资产负债表(续)
编制单位:中视传媒股份有限公司单位:人民币元
负债和股东权益 | 合并数 | 母公司 | ||
2007年12月31日 | 2006年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |
流动负债: | ||||
短期借款 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | 277,466,035.62 | 164,833,686.73 | 21,611,016.12 | 31,074,406.21 |
预收款项 | 287,396,852.36 | 111,124,211.74 | 146,248,743.17 | 43,511,805.94 |
应付职工薪酬 | 10,503,126.91 | 18,660,877.05 | 8,778,381.71 | 12,780,482.73 |
应交税费 | 17,773,892.46 | 12,564,337.86 | 5,664,638.39 | 5,870,278.15 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | 45,263,902.07 | 26,718,878.89 | 63,408,539.25 | 64,875,308.57 |
一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | 638,403,809.42 | 433,901,992.27 | 245,711,318.64 | 258,112,281.60 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | 638,403,809.42 | 433,901,992.27 | 245,711,318.64 | 258,112,281.60 |
股东权益: | ||||
股本 | 236,730,000.00 | 236,730,000.00 | 236,730,000.00 | 236,730,000.00 |
资本公积 | 414,626,892.34 | 414,626,892.34 | 414,626,892.34 | 414,626,892.34 |
减:库存股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | 67,550,675.64 | 58,676,274.25 | 67,550,675.64 | 58,676,274.25 |
未分配利润 | 94,707,598.05 | 73,781,735.94 | 25,719,014.10 | -896,260.42 |
归属于母公司股东权益合计 | 813,615,166.03 | 783,814,902.53 | 744,626,582.08 | 709,136,906.17 |
少数股东权益 | 22,766,241.66 | 24,819,207.45 | 0.00 | 0.00 |
股东权益合计 | 836,381,407.69 | 808,634,109.98 | 744,626,582.08 | 709,136,906.17 |
负债和股东权益总计 | 1,474,785,217.11 | 1,242,536,102.25 | 990,337,900.72 | 967,249,187.77 |
公司法定代表人:李建 主管会计工作负责人:高小平 会计机构负责人:柴竫
利润表
编制单位:中视传媒股份有限公司单位:人民币元
项目 | 合并数 | 母公司 | ||
2007年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2006年度 | |
一、营业收入 | 795,946,266.36 | 654,248,291.52 | 417,116,441.37 | 396,188,370.67 |
二、营业成本 | 606,269,008.55 | 492,700,061.65 | 360,443,451.13 | 328,592,521.62 |
营业税金及附加 | 31,667,263.48 | 24,511,965.52 | 12,066,639.54 | 12,396,020.93 |
销售费用 | 23,596,291.43 | 17,970,892.38 | 12,377,464.20 | 11,720,471.17 |
管理费用 | 39,353,389.74 | 49,501,814.73 | 24,095,336.11 | 32,053,529.31 |
财务费用 | -897,078.53 | 3,465,513.49 | 6,744,373.16 | 7,064,436.65 |
资产减值损失 | 20,184,563.88 | 3,252,941.23 | 17,711,013.69 | 3,135,166.88 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
加:投资收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 76,000,000.00 | 16,000,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 75,772,827.81 | 62,845,102.52 | 59,678,163.54 | 17,226,224.11 |
加:营业外收入 | 6,551,175.83 | 3,516,563.55 | 3,035,175.83 | 1,787,259.55 |
减:营业外支出 | 1,344,085.29 | 7,800.86 | 1,018,787.57 | 7,213.71 |
其中:非流动资产处置损失 | 1,336,342.68 | 2,163.35 | 1,017,677.57 | 2,163.35 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 80,979,918.35 | 66,353,865.21 | 61,694,551.80 | 19,006,269.95 |
减:所得税费用 | 17,853,520.64 | 14,487,002.71 | 2,531,875.89 | 4,718,967.96 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 63,126,397.71 | 51,866,862.50 | 59,162,675.91 | 14,287,301.99 |
归属于母公司所有者的净利润 | 53,473,263.50 | 45,111,978.98 | ||
少数股东损益 | 9,653,134.21 | 6,754,883.52 | ||
六、每股收益 | ||||
(一)基本每股收益 | 0.226 | 0.191 | ||
(二)稀释每股收益 | 0.226 | 0.191 |
公司法定代表人:李建 主管会计工作负责人:高小平 会计机构负责人:柴竫
现金流量表
编制单位:中视传媒股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 合并数 | 母公司 | ||
2007年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2006年度 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,072,705,569.98 | 640,247,294.75 | 584,301,625.73 | 367,116,202.04 |
收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,796,039.79 | 28,733,509.13 | 6,285,028.54 | 64,823,607.91 |
现金流入小计 | 1,091,501,609.77 | 668,980,803.88 | 590,586,654.27 | 431,939,809.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 541,431,011.79 | 284,219,704.25 | 410,260,921.33 | 260,041,073.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,788,535.92 | 49,024,391.59 | 39,369,799.53 | 33,920,681.46 |
