编制单位: 上海多伦实业股份有限公司

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

项目	本 期 金 额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	340,565,550.00	29,899,126.05		15,404,841.80		47,418,223.48		35,948,804.96	469,236,546.29
加：会计政策变更				1,884,157.78		3,028,150.68		206,301.39	5,118,609.85
前期差错更正						8,183,118.05		2,954,922.03	11,138,040.08
二、本年年初余额	340,565,550.00	29,899,126.05	0	17,288,999.58	0	58,629,492.21	-	39,110,028.38	485,493,196.22
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）                     -		-	-	782,624.65	-	6,469,680.33	-	20,997,335.21	28,249,640.19
（一）净利润						6,654,118.76		1,598,544.39	8,252,663.15
（二）直接计入所有者权益的利得和损失                                -		-	-	-	-	-	-	-	-
1．可供出售金融资产公允价值变动净额									-
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									-
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响									-
4．其他									-
上述（一）和（二）小计         -		-	-	-	-	6,654,118.76	-	1,598,544.39	8,252,663.15
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	598,186.22	-	19,398,790.82	19,996,977.04
1．所有者投入资本								39,000,000.00	39,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额									-
3．其他						598,186.22		-19,601,209.18	-19,003,022.96
（四）利润分配	-	-	-	782,624.65	-	-782,624.65	-	-	-
1．提取盈余公积				782,624.65		-782,624.65			-
2．提取一般风险准备									-
3．对所有者（或股东）的分配									-
4．其他									-
（五）所有者权益内部结转									-
1．资本公积转增资本（或股本）									-
2．盈余公积转增资本（或股本）									-
3．盈余公积弥补亏	损								-
4．其他									-
四、本期期末余额	340,565,550.00	29,899,126.05	0	18,071,624.23	0	65,099,172.54	-	60,107,363.59	513,742,836.41

单位:元 币种:人民币

项目	上 年 同 期 金 额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	340,565,550.00	30,442,699.05		15,129,687.87		43,024,108.36		60,030,504.33	489,192,549.61
加：会计政策变更				706,262.75		3,065,993.61		13.13	3,772,269.49
前期差错更正									-
二、本年年初余额	340,565,550.00	30,442,699.05	-	15,835,950.62	-	46,090,101.97	-	60,030,517.46	492,964,819.10
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-543,573.00	-	1,453,048.96	-	12,539,390.24	-	-20,920,489.08	-7,471,622.88
（一）净利润						13,992,439.20		-920,489.08	13,071,950.12
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-543,573.00	-	-	-	-	-	-	-543,573.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额									-
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									-
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响									-
4．其他		-543,573.00							-543,573.00
上述（一）和（二）小计	-	-543,573.00	-	-	-	13,992,439.20	-	-920,489.08	12,528,377.12
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-20,000,000.00	-20,000,000.00
1．所有者投入资本								-20,000,000.00	-20,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额									-
3．其他									-
（四）利润分配	-	-	-	1,453,048.96	-	-1,453,048.96	-	-	-
1．提取盈余公积				1,453,048.96		-1,453,048.96			-
2．提取一般风险准备									-
3．对所有者（或股东）的分配									-
4．其他									-
（五）所有者权益内部结转									-
1．资本公积转增资本（或股本）									-
2．盈余公积转增资本（或股本）									-
3．盈余公积弥补亏损									-
4．其他									-
四、本期期末余额	340,565,550.00	29,899,126.05	-	17,288,999.58	-	58,629,492.21	-	39,110,028.38	485,493,196.22

公司法定代表人:林建星         主管会计工作负责人:张荟         会计机构负责人:林光贵

母公司所有者权益变动表

编制单位: 上海多伦实业股份有限公司

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

项目	本 期 金 额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	340,565,550.00	29,899,126.05		15,404,841.80	44,371,363.86	430,240,881.71
加：会计政策变更				1,884,157.78	7,165,165.02	9,049,322.80
前期差错更正					8,183,118.05	8,183,118.05
二、本年年初余额	340,565,550.00	29,899,126.05	0	17,288,999.58	59,719,646.93	447,473,322.56
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	782,624.65	7,043,621.80	7,826,246.45
（一）净利润					7,826,246.45	7,826,246.45
（二）直接计入所有者权益的利得和损失					-	-
1．可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4．其他						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	7,826,246.45	7,826,246.45
（三）所有者投入和减少资本						-
1．所有者投入资本						-
2．股份支付计入所有者权益的金额						-
3．其他						-
（四）利润分配	-	-	-	782,624.65	-782,624.65	-
1．提取盈余公积				782,624.65	-782,624.65	-
2．对所有者（或股东）的分配					-	-
3．其他						-
（五）所有者权益内部结转						-
1．资本公积转增资本（或股本）						-
2．盈余公积转增资本（或股本）						-
3．盈余公积弥补亏损						-
4．其他						-
四、本期期末余额	340,565,550.00	29,899,126.05	0	18,071,624.23	66,763,268.73	455,299,569.01

