单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京	533,841,174.48	8.14
北京以外	540,994,777.25	8.2

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

募集资金总额			本年度已使用募集资金总额
			已累计使用募集资金总额
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
学生饮用奶工程	是	112,245,880	112,245,880	是	26,680,000	2007年产生收益2429万元
250吨/日酸奶生产线改扩建工程	是	72,324,749	72,324,749	是	40,910,000	2007年产生收益225万元
呼伦贝尔乳品综合加工及奶源基地建设项目	否	18,380,000	18,380,000	是	11,780,000	2007年产生收益354万元
技术中心改建项目	是	17,416,627	7,781,627	否	本项目不直接产生收益	本项目不直接产生收益
分销配送管理系统工程	否	21,210,000	7,380,636	否	本项目不直接产生收益	本项目不直接产生收益
液态奶工程(迁安项目)	是	37,500,000	28,500,000	是	10,267,800	本项目尚未完工
契达干酪扩能及乳清加工项目	是	26,440,000	26,440,000	是	1,240,000	本项目尚未完工
补充流动资金	是	65,052,744	65,052,744	是	本项目不直接产生收益	本项目不直接产生收益
合计	/	370,570,000	338,105,636	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）		1、公司的募集资金项目于2001年经董事会确定，而近几年市场竞争日渐加剧，市场环境变化大，公司于本年度做出募集资金投资额的变更，由原计划投资额11468万元变更为7232万元，因此也无法实现最初的预计收益。加之近几年原材料价格上涨，乳品行业的利润率普遍下降，市场竞争激烈，实际生产能力未达到计划生产能力，立项时预计的规模效益未能完全显现，使得实际收益不符合预计收益。 2、公司的募集资金项目于2001年经董事会确定，由于该项目生产的无水黄油和液态奶在报告期内市场波动频繁，且易受乳业原辅料价格上升的影响，为获取更为稳妥的收益，进一步控制成本，负责该项目运作的子公司在报告期内经营重心移至乳粉生产，故该项目未能达到承诺收益。
变更原因及变更程序说明(分具体项目)		5、100吨/日豆奶（豆酸奶）工程项目经公司第一届董事会第三次会议和2001年第二次临时股东大会审议批准，计划利用募集资金6394万元。公司第二届董事会第三十二次会议审议并通过了公司有关变更募集资金项目的议案，公司拟将100吨/日豆奶（豆酸奶）工程项目中2644万元募集资金的用途变更为契达干酪扩能及乳清加工项目。新项目计划总投资为2644万元，全部利用募集资金投入 6、公司第三届董事会第二次会议审议并通过了公司有关变更募集资金用途的议案，公司拟将学生奶饮用工程项目、技术中心改建工程项目、250吨/日酸奶生产线改扩建工程项目中剩余的合计65,052,744元募集资金的用途变更为补充流动资金
尚未使用的募集资金用途及去向

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京市南郊康乐乳品厂	有形资产及无形资产	2007年11月7日	7,928,700			否	是	是
北京市牛奶公司乳品六厂	全部资产	2007-10	4,620,500			是，以北京德威评估有限责任公司出具的评估值为依据，挂牌竞价	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
北京三元集团有限责任公司、北京三			239,924,736.66	73.34
北京三元环都物流			24,906,902.73
北京三元双日食品物流有限公司			8,389,710.01
牛奶公司			1,362,535.09
北京麦当劳	29,579,169.88
上海全佳	7,482,037.18
艾莱发喜	19,835,199.05
合计	56,896,406.11		274,583,884.49

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额27,317,236.23元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
北京三元集团有限责任公司			3,000	0
合计

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

    

    

    

    

    

    

