动产生的现金流量净额同比流入增加所致。
6、对公司未来发展的展望
1）公司所处行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局
2008年国家宏观调控以防止经济由偏快转成过热，防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨涨为重点，实行稳健的财政政策和紧缩货币政策。但2008年国内经济仍将快速运行，消费品市场销售增长率仍将保持高位运行。"消费"在拉动经济中将有突出表现。2008年重庆市社会消费品零售总额预计增长可达16.5%-17%左右，零售业在良好宏观经济环境的推动下，将继续维持较高的行业景气度。
另一方面，我们在面临新机遇的同时，也看到零售市场的竞争将更加激烈。一批国内外知名品牌，资金雄厚的零售集团将目光投向二、三级市场，在重庆主城周边地区强势入驻，并加快了扩张速度。这将进一步引发重庆零售市场的竞争加剧。
2）公司在经营中存在的问题和解决思路
尽管2007年度销售、利润均取得了一定增长，但公司仍存在不小的差距和不足。一是各业态资源整合还需更加深入。二是公司下属部分商场的经营定位、商品结构不尽合理，有待进一步完善。三是公司经营的能力和质量还需提高，经营人员的营销观念、招商技巧还需更新、改善。四是员工素质能力还难以适应和满足公司快速健康发展的需要。五是公司的基础管理仍待夯实和提升。对上述存在的问题公司将充分重视，切实转换观念、扎实加以解决，确保公司经营管理能力不断提高，保持质量效益型连锁发展。
3）公司新年度经营计划
公司在新年度将抓住机遇，扩大优势，力争在下一步发展中占据有利地位。按照公司"十一五"规划的目标要求，坚持走"内涵强壮、外延扩张"的质量效益型道路，加快连锁扩张，强化资源整合，深化结构调整，完善经营机制，提高营销水平，建设企业文化，不断增强企业的竞争实力和创造活力，实现公司又好又快地发展。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 创办重百广安商场项目 | 2,429 | 已于2007年7月5日投入运营。 | -165.35万元。 |
| 创办重百乐山商场项目 | 1,275 | 现正在筹办中,预计2008年12月20日投入运营。 | |
| 创办重百南坪元旦商场项目 | 1,535 | 现正在筹办中，预计2008年10月1日投入运营。 | |
| 创办电器公司沙坪坝二店项目 | 185 | 已于2007年10月1日投入运营。 | -105.18万元。 |
| 重百长寿商场扩容项目 | 552 | 现正在筹办中。 | |
| 创办重百泸州商场项目 | 21,044.32 | 现正在筹办中，预计2008年10月1日投入运营。 | |
| 合计 | / | / |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司2007年度实现利润总额12,044.06万元，应缴纳企业所得税1,813.12万元，应支付少数股东损益152.42万元，实现净利润为10078.53万元（归属于母公司所有者的净利润）。根据《公司法》及《公司章程》规定，2007年度分配预案拟按公司现总股本204,000,000股，按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计4080万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。
本次不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
公司决定将自有产权的万州高笋塘2号商用楼（面积为8251.41平方米）与重庆市万州区金鸿物业发展有限公司拥有自有产权的金英商场（面积为8770.32平方米）进行房屋使用权交换。交换完成后，公司将万州高笋塘2号商用楼按照规定评估、审批程序完善后委托重庆市联合产权交易所挂牌转让处置；交接1年后，万州高笋塘2号商用楼房屋尚未处置，则同意重庆市万州区金鸿物业发展有限公司按照重庆市联合产权交易所当期挂牌转让价无条件接盘。同时，公司将以32元/平方米.月租金的标准继续租用金英商场进行经营（详见2007年11月21日《上海证券报》、《中国证券报》公告）。目前该资产出售正在进行中。
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 重庆商社电器有限公司 | 3,194.00 | 0.58 | ||
| 重庆商社集团新世纪百货公司 | 2,770.86 | 0.50 | ||
| 重庆融通电器有限公司 | 2,567.18 | 0.55 | ||
| 重庆乐创经贸有限公司 | 2,524.72 | 0.54 | ||
| 重庆澳格尔经贸有限公司 | 3,050.14 | 0.66 | ||
| 重庆渝澳电器销售有限公司 | 464.87 | 0.10 | ||
| 重庆格兰仕电器销售有限公司 | 637.31 | 0.14 | ||
| 重百食品开发有限公司 | 1,353.82 | 0.29 | ||
| 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 170.95 | 0.04 | ||
| 合计 | ||||
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5,964.86万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 重庆商社新世纪百货公司 | 843.96 | |||
| 重庆商社电器有限公司经贸有限公司 | 4,229.63 | |||
| 澳格尔经贸有限公司 | 1,306.70 | 2.34 | ||
| 重庆乐创经贸有限公司 | 2,865.31 | |||
| 重庆融通电器有限公司 | 2,502.49 | |||
| 重庆渝澳电器销售有限公司 | 583.13 | 47.13 | ||
| 合计 | 12,331.22 | 49.17 | ||
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额123,312,200元，
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
非流通股股东的法定承诺事项：公司全体非流通股股东承诺严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情：
1、非流通股股东的减持承诺根据相关规定，股权分置改革完成之后的12个月为禁售期，禁售期满后，第13－36个月重庆商社（集团）有限公司所持原非流通股份不通过交易所挂牌交易出售；第37－48个月内如通过交易所挂牌交易出售所持股份，出售后公司所持股份比例合计不低于重庆百货股份总数的25%，且减持的最低价格不低于7.5元/股(若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理)。
2、非流通股股东的解决同业竞争的承诺 重庆商社（集团）有限公司承诺： 在两年之内解决与上市公司之间的同业竞争，并通过重组和整合商业流通优质资产等方式扶持上市公司发展。
3、非流通股股东代为支付的承诺 为顺利推进公司的股权分置改革，重庆商社（集团）有限公司承诺："同意为截至本次股权分置改革股权登记日未明确表示同意的非流通股股东及股权权属存在争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东对价安排应执行的股份。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份若上市流通，应当向重庆商社偿还代为垫付的对价，支付自股权分置改革完成股票复牌后第一个交易日至偿还日为止代垫股份所获得的一切孽息（包括但不限于现金股利、送股、转增股票等），并取得重庆商社的书面同意。"
4、追送对价安排如下： 重庆商社（集团）有限公司承诺，如果发生下述情况之一(以先发生的情况为准)，将追加支付对价一次(对价支付完毕后，此承诺自动失效)：
1) 重庆百货大楼股份有限公司2006至2008年度连续三年净利润的年增长率平均低于10%。
2) 重庆百货大楼股份有限公司2006年度至2008年度财务报告被出具非标准审计意见。