单位:元 币种:人民币

项目	上 年 同 期 金 额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	340,565,550.00	30,442,699.05		15,129,687.87	41,894,978.47	428,032,915.39
加：会计政策变更				706,262.75	4,747,227.85	5,453,490.60
前期差错更正
二、本年年初余额	340,565,550.00	30,442,699.05	-	15,835,950.62	46,642,206.32	433,486,405.99
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-543,573.00	-	1,453,048.96	13,077,440.61	13,986,916.57
（一）净利润					14,530,489.57	14,530,489.57
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-543,573.00				-543,573.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4．其他		-543,573.00				-543,573.00
上述（一）和（二）小计	-	-543,573.00	-	-	14,530,489.57	13,986,916.57
（三）所有者投入和减少资本						-
1．所有者投入资本						-
2．股份支付计入所有者权益的金额						-
3．其他						-
（四）利润分配	-	-	-	1,453,048.96	-1,453,048.96	-
1．提取盈余公积				1,453,048.96	-1,453,048.96	-
2．对所有者（或股东）的分配					-	-
3．其他						-
（五）所有者权益内部结转						-
1．资本公积转增资本（或股本）						-
2．盈余公积转增资本（或股本）						-
3．盈余公积弥补亏损						-
4．其他						-
四、本期期末余额	340,565,550.00	29,899,126.05	-	17,288,999.58	59,719,646.93	447,473,322.56

公司法定代表人:林建星     主管会计工作负责人:张荟        会计机构负责人:林光贵

（上接D54版）

合 并 利 润 表

编制单位: 上海多伦实业股份有限公司     2007年1-12月             单位: 元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		156,366,876.94	345,595,129.75
其中：营业收入		156,366,876.94	345,595,129.75
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		176,070,486.34	324,273,334.49
其中：营业成本		133,734,091.00	262,222,386.33
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		-9,957,297.60	22,202,110.10
销售费用		447,498.00	125,419.00
管理费用		13,133,432.94	11,558,009.43
财务费用		18,957,120.22	26,644,195.79
资产减值损失		19,755,641.78	1,521,213.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,348,270.00	0
投资收益（损失以“－”号填列）		27,879,361.37	256,390.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		10,524,021.97	21,578,185.88
加：营业外收入		478,375.00	254,833.00
减：营业外支出		1,240,056.65	2,404,943.19
其中：非流动资产处置损失		0	0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,762,340.32	19,428,075.69
减：所得税费用		1,509,677.17	6,356,125.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,252,663.15	13,071,950.13
归属于母公司所有者的净利润		6,654,118.76	13,992,439.20
少数股东损益		1,598,544.39	-920,489.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.02	0.04
（二）稀释每股收益		0.02	0.04

公司法定代表人:林建星            主管会计工作负责人:张荟        会计机构负责人:林光贵

母 公 司 利 润 表

编制单位: 上海多伦实业股份有限公司     2007年1-12月                单位: 元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		130,000,386.18	183,090,477.25
减：营业成本		106,574,416.29	107,532,610.85
营业税金及附加		-10,448,164.37	15,070,846.00
销售费用		81,226.00	125,419.00
管理费用		12,762,362.69	11,277,112.08
财务费用		17,741,013.38	26,346,513.67
资产减值损失		16,530,231.41	1,347,505.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		20,003,292.24	256,390.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,678,906.94	256,390.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		6,762,593.02	21,646,860.66
加：营业外收入		0	36,850.00
减：营业外支出		0	19,414.08
其中：非流动资产处置净损失		0	19,414.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,762,593.02	21,664,296.58
减：所得税费用		-1,063,653.43	7,133,807.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,826,246.45	14,530,489.57

公司法定代表人:林建星            主管会计工作负责人:张荟         会计机构负责人:林光贵

合 并 现 金 流 量 表

编制单位: 上海多伦实业股份有限公司     2007年1-12月             单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		198,974,582.72	201,511,857.56
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置交易性金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		264,548,217.10	200,235,710.30
经营活动现金流入小计		463,522,799.82	401,747,567.86
购买商品、接受劳务支付的现金		50,952,646.21	209,943,582.62
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		5,830,344.55	5,039,318.76
支付的各项税费		18,718,748.38	16,174,162.39
支付其他与经营活动有关的现金		76,157,894.86	112,528,092.04
经营活动现金流出小计		151,659,634.00	343,685,155.81
经营活动产生的现金流量净额		311,863,165.82	58,062,412.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		77,449,448.93	0
取得投资收益收到的现金		7,876,069.13	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	3,720,469.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		85,325,518.06	3,720,469.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,831,764.60	954,007.86
投资支付的现金		11,887,445.00	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金			0
投资活动现金流出小计		16,719,209.60	954,007.86
投资活动产生的现金流量净额		68,606,308.46	2,766,461.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		164,000,000.00	216,200,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	500,000.00
筹资活动现金流入小计		164,000,000.00	216,700,000.00
偿还债务支付的现金		288,636,559.22	329,343,025.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,485,187.61	29,381,756.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	1,040,465.00
筹资活动现金流出小计		311,121,746.83	359,765,246.25
筹资活动产生的现金流量净额		-147,121,746.83	-143,065,246.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		233,347,727.45	-82,236,372.48
加：期初现金及现金等价物余额		40,848,236.85	123,084,609.33
六、期末现金及现金等价物余额		274,195,964.30	40,848,236.85