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座二层 2008年4月8日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 北京三元食品股份有限公司单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		147,372,629.92	134,805,147.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		5,000,000.00	8,100,000.00
应收账款		117,913,797.33	100,370,154.36
预付款项		20,351,602.14	29,248,326.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		5,205,205.55	8,160,455.12
买入返售金融资产
存货		110,601,003.71	108,875,198.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		719,350.77	719,350.77
流动资产合计		407,163,589.42	390,278,632.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		208,440,066.02	173,653,581.71
投资性房地产		1,304,590.18	1,546,413.46
固定资产		505,351,244.65	479,344,532.01
在建工程		23,424,309.14	29,651,990.05
工程物资		161,876.51	157,977.51
固定资产清理
生产性生物资产		3,343,862.93	2,204,955.70
油气资产
无形资产		60,605,661.08	56,876,694.90
开发支出
商誉		2,914,334.65	2,914,334.65
长期待摊费用		6,149,147.67	7,273,245.83
递延所得税资产		9,387,135.03	8,755,736.43
其他非流动资产		1,480,079.35	1,522,514.57
非流动资产合计		822,562,307.21	763,901,976.82
资产总计		1,229,725,896.63	1,154,180,609.66
流动负债：
短期借款		123,000,000.00	120,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		29,000,000.00
应付账款		95,083,805.58	86,322,145.13
预收款项		13,400,927.97	5,936,210.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		12,299,843.92	11,466,928.84
应交税费		-222,090.76	937,962.75
应付利息
应付股利
其他应付款		90,469,794.44	78,171,636.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		363,032,281.15	302,834,883.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		2,128,997.95	5,995,397.75
专项应付款		11,291,854.70	13,869,404.17
预计负债		1,004,514.09	1,883,788.59
递延所得税负债
其他非流动负债		9,221,566.33	2,272,490.00
非流动负债合计		23,646,933.07	24,021,080.51
负债合计		386,679,214.22	326,855,963.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		635,000,000.00	635,000,000.00
资本公积		239,418,033.25	239,701,308.23
减：库存股
盈余公积		37,855,235.16	37,855,235.16
一般风险准备
未分配利润		-123,354,557.79	-145,123,718.95
外币报表折算差额		3,399,493.05	3,371,672.98
归属于母公司所有者权益合计		792,318,203.67	770,804,497.42
少数股东权益		50,728,478.74	56,520,148.38
所有者权益合计		843,046,682.41	827,324,645.80
负债和所有者权益总计		1,229,725,896.63	1,154,180,609.66

公司法定代表人:张福平     主管会计工作负责人:杨庆贵     会计机构负责人:孙艳芝

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 北京三元食品股份有限公司单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		106,349,864.32	92,787,922.37
交易性金融资产
应收票据
应收账款		100,603,504.84	100,518,187.06
预付款项		18,004,337.39	26,616,976.12
应收利息
应收股利
其他应收款		14,506,771.65	16,850,105.43
存货		84,480,332.22	81,703,022.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		719,350.77	719,350.77
流动资产合计		324,664,161.19	319,195,564.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		377,361,129.44	342,574,645.13
投资性房地产		1,304,590.18	1,546,413.46
固定资产		400,948,152.60	375,825,197.40
在建工程		20,819,716.67	26,627,768.96
工程物资		87,777.51	157,977.51
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		45,297,983.37	40,415,696.78
开发支出
商誉
长期待摊费用		3,356,935.15	4,901,253.16
递延所得税资产		8,668,249.02	8,168,703.95
其他非流动资产		1,480,079.35	1,522,514.57
非流动资产合计		859,324,613.29	801,740,170.92
资产总计		1,183,988,774.48	1,120,935,735.35
流动负债：
短期借款		123,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		29,000,000.00
应付账款		82,576,721.37	100,160,081.69
预收款项		12,328,959.81	5,858,743.07
应付职工薪酬		10,533,522.06	8,756,665.58
应交税费		1,317,630.31	2,274,542.58
应付利息
应付股利
其他应付款		80,483,318.93	67,344,937.51
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		339,240,152.48	304,394,970.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		2,128,997.95	5,995,397.75
专项应付款		7,272,880.91	9,380,542.39
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		4,900,000.00
非流动负债合计		14,301,878.86	15,375,940.14
负债合计		353,542,031.34	319,770,910.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		635,000,000.00	635,000,000.00
资本公积		243,750,894.35	243,360,777.57
减：库存股
盈余公积		37,855,235.16	37,855,235.16
未分配利润		-86,159,386.37	-115,051,187.95
所有者权益（或股东权益）合计		830,446,743.14	801,164,824.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,183,988,774.48	1,120,935,735.35