如果发生上述情况之一，重庆商社（集团）有限公司承诺：按照现有流通股股份每10股送0.2股的比例，无偿向追送条件满足后追加执行对价股权登记日的全体在册无限售条件的流通股股东追加支付对价。按照现有流通股股份每10股送0.2股的比例计算，追加执行对价安排的股份总数共计102万股。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，将按照保持上述追加支付对价比例不变的原则对目前设定的追加执行对价安排股份总数进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证、原非流通股股东出售股票等股份变动而导致原非流通股股东与流通股股东股份不同比例变动时，前述追加执行对价安排的股份总数不变，但每10股送0.2股的追加执行对价比例将作相应调整，并及时履行信息披露义务。
针对上述承诺的履行情况，2007年内公司分别5次向大股东发函询问是否存在对上市公司股权重组、资产重组、整体上市以及其他应披露而未披露的重大事项，大股东---重庆商社（集团）有限公司分别回复如下：
第一次回复："目前尚无上市公司股权重组、资产重组、整体上市方案以及其他应披露而未披露的重大事项"。（详见2007年1月22日《上海证券报》和《中国证券报》公告）。
第二次回复："我司为重庆百货大楼股份有限公司的大股东，目前尚无上市公司股权重组、资产重组、整体上市方案以及其他应披露而未披露的重大事项"。（详见2007年3月16日《上海证券报》和《中国证券报》公告）。
第三次回复："我司为重庆百货大楼股份有限公司的大股东，无上市公司股权重组、资产重组、整体上市方案以及其他应披露而未披露的重大事项"。（详见2007年5月16日《上海证券报》和《中国证券报》公告）。
第四次回复："我司结合解决同业竞争的问题，有整体上市的设想，但目前尚无具体方案。如有涉及到上市公司信息披露要求的内容，将及时履行信息披露义务"。（详见2007年6月11日《上海证券报》和《中国证券报》公告）。
第五次回复："我司为重庆百货大楼股份有限公司的大股东，无上市公司股权重组、资产重组、整体上市方案以及其他应披露而未披露的重大事项"。（详见2007年6月15日《上海证券报》和《中国证券报》公告）。公司将继续通过多种形式包括书面方式积极了解大股东有关股改承诺的进展情况，并及时发布公告，履行信息披露义务。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、历史遗留案件
1）公司诉重庆元征物业发展有限公司股份转让协议纠纷案
该案公司已胜述。本报告期内，该案执行未取得进展，目前正采取措施加大执行力度。
2）公司诉重庆嘉德房地产开发有限公司购房合同纠纷案
该案公司已胜述。本报告期内，该案执行未取得进展。
3）公司诉重庆渝海实业总公司房屋拆迁纠纷案
2006年5月8日，我司起诉被告重庆渝海实业总公司支付我司房屋拆迁安置费及过渡费的后两期款项合计人民币515.65万元，经过重庆市第五中级人民法院审理，根据“（2006）渝五中民初字第186号民事判决书”，判令被告向我司支付人民币 515.65万元，根据该判决书，我司与被告于2007年1月10日达成《协议书》，被告用重庆市渝中区民族路92号6、7、8层非住宅房屋（建筑面积905.13㎡）作价413.46万元抵偿我司债权。用位于重庆市渝中区民族路166号地王广场负一层5～8/E～P轴非住宅门面增加的建筑面积抵偿我司剩余债务。现已将该房屋的产权过户到我司，双方一次性完清债权债务。
2、新增案件
郑洁等14名促销员诉北碚商场及我司劳动争议纠纷案
2007年9月19日，郑洁等14名促销员将北碚商场及我司申诉至北碚区劳动争议仲裁委员会，请求确认与北碚商场存在劳动关系。北碚区劳动争议仲裁委员会经开庭审理于2007年12月24日裁决驳回其申诉请求。该14人不服仲裁裁决，于2008年1月7日以请求确认劳动关系为由将北碚商场及我司诉至北碚区人民法院，该案已于2008年2月27日经过了第一次开庭审理。
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规进行规范运作，决策程序科学、合法。公司建立了较完善的内部控制制度，未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规和公司章程、损害公司、股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会审核了重庆天健会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的本年度审计报告，该报告客观、公正、真实地反映了报告期公司财务状况与经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司自1996年上市以后未在资本市场公开募集资金，故无实际投入与承诺投入不一致的情况。
8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内公司以置换方式处置万川花园房产，根据可研分析，置换成功后将盘活公司资产，商场综合盈利能力可大幅度提高，经公司董事会和股东大会审议通过，该项资产经评估、挂牌、拍卖等程序处置，程序合规，目前正在处置过程中。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司全资及控股子公司已全部纳入合并会计报表范围，关联往来已全部抵消。报告期内公司关联交易公平合理，泸州项目专门聘请了中介机构作资产评估，未发现有损害公司、股东利益的情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国·重庆 中国注册会计师：刘绍军 二○○八年四月八日 | |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 重庆百货大楼股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 246,876,664.78 | 203,515,190.97 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,355,576.50 | 40,342,867.00 | |
| 应收账款 | 6,837,421.05 | 9,282,232.81 | |
| 预付款项 | 147,664,873.61 | 162,114,800.18 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 10,915,377.49 | 11,701,385.75 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 518,553,667.83 | 418,852,045.52 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 936,203,581.26 | 845,808,522.23 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 7,270,000.00 | 7,270,000.00 | |
| 投资性房地产 | 32,323,214.41 | 21,953,674.60 | |
| 固定资产 | 1,065,958,263.29 | 955,198,791.51 | |
| 在建工程 | 58,377,507.78 | 9,998,915.65 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 30,277,197.74 | 31,455,926.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 918,581.16 | 918,581.16 | |
| 长期待摊费用 | 14,586,737.44 | 17,421,056.42 | |
| 递延所得税资产 | 6,820,880.22 | 4,209,506.58 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,216,532,382.04 | 1,048,426,452.39 | |
| 资产总计 | 2,152,735,963.3 | 1,894,234,974.62 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 212,300,000.00 | 198,100,000.00 | |
| 应付账款 | 511,173,896.56 | 420,569,062.15 | |
| 预收款项 | 143,468,436.73 | 77,795,310.07 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 122,921,740.06 | 117,087,600.09 | |
| 应交税费 | 17,403,374.17 | 19,730,581.87 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 8,384,734.46 | 9,170,748.19 | |
| 其他应付款 | 278,391,092.85 | 208,674,653.63 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 7,830,000.00 | 7,330,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,301,873,274.83 | 1,108,457,956.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 |
| 预计负债 | 120,000.00 | ||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 130,120,000.00 | 130,000,000.00 | |
| 负债合计 | 1,431,993,274.83 | 1,238,457,956.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 204,000,000.00 | 204,000,000.00 | |
| 资本公积 | 91,621,039.29 | 91,621,039.29 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 141,974,507.00 | 141,974,507.00 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 265,267,622.45 | 201,202,357.07 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 702,863,168.74 | 638,797,903.36 | |
| 少数股东权益 | 17,879,519.73 | 16,979,115.26 | |
| 所有者权益合计 | 720,742,688.47 | 655,777,018.62 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,152,735,963.30 | 1,894,234,974.62 |
公司法定代表人:肖诗新 主管会计工作负责人:胡庆华 会计机构负责人:胡庆华
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 重庆百货大楼股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 243,648,340.98 | 201,095,248.08 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,258,284.50 | 40,239,000.00 | |
| 应收账款 | 2,764,257.67 | 3,708,340.13 | |
| 预付款项 | 146,513,765.56 | 157,895,663.21 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 189,860.08 | ||
| 其他应收款 | 17,644,880.94 | 16,927,575.00 | |
| 存货 | 506,838,340.96 | 416,819,109.25 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 921,667,870.61 | 836,874,795.75 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 39,450,112.53 | 38,808,379.21 | |
| 投资性房地产 | 32,323,214.41 | 21,953,674.60 | |
| 固定资产 | 1,038,611,133.10 | 928,547,811.24 | |
| 在建工程 | 58,377,507.78 | 9,998,915.65 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 30,270,837.74 | 31,443,506.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 918,581.16 | 918,581.16 | |
| 长期待摊费用 | 14,586,737.44 | 17,396,388.37 | |
| 递延所得税资产 | 6,821,008.56 | 4,144,958.20 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,221,359,132.72 | 1,053,212,214.90 | |
| 资产总计 | 2,143,027,003.33 | 1,890,087,010.65 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 212,300,000.00 | 198,100,000.00 | |
| 应付账款 | 495,038,229.22 | 404,298,413.70 | |
| 预收款项 | 138,833,948.57 | 75,451,254.31 | |
| 应付职工薪酬 | 116,399,627.59 | 111,954,047.11 | |
| 应交税费 | 17,985,680.19 | 20,080,854.65 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 8,384,734.46 | 9,081,379.28 | |
| 其他应付款 | 321,322,078.46 | 251,963,207.12 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 7,830,000.00 | 7,330,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,318,094,298.49 | 1,128,259,156.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 120,000.00 | ||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 130,120,000.00 | 130,000,000.00 | |
| 负债合计 | 1,448,214,298.49 | 1,258,259,156.17 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 204,000,000.00 | 204,000,000.00 | |
| 资本公积 | 91,621,039.29 | 91,621,039.29 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 136,944,611.72 | 136,944,611.72 | |
| 未分配利润 | 262,247,053.83 | 199,262,203.47 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 694,812,704.84 | 631,827,854.48 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,143,027,003.33 | 1,890,087,010.65 |
公司法定代表人:肖诗新 主管会计工作负责人:胡庆华 会计机构负责人:胡庆华
合并利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 重庆百货大楼股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 5,487,816,175.23 | 4,979,333,626.92 | |
