§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
| 根据公司未来的发展战略，预计资金需求将有较大增幅，为此，公司将研究制定多种渠道的融资计划，通过内部积累和适度银行贷款、吸收项目合作方投资、战略投资者投资、资本市场再融资等方式筹资，保证公司未来发展战略的实现，确保公司的持续、稳定、健康发展。 本公司将根据业务发展需要及生产经营计划制订合理的资金需求计划，分析比较自我积累、商业信用、银行贷款、发行债券、配股、增发新股等多种融资渠道，选择最优的融资成本为公司持续发展筹措资金。 |
6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 主营业务收入 | 105,059.20 | 75,205.91 | 28.42% | 141.65% | 73.60% | 28.78% |
| 其他业务收入 | 28,573.18 | 21,153.34 | 25.97% | 1,271.76% | 641.25% | 62.97% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 农产品 | 3,378.12 | 3,292.52 | 2.53% | -92.23% | -92.40% | 2.17% |
| 煤炭 | 101,681.09 | 71,913.39 | 29.28% | 100.00% | 100.00% | 29.28% |
| 材料销售 | 12,455.00 | 12,454.82 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 代销手续费 | 6,253.84 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 工程施工及其他 | 9,864.34 | 8,698.52 | 11.82% | 373.57% | 204.81% | 48.82% |
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 内蒙古自治区内 | 75,575.47 | 88.77% |
| 内蒙古自治区外 | 58,056.91 | 1,587.63% |
6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | 98,800.00 | 本年度已使用募集资金总额 | 98,800.00 | ||||
| 已累计使用募集资金总额 | 98,800.00 | ||||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | |
| 购买平煤集团资产 | 否 | 98,800.00 | 98,800.00 | 是 | 7,369.01 | 4433.67 | |
| 合计 | - | 98,800.00 | 98,800.00 | - | 7,369.01 | - | |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 2、本公司置换前，第一季度亏损6661.79万元。 如果本公司2007年1月1日完成资产置换，募集资金项目可以达到预计收益。 | ||||||
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | |||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金已经全部使用 | ||||||
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 老公营子矿投产项目 | 40,464.14 | 2007年12月28日已经试生产 | 0 |
| 合计 | 40,464.14 | - | - |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 经大信会计师事务有限责任公司审计，公司2007年度公司实现的净利润124,611,181.21元，弥补上年亏损后未分配利润为-804,186,828.27元，因公司2007年度可供股东分配的利润为负值，因此公司对2007年度不进行利润分配，也不用公积金转增股本。 | 未分配利润为-804,186,828.27元 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | 平煤集团多置入本公司的资产 | 2007年10月08日 | 98,800.00 | 4,433.67 | 4,433.67 | 是 | 以2006年9月1日前20个交易日的平均价格 | 是 | 是 |
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
| 公司重大资产置换后，公司主营业务变更为煤炭生产、洗选加工、销售。原公司员工全部随置出资产置出，资产重组后，本公司成立了新一届董事会，聘任了新的高级管理人员，新任高级管理人员具有相对稳定性。 |
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 内蒙古平庄煤业(集团)有限公司 | 14,530.00 | 11.16% | 5,186.00 | 92.41% |
| 内蒙古平庄煤业有限责任公司西乌旗白音华露天煤矿 | 1,755.00 | 20.29% | 0.00 | 0.00% |
| 赤峰华腾建筑安装工程有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 2,462.00 | 20.27% |
| 赤峰宏文机电有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 2,411.00 | 6.26% |
| 赤峰兴山矿业有限公司 | 765.00 | 8.84% | 0.00 | 0.00% |
| 赤峰天泰资产管理有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 94.00 | 0.26% |
| 赤峰平庄热电有限责任公司 | 238.00 | 0.23% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 17,288.00 | 10.95% | 10,153.00 | 18.41% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额17,288.00万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 内蒙古平庄煤业(集团)有限公司 | 683.00 | 0.00 | 41,528.41 | 40,845.41 |
| 合计 | 683.00 | 0.00 | 41,528.41 | 40,845.41 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额683.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元） | 报告期清欠总额（万元） | 清欠方式 | 清欠金额 | 清欠时间（月份） | ||
| 2007年1月1日 | 年内发生额 | 2007年12月31日 | ||||
