7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
世纪金花股份有限公司	股东的子公司	4,315.45	0.10	8,510.78
陕西世纪金花高新购物中心有限公司	股东的子公司	1,083.00	685.20	1,527.46
陕西金花化玻有限公司	控股子公司	0.73		307.59
金花国际大酒店有限公司	全资子公司	4,287.03	4,884.81	2.53
金花投资有限公司	控股股东	2,285.53	5,230.76
金花投资有限公司	控股股东			6,192.86	27.60
合计	/	11,971.74	10,800.87	16,541.22	27.60

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额7,683.98元，余额5,916.06元。

关联债权债务形成原因：

（1）、世纪金花股份有限公司和陕西世纪金花高新购物中心有限公司与公司往来是由于物业租赁收入形成的经营性占用。

（2）、金花国际大酒店有限公司与公司往来是由于公司归还金花国际大酒店欠西安嘉森物资贸易有限公司及西安市商业银行借款形成。

（3）、金花投资有限公司与公司之间发生额2285.53万元、余额5230.76万元的往来，是根据公司与金花投资有限公司签订的关于金花大酒店有限公司《委托经营协议》，金花投资有限公司应弥补金花大酒店有限公司亏损，因亏损暂未弥补，形成的经营性占用。

（4）、金花投资有限公司提供给公司6,192.86万元，主要是因为公司在报告期内，将钟鼓楼广场物业投入至全资子公司后转让，在该项交易实施过程中，为推进该项交易工作尽快完成，公司股东金花投资有限公司筹措资金，于2007年4月代公司先行垫付归还深圳发展银行布吉支行的贷款3095万元（公告见2006年9月21日、2007年5月10日、2007年9月29日《上海证券报》）、归还金花国际大酒店欠西安嘉森物资贸易有限公司1285万元借款（公告见2006年11月2日、12月19日、2007年5月10日《上海证券报》）及公司在其他银行部分贷款、利息及中介费用；公司收到股权转让款后，归还了金花投资有限公司前期垫付的款项。

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

所持公司原非流通股份自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或转让，其后的24个月内不上市交易。严格按照承诺履行

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、深圳发展银行深圳布吉支行诉讼事项

2005年6月29日，公司与深圳发展银行深圳布吉支行签订了金额为4800万元人民币的《贷款合同》，贷款期限自2005年6月30日至2006年3月30日止。同日，深圳发展银行深圳布吉支行与保证方金花投资有限公司签订《质押担保合同》，约定由保证方金花投资有限公司以其持有的金花国际大酒店有限公司97.14%的股权（金额人民币16979万元）为该笔贷款提供质押担保。2005年6月30日，深圳发展银行深圳布吉支行向公司发放贷款人民币4800万元。2006年5月，金花投资有限公司以金花国际大酒店有限公司股权抵偿占用公司资金，该酒店股权转让至公司。截至2006年8月6日，公司已归还贷款336万元，尚欠4464万元未归还。为此2006年9月，深圳发展银行深圳布吉支行于2006年9月向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求判令公司归还本金及相关利息共计45262795.71元（截至2006年8月6日），承担本案诉讼费及实现债权的其他费用。判令依法处分保证方金花投资有限公司提供质押担保的金花国际大酒店有限公司97.14%股权，并对所得价款深圳发展银行深圳布吉支行优先受偿。判令保证方金花投资有限公司承担连带保证责任。判令保证方金花投资有限公司转让深圳发展银行深圳布吉支行享有质权的金花国际大酒店有限公司股权转让行为无效，并恢复原状。

　　2007年4月28日，公司收到广东省深圳市中级人民法院民事调解书（（2006）深中法民二初字第289号），具体内容如下：

（1）、自民事调解书生效的第二日起五个工作日内，公司向深圳发展银行深圳布吉支行先行归还部分贷款人民币2100万元。

（2）、深圳发展银行深圳布吉支行收到上述款项后同意向法院申请，对担保方金花投资有限公司名下的被查封房产予以解封。

（3）、自上述担保方金花投资有限公司名下的被查封房产解封之日起七十五日内，公司向深圳发展银行深圳布吉支行偿付剩余贷款本金和计至贷款清偿之日的利息、罚息和本案全部的案件受理费、保全费，深圳发展银行深圳布吉支行债权全部获得清偿后，向法院申请对其它查封保全财产予以解封。

（4）、截至2007年5月9日，上述2100万元公司已归还。对于公司未履行的债务，担保方承担连带保证担保责任。

至2007年9月27日，公司向深圳发展银行深圳布吉支行归还全部借款，此案执行完毕。

（公告见2006年9月21日、2007年5月10日、2007年9月29日《上海证券报》）

2、陕西省国际信托投资股份有限公司和西安嘉森物资贸易有限公司诉讼事项

　　2004年2月25日，陕西省国际信托投资股份有限公司受西安市嘉森物资贸易有限公司委托向金花国际大酒店有限公司发放贷款1500万元，公司为该笔贷款提供担保，承担连带责任。

