7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
江门市东华房地产开发有限公司	2007-6-27	2,400	连带责任担保	2007-6-29～2009-7-29	否	否
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计				2,400
报告期末对子公司担保余额合计				2,400
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额				2,400
担保总额占公司净资产的比例				4.28%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额				0
担保总额超过净资产50％部分的金额				0
上述三项担保金额合计				0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
广东新豪斯建筑设计有限公司	-	-	287.44	-
广东省富银建筑工程有限公司	-	-	13,831.66	-
合计	-	-	-	-

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司的控股子公司北京博成房地产有限公司委托广东新豪斯建筑设计有限公司设计北京青年路居住小区第三、四期的方案。

本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司委托广东省富银建筑工程有限公司对北京天鹅湾项目进行施工，该交易通过招投标方式确定。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

广州粤泰集团有限公司：（1）从持有的原非流通股股票中划出1000万股用于东华实业管理层的长期激励计划，并授权东华实业董事会按照相关法律、法规的规定拟定该长期激励计划的具体方案。（2）持有的原非流通股股份（不包括用于东华实业管理层长期激励计划的1000万股）的限售期限和限售条件： ①自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌出售。 ②自股权分置改革方案实施之日起第三十七个月至第四十八个月内，通过证券交易所挂牌出售的股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之十，并且只有在满足以下条件方可进行：东华实业经审计的前3年加权平均净资产收益率不低于10%且最近一年净资产收益率不低于13%。 ③自股权分置改革方案实施之日起第四十九个月至第六十个月内，通过证券交易所挂牌出售股份同样需满足：东华实业经审计的前3年加权平均净资产收益率不低于10%且最近一年净资产收益率不低于13%。 ④上述出售行为在东华实业未公开披露前一年年度报告之前暂停。（3）公司控股股东粤泰集团承诺对其他未明确对股权分置方案表示同意的非流通股股东，先由其代为支付该部分非流通股股东应支付的对价，代为支付后，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得粤泰集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

报告期内，公司控股股东广州粤泰集团有限公司严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。

北京京城华威投资有限公司：在其所持有广州东华实业股份有限公司的股份自方案实施之日起，十二月内不上市流通，在该承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

报告期内，公司持股5%以上的股东北京京城华威投资有限公司能严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况：

广州粤泰集团有限公司：在东华实业有效存续并保持上市资格，且粤泰集团为东华实业控股股东期间，粤泰集团将不与东华实业形成同业竞争。

报告期内，本公司与粤泰集团、城启集团严格遵守上述承诺，本公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。

资产置换时所作承诺及履行情况：

广州粤泰集团有限公司：本公司控股股东广州粤泰集团有限公司承诺经过此次资产置换，粤泰集团将保证与本公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。并再次承诺在东华实业有效存续并保持上市资格，且粤泰集团为东华实业控股股东期间，粤泰集团及城启集团将不与东华实业形成同业竞争。

报告期内，本公司与粤泰集团、城启集团严格遵守上述承诺，本公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

鉴于北京中悦置业有限公司未能按照合同的约定向本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司清还转让前北京城启房地产开发有限公司所欠的北京东华基业投资有限公司1.01亿元的款项。2006年7月13日，本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司向北京中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，要求撤消北京东华基业投资有限公司与北京中悦置业有限公司于2005年7月22日签署的《北京城启房地产开发有限公司56%股权转让合同》，并恢复东华基业所持有的北京城启房地产开发有限公司56%的股权，同时要求中悦置业交付按合同约定时间付款的违约金人民币300万元。2006年9月22日北京东华基业投资有限公司接中国国际经济贸易仲裁委员会的通知，该仲裁申请已经受理，并分别于2007年1月15日、4月3日两次开庭审理。目前该案仍在进一步审理中，因案情复杂，裁决作出的时间一再延长。

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
中国注册会计师：王建民 中 国 · 广 州                             二○○八年四月十一日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 广州东华实业股份有限公司单位: 元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		249,342,701.25	172,913,750.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		44,135,700.57	40,616,769.61
预付款项		153,043,407.63	62,456,873.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		125,190,650.57	133,317,942.59
买入返售金融资产
存货		1,656,417,803.55	1,453,689,641.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		21,312.73	29,753.00
流动资产合计		2,228,151,576.30	1,863,024,731.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		14,300,000.00	14,300,000.00
投资性房地产		47,274,695.26	73,505,167.72
固定资产		27,294,572.08	28,842,614.48
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		49,191.24	39,139.62
开发支出
商誉
长期待摊费用		555,940.70	148,020.74
递延所得税资产		63,156,568.62	43,374,304.11
其他非流动资产
非流动资产合计		152,630,967.90	160,209,246.67
资产总计		2,380,782,544.20	2,023,233,977.81
流动负债：
短期借款		98,500,000.00	144,740,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		68,083,557.27	114,230,036.51
预收款项		1,037,230,500.06	944,680,165.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		697,974.46	2,870,849.21
应交税费		30,757,757.04	10,782,039.52
应付利息		1,061,983.05	620,894.50
应付股利		457,419.32	334,849.33
其他应付款		126,569,949.30	82,152,208.19
应付分保账款