| 0.00 | -41,528.41 | -40,845.41 | -683.00 | 现金清偿 | -683.00 | 2007年03月 |
| 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 | 公司实施了资产置换，平煤集团换入资产价值为2,776,983,537.59元，公司换出资产价值为1,373,699,394.15元，交易差额为1,403,284,143.44元，交易差额计入本公司负债。根据本公司与平煤集团签署的《资产置换协议》、《新增股份购买资产协议》和中国证监会证监公司字［2007］66号文批复，由公司以2006年9月1日停牌前20个交易日均价2.47元向平煤集团定向发行400,000,000股有限售期流通股支付988,000,000.00元，余额415,284,143.44元在换入资产交割后5年内以货币方式付清，因定向增发工作没有完成，所以交易差额暂计入负债。根据平煤集团2007年3月23日出具的《关于重组草原兴发交易差额处理承诺函》的承诺：“就本次重组交割后对上市公司债权，平煤集团承诺在本次重组交割后5年内不向上市公司主张现金清偿权利，不需上市公司支付任何资金占用费用。若在此期间平煤集团整体上市或者上市公司资产重组，则由平煤集团与上市公司协商以合理方式解决，并保证不增加上市公司的资产负债率水平及正常生产经营。” 根据资产置换协议，平庄能源股份有限公司承接原草原兴发在中国工商银行的全部贷款计9500万元。2007年6月公司将此笔贷款本息全部清偿，由于原草原兴发其他应付款中已包含了提取的2007年3月前利息6,830,016.45元，并已置换到平煤公司，因此实际支付时减少了对平煤公司的应付款。 | |||||
2007年新增资金占用情况
√ 适用 □ 不适用
| 新增资金占用发生时间 | 2007年新增资金占用金额（万元） | 新增资金占用的原因 | 导致新增资金占用的责任人 | 公司董事会对新增资金占用的解决措施 |
| 2007年03月26日 | -40,845.41 | 资产置换余额计入本公司负债 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限公司 | 五年内清偿 |
| 合计 | -40,845.41 | - | - | - |
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 7、平煤集团在充分保障上市公司利益不受损失的基础上利用平煤集团现有资源为上市公司提供服务。 8、平煤集团承诺上市公司重组后，上市公司做到资产独立完整、业务、财务、机构、人员独立，做到充分的“五分开”。平煤集团除依法行使股东权利外，不对上市公司的正常经营活动进行干预。 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
| 该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，物资代购管理费率的确定由双方协商确定，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于保证公司的正常生产经营。 2008年监事会将依照有关法律法规、本公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定，大力支持和配合董事会、经营班子的工作，强化监督职能，认真维护本公司及各股东的合法权益，密切关注我公司依法合规经营的情况和财务状况，切实做好巡检工作，促进本公司治理结构朝着更加规范化、制度化、科学化的方向改善，为创造平庄能源公司的美好明天而努力。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 2008年4月7日 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 354,904,997.47 | 354,904,997.47 | 319,014,485.89 | 314,034,526.20 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 39,374,253.65 | 39,374,253.65 | ||
| 应收账款 | 312,814,394.37 | 312,814,394.37 | 128,668,041.86 | 119,112,613.12 |
| 预付款项 | 29,718,423.00 | 29,718,423.00 | 23,063,303.65 | 13,798,809.10 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 其他应收款 | 18,614,752.37 | 18,614,752.37 | 359,822,384.13 | 365,360,833.19 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 28,462,806.90 | 28,462,806.90 | 122,634,263.43 | 103,989,102.44 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 783,889,627.76 | 783,889,627.76 | 953,202,478.96 | 916,295,884.05 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 115,704,801.88 | 412,470,801.59 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 1,283,472,529.64 | 1,283,472,529.64 | 1,125,453,304.01 | 922,657,212.46 |
| 在建工程 | 25,221,740.50 | 25,221,740.50 | 27,504,328.87 | 854,081.52 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 1,016,612,101.43 | 1,016,612,101.43 | 290,854,898.54 | 213,495,160.15 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 4,116,935.83 | 3,142,306.83 | ||
| 递延所得税资产 | 256,344,291.28 | 256,344,291.28 | 434,956,803.56 | 434,956,803.56 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 2,581,650,662.85 | 2,581,650,662.85 | 1,998,591,072.69 | 1,987,576,366.11 |
| 资产总计 | 3,365,540,290.61 | 3,365,540,290.61 | 2,951,793,551.65 | 2,903,872,250.16 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 640,000,000.00 | 640,000,000.00 | 1,359,310,000.00 | 1,228,850,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 138,205,794.57 | 138,205,794.57 | 180,235,691.25 | 224,186,672.69 |
