单位:万元 币种:人民币

企业名称	注册资本	持有股权	主要业务	资产总额	营业收入	净利润
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	50,000	36%	发动机及其零部件制造	295,393	369,612	78,113

(二)对公司未来发展的展望

1.分析公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势及对公司的可能影响程度

2008年中国经济仍将保持较快增长趋势，居民收入不断提高，汽车市场仍将保持一定的增长空间；随着石油价格的不断上升，小排量车的发展将受到更多的关注。

但同时，国内汽车行业产能过剩、价格战等一些长期积累的突出矛盾和问题依然存在，市场白热化的竞争格局没有变化，国内中级车及以下的车型利润空间已经大幅缩水，必将进一步挤压本公司所从事的微型汽车及发动机产品的利润空间。

2.未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划

1）机遇：伴随着中国经济的长期较快增长，以及人民生活水平的不断提高，为国内汽车消费提供总体上的支撑，中国汽车市场还将以年均两位数的增长速度，继续保持全球最具发展潜力消费市场的地位。

2）挑战：全球经济增长的不确定因素在增加，石油价格持续走高、钢材等原材料价格不断上涨等诸多因素，都给今年汽车行业在成本、资金方面产生压力。随着国内市场更加融入国际化，国内各种资本不断涌进汽车行业，各大企业不断加大投资，自主品牌也将面临巨大挑战。

3）公司发展规划及战略：提升内部管理，不断拓宽市场，抓住发展机遇，实现恢复性增长。

4）2008年度经营目标：实现发动机销售28万台，铸件外销销售收入1.85 亿元，变速箱单独外销实现零突破。全年预计实现实现销售收入19.7亿元，产品毛利率与2007年基本持平，投资收益仍然是公司的主要利润来源。

3.公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

公司2008年预计需投资1.8亿元,主要用于固定资产更新改造。

资金来源将主要依靠企业自有资金及银行贷款。

4.对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不良影响的所有风险因素以及已（或）采取的措施

1）政策风险

由于国家宏观调控和从紧货币政策的逐步实施，会导致消费信心下降和需求增速放缓，销售压力增大。

对策：开拓新的整车配套市场，同时配合车厂做好以客户为导向的营销工作。

2）原材料及市场风险

全球钢铁、有色金属等部分原材料价格继续上涨、市场竞争依旧激烈等因素对公司经营形成一定压力。

对策：持续深入的开展降成本工作，精打细算减少原材料上涨带来的损失。

3）产品及技术风险

石油价格日益上涨和环保要求的不断提高，对汽车行业技术升级的压力越来越大。

对策：积极推进新品开发工作，不断加快发动机产品优化、升级。

6.2 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.3 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
DA2多气门电喷发动机技术改造	19,953	已完成投资9275万元，设备都已安装调试完毕，正在进行生产试运行	未竣工
变速器壳体零部件生产线技术改造	2,972	已完成投资1464万元，设备都已安装调试完毕，正在进行生产试运行	未竣工
汽车发动机零部件生产线技术改造	2,980	已完成投资2291万元，设备都已安装调试完毕，正在进行生产试运行	未竣工
曲轴加工线技术改造	16,000	已完成投资883万元，设备即将到货	未竣工
BS14R齿轮线技术改造	2,100	已完成投资580万元，设备正在安装调试阶段	未竣工
合计	44,005	/	/

6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

针对审计意见中的强调事项，董事会做如下说明：

公司董事会认为：导致大额欠款的主要原因是由于本公司主要客户——哈飞汽车股份有限公司2007年汽车产品销售不畅，资金紧张所致。为此，本公司已与哈飞汽车股份有限公司商定了还款计划，公司董事会将监督实施，争取在三年内还款至正常水平，化解风险。因该还款计划与控股股东对汽车业务的重组密切相关，公司将督促控股股东对重组计划的落实，降低公司风险。

6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经中瑞岳华会计师事务所的审计，2007年度公司实现净利润为150,701,419.51 元。根据公司会计制度规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金15,070,141.95元，加上2007年年初未分配利润109,471,228.18元，本年度实际可供股东分配的利润为245,102,505.74元。

本年度不进行利润分配与资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据公司2008年现金需求的实际情况，为了降低费用，保证公司的持续获利能力，本次董事会决定2007年度不进行利润分配。	生产经营及固定资产投资。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	30A厂房	2007年7月5日	764.93	是。以黑龙江广名会计师事务所有限责任公司出具的黑广评报字[2007]第013号资产评估报告评估值为计算依据，经双方协商，按评估值764.93元作价收购。	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	232车间部分资产	2007年7月5日	1,025.06		482.99	是。以评估价及账面价值作为定价依据。	否	是

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例（%）	交易金额	占同类交易金额的比例（%）
哈飞汽车股份有限公司	109,666.39	60.86
江西昌河汽车股份有限公司合肥分公司	26,297.72	14.59
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	21,802.56	12.1
哈尔滨东安发动机(集团)有限公司			18,681.26	87.74
哈尔滨东安机电制造有限责任公司			10,338.70	6.97
合计	157,766.67		29,019.96