公司法定代表人:张福平     主管会计工作负责人:杨庆贵     会计机构负责人:孙艳芝

合并利润表

2007年1-12月

编制单位: 北京三元食品股份有限公司单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,102,260,066.30	1,011,502,002.19
其中：营业收入		1,102,260,066.30	1,011,502,002.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,123,395,858.81	1,028,603,701.76
其中：营业成本		895,451,349.54	797,734,914.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		572,238.40	708,109.97
销售费用		157,189,567.13	143,345,536.35
管理费用		61,282,067.48	83,764,472.53
财务费用		7,502,577.32	6,969,811.86
资产减值损失		1,398,058.94	-3,919,143.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		34,786,484.31	15,719,246.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		34,786,484.31	13,610,832.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		13,650,691.80	-1,382,453.23
加：营业外收入		3,315,191.95	15,238,455.37
减：营业外支出		905,568.79	1,208,864.16
其中：非流动资产处置损失		732,298.45	530,806.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		16,060,314.96	12,647,137.98
减：所得税费用		82,149.37	6,232,768.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,978,165.59	6,414,369.60
归属于母公司所有者的净利润		21,769,161.16	9,142,484.14
少数股东损益		-5,790,995.57	-2,728,114.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.03	0.01
（二）稀释每股收益

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人:张福平     主管会计工作负责人:杨庆贵     会计机构负责人:孙艳芝

母公司利润表

2007年1-12月

编制单位: 北京三元食品股份有限公司单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		940,027,195.52	893,558,404.80
减：营业成本		753,492,441.75	703,372,876.20
营业税金及附加		319,886.42	494,190.31
销售费用		143,221,319.24	127,428,536.27
管理费用		40,171,972.95	65,695,879.95
财务费用		8,044,386.50	7,030,694.45
资产减值损失		1,204,778.90	-5,067,342.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		34,786,484.31	13,398,656.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		34,786,484.31	13,430,096.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		28,358,894.07	8,002,226.64
加：营业外收入		1,381,207.56	13,607,543.15
减：营业外支出		1,210,829.36	928,071.95
其中：非流动资产处置净损失		589,542.87	428,743.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		28,529,272.27	20,681,697.84
减：所得税费用		-362,529.31	6,282,446.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		28,891,801.58	14,399,251.49

公司法定代表人:张福平     主管会计工作负责人:杨庆贵     会计机构负责人:孙艳芝

合并现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 北京三元食品股份有限公司单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,242,063,130.73	1,110,038,817.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		887,877.71	2,584,412.04
收到其他与经营活动有关的现金		36,501,390.79	100,615,323.72
经营活动现金流入小计		1,279,452,399.23	1,213,238,552.81
购买商品、接受劳务支付的现金		972,565,710.85	919,743,278.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		97,543,170.51	94,769,759.75
支付的各项税费		45,131,052.86	37,794,188.06
支付其他与经营活动有关的现金		84,941,788.42	108,441,543.28
经营活动现金流出小计		1,200,181,722.64	1,160,748,769.94
经营活动产生的现金流量净额		79,270,676.59	52,489,782.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			183,955.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		734,025.36	38,436,436.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,149,233.05
投资活动现金流入小计		1,883,258.41	38,620,391.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,289,312.25	64,038,755.53
投资支付的现金		4,620,500.00	1,485,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		62,909,812.25	65,523,755.53
投资活动产生的现金流量净额		-61,026,553.84	-26,903,363.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			6,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		218,800,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		218,800,000.00	126,750,000.00
偿还债务支付的现金		215,800,000.00	183,743,946.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,657,311.50	6,741,604.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			559,147.55
筹资活动现金流出小计		224,457,311.50	191,044,698.71
筹资活动产生的现金流量净额		-5,657,311.50	-64,294,698.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-19,328.91	57,557.92
五、现金及现金等价物净增加额		12,567,482.34	-38,650,721.75
加：期初现金及现金等价物余额		134,805,147.58	173,455,869.33
六、期末现金及现金等价物余额		147,372,629.92	134,805,147.58