| 预收款项 | 103,913,606.29 | 103,913,606.29 | 24,091,481.92 | 18,561,815.61 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 90,173,306.78 | 90,173,306.78 | 47,734,537.58 | 41,318,044.83 |
| 应交税费 | 38,992,223.14 | 38,992,223.14 | 12,417,728.39 | 13,579,559.18 |
| 应付利息 | 3,403,066.50 | 3,403,066.50 | 58,161,974.65 | 51,404,224.16 |
| 其他应付款 | 187,476,452.89 | 187,476,452.89 | 326,143,157.29 | 447,745,646.16 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000,000.00 | 91,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 1,202,164,450.17 | 1,202,164,450.17 | 2,108,094,571.08 | 2,116,645,962.63 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 226,000,000.00 | 210,000,000.00 | ||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 462,042,808.35 | 462,042,808.35 | ||
| 专项应付款 | 4,016,700.00 | 741,700.00 | ||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 462,042,808.35 | 462,042,808.35 | 230,016,700.00 | 210,741,700.00 |
| 负债合计 | 1,664,207,258.52 | 1,664,207,258.52 | 2,338,111,271.08 | 2,327,387,662.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 1,014,306,324.00 | 1,014,306,324.00 | 614,306,324.00 | 614,306,324.00 |
| 资本公积 | 1,488,578,834.69 | 1,488,578,834.69 | 888,341,571.34 | 888,341,571.34 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 2,634,701.67 | 2,634,701.67 | 2,634,701.67 | 2,634,701.67 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | -804,186,828.27 | -804,186,828.27 | -903,673,329.18 | -928,798,009.48 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,701,333,032.09 | 1,701,333,032.09 | 601,609,267.83 | 576,484,587.53 |
| 少数股东权益 | 12,073,012.74 | |||
| 所有者权益合计 | 1,701,333,032.09 | 1,701,333,032.09 | 613,682,280.57 | 576,484,587.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,365,540,290.61 | 3,365,540,290.61 | 2,951,793,551.65 | 2,903,872,250.16 |
9.2.2 利润表
编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,336,323,803.96 | 1,336,323,803.96 | 455,585,422.19 | 352,956,141.49 |
| 其中：营业收入 | 1,336,323,803.96 | 1,336,323,803.96 | 455,585,422.19 | 352,956,141.49 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,240,635,519.79 | 1,240,635,519.79 | 723,843,572.54 | 575,211,835.42 |
| 其中：营业成本 | 963,592,459.05 | 963,592,459.05 | 461,740,294.61 | 356,718,403.84 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 37,245,904.70 | 37,245,904.70 | 1,111,451.67 | 955,150.17 |
| 销售费用 | 9,038,091.29 | 9,038,091.29 | 72,279,626.72 | 64,661,268.14 |
| 管理费用 | 161,426,296.15 | 161,426,296.15 | 111,664,359.31 | 78,187,237.30 |
| 财务费用 | 70,716,654.85 | 70,716,654.85 | 86,746,730.69 | 79,025,579.36 |
| 资产减值损失 | -1,383,886.25 | -1,383,886.25 | -9,698,890.46 | -4,335,803.39 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,453,972.52 | -2,453,972.52 | -25,070,340.47 | -80,057,027.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 93,234,311.65 | 93,234,311.65 | -293,328,490.82 | -302,312,721.40 |
| 加：营业外收入 | 210,621,947.06 | 210,621,947.06 | 307,677,861.62 | 307,666,481.84 |
| 减：营业外支出 | 632,202.72 | 632,202.72 | 11,759,325.48 | 10,972,280.59 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 303,224,055.99 | 303,224,055.99 | 2,590,045.32 | -5,618,520.15 |