截至2006年10月15日，金花国际大酒店有限公司未能按期归还上述借款本金1500万元、利息315万元（截至2006年10月15日），合计1815万元，为此2006年10月，陕西省国际信托投资股份有限公司和西安嘉森物资贸易有限公司向西安市中级人民法院提起诉讼，要求判令公司对上述本息承担连带责任，以公司持有的中国光大银行4281200股股权及其派生权益对上述债务承担担保责任。

2006年12月15日，公司收到西安市中级人民法院民事调解书（（2006）西民三初字第257号），具体内容为：

以提供质押担保的公司持有的中国光大银行4281200股股权予以转让，转让款5993048元代金花国际大酒店有限公司归还借款；金花国际大酒店有限公司及担保方应努力于2006年12月30日前全额偿还借款本息，如有余额，余额在2007年3月31日前还清；对金花国际大酒店有限公司未履行的债务，公司承担连带保证责任。

至2007年4月28日，公司已归还全部欠款，此案执行完毕。

（公告见2006年11月2日、12月19日、2007年5月10日《上海证券报》）

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司对《信息披露管理制度》进行了修订，制定了《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》，完善了各项内部控制制度，公司董事、经理及其它高级管理人员认真执行股东大会、董事会决议，不存在违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会同意万隆会计师事务所有限公司出具的2007年度审计报告，一致认为该报告真实反应了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一期募集资金已全部投入使用，报告期内公司无新的募集资金使用行为。

8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易和损害中小股东权益或造成公司资产流失的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司进行的关联交易，决策程序和批准程序符合公司章程之规定，交易价格遵循了市场公允原则，没有发生损害非关联股东及公司利益行为。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司审计机构万隆会计师事务所有限公司对公司2007年度财务报告出具了无保留带强调事项的审计报告，就此事项，根据相关规定，公司监事会说明如下：

监事会同意万隆会计师事务所有限公司对公司2007年度出具的无保留带强调事项的审计报告，一致认为该报告真实反应了公司的财务状况和经营成果。

监事会审议了董事会关于强调事项的说明，认为董事会的说明是客观、合理的，解决问题的措施是可行的，监事会要求董事会和管理层进一步加大力度落实，使公司健康稳定的发展。

§9 财务报告

9.1 审计意见

    

    

    

    

    

    

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	□标准无保留意见 √非标意见
审计意见全文
中国·北京 2008年4月7日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		122,838,996.89	8,055,472.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		2,835,057.70
应收账款		13,037,516.10	64,719,879.90
预付款项		6,633,467.96	155,847,619.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		223,657,325.34	114,003,448.21
买入返售金融资产
存货		25,191,404.03	32,035,055.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		394,193,768.02	374,661,475.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		577,490,000.00	577,490,000.00
投资性房地产		220,165,651.85	489,307,077.01
固定资产		313,527,508.60	328,587,730.03
在建工程		124,947,055.85	124,964,036.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		24,718,639.95	8,692,980.93
开发支出
商誉
长期待摊费用		10,783,405.52	13,985,105.55

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,271,632,261.77	1,543,026,930.34
资产总计		1,665,826,029.79	1,917,688,406.26
流动负债：
短期借款		514,867,930.16	817,326,882.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		1,609,183.43	2,861,911.84
应付账款		35,026,417.98	35,185,492.67
预收款项		8,274,106.14	10,845,549.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		3,598,096.98	8,428,489.52
应交税费		23,127,855.95	17,923,518.40
应付利息		114,670,438.08	83,587,265.16
应付股利		392,600.00	392,600.00
其他应付款		49,510,412.64	25,126,246.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		167,620,000.00	146,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计		918,697,041.36	1,148,577,956.36
非流动负债：
长期借款			55,720,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款			10,800,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计			66,520,000.00
负债合计		918,697,041.36	1,215,097,956.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		305,295,872.00	305,295,872.00
资本公积		214,791,797.65	203,991,797.65
减：库存股
盈余公积		65,337,941.27	62,036,856.98
一般风险准备
未分配利润		159,090,656.74	129,182,323.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		744,516,267.66	700,506,849.94
少数股东权益		2,612,720.77	2,083,599.96
所有者权益合计		747,128,988.43	702,590,449.90
负债和所有者权益总计		1,665,826,029.79	1,917,688,406.26