保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		8,000,000.00	47,760,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,371,359,140.50	1,348,171,042.42
非流动负债：
长期借款		447,650,000.00	194,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		447,650,000.00	194,000,000.00
负债合计		1,819,009,140.50	1,542,171,042.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积		48,076,969.85	48,076,969.85
减：库存股
盈余公积		70,952,880.78	70,952,880.78
一般风险准备
未分配利润		141,492,994.98	60,626,277.59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		560,522,845.61	479,656,128.22
少数股东权益		1,250,558.09	1,406,807.17
所有者权益合计		561,773,403.70	481,062,935.39
负债和所有者权益总计		2,380,782,544.20	2,023,233,977.81

公司法定代表人:杨树坪 主管会计工作负责人:财务总监杨建东先生 会计机构负责人:张容侠女士

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 广州东华实业股份有限公司单位: 元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		13,314,809.06	24,463,311.81
交易性金融资产
应收票据
应收账款		5,495,407.82	5,840,210.61
预付款项		1,000,000.00	1,000,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款		134,879,066.78	96,817,152.97
存货		310,829,374.96	310,637,025.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		465,518,658.62	438,757,700.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		361,231,278.78	298,231,278.78
投资性房地产		39,122,642.58	64,790,291.23
固定资产		23,266,348.45	24,194,870.97
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用		139,270.70	148,020.74
递延所得税资产		5,285,423.34	5,061,967.85
其他非流动资产
非流动资产合计		429,044,963.85	392,426,429.57
资产总计		894,563,622.47	831,184,130.22
流动负债：
短期借款		98,500,000.00	144,740,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		158,025.20	775,049.94
预收款项		247,784.59	862,417.63
应付职工薪酬		408,352.40	1,431,680.41
应交税费		33,984,555.83	31,232,466.52
应付利息		199,462.50	250,222.00
应付股利		457,419.32	334,849.33
其他应付款		324,686,333.98	201,473,366.08
一年内到期的非流动负债		8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		466,641,933.82	381,100,051.91
非流动负债：
长期借款			8,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计			8,000,000.00
负债合计		466,641,933.82	389,100,051.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积		52,918,149.99	48,076,969.85
减：库存股
盈余公积		70,952,880.78	70,952,880.78
未分配利润		4,050,657.88	23,054,227.68
所有者权益（或股东权益）合计		427,921,688.65	442,084,078.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		894,563,622.47	831,184,130.22

公司法定代表人:杨树坪 主管会计工作负责人:财务总监杨建东先生 会计机构负责人:张容侠女士

合并利润表

2007年1-12月

编制单位: 广州东华实业股份有限公司单位: 元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,186,265,962.07	343,793,465.67
其中：营业收入		1,186,265,962.07	343,793,465.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,048,776,104.76	318,322,523.30
其中：营业成本		887,777,776.91	220,693,820.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		75,492,118.73	26,960,726.58
销售费用		20,440,025.63	6,622,831.17
管理费用		57,656,169.68	51,114,018.47
财务费用		2,698,165.03	9,006,585.57
资产减值损失		4,711,848.78	3,924,540.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			11,290,430.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,489,857.31	36,761,372.85
加：营业外收入		894,879.22	183,214.99
减：营业外支出		1,788,901.30	1,026,496.51
其中：非流动资产处置损失		987,925.70	3,527.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		136,595,835.23	35,918,091.33
减：所得税费用		40,885,366.92	-4,329,569.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		95,710,468.31	40,247,660.56
归属于母公司所有者的净利润		95,866,717.39	40,422,998.86
少数股东损益		-156,249.08	-175,338.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.32	0.13
（二）稀释每股收益

公司法定代表人:杨树坪 主管会计工作负责人:财务总监杨建东先生 会计机构负责人:张容侠女士

母公司利润表

2007年1-12月

编制单位: 广州东华实业股份有限公司单位: 元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		67,295,941.54	40,957,216.64
减：营业成本		44,796,258.59	23,181,259.72
营业税金及附加		5,331,401.59	4,508,104.55
销售费用		736,207.54	1,064,769.76
管理费用		11,851,904.74	12,819,892.43
财务费用		8,149,979.56	9,703,372.68
资产减值损失		674,746.94	1,113,761.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			41,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-4,244,557.42	30,066,055.86
加：营业外收入		775,058.02	54,645.99
减：营业外支出		516,395.71	793,312.30
其中：非流动资产处置净损失		40,674.37	3,527.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-3,985,895.11	29,327,389.55
减：所得税费用		17,674.69	183,097.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,003,569.80	29,144,292.44

