合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 北京首创股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,444,038,294.00 | 1,375,350,639.21 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 34,500,401.41 | 2,526,144.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八、49 | 558,106,242.55 | 444,160,795.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,036,644,937.96 | 1,822,037,579.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 419,161,453.32 | 373,611,098.32 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 279,513,893.46 | 207,329,462.80 | |
| 支付的各项税费 | 105,223,709.21 | 114,600,007.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、50 | 516,769,201.51 | 211,290,471.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,320,668,257.50 | 906,831,040.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 715,976,680.46 | 915,206,539.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,112,819,188.90 | 630,535,340.57 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 187,135,421.49 | 44,965,412.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 488,699.83 | 524,187.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 八、51 | 17,807,761.54 | 13,526,485.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,318,251,071.76 | 689,551,426.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 389,141,167.44 | 578,821,200.65 | |
| 投资支付的现金 | 1,110,313,164.73 | 647,191,951.39 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,771,734.78 | 89,061,918.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,530,226,066.95 | 1,315,075,070.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,974,995.19 | -625,523,644.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 7,322,500.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,322,500.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,803,600,000.00 | 2,083,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 八、52 | 4,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,810,922,500.00 | 2,087,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,706,353,809.05 | 2,115,964,388.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 621,097,525.03 | 521,472,317.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 138,860,717.41 | 34,297,395.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 八、53 | 1,501,988.38 | 5,150,233.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,328,953,322.46 | 2,642,586,940.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 481,969,177.54 | -554,886,940.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,462,057.99 | -2,393,267.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 983,508,804.82 | -267,597,313.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,067,221,396.52 | 1,334,818,709.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,050,730,201.34 | 1,067,221,396.52 |
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 北京首创股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,792,154.08 | 283,849,045.39 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八、49 | 292,538,725.46 | 310,513,147.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 573,330,879.54 | 594,362,193.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,015,933.24 | 39,050,164.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,600,741.87 | 53,280,733.13 | |
| 支付的各项税费 | 11,076,006.43 | 30,579,376.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、50 | 408,598,252.92 | 209,865,625.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 504,290,934.46 | 332,775,898.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,039,945.08 | 261,586,294.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 692,171,184.73 | 79,854,957.97 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 253,363,290.24 | 67,478,724.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,040.00 | 3,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 八、51 | 5,083,159.85 | 7,889,535.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 950,722,674.82 | 155,226,418.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,439,909.02 | 87,769,023.53 | |
| 投资支付的现金 | 862,639,972.64 | 593,968,456.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 973,079,881.66 | 681,737,480.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,357,206.84 | -526,511,062.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,676,800,000.00 | 1,871,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 八、52 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,676,800,000.00 | 1,871,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,640,000,000.00 | 1,758,357,808.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 459,059,092.50 | 458,763,816.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 八、53 | 894,936.47 | 4,839,183.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,099,954,028.97 | 2,221,960,807.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 576,845,971.03 | -350,960,807.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39,353.35 | -22,987.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 623,489,355.92 | -615,908,563.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 498,777,651.04 | 1,114,686,214.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,122,267,006.96 | 498,777,651.04 |
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: