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安信信托投资股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议
暨关于召开2007年度股东大会通知的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假、误导性陈述或重大遗漏。
安信信托投资股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2008年4月12日上午10：00以现场表决方式在公司会议室召开。公司5名董事，4名董事参加表决，其中董事宋沈建委托董事武国建代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
1. 审议通过《2007年度经营层工作总结及2008年度工作要点》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过《2007年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过《关于公司2007年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.审议通过《关于公司2007年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所有限公司审计确认，公司2007年度归属于母公司净利润为767.47万元，累计可供分配利润为-34,775.46万元。
鉴于以上情况，公司2007年度不分配、不转增。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
5. 审议通过公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
6. 审议通过公司《关于公司前期会计差错更正事项的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
7.审议通过修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
8.审议通过《独立董事审阅年报工作制度》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
9.审议通过《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
10.审议通过公司《2007年度风险管理自我评估报告》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
11.审议通过公司《2007年度合规管理自我评估报告》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
12. 审议通过《公司2007年年度报告及报告摘要》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
13.审议通过《关于召开2007年度股东大会的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
关于召开2007年度股东大会的通知
1、会议时间：2008年5月8日上午9点30分
2、会议地点：公司办公地址会议室（上海广东路689号海通证券大厦29层）
3、会议议题：
（1）2007年度董事会工作报告
（2）2007年度监事会工作报告
（3）关于公司2007年度财务决算报告的议案
（4）关于公司2007年度利润分配预案的议案
（5）关于公司2007年年度报告及报告摘要的议案
4、参加会议办法：
(1)凡是2008年5月5日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员均可参加。
(2)请符合上述条件的股东于2008年5月6日-5月7日(工作日内)持股东账户卡、身份证及授权委托书或单位介绍信到本公司登记，异地股东可以邮寄或传真的方式登记。
(3)会议预期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
登记地点：上海市广东路689号海通证券大厦29层
联系电话：021-63410710 邮政编码：200001
传真：021-63410712 联系人：尚俊萍
安信信托投资股份有限公司董事会
二○○八年四月十五日
附件：授权委托书（剪报及复印均有效）
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安信信托投资股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2008-010
安信信托投资股份有限公司
第五届监事会第十二次会议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假、误导性陈述或重大遗漏。
安信信托投资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于2008年4月12日以现场会议方式在公司会议室召开。公司3名监事，2名监事参加会议，其中监事周丽书面委托监事赵宝英代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：
1、审议通过关于《2007年度监事会工作报告》的议案
表决结果 ：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过公司《2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整暨前期会计差错更正事项的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过关于《公司2007年年度报告及报告摘要》的议案
表决结果 ：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○○八年四月十五日
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2008-011
安信信托投资股份有限公司
2007年期初资产负债表相关项目
及其金额做出调整
暨前期会计差错更正事项的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》的规定，现将公司2007年度财务报表中作出的前期重大会计差错更正事项说明如下：
一、2007年期初资产负债表相关项目及其金额调整如下：
（一）本公司合并报表2007年度年初数净资产项目调整如下：
单位：元
| 净资产项目 | 2006年报原披露金额 | 调整后金额（ 2007年年初数） | 差异 |
| 实收资本 | 454,109,778.00 | 454,109,778.00 | - |
| 资本公积 | 40,993,691.89 | 39,993,025.51 | -1,000,666.38 |
| 盈余公积 | 104,251,185.39 | - | -104,251,185.39 |
| 未分配利润 | -290,054,668.51 | -355,429,284.34 | -65,374,615.83 |
| 归属于母公司所有者权益 | 309,299,986.77 | 138,673,519.17 | -170,626,467.60 |
上述调整理由如下：
1、2007年3月，本公司与上海国之杰投资发展有限公司（以下简称：国之杰）拟签订回购银晨网讯科技有限公司（以下简称：银晨网讯）股权协议，国之杰拟回购本公司所持有的银晨网讯74.0488%的股权，该股权回购协议于2007年4月1日公司第五届董事会第十二次会议决议通过。故本公司未将银晨网讯纳入2006年合并报表范围。根据2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》要求合并报表范围为全部子公司，故将子公司银晨网讯纳入合并范围并调整2007年年初数。