| 减：所得税费用 | 178,612,874.78 | 178,612,874.78 | 25,331.09 | 1,462.50 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 124,611,181.21 | 124,611,181.21 | 2,564,714.23 | -5,619,982.65 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 124,611,181.21 | 124,611,181.21 | 5,398,043.25 | |
| 少数股东损益 | -2,833,329.02 | |||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.1745 | 0.1745 | 0.0088 | -0.0091 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1745 | 0.1745 | 0.0088 | -0.0091 |
9.2.3 现金流量表
编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,577,091,511.83 | 1,577,091,511.83 | 495,410,197.01 | 329,287,586.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 205,630,262.50 | 205,630,262.50 | 315,877,886.04 | 302,720,846.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,782,721,774.33 | 1,782,721,774.33 | 811,288,083.05 | 632,008,432.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 409,872,167.39 | 409,872,167.39 | 331,643,043.70 | 202,920,155.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 381,335,485.43 | 381,335,485.43 | 56,384,915.63 | 40,132,865.21 |
| 支付的各项税费 | 132,345,658.17 | 132,345,658.17 | 8,793,671.62 | 8,445,677.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 371,505,856.38 | 371,505,856.38 | 64,175,262.61 | 44,699,539.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,295,059,167.37 | 1,295,059,167.37 | 460,996,893.56 | 296,198,238.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 487,662,606.96 | 487,662,606.96 | 350,291,189.49 | 335,810,194.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,578,375.63 | 1,578,375.63 | 14,953,486.81 | 12,232,140.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 228,314,836.70 | 228,314,836.70 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 229,893,212.33 | 229,893,212.33 | 14,953,486.81 | 12,232,140.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 266,143,196.78 | 266,143,196.78 | 23,666,268.61 | 13,020,742.87 |
| 投资支付的现金 | ||||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 266,143,196.78 | 266,143,196.78 | 23,666,268.61 | 13,020,742.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,249,984.45 | -36,249,984.45 | -8,712,781.80 | -788,602.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 760,000,000.00 | 760,000,000.00 | 416,500,000.00 | 356,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 760,000,000.00 | 760,000,000.00 | 416,500,000.00 | 356,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,143,768,163.57 | 1,143,768,163.57 | 582,240,000.00 | 511,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,773,987.67 | 26,773,987.67 | 32,699,708.91 | 30,203,386.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,170,542,151.24 | 1,170,542,151.24 | 614,939,708.91 | 541,703,386.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -410,542,151.24 | -410,542,151.24 | -198,439,708.91 | -185,203,386.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,516,528.44 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,870,471.27 | 40,870,471.27 | 139,622,170.34 | 149,818,205.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 314,034,526.20 | 314,034,526.20 | 179,392,315.55 | 164,216,320.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 354,904,997.47 | 354,904,997.47 | 319,014,485.89 | 314,034,526.20 |
（下转D20版）