| 其中：营业收入 | 5,487,816,175.23 | 4,979,333,626.92 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 5,370,219,630.46 | 4,886,102,517.05 | |
| 其中：营业成本 | 4,644,131,976.84 | 4,262,934,178.80 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 29,962,479.44 | 24,406,085.70 | |
| 销售费用 | 418,084,367.89 | 333,116,423.08 | |
| 管理费用 | 261,539,572.72 | 250,802,027.67 | |
| 财务费用 | 17,373,956.47 | 15,688,120.16 | |
| 资产减值损失 | -872,722.90 | -844,318.36 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 432,570.00 | 1,103,610.06 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 118,029,114.77 | 94,334,719.93 | |
| 加：营业外收入 | 17,492,211.77 | 2,686,988.49 | |
| 减：营业外支出 | 15,080,695.33 | 3,283,446.61 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 7,437,164.55 | 2,463,514.31 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 120,440,631.21 | 93,738,261.81 | |
| 减：所得税费用 | 18,131,182.93 | 13,930,273.33 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 102,309,448.28 | 79,807,988.48 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 100,785,265.38 | 78,819,689.66 | |
| 少数股东损益 | 1,524,182.89 | 988,298.82 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.49 | 0.39 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.49 | 0.39 |
公司法定代表人:肖诗新 主管会计工作负责人:胡庆华 会计机构负责人:胡庆华
母公司利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 重庆百货大楼股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 5,341,807,751.55 | 4,845,879,433.47 | |
| 减：营业成本 | 4,534,312,911.53 | 4,160,723,524.23 | |
| 营业税金及附加 | 28,859,358.84 | 23,581,299.90 | |
| 销售费用 | 399,366,349.41 | 315,395,632.33 | |
| 管理费用 | 251,945,301.39 | 241,853,940.69 | |
| 财务费用 | 17,634,118.56 | 15,775,229.44 | |
| 资产减值损失 | -427,257.99 | -1,362,818.17 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,760,474.96 | 2,684,066.39 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 112,877,444.77 | 92,596,691.44 | |
| 加：营业外收入 | 17,342,016.92 | 2,685,996.89 | |
| 减：营业外支出 | 13,427,441.28 | 3,091,335.38 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 4,829,940.45 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 116,792,020.41 | 92,191,352.95 | |
| 减：所得税费用 | 17,087,170.05 | 13,505,389.51 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,704,850.36 | 78,685,963.44 |
公司法定代表人:肖诗新 主管会计工作负责人:胡庆华 会计机构负责人:胡庆华
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 重庆百货大楼股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,128,290,574.64 | 5,221,451,897.92 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,208,749.98 | 3,804,023.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 275,437,997.21 | 219,778,058.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,404,937,321.83 | 5,445,033,979.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,073,852,593.54 | 4,506,063,959.38 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 233,201,621.02 | 180,088,553.18 | |
| 支付的各项税费 | 197,804,355.58 | 164,058,946.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 533,877,999.97 | 395,717,317.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,038,736,570.11 | 5,245,928,775.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 366,200,751.72 | 199,105,204.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 3,205,482.56 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 485,163.36 | 542,279.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 281,539.00 | 897,473.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 766,702.36 | 4,645,234.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 224,241,004.60 | 243,798,091.78 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 224,241,004.60 | 243,798,091.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -223,474,302.24 | -239,152,856.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 180,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 180,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,651,782.32 | 46,553,957.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 623,778.42 | 829,666.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 139,651,782.32 | 146,553,957.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,651,782.32 | 33,446,042.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,074,667.16 | -6,601,610.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 194,650,674.52 | 201,252,284.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,725,341.68 | 194,650,674.52 |