公司法定代表人:杨树坪 主管会计工作负责人:财务总监杨建东先生 会计机构负责人:张容侠女士

合并现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 广州东华实业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,235,630,828.32	1,204,690,200.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			31,623.06
收到其他与经营活动有关的现金		36,881,253.14	134,910,081.06
经营活动现金流入小计		1,272,512,081.46	1,339,631,905.02
购买商品、接受劳务支付的现金		1,135,488,108.34	720,256,106.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		27,427,700.18	13,665,922.81
支付的各项税费		117,294,873.75	99,139,304.04
支付其他与经营活动有关的现金		58,938,482.09	181,782,807.43
经营活动现金流出小计		1,339,149,164.36	1,014,844,140.72
经营活动产生的现金流量净额		-66,637,082.90	324,787,764.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			15,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,040.00	1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			282,116.36
投资活动现金流入小计		15,040.00	15,283,616.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,034,652.00	1,367,915.00
投资支付的现金			69,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,034,652.00	70,767,915.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,019,612.00	-55,484,298.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		547,500,000.00	182,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		547,500,000.00	182,000,000.00
偿还债务支付的现金		379,850,000.00	258,229,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,502,716.11	49,940,446.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		403,352,716.11	308,169,446.42
筹资活动产生的现金流量净额		144,147,283.89	-126,169,446.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-61,638.46
五、现金及现金等价物净增加额		76,428,950.53	143,134,019.24
加：期初现金及现金等价物余额		172,913,750.72	29,779,731.48
六、期末现金及现金等价物余额		249,342,701.25	172,913,750.72

公司法定代表人:杨树坪 主管会计工作负责人:财务总监杨建东先生 会计机构负责人:张容侠女士

母公司现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 广州东华实业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		59,004,850.22	45,817,897.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		29,810,343.03	211,994,725.46
经营活动现金流入小计		88,815,193.25	257,812,622.94
购买商品、接受劳务支付的现金		12,902,522.22	16,525,808.17
支付给职工以及为职工支付的现金		4,583,849.50	4,045,665.12
支付的各项税费		3,927,344.76	10,379,139.88
支付其他与经营活动有关的现金		8,758,635.76	135,949,882.18
经营活动现金流出小计		30,172,352.24	166,900,495.35
经营活动产生的现金流量净额		58,642,841.01	90,912,127.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			15,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,040.00	1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,040.00	15,001,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,936.00	40,575.00
投资支付的现金			34,129,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		25,936.00	34,169,575.00
投资活动产生的现金流量净额		-24,896.00	-19,168,075.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		98,500,000.00	88,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		98,500,000.00	88,000,000.00
偿还债务支付的现金		144,740,000.00	124,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,502,716.11	25,178,242.31
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		168,242,716.11	149,638,242.31
筹资活动产生的现金流量净额		-69,742,716.11	-61,638,242.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-23,731.65
五、现金及现金等价物净增加额		-11,148,502.75	10,105,810.28
加：期初现金及现金等价物余额		24,463,311.81	14,357,501.53
六、期末现金及现金等价物余额		13,314,809.06	24,463,311.81

公司法定代表人:杨树坪 主管会计工作负责人:财务总监杨建东先生 会计机构负责人:张容侠女士

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 广州东华实业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	300,000,000.00	62,190,210.68		78,864,445.68		92,532,297.59		1,443,469.04	535,030,422.99
加：会计政策变更		-14,113,240.83		-7,911,564.90		-31,906,020.00		-36,661.87	-53,967,487.60
前期差错更正
二、本年年初余额	300,000,000.00	48,076,969.85		70,952,880.78		60,626,277.59		1,406,807.17	481,062,935.39
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						80,866,717.39		-156,249.08	80,710,468.31
（一）净利润						95,866,717.39		-156,249.08	95,710,468.31
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计						95,866,717.39		-156,249.08	95,710,468.31
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配						-15,000,000.00			-15,000,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-15,000,000.00			-15,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	300,000,000.00	48,076,969.85		70,952,880.78		141,492,994.98		1,250,558.09	561,773,403.70

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	300,000,000.00	63,290,210.68		75,687,626.10		80,666,935.58		47,602,484.82	567,247,257.18
加：会计政策变更				-7,649,174.57		-42,549,227.60			-50,198,402.17
前期差错更正
二、本年年初余额	300,000,000.00	63,290,210.68		68,038,451.53		38,117,707.98		47,602,484.82	517,048,855.01
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-15,213,240.83		2,914,429.25		22,508,569.61		-46,195,677.65	-35,985,919.62
（一）净利润						40,422,998.86		-175,338.30	40,247,660.56
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-14,113,240.83							-14,113,240.83
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		-14,113,240.83							-14,113,240.83
上述（一）和（二）小计		-14,113,240.83				40,422,998.86		-175,338.30	26,134,419.73
（三）所有者投入和减少资本		-1,100,000.00						-46,020,339.35	-47,120,339.35
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-1,100,000.00						-46,020,339.35	-47,120,339.35
（四）利润分配				2,914,429.25		-17,914,429.25			-15,000,000.00
1．提取盈余公积				2,914,429.25		-2,914,429.25
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-15,000,000.00			-15,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	300,000,000.00	48,076,969.85		70,952,880.78		60,626,277.59		1,406,807.17	481,062,935.39