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,622,663,177.16元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

详见股权分置改革说明书

未有违反承诺的情形发生。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期所有者权益变动	会计核算科目
600372	昌河股份	6,000,000	0.84	28,960,059.7	18,020,433.92	可供出售金融资产
合计		6,000,000	-	28,960,059.7	18,020,433.92	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2007年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理和其他高级管理人员在报告期内执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司依据五分开的原则，业务独立、财务系统独立，人员、机构独立配置，资产完整，季度报告、半年度报告和年度报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果，报告期内，岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

经检查，公司最近一次募集资金实际投资项目未发生变更，使用正常 。

8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

本公司在报告期内发生的向东安集团转让公司232车间资产及收购东安集团部分资产的业务属于关联交易，对选聘评估机构的程序、评估结论以及该关联交易议案表决程序均符合本公司实际情况，是合规合理的；本次股权转让，公司放弃对不善长业务的经营，集中力量做好主业，有利于公司的发展；本次关联交易价格公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本公司在报告期内发生的关联交易属正常业务往来，公平、合理，没有发现损害本公司利益的情况。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

中瑞岳华会计师事务所就公司财务报告出具的带强调事项的非标准审计报告真实的反映了公司财务状况，监事会同意董事会对该事项的说明；同意公司与哈飞汽车股份有限公司商定的还款计划，并将督促公司逐步落实，化解风险，切实维护广大投资者利益。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司未对报告期利润实现数进行预测。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	□标准无保留意见 √非标意见
审计意见全文
北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层 2008年4月10日

9.2 财务报表

资 产 负 债 表（一）

2007年12月31日

编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 金额单位：人民币元

资     产	注 释	年末数	年初数
流动资产：
货币资金	七、1	135,391,801.21	562,870,302.26
交易性金融资产
应收票据	七、2	142,047,182.64	559,644,199.08
应收账款	七、3	1,416,132,151.21	568,971,742.41
预付款项	七、4	2,281,156.01	2,860,465.84
应收利息
应收股利			19,073,907.50
其他应收款	七、5	16,786,406.77	8,712,553.39
存货	七、6	277,475,463.98	325,765,501.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,990,114,161.82	2,047,898,672.45
非流动资产：
可供出售金融资产	七、7	28,960,059.70	7,759,549.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、8	576,190,535.86	307,297,293.10
投资性房地产
固定资产	七、9	615,824,606.81	696,855,145.05
在建工程	七、10	85,724,412.37	87,867,871.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,306,699,614.74	1,099,779,859.34
资产总计		3,296,813,776.56	3,147,678,531.79

公司法定代表人：连刚     主管会计工作负责人: 孙德山        会计机构负责人: 权森虎

资产负债表(二)

2007年12月31日

编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 金额单位：人民币元

负债和股东权益	注 释	年末数	年初数
流动负债：
短期借款	七、12	239,000,000.00	380,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	七、13	452,228,482.07	384,199,271.02
应付账款	七、14	406,874,894.59	464,544,940.77
预收款项	七、15	103,665,731.49	2,310,133.20
应付职工薪酬	七、16	53,743,982.23	63,949,705.05
应交税费	七、17	56,920,188.74	3,061,211.06
应付利息
应付股利
其他应付款	七、18	188,517,366.70	234,282,022.78
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,500,950,645.82	1,532,347,283.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	七、19	23,281,061.90	14,651,109.08
递延所得税负债	七、20	3,444,008.96	263,932.38
其他非流动负债
非流动负债合计		26,725,070.86	14,915,041.46
负债合计		1,527,675,716.68	1,547,262,325.34
股东权益：
股本	七、21	462,080,000.00	462,080,000.00
资本公积	七、22	875,959,209.80	857,938,775.88
减：库存股
盈余公积	七、23	185,996,344.34	170,926,202.39
未分配利润	七、24	245,102,505.74	109,471,228.18
股东权益合计		1,769,138,059.88	1,600,416,206.45
负债和股东权益总计		3,296,813,776.56	3,147,678,531.79

公司法定代表人：连刚     主管会计工作负责人: 孙德山        会计机构负责人: 权森虎

利润表

2007年1-12月

编制单位: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司单位: 元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七、25	1,852,536,167.82	2,176,367,823.52
减：营业成本	七、25	1,682,192,048.45	1,983,789,642.22
营业税金及附加	七、26	6,900,784.63	6,348,195.41
销售费用		44,165,619.94	52,675,889.68
管理费用		120,774,393.49	147,861,622.15
财务费用	七、27	29,903,733.56	12,875,949.64
资产减值损失	七、28	91,859,839.81	9,270,651.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七、29	268,893,242.76	83,572,579.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		268,893,242.76	83,572,579.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		145,632,990.70	47,118,451.59
加：营业外收入	七、30	7,328,147.44	1,472,329.47
减：营业外支出	七、31	2,259,718.63	12,312,039.10
其中：非流动资产处置净损失		2,153,552.28	239,239.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		150,701,419.51	36,278,741.96
减：所得税费用	七、32		477,737.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		150,701,419.51	35,801,004.55
五、每股收益：
（一）基本每股收益	七、33	0.3261	0.0775
（二）稀释每股收益	七、33	0.3261	0.0775

