北京首创股份有限公司2007年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

北京首创股份有限公司2007年度报告摘要

2008年04月10日来源：上海证券报作者：

(上接D24版)

股份名称期初股份数量（股）报告期买入/卖出股份数量（股）期末股份数量（股）使用的资金数量（元）产生的投资收益（元）
买入大众公用 476,550 0 3,898,179
卖出大众公用 476,550 0 3,248,434.43
买入新大陆 250,000 0 2,943,099
卖出新大陆 250,000 0 -2,906,957.00
买入白云机场 300,000 0 3,933,409
卖出白云机场 300,000 0 2,061,000.00
买入湘邮科技 200,700 0 3,536,176
卖出湘邮科技 200,700 0 1,798,363.00
买入百联股份 50,000 0 1,018,369
卖出百联股份 50,000 0 1,023,430.20
买入中集集团 450,000 0 12,136,504
卖出中集集团 450,000 0 3,958,106.41
买入辽宁成大 100,000 0 3,830,000
卖出辽宁成大 100,000 0 1,656,100.00
买入兰生股份 911,704 500,000 14,647,718
卖出兰生股份 411,704 500,000 4,230,063.00
买入金德发展 200,070 120,867 2,416,032
卖出金德发展 79,203 120,867 189,085.13
买入创兴置业 100,000 100,000 1,310,478
买入友谊股份 100,000 100,000 1,907,004
买入轻纺城 106,000 106,000 1,269,880
买入锦江投资 230,000 230,000 3,541,080
买入雅戈尔 482,459 482,459 13,662,183
买入中江地产 1,408,168 1,358,168 21,631,140
卖出中江地产 50,000 1,358,168 118,528.00
买入南海发展 9,352,484 2,420,695 77,466,624.97
卖出南海发展 6,931,789 2,420,695 62,832,870.33
买入中国银行 19,000,000 23,000,000 52,485,220.00
买入中国银行 4,000,000 23,000,000 8,264,366.66
买入中信银行 2,700,000 14,733,298.87
卖出中信银行 2,700,000 0 961,330.97
买入工商银行 500,000 500,000 2,621,920.00 -9,412.69
买入中国中铁 100,000 541,239.20
卖出中国中铁 100,000 0 543,088.46
买入中国重汽 250,000 250,000 3,015,208.00 -30,423.45

（１）报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额54,171,771.87元。

（２）其中，中国银行、中信银行、工商银行、中国中铁、中国重汽为公司控股子公司首创香港和首创新加坡投资。

（3）产生的投资收益包括分红和实现的损益。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √ 审计
审计报告
北京京都审字(2008)第0758号
北京首创股份有限公司全体股东：
中国·北京                                 注册会计师：江永辉
2008年4月8日

9.2 财务报表（附后）

9.3 本年度除首次执行企业会计准则外，本公司不存在其他会计政策、会计估计和核算方法的变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本期新增合并子公司北京首创东坝水务有限责任公司，该公司由本公司与北京市政四建设工程有限责任公司于2007年4月共同投资设立，注册资本36,612,300.00元，本公司投资29,289,840.00元，占80%。

董事长：

北京首创股份有限公司董事会

2008年月日

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 北京首创股份有限公司

单位: 元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金八、1 2,050,730,201.34 1,067,221,396.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产八、2 179,985,426.42 163,819,214.30
应收票据八、3 535,361.50 564,090.00
应收账款八、4 106,667,108.88 65,761,430.74
预付款项八、5 628,003,329.81 776,738,858.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款八、6 339,139,197.44 102,115,131.62
买入返售金融资产
存货八、7 109,943,877.34 74,314,042.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,415,004,502.73 2,250,534,164.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产八、8 6,851,994.16
持有至到期投资八、9 562,500,000.00 358,500,000.00
长期应收款
长期股权投资八、10 1,205,174,640.64 1,348,441,102.94
投资性房地产
固定资产八、11 5,228,013,833.21 5,041,120,773.89
在建工程八、12 143,839,356.19 229,601,905.18
工程物资八、13 2,201,140.68 281,705.94
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产八、14 834,633,227.68 724,099,430.01
开发支出
商誉八、15 41,809,375.42 29,652,105.24
长期待摊费用八、16 16,064,210.54 10,942,315.31
递延所得税资产八、17 22,568,461.06 24,296,991.23
其他非流动资产
非流动资产合计 8,063,656,239.58 7,766,936,329.74
资产总计 11,478,660,742.31 10,017,470,493.86
流动负债：
短期借款八、19 1,955,710,400.00 1,642,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款八、20 95,350,384.67 95,839,542.73
预收款项八、21 163,645,344.89 130,283,996.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬八、22 85,673,973.57 83,019,999.01
应交税费八、23 37,963,049.54 -8,734,703.64
应付利息八、24 1,824,433.52
应付股利八、25 1,847,181.46 171,858.98
其他应付款八、26 412,404,494.56 379,434,690.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债八、27 822,446,666.68
流动负债合计 3,576,865,928.89 2,322,015,383.58
非流动负债：
长期借款八、28 583,368,651.38 566,250,204.49
应付债券
长期应付款八、29 71,590,913.00 78,107,222.00
专项应付款八、30 17,015,860.89 16,004,840.64
预计负债
递延所得税负债八、31 3,650,251.85 685,204.31
其他非流动负债八、32 14,198,303.33
非流动负债合计 689,823,980.45 661,047,471.44
负债合计 4,266,689,909.34 2,983,062,855.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）八、33 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00
资本公积八、34 1,668,653,973.83 1,605,549,269.02
减：库存股
盈余公积八、35 459,175,003.41 409,994,662.93
一般风险准备
未分配利润八、36 520,865,226.66 433,743,715.79
外币报表折算差额 -10,701,139.75 436,267.37