支付的各项税费 | 49,593,140.14 | 35,634,301.94 | 19,321,812.14 | 13,963,571.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,511,827.74 | 37,390,869.05 | 23,085,502.69 | 22,411,668.11 |
现金流出小计 | 681,324,515.59 | 406,269,266.83 | 492,038,035.69 | 330,336,995.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 410,177,094.18 | 262,711,537.05 | 98,548,618.58 | 101,602,814.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 76,000,000.00 | 16,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 219,450.00 | 113,668.00 | 219,450.00 | 113,668.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金流入小计 | 219,450.00 | 113,668.00 | 76,219,450.00 | 16,113,668.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,872,046.99 | 58,973,433.32 | 18,402,216.66 | 49,065,267.64 |
投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金流出小计 | 22,872,046.99 | 58,973,433.32 | 18,402,216.66 | 49,065,267.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,652,596.99 | -58,859,765.32 | 57,817,233.34 | -32,951,599.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 170,000,000.00 | 140,000,000.00 | 170,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金流入小计 | 140,000,000.00 | 170,000,000.00 | 140,000,000.00 | 170,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 240,000,000.00 | 190,000,000.00 | 240,000,000.00 | 190,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,524,432.50 | 26,755,269.66 | 27,818,332.50 | 24,755,269.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,706,100.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 623,270.96 | 0.00 | 623,270.96 |
现金流出小计 | 279,524,432.50 | 217,378,540.62 | 267,818,332.50 | 215,378,540.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -139,524,432.50 | -47,378,540.62 | -127,818,332.50 | -45,378,540.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 248,000,064.69 | 156,473,231.11 | 28,547,519.42 | 23,272,674.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 309,682,180.37 | 153,208,949.26 | 70,255,614.31 | 46,982,939.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 557,682,245.06 | 309,682,180.37 | 98,803,133.73 | 70,255,614.31 |
公司法定代表人:李建 主管会计工作负责人:高小平 会计机构负责人:柴竫
现金流量表补充资料
编制单位:中视传媒股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 合并数 | 母公司 | ||
2007年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2006年度 | |
1、将净利润调节为经营活动现金流量: | ||||
净利润 | 63,126,397.71 | 51,866,862.50 | 59,162,675.91 | 14,287,301.99 |
加:资产减值准备 | 20,184,563.88 | 3,252,941.23 | 17,711,013.69 | 3,135,166.88 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 36,988,905.05 | 59,556,203.60 | 29,726,210.35 | 52,606,032.51 |
无形资产摊销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用摊销 | 566,992.91 | 1,789,720.94 | 566,992.91 | 1,789,720.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列) | 32,870.63 | -79,686.25 | 25,717.19 | -79,686.25 |
固定资产报废损失(收益以“-”填列) | 1,303,457.98 | 1,486.05 | 991,946.31 | 1,486.05 |
公允价值变动损失(收益以“-”填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财务费用(收益以“-”填列) | 4,145,332.50 | 5,816,870.00 | 4,145,332.50 | 5,816,870.00 |
投资损失(收益以“-”填列) | 0.00 | 0.00 | -76,000,000.00 | -16,000,000.00 |
递延所得税资产减少(增加以“-”填列) | -2,611,535.34 | 2,375,856.00 | -2,967,623.17 | 2,391,216.28 |
递延所得税负债增加(减少以“-”填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存货的减少(增加以“-”填列) | -18,469,456.12 | -33,219,823.20 | -18,109,201.68 | -35,936,257.65 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) | -1,565,819.37 | -22,260,205.05 | -3,765,093.24 | -19,806,585.89 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列) | 307,120,619.07 | 193,894,186.52 | 87,752,024.20 | 93,451,071.77 |
其他 | -645,234.72 | -282,875.29 | -691,376.39 | -53,521.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 410,177,094.18 | 262,711,537.05 | 98,548,618.58 | 101,602,814.73 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | ||||