公司法定代表人:连刚         主管会计工作负责人:孙德山         会计机构负责人:权森虎

现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		907,637,659.90	1,432,272,422.61
收到的税费返还		5,878,385.50	5,808,651.06
收到其他与经营活动有关的现金	七、34	19,030,445.80	146,292,392.90
经营活动现金流入小计		932,546,491.20	1,584,373,466.57
购买商品、接受劳务支付的现金		1,228,360,034.68	1,401,023,316.37
支付给职工以及为职工支付的现金		134,792,152.73	140,540,511.42
支付的各项税费		19,714,582.89	70,075,266.20
支付其他与经营活动有关的现金	七、35	99,237,252.75	130,276,106.46
经营活动现金流出小计		1,482,104,023.05	1,741,915,200.45
经营活动产生的现金流量净额		-549,557,531.85	-157,541,733.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		19,073,907.50	17,732,542.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			15,809,470.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		19,073,907.50	33,542,012.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,462,356.61	40,077,169.35
投资支付的现金			15,009,310.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		17,462,356.61	55,086,479.35
投资活动产生的现金流量净额		1,611,550.89	-21,544,466.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		432,513,924.89	380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		432,513,924.89	380,000,000.00
偿还债务支付的现金		310,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,382,902.74	49,652,288.86
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		319,382,902.74	109,652,288.86
筹资活动产生的现金流量净额		113,131,022.15	270,347,711.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-434,814,958.81	91,261,510.67
加：期初现金及现金等价物余额		494,259,623.53	402,998,112.86
六、期末现金及现金等价物余额		59,444,664.72	494,259,623.53

公司法定代表人:连刚         主管会计工作负责人:孙德山         会计机构负责人:权森虎

所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	462,080,000.00	856,443,159.06		171,229,282.31	112,198,947.33	1,601,951,388.70
加：会计政策变更		1,495,616.82		-303,079.92	-2,727,719.15	-1,535,182.25
前期差错更正
二、本年年初余额	462,080,000.00	857,938,775.88		170,926,202.39	109,471,228.18	1,600,416,206.45
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		18,020,433.92		15,070,141.95	135,631,277.56	168,721,853.43
（一）净利润					150,701,419.51	150,701,419.51
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		18,020,433.92				18,020,433.92
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		21,200,510.50				21,200,510.50
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-3,180,076.58				-3,180,076.58
4．其他
上述（一）和（二）小计		18,020,433.92			150,701,419.51	168,721,853.43
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				15,070,141.95	-15,070,141.95
1．提取盈余公积				15,070,141.95	-15,070,141.95
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	462,080,000.00	875,959,209.80		185,996,344.34	245,102,505.74	1,769,138,059.88

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	462,080,000.00	858,312,159.06		167,548,033.90	125,275,711.66	1,613,215,904.62
加：会计政策变更				-201,931.96	-1,817,387.58	-2,019,319.54
前期差错更正
二、本年年初余额	462,080,000.00	858,312,159.06		167,346,101.94	123,458,324.08	1,611,196,585.08
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-373,383.18		3,580,100.45	-13,987,095.90	-10,780,378.63
（一）净利润					35,801,004.55	35,801,004.55
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-373,383.18				-373,383.18
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		1,759,549.20				1,759,549.20
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-263,932.38				-263,932.38
4．其他		-1,869,000.00				-1,869,000.00
上述（一）和（二）小计		-373,383.18			35,801,004.55	35,427,621.37
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				3,580,100.45	-49,788,100.45	-46,208,000.00
1．提取盈余公积				3,580,100.45	-3,580,100.45
2．对所有者（或股东）的分配					-46,208,000.00	-46,208,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	462,080,000.00	857,938,775.88		170,926,202.39	109,471,228.18	1,600,416,206.45

公司法定代表人:连刚         主管会计工作负责人:孙德山             会计机构负责人:权森虎

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

①根据公司有关规定，对符合公司内部退养条件的职工在办理内退手续后，公司承担此部分人员正式退休前的工资等费用，按照《企业会计准则第13号 ——或有事项》规定，应将此部分费用作为预计负债核算，该项会计政策变更采用追溯调整法，由此调减2006年度净利润2,037,953.73元；调减2007年1月1日留存收益4,546,608.93元。

②公司持有的处于限售期内的上市公司股权原作为长期股权投资核算，根据企业会计准则解释第1号规定作为可供出售金融资产并按公允价值计量，由此调增2007年1月1日股东权益1,495,616.82元。其中公允价值变动影响增加1,759,549.20元，所得税影响减少263,932.38元。

③本公司按权益法核算的合营企业执行企业会计制度及其有关规定，按照本公司的会计政策对被投资单位的财务报表进行调整后调增2006年度净利润1,026,474.20元；调增2007年1月1日留存收益1,515,809.86 元。

④其他会计政策变更仅影响财务报表项目的列报，无实质性影响。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：连刚

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2008年4月12日