归属于母公司所有者权益合计 4,837,993,064.15 4,649,723,915.11
少数股东权益八、37 2,373,977,768.82 2,384,683,723.73
所有者权益合计 7,211,970,832.97 7,034,407,638.84
负债和所有者权益总计 11,478,660,742.31 10,017,470,493.86

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 北京首创股份有限公司

单位: 元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金八、1 1,122,267,006.96 498,777,651.04
交易性金融资产八、2 54,512,912.53 2,039,040.00
应收票据八、3
应收账款八、4 5,269,033.73 10,337,317.82
预付款项八、5 65,884.86 2,310,255.54
应收利息
应收股利
其他应收款八、6 145,922,649.40 115,783,495.11
存货八、7 5,089,033.44 5,644,225.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,333,126,520.92 634,891,984.82
非流动资产：
可供出售金融资产八、8
持有至到期投资八、9 497,000,000.00 161,000,000.00
长期应收款
长期股权投资八、10 4,502,338,875.35 4,616,477,081.37
投资性房地产
固定资产八、11 1,345,789,970.86 1,216,355,974.97
在建工程八、12 11,529,491.57 71,259,830.19
工程物资八、13
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产八、14 95,617,738.78 99,034,845.34
开发支出
商誉八、15
长期待摊费用八、16 15,286,550.49 10,447,677.31
递延所得税资产八、17 7,017,919.22 7,637,524.59
其他非流动资产
非流动资产合计 6,474,580,546.27 6,182,212,933.77
资产总计 7,807,707,067.19 6,817,104,918.59
流动负债：
短期借款八、19 1,690,000,000.00 1,450,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款八、20 7,209,902.45 4,254,810.02
预收款项八、21 24,717,385.53 315,284,701.02
应付职工薪酬八、22 32,034,919.62 27,658,979.18
应交税费八、23 7,944,761.18 4,865,270.55
应付利息八、24
应付股利八、25 28,185.98 28,185.98
其他应付款八、26 63,967,795.21 33,055,456.63
一年内到期的非流动负债
其他流动负债八、27 822,446,666.68
流动负债合计 2,648,349,616.65 1,835,147,403.38
非流动负债：
长期借款八、28 479,000,000.00 479,000,000.00
应付债券
长期应付款八、29
专项应付款八、30
预计负债
递延所得税负债八、31 341,368.10
其他非流动负债八、32
非流动负债合计 479,341,368.10 479,000,000.00
负债合计 3,127,690,984.75 2,314,147,403.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）八、33 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00
资本公积八、34 1,654,019,299.00 1,594,764,136.58
减：库存股
盈余公积八、35 459,175,003.41 409,994,662.93
未分配利润八、36 366,821,780.03 298,198,715.70
所有者权益（或股东权益）合计 4,680,016,082.44 4,502,957,515.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,807,707,067.19 6,817,104,918.59

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

合并利润表

2007年1-12月

编制单位: 北京首创股份有限公司

单位: 元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入
其中：营业收入八、38 1,410,654,119.30 1,203,161,300.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本八、38 801,866,548.85 675,916,660.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加八、39 10,010,132.32 13,181,183.81
销售费用 30,296,737.63 32,165,971.14
管理费用八、40 278,613,877.88 212,835,468.03
财务费用八、41 119,903,293.91 77,838,722.01
资产减值损失八、42 5,065,038.94 2,603,279.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）八、43 -7,957,718.87 21,976,985.05
投资收益（损失以“－”号填列）八、44 222,935,521.85 29,757,992.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 39,349,409.61 -14,545,919.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 379,876,292.75 240,354,993.35
加：营业外收入八、45 304,059,391.32 307,838,462.13
减：营业外支出八、46 8,055,709.63 6,105,574.97
其中：非流动资产处置损失 4,820,531.82 5,168,883.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 675,879,974.44 542,087,880.51
减：所得税费用八、47 56,572,291.28 8,537,515.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 619,307,683.16 533,550,364.58
归属于母公司所有者的净利润 510,301,851.35 451,863,238.05
少数股东损益 109,005,831.81 81,687,126.53
六、每股收益：八、48
（一）基本每股收益 0.2320 0.2054
（二）稀释每股收益