公司法定代表人:吴一坚     主管会计工作负责人:张梅     会计机构负责人:康军荣

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		120,071,372.51	3,478,696.35
交易性金融资产
应收票据		2,372,608.30
应收账款		9,031,761.80	60,972,318.34
预付款项		6,130,159.94	155,477,903.76
应收利息
应收股利
其他应收款		221,055,360.04	116,866,973.27
存货		14,280,726.88	21,255,386.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		372,941,989.47	358,051,278.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		580,150,147.69	581,593,867.86
投资性房地产		220,165,651.85	489,307,077.01
固定资产		313,173,332.42	328,114,533.53
在建工程		124,947,055.85	124,964,036.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		24,718,639.95	8,692,980.93
开发支出
商誉
长期待摊费用		10,762,500.00	13,912,500.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,273,917,327.76	1,546,584,996.15
资产总计		1,646,859,317.23	1,904,636,274.64
流动负债：
短期借款		514,867,930.16	817,326,882.85
交易性金融负债
应付票据
应付账款		23,500,259.51	24,984,441.40
预收款项		7,847,822.88	10,677,673.62
应付职工薪酬		3,405,547.76	7,956,556.77
应交税费		23,082,583.11	17,915,499.72
应付利息		114,670,438.08	83,587,265.16
应付股利		392,600.00	392,600.00
其他应付款		47,154,442.89	27,868,505.18
一年内到期的非流动负债		167,620,000.00	146,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计		902,541,624.39	1,137,609,424.70
非流动负债：
长期借款			55,720,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款			10,800,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计			66,520,000.00
负债合计		902,541,624.39	1,204,129,424.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		305,295,872.00	305,295,872.00
资本公积		214,791,797.65	203,991,797.65
减：库存股
盈余公积		65,337,941.27	62,036,856.98
未分配利润		158,892,081.92	129,182,323.31
所有者权益（或股东权益）合计		744,317,692.84	700,506,849.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,646,859,317.23	1,904,636,274.64

公司法定代表人:吴一坚     主管会计工作负责人:张梅     会计机构负责人:康军荣

合并利润表

2007年1-12月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		307,845,534.71	309,065,543.24
其中：营业收入		307,845,534.71	309,065,543.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		474,527,890.98	400,825,919.02
其中：营业成本		257,782,155.37	264,592,120.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		2,662,487.60	3,021,006.76
销售费用		11,480,725.43	14,943,008.47
管理费用		49,206,086.67	32,359,710.82
财务费用		117,847,981.15	71,219,026.40
资产减值损失		35,548,454.76	14,691,045.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		195,331,313.26	16,148,768.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		28,648,956.99	-75,611,606.81
加：营业外收入		14,535,734.99	222,265.74
减：营业外支出		1,874,302.68	399,328.32
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		41,310,389.30	-75,788,669.39
减：所得税费用		8,015,570.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		33,294,818.36	-75,788,669.39
归属于母公司所有者的净利润		33,209,417.72	-75,751,577.42
少数股东损益		85,400.64	-37,091.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.1088	-0.2481
（二）稀释每股收益		0.1088	-0.2481

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人:吴一坚     主管会计工作负责人:张梅     会计机构负责人:康军荣

母公司利润表

2007年1-12月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		102,106,846.37	97,674,315.80
减：营业成本		54,131,749.23	54,994,056.35
营业税金及附加		2,634,617.19	2,983,090.26
销售费用		9,862,470.39	13,368,421.71
管理费用		48,536,622.56	31,331,252.52
财务费用		118,352,483.79	71,885,533.75
资产减值损失		35,419,187.11	14,785,111.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		195,331,313.26	16,079,554.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		28,501,029.36	-75,593,595.88
加：营业外收入		14,371,447.26	219,942.68
减：营业外支出		1,869,727.68	377,924.22
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		41,002,748.94	-75,751,577.42
减：所得税费用		7,991,906.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		33,010,842.90	-75,751,577.42

公司法定代表人:吴一坚     主管会计工作负责人:张梅     会计机构负责人:康军荣

合并现金流量表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		307,797,933.19	243,906,839.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		57,421,361.56	64,613,215.61
经营活动现金流入小计		365,219,294.75	308,520,054.72
购买商品、接受劳务支付的现金		236,229,691.03	222,397,217.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		10,447,371.97	10,115,603.65
支付的各项税费		15,000,919.06	7,251,606.99
支付其他与经营活动有关的现金		113,374,328.01	71,571,020.58
经营活动现金流出小计		375,052,310.07	311,335,449.03
经营活动产生的现金流量净额		-9,833,015.32	-2,815,394.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		238,700,000.00	16,024,874.69
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,726.00	4,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		238,740,726.00	16,028,974.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,141,638.05	3,498,703.52
投资支付的现金			5,490,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		2,710,255.13	16,160,702.03
投资活动现金流出小计		3,851,893.18	25,149,405.55
投资活动产生的现金流量净额		234,888,832.82	-9,120,430.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		682,000,000.00	309,690,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		682,000,000.00	309,690,000.00
偿还债务支付的现金		720,404,473.73	324,607,581.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,867,819.79	14,687,424.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		792,272,293.52	339,295,005.38
筹资活动产生的现金流量净额		-110,272,293.52	-29,605,005.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		114,783,523.98	-41,540,830.55
加：期初现金及现金等价物余额		8,055,472.91	49,596,303.46
六、期末现金及现金等价物余额		122,838,996.89	8,055,472.91