债务转为资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、现金及现金等价物净变动情况: | ||||
现金的期末余额 | 557,682,245.06 | 309,682,180.37 | 98,803,133.73 | 70,255,614.31 |
减:现金的期初余额 | 309,682,180.37 | 153,208,949.26 | 70,255,614.31 | 46,982,939.84 |
加:现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
减:现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金及现金等价物净增加额 | 248,000,064.69 | 156,473,231.11 | 28,547,519.42 | 23,272,674.47 |
公司法定代表人:李建 主管会计工作负责人:高小平 会计机构负责人:柴竫
2007年度合并股东权益变动表
编制单位:中视传媒股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 236,730,000.00 | 415,341,189.94 | 72,281,860.79 | 53,204,051.88 | 24,742,995.25 | 802,300,097.86 | |||
加:会计政策变更 | -714,297.60 | -13,605,586.54 | 20,577,684.06 | 76,212.20 | 6,334,012.12 | ||||
前期差错更正 | 0.00 | ||||||||
二、本年年初余额 | 236,730,000.00 | 414,626,892.34 | 0.00 | 58,676,274.25 | 0.00 | 73,781,735.94 | 0.00 | 24,819,207.45 | 808,634,109.98 |
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,874,401.39 | 0.00 | 20,925,862.11 | 0.00 | -2,052,965.79 | 27,747,297.71 |
(一)净利润 | 53,473,263.50 | 9,653,134.21 | 63,126,397.71 | ||||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | ||||||||
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | 0.00 | ||||||||
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | ||||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,473,263.50 | 0.00 | 9,653,134.21 | 63,126,397.71 |
(三)股东投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.股东投入资本 | 0.00 | ||||||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | 0.00 | ||||||||
3.其他 | 0.00 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,874,401.39 | 0.00 | -32,547,401.39 | 0.00 | -11,706,100.00 | -35,379,100.00 |
1.提取盈余公积 | 8,874,401.39 | -8,874,401.39 | 0.00 | ||||||
2.提取一般风险准备 | 0.00 | ||||||||
3.对股东的分配 | -23,673,000.00 | -11,706,100.00 | -35,379,100.00 | ||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||||
(五)股东权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增股本 | 0.00 | ||||||||
2.盈余公积转增股本 | 0.00 | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||||
四、本年年末余额 | 236,730,000.00 | 414,626,892.34 | 0.00 | 67,550,675.64 | 0.00 | 94,707,598.05 | 0.00 | 22,766,241.66 | 836,381,407.69 |
公司法定代表人:李建 主管会计工作负责人:高小平 会计机构负责人:柴竫
2006年度合并股东权益变动表
编制单位:中视传媒股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 236,730,000.00 | 415,964,460.90 | 65,157,433.22 | 31,770,695.36 | 19,991,192.50 | 769,613,781.98 | |||
加:会计政策变更 | -714,297.60 | -8,624,254.27 | 17,980,556.56 | 73,131.43 | 8,715,136.12 | ||||
前期差错更正 | 0.00 | ||||||||
二、本年年初余额 | 236,730,000.00 | 415,250,163.30 | 0.00 | 56,533,178.95 | 0.00 | 49,751,251.92 | 0.00 | 20,064,323.93 | 778,328,918.10 |
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | 0.00 | -623,270.96 | 0.00 | 2,143,095.30 | 0.00 | 24,030,484.02 | 0.00 | 4,754,883.52 | 30,305,191.88 |
(一)净利润 | 45,111,978.98 | 6,754,883.52 | 51,866,862.50 | ||||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | 0.00 | -623,270.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -623,270.96 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | ||||||||
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | 0.00 | ||||||||
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | ||||||||
4.其他 | -623,270.96 | -623,270.96 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | -623,270.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,111,978.98 | 0.00 | 6,754,883.52 | 51,243,591.54 |
(三)股东投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.股东投入资本 | 0.00 | ||||||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | 0.00 | ||||||||
3.其他 | 0.00 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,143,095.30 | 0.00 | -21,081,494.96 | 0.00 | -2,000,000.00 | -20,938,399.66 |