公司法定代表人:肖诗新 主管会计工作负责人:胡庆华 会计机构负责人:胡庆华
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 重庆百货大楼股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,934,665,151.33 | 5,041,923,313.86 | |
| 收到的税费返还 | 1,166,734.24 | 3,804,023.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 302,802,989.78 | 256,547,104.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,238,634,875.35 | 5,302,274,441.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,946,295,090.84 | 4,394,373,517.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,749,570.04 | 170,653,428.15 | |
| 支付的各项税费 | 191,139,293.50 | 159,835,060.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 521,475,716.75 | 383,664,573.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,879,659,671.13 | 5,108,526,579.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 358,975,204.22 | 193,747,862.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 3,205,482.56 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,310,851.72 | 2,535,466.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 201,039.00 | 842,473.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,511,890.72 | 6,583,422.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 220,370,058.70 | 239,931,671.75 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 220,370,058.70 | 239,931,671.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -217,858,167.98 | -233,348,249.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 180,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 180,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,850,749.99 | 45,707,020.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 138,850,749.99 | 145,707,020.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,850,749.99 | 34,292,979.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,266,286.25 | -5,307,407.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 192,230,731.63 | 197,538,139.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,497,017.88 | 192,230,731.63 |
公司法定代表人:肖诗新 主管会计工作负责人:胡庆华 会计机构负责人:胡庆华
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 重庆百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 204,000,000 | 91,621,039.29 | 141,974,507.00 | 217,529,276.11 | 16,943,692.60 | 672,068,515.00 | |||
| 加：会计政策变更 | -16,326,919.04 | 35,422.66 | -16,291,496.38 | ||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 204,000,000.00 | 91,621,039.29 | 141,974,507.00 | 201,202,357.07 | 16,979,115.26 | 655,777,018.62 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 64,065,265.38 | 900,404.47 | 64,965,669.85 | ||||||
| （一）净利润 | 100,785,265.38 | 1,524,182.90 | 102,309,448.28 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -623,778.43 | -623,778.43 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -623,778.43 | -623,778.43 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 100,785,265.38 | 900,404.47 | 101,685,669.85 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -36,720,000.00 | -36,720,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -36,720,000.00 | -36,720,000.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 204,000,000.00 | 91,621,039.29 | 141,974,507.00 | 265,267,622.45 | 17,879,519.73 | 720,742,688.47 | |||
(下转D48版)