公司法定代表人:张福平     主管会计工作负责人:杨庆贵     会计机构负责人:孙艳芝

母公司现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 北京三元食品股份有限公司单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,051,271,867.95	966,109,881.96
收到的税费返还		28,529.58	73,814.29
收到其他与经营活动有关的现金		28,142,042.07	92,854,538.78
经营活动现金流入小计		1,079,442,439.60	1,059,038,235.03
购买商品、接受劳务支付的现金		825,972,091.79	805,998,591.78
支付给职工以及为职工支付的现金		73,186,981.23	73,453,519.86
支付的各项税费		35,534,516.73	27,524,968.30
支付其他与经营活动有关的现金		75,290,847.44	100,980,637.91
经营活动现金流出小计		1,009,984,437.19	1,007,957,717.85
经营活动产生的现金流量净额		69,458,002.41	51,080,517.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			2,943,291.26
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		471,020.00	36,224,528.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,149,233.05
投资活动现金流入小计		1,620,253.05	39,167,819.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,221,153.46	46,654,167.10
投资支付的现金		4,620,500.00	1,485,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		51,841,653.46	48,139,167.10
投资活动产生的现金流量净额		-50,221,400.41	-8,971,347.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		218,800,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		218,800,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金		215,800,000.00	179,843,946.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,657,311.50	6,426,591.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		224,457,311.50	186,270,538.15
筹资活动产生的现金流量净额		-5,657,311.50	-66,270,538.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-17,348.55	58,704.42
五、现金及现金等价物净增加额		13,561,941.95	-24,102,663.89
加：期初现金及现金等价物余额		92,787,922.37	116,890,586.26
六、期末现金及现金等价物余额		106,349,864.32	92,787,922.37

公司法定代表人:张福平     主管会计工作负责人:杨庆贵     会计机构负责人:孙艳芝

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 北京三元食品股份有限公司单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	635,000,000.00	244,675,962.69		35,159,350.37		-154,613,047.94	3,371,672.98	56,202,535.51	819,796,473.61
加：会计政策变更		-4,974,654.46		2,695,884.79		9,489,328.99		317,612.87	7,528,172.19
前期差错更正
二、本年年初余额	635,000,000.00	239,701,308.23		37,855,235.16		-145,123,718.95	3,371,672.98	56,520,148.38	827,324,645.80
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-283,274.98				21,769,161.16	27,820.07	-5,791,669.64	15,722,036.61
（一）净利润						21,769,161.16		-5,790,995.57	15,978,165.59
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-283,274.98					27,820.07	-674.07	-256,128.98
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-673,391.76						-674.07	-674,065.83
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		390,116.78					27,820.07		417,936.85
上述（一）和（二）小计		-283,274.98				21,769,161.16	27,820.07	-5,791,669.64	15,722,036.61
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	635,000,000.00	239,418,033.25		37,855,235.16		-123,354,557.79	3,399,493.05	50,728,478.74	843,046,682.41

单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	635,000,000.00	233,706,393.63		37,846,385.99		-178,853,132.29	2,632,827.88	56,554,448.41	786,886,923.62
加：会计政策变更		-4,974,654.46		2,695,884.79		15,126,645.42		71,231.30	12,919,107.05
前期差错更正		4,655,113.20		-2,687,035.62		-2,845,210.05	596,229.00	-2,890,797.14	-3,171,700.61
二、本年年初余额	635,000,000.00	233,386,852.37		37,855,235.16		-166,571,696.92	3,229,056.88	53,734,882.57	796,634,330.06
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		6,314,455.86				21,447,977.97	142,616.10	2,785,265.81	30,690,315.74
（一）净利润						9,142,484.14		-2,728,114.54	6,414,369.60
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		6,314,455.86					142,616.10		6,457,071.96
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		113,262.55							113,262.55
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		6,201,193.31					142,616.10		6,343,809.41
上述（一）和（二）小计		6,314,455.86				9,142,484.14	142,616.10	-2,728,114.54	12,871,441.56
（三）所有者投入和减少资本								5,513,380.35	5,513,380.35
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他								5,513,380.35	5,513,380.35
（四）利润分配						12,305,493.83			12,305,493.83
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他						12,305,493.83			12,305,493.83
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	635,000,000.00	239,701,308.23		37,855,235.16		-145,123,718.95	3,371,672.98	56,520,148.38	827,324,645.80