1.提取盈余公积 | 2,143,095.30 | -2,143,095.30 | 0.00 | ||||||
2.提取一般风险准备 | 0.00 | ||||||||
3.对股东的分配 | -18,938,399.66 | -2,000,000.00 | -20,938,399.66 | ||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||||
(五)股东权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增股本 | 0.00 | ||||||||
2.盈余公积转增股本 | 0.00 | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||||
四、本年年末余额 | 236,730,000.00 | 414,626,892.34 | 0.00 | 58,676,274.25 | 0.00 | 73,781,735.94 | 0.00 | 24,819,207.45 | 808,634,109.98 |
公司法定代表人:李建 主管会计工作负责人:高小平 会计机构负责人:柴竫
2007年度母公司股东权益变动表
编制单位:中视传媒股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
一、上年年末余额 | 236,730,000.00 | 415,341,189.94 | 72,281,860.79 | 53,204,051.88 | 777,557,102.61 | |
加:会计政策变更 | -714,297.60 | -13,605,586.54 | -54,100,312.30 | -68,420,196.44 | ||
前期差错更正 | 0.00 | |||||
二、本年年初余额 | 236,730,000.00 | 414,626,892.34 | 0.00 | 58,676,274.25 | -896,260.42 | 709,136,906.17 |
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,874,401.39 | 26,615,274.52 | 35,489,675.91 |
(一)净利润 | 59,162,675.91 | 59,162,675.91 | ||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | |||||
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | 0.00 | |||||
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | |||||
4.其他 | 0.00 | |||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,162,675.91 | 59,162,675.91 |
(三)股东投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.股东投入资本 | 0.00 | |||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | 0.00 | |||||
3.其他 | 0.00 | |||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,874,401.39 | -32,547,401.39 | -23,673,000.00 |
1.提取盈余公积 | 8,874,401.39 | -8,874,401.39 | 0.00 | |||
2.对股东的分配 | -23,673,000.00 | -23,673,000.00 | ||||
3.其他 | 0.00 | |||||
(五)股东权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增股本 | 0.00 | |||||
2.盈余公积转增股本 | 0.00 | |||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||
4.其他 | 0.00 | |||||
四、本年年末余额 | 236,730,000.00 | 414,626,892.34 | 0.00 | 67,550,675.64 | 25,719,014.10 | 744,626,582.08 |
公司法定代表人:李建 主管会计工作负责人:高小平 会计机构负责人:柴竫
2006年度母公司股东权益变动表
编制单位:中视传媒股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
一、上年年末余额 | 236,730,000.00 | 415,964,460.90 | 65,157,433.22 | 31,770,695.36 | 749,622,589.48 | |
加:会计政策变更 | -714,297.60 | -8,624,254.27 | -25,872,762.81 | -35,211,314.68 | ||
前期差错更正 | 0.00 | |||||
二、本年年初余额 | 236,730,000.00 | 415,250,163.30 | 0.00 | 56,533,178.95 | 5,897,932.55 | 714,411,274.80 |
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | 0.00 | -623,270.96 | 0.00 | 2,143,095.30 | -6,794,192.97 | -5,274,368.63 |
(一)净利润 | 14,287,301.99 | 14,287,301.99 | ||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | 0.00 | -623,270.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -623,270.96 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | |||||
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | 0.00 | |||||
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | |||||
4.其他 | -623,270.96 | -623,270.96 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | -623,270.96 | 0.00 | 0.00 | 14,287,301.99 | 13,664,031.03 |
(三)股东投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.股东投入资本 | 0.00 | |||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | 0.00 | |||||
3.其他 | 0.00 | |||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,143,095.30 | -21,081,494.96 | -18,938,399.66 |
1.提取盈余公积 | 2,143,095.30 | -2,143,095.30 | 0.00 | |||
2.对股东的分配 | -18,938,399.66 | -18,938,399.66 | ||||
3.其他 | 0.00 | |||||
(五)股东权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增股本 | 0.00 | |||||
2.盈余公积转增股本 | 0.00 | |||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||
4.其他 | 0.00 | |||||
四、本年年末余额 | 236,730,000.00 | 414,626,892.34 | 0.00 | 58,676,274.25 | -896,260.42 | 709,136,906.17 |
公司法定代表人:李建 主管会计工作负责人:高小平 会计机构负责人:柴竫