根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容及《企业会计准则解释第1号》，对财务报表项目进行了追溯调整。
上列各项对报表的影响如下：
单位：元
| 项 目 | 股权投资差额 |
| 对资本公积的影响 | -1,000,666.38 |
| 对2007年初留存收益的影响 | -157,950,590.22 |
| 其中：对2007年初未分配利润的影响 | -53,699,404.83 |
| 对2006年净利润的影响 | 17,661,250.73 |
（1）根据《企业会计准则第20号——企业合并》对银晨网讯形成同一控制下企业合并，取得的长期投资的借方差额为176,612,507.33元，其中减少资本公积金额为1,000,666.38元，减少盈余公积金额为104,251,185.39元，减少年初未分配利润金额为71,360,655.56元。
（2）同一控制下企业合并取得的子公司股权投资借方差额摊销数追溯调整，增加年初未分配利润17,661,250.73元。
2、根据鞍山市社会保险局于2007年9月20日出具鞍社保稽[2007]36号稽核结论对以前年度欠缴社会保险费进行追溯调整。由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润-11,675,211.00元，系公司2007年度以前累计欠缴的社保经费，其中：1993年-2003年欠缴11,110,055.00元，2004年欠缴565,156.00元。
（二）母公司2007年度年初数净资产项目调整如下：
单位：元
| 净资产项目 | 2006年报原披露金额 | 调整后金额（ 2007年年初数） | 差异 |
| 实收资本 | 454,109,778.00 | 454,109,778.00 | - |
| 资本公积 | 40,993,691.89 | 34,980,373.88 | -6,013,318.01 |
| 盈余公积 | 104,251,185.39 | - | -104,251,185.39 |
| 未分配利润 | -289,535,742.51 | -334,985,581.26 | -45,449,838.75 |
| 所有者权益 | 309,818,912.77 | 154,104,570.62 | -155,714,342.15 |
上述调整理由如下：
1、财政部2007年11月16日颁布的《企业会计准则解释1号》（财会[2007]14号）中提出“企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后，应当按照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分，确认投资收益。”，根据该规定，对子公司长期股权投资除投资成本外的二级科目全额冲销，并追溯调整年初净资产。
该调整增加本公司长期股权投资14,912,125.45元，调减资本公积5,012,651.63元，调增年初未分配利润19,924,777.08元。明细如下：
单位：元
| 子公司 | 调整年初未分配利润 | 调整资本公积（股权投资准备） |
| 鞍山安信房地产经营开发有限公司 | -430,374.71 | |
| 鞍山市信安资产经营有限公司 | 17,562,557.11 | -3,548,845.11 |
| 上海凯盟投资发展有限公司 | 13,493,458.99 | -1,463,806.52 |
| 鞍山宏信典当有限责任公司 | 9,000,000.00 | |
| 银晨网讯科技有限公司 | -19,700,864.31 | |
| 合 计 | 19,924,777.08 | -5,012,651.63 |
2、对银晨网讯股权投资借方差额及以前年度摊销数追溯调整。
3、根据鞍山市社会保险局于2007年9月20日出具鞍社保稽[2007]36号稽核结论对以前年度欠缴社会保险费进行追溯调整。
二、前期会计差错更正事项如下：
根据鞍山市社会保险局于2007年9月20日出具鞍社保稽[2007]36号稽核结论对以前年度欠缴社会保险费进行追溯调整。其中：1993年-2003年欠缴11,110,055.00元，2004年欠缴565,156.00元。故2007年度对财务报告相关会计差错事项公司进行更正如下：对2004年及以前相关年度进行了追溯调整，调减2004年及以前年度利润为11,675,211.00元。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○○八年四月十五日
安信信托投资股份有限公司
关联方资金往来与对外担保情况审核报告
信会师报字（2008）第11067号
安信信托投资股份有限公司董事会：
我们审计了贵公司2007年度财务报表并出具了信会师报字（2008）第11066号《审计报告》，在此基础上我们对贵公司披露的关联方占用资金与对外担保情况表进行了审核。
贵公司的责任是真实、完整向监管部门报送关联方资金往来与对外担保情况与提供原始合同或协议等资料或副本、会计凭证与账簿记录等我们认为必要的资料。我们的责任是对贵公司是否按照中国证券监督管理委员会与国务院国有资产监督管理委员会联合颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证券监督管理委员会与中国银行业监督管理委员会联合颁发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定披露了关联方资金往来与对外担保情况进行专项审核，并发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对贵公司自行清查与向监管部门报送关联方资金往来与对外担保情况是否不存在重大错报获取合理保证。审核工作涉及实施审核程序，以获取有关关联方资金往来与对外担保情况披露的相关证据。选择的审核程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错误导致的自行清查后向监管部门报送关联方资金往来与对外担保情况重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与向监管部门报送关联方资金往来与对外担保情况相关的内部控制，以设计恰当的审核程序，但目的并非对内部控制有效性发表意见。
我们对贵公司与关联方资金往来与对外担保情况实施了相关调查，查阅了有关资料、会计凭证、核对账簿记录等我们认为必要的审核程序。
现将审核情况说明如下
一、截止2007年12月31日，无大股东及其附属企业占用公司的非经营性资金情况。
二、截止2007年12月31日，公司与其他关联资金往来情况（以下金额均未扣除已计提的坏账准备金额）（单位：人民币元）
（一）与大股东及其附属企业之间的经营性资金往来金额为1,332.66万元。
（二）公司与子公司（含子公司的附属企业）之间往来及子公司（含子公司的附属企业）之间往来的非经营性资金余额为2,828.87万元
（三）无与关联自然人及其附属企业之间往来的非经营性资金余额。
（四）无与其他关联人及其附属企业之间往来的非经营性资金余额。
三、截止2007年12月31日，公司为关联方提供担保的情况如下（单位：人民币元）：
（一）公司为控股股东提供担保,该对外担保总额为8,000万元,占公司2007年经审计后合并净资产的54.49%。
（二）公司为合并范围内的子公司提供担保,该对外担保总额为300万元,占公司2007年经审计后合并净资产的2.04%,未超过净资产的50%。
（三）无为公司持股比例在50%以下的其他关联方提供的担保。
（四）无为资产负债率超过70%的企业提供的担保。
（五）单笔担保金额超过最近一期经审计净资产10%的为8,000万元。
（六）无为非法人单位提供的担保余额。
（七）无为个人提供的担保余额。
立信会计师事务所 中国注册会计师：陆国豪
有限公司
中国注册会计师：肖 菲
中 国·上海 二○○八年四月十二日