公司法定代表人:吴一坚     主管会计工作负责人:张梅     会计机构负责人:康军荣

母公司现金流量表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		90,349,012.74	60,152,833.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		55,280,149.85	63,811,334.11
经营活动现金流入小计		145,629,162.59	123,964,167.39
购买商品、接受劳务支付的现金		20,547,040.69	16,309,683.37
支付给职工以及为职工支付的现金		9,463,914.39	9,124,994.69
支付的各项税费		14,504,066.20	6,691,529.40
支付其他与经营活动有关的现金		109,154,159.58	69,290,837.88
经营活动现金流出小计		153,669,180.86	101,417,045.34
经营活动产生的现金流量净额		-8,040,018.27	22,547,122.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		238,700,000.00	15,430,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,726.00	4,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		238,740,726.00	15,434,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,135,738.05	3,467,363.52
投资支付的现金		2,700,000.00	6,490,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		3,835,738.05	9,957,363.52
投资活动产生的现金流量净额		234,904,987.95	5,476,736.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		682,000,000.00	309,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		682,000,000.00	309,690,000.00
偿还债务支付的现金		720,404,473.73	324,607,581.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,867,819.79	14,687,424.23
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		792,272,293.52	339,295,005.38
筹资活动产生的现金流量净额		-110,272,293.52	-29,605,005.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		116,592,676.16	-1,581,146.85
加：期初现金及现金等价物余额		3,478,696.35	5,059,843.20
六、期末现金及现金等价物余额		120,071,372.51	3,478,696.35

公司法定代表人:吴一坚     主管会计工作负责人:张梅     会计机构负责人:康军荣

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	305,295,872.00	203,991,797.65		62,036,856.98		129,182,323.31		2,083,599.96	702,590,449.90
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	305,295,872.00	203,991,797.65		62,036,856.98		129,182,323.31		2,083,599.96	702,590,449.90
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		10,800,000.00		3,301,084.29		29,908,333.43		529,120.81	44,538,538.53
（一）净利润						33,209,417.72		85,400.64	33,294,818.36
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		10,800,000.00							10,800,000.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		10,800,000.00							10,800,000.00
上述（一）和（二）小计		10,800,000.00				33,209,417.72		85,400.64	44,094,818.36
（三）所有者投入和减少资本								443,720.17	443,720.17
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他								443,720.17	443,720.17
（四）利润分配				3,301,084.29		-3,301,084.29
1．提取盈余公积				3,301,084.29		-3,301,084.29
2．提取一般风险准备

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	305,295,872.00	214,791,797.65		65,337,941.27		159,090,656.74		2,612,720.77	747,128,988.43

单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	230,835,200.00	278,375,639.32		62,036,856.98		204,933,900.73		4,870,712.32	781,052,309.35
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	230,835,200.00	278,375,639.32		62,036,856.98		204,933,900.73		4,870,712.32	781,052,309.35
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	74,460,672.00	-74,383,841.67				-75,751,577.42		-2,787,112.36	-78,461,859.45
（一）净利润						-75,751,577.42		-37,091.97	-75,788,669.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		76,830.33						-2,750,020.39	-2,673,190.06
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		76,830.33						-2,750,020.39	-2,673,190.06
上述（一）和（二）小计		76,830.33				-75,751,577.42		-2,787,112.36	-78,461,859.45
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	74,460,672.00	-74,460,672.00
1．资本公积转增资本（或股本）	74,460,672.00	-74,460,672.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	305,295,872.00	203,991,797.65		62,036,856.98		129,182,323.31		2,083,599.96	702,590,449.90

公司法定代表人:吴一坚     主管会计工作负责人:张梅     会计机构负责人:康军荣

母公司所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	本期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	305,295,872.00	203,991,797.65		62,036,856.98	129,182,323.31	700,506,849.94
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	305,295,872.00	203,991,797.65		62,036,856.98	129,182,323.31	700,506,849.94
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		10,800,000.00		3,301,084.29	29,709,758.61	43,810,842.90
（一）净利润					33,010,842.90	33,010,842.90
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		10,800,000.00				10,800,000.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		10,800,000.00				10,800,000.00
上述（一）和（二）小计		10,800,000.00			33,010,842.90	43,810,842.90
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				3,301,084.29	-3,301,084.29
1．提取盈余公积				3,301,084.29	-3,301,084.29
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	305,295,872.00	214,791,797.65		65,337,941.27	158,892,081.92	744,317,692.84