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

母公司利润表

2007年1-12月

编制单位: 北京首创股份有限公司

单位: 元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入八、38 276,773,306.13 277,768,702.34
减：营业成本八、38 80,341,525.96 61,364,396.02
营业税金及附加八、39 2,871,950.99 5,305,871.33
销售费用 30,296,737.63 31,766,691.88
管理费用八、40 134,681,103.23 119,983,833.29
财务费用八、41 106,556,889.15 56,401,513.00
资产减值损失八、42 -313,746.01 568,043.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）八、43 1,365,472.42
投资收益（损失以“－”号填列）八、44 289,114,292.37 26,896,416.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 39,300,311.38 -40,582,308.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 212,818,609.97 29,274,769.46
加：营业外收入八、45 289,109,587.11 302,947,327.72
减：营业外支出八、46 1,112,114.55 695,891.20
其中：非流动资产处置净损失 154,755.07 92,822.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 500,816,082.53 331,526,205.98
减：所得税费用八、47 9,012,677.72 5,451,509.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 491,803,404.81 326,074,696.01

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 北京首创股份有限公司单位:元币种:人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 2,200,000,000.00 1,605,549,269.02 437,935,957.50 385,103,361.31 436,267.37 2,431,676,901.31 7,060,701,756.51
加：会计政策变更 -27,941,294.57 48,640,354.48 -46,993,177.58 -26,294,117.67
前期差错更正
二、本年年初余额 2,200,000,000.00 1,605,549,269.02 409,994,662.93 433,743,715.79 436,267.37 2,384,683,723.73 7,034,407,638.84
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润 510,301,851.35 109,005,831.81 619,307,683.16
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 3,769,619.86 3,769,619.86
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 63,201,094.80 63,201,094.80
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 79,890.53 -11,137,407.12 -11,057,516.59
上述（一）和（二）小计 67,050,605.19 -11,137,407.12 109,005,831.81 164,919,029.88
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本 32.00 20,824,253.17 20,824,285.17
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -3,945,932.38 -3,945,932.38
（四）利润分配
1．提取盈余公积 49,180,340.48 -49,180,340.48
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -374,000,000.00 -140,536,039.89 -514,536,039.89
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 2,200,000,000.00 1,668,653,973.83 459,175,003.41 520,865,226.66 -10,701,139.75 2,373,977,768.82 7,211,970,832.97

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 2,200,000,000.00 1,604,984,789.43 382,382,606.18 409,731,483.61 188,829.64 173,634,076.40 4,770,921,785.26
加：会计政策变更 -4,995,412.86 756,463.74 -46,868,174.72 -51,107,123.84
前期差错更正
二、本年年初余额 2,200,000,000.00 1,604,984,789.43 377,387,193.32 410,487,947.35 188,829.64 126,765,901.68 4,719,814,661.42
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润 451,863,238.05 81,687,126.53 533,550,364.58
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 8,191,647.83 8,191,647.83
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 202.74 247,437.73 247,640.47
上述（一）和（二）小计 8,191,850.57 451,863,238.05 247,437.73 81,687,126.53 541,989,652.88
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本 2,210,208,257.08 2,210,208,257.08
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -7,627,370.98 -7,627,370.98
（四）利润分配
1．提取盈余公积 32,607,469.61 -32,607,469.61
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -396,000,000.00 -33,977,561.56 -429,977,561.56
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 2,200,000,000.00 1,605,549,269.02 409,994,662.93 433,743,715.79 436,267.37 2,384,683,723.73 7,034,407,638.84

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

母公司所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 北京首创股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目本期金额
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 2,200,000,000.00 1,605,549,269.02 420,908,159.65 396,420,186.16 4,622,877,614.83
加：会计政策变更 -10,785,132.44 -10,913,496.72 -98,221,470.46 -119,920,099.62
前期差错更正
二、本年年初余额 2,200,000,000.00 1,594,764,136.58 409,994,662.93 298,198,715.70 4,502,957,515.21
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润 491,803,404.81 491,803,404.81
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 63,201,094.80 63,201,094.80
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 63,201,094.80 491,803,404.81 555,004,499.61
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -3,945,932.38 -3,945,932.38
（四）利润分配
1．提取盈余公积 49,180,340.48 -49,180,340.48
2．对所有者（或股东）的分配 -374,000,000.00 -374,000,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 2,200,000,000.00 1,654,019,299.00 459,175,003.41 366,821,780.03 4,680,016,082.44

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 2,200,000,000.00 1,604,984,789.43 378,459,850.71 410,385,405.73 4,593,830,045.87
加：会计政策变更 -4,172,251.06 -1,072,657.39 -9,653,916.43 -14,898,824.88
前期差错更正
二、本年年初余额 2,200,000,000.00 1,600,812,538.37 377,387,193.32 400,731,489.30 4,578,931,220.99
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润 326,074,696.01 326,074,696.01
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 1,578,766.45 1,578,766.45
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 202.74 202.74
上述（一）和（二）小计 1,578,969.19 326,074,696.01 327,653,665.20
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -7,627,370.98 -7,627,370.98
（四）利润分配
1．提取盈余公积 32,607,469.61 -32,607,469.61
2．对所有者（或股东）的分配 -396,000,000.00 -396,000,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 2,200,000,000.00 1,594,764,136.58 409,994,662.93 298,198,715.70 4,502,957,515.21

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

(下转D21版)

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