公司法定代表人:林建星         主管会计工作负责人:张荟         会计机构负责人:林光贵

母 公 司 现 金 流 量 表

编制单位: 上海多伦实业股份有限公司     2007年1-12月            单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		169,106,722.40	105,689,530.42
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		173,139,002.71	203,740,031.85
经营活动现金流入小计		342,245,725.11	309,429,562.27
购买商品、接受劳务支付的现金		7,674,881.00	0
支付给职工以及为职工支付的现金		4,417,656.50	3,780,428.55
支付的各项税费		17,646,329.30	11,474,613.72
支付其他与经营活动有关的现金		82,170,614.97	242,550,802.02
经营活动现金流出小计		111,909,481.77	257,805,844.29
经营活动产生的现金流量净额		230,336,243.34	51,623,717.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		68,324,385.30	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	3,720,469.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0
收到其他与投资活动有关的现金			0
投资活动现金流入小计		68,324,385.30	3,720,469.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		550,518.00	928,207.86
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0
支付其他与投资活动有关的现金		0
投资活动现金流出小计		550,518.00	928,207.86
投资活动产生的现金流量净额		67,773,867.30	2,792,261.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		151,000,000.00	198,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			500,000.00
筹资活动现金流入小计		151,000,000.00	198,700,000.00
偿还债务支付的现金		286,636,559.22	305,343,025.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,869,789.31	29,097,446.06
支付其他与筹资活动有关的现金		0	1,040,465.00
筹资活动现金流出小计		307,506,348.53	335,480,936.25
筹资活动产生的现金流量净额		-156,506,348.53	-136,780,936.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		141,603,762.11	-82,364,956.55
加：期初现金及现金等价物余额		39,671,710.26	122,036,666.81
六、期末现金及现金等价物余额		181,275,472.37	39,671,710.26

公司法定代表人:林建星         主管会计工作负责人:张荟         会计机构负责人:林光贵

合并所有者权益变动表（见附表）

9.3 本报告期，会计政策、会计估计和核算方法变更

1、会计政策变更

公司第四届董事会第二十次会议决议从2007 年1 月1 日起开始执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》（财会[2006]3号）及其后续规定。本财务报表按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1 号》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）等的规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。

（1）自2007年1月1日起，公司所得税采用资产负债表债务法核算，确认递延所得税资产5,118,609.85元，调增合并报表年初盈余公积434,079.71元，调增合并报表年初未分配利润4,478,228.75元，调增合并报表年初少数股东权益206,301.39元；调增母公司年初递延所得税资产4,340,797.06元，相应调增母公司年初盈余公积434,079.71元，调增母公司年初未分配利润3,906,717.35元。

（2）根据财政部《企业会计准则解释第1号》的规定，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司的长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后，应当按照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分,确认投资收益。公司已按照此规定对长期股权投资进行了追溯调整，调增合并报表年初盈余公积1,450,078.07元，调减合并报表年初未分配利润1,450,078.07元；调增母公司年初长期股权投资12,891,643.79元，相应调增母公司年初盈余公积1,450,078.07元，调增母公司年初未分配利润11,441,565.72元。

（3）执行新会计准则后，公司对持有意图改变为出售的固定资产在首次执行日进行重新分类为存货。公司在首次执行日，调增母公司年初存货132,832,093.00元，相应调减母公司年初固定资产132,832,093.00元（其中：固定资产原值160,846,126.96元，累计折旧28,014,033.96元）。同时，调增合并报表年初存货132,832,093.00元，相应调减合并报表年初合并固定资产132,832,093.00元（其中：固定资产原值160,846,126.96元，累计折旧28,014,033.96元）。

（4）少数股东权益：根据新准则少数股东权益在所有者权益项下列示，故增加合并报表年初所有者权益36,155,106.35元。

2、会计估计变更

（1）坏账准备的会计估计变更

执行新会计准则后，公司原采用账龄分析法和个别认定法相结合计提坏账准备。现变更为：

公司对单项金额重大的应收款项（指单项金额超过人民币300万元）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项（指单项金额未超过人民币300万元），如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。其他单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，公司根据以往年度与之相同或相类似的，具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合债务单位的实际财务状况和现金流量情况以及其他相关信息，对剩余应收款项按账龄分析法计提坏账准备。

此项会计估计变更采用未来适用法。

9.4 本报告期会计差错更正事项。

公司的子公司福州兆祥房地产开发有限公司2006年度将原作为公建配套的537号楼用途变更为可对外销售的商住楼，于2006年11月取得[2006]榕房许字第2367号商品房预售许可证，但未重新分摊开发商品的土地成本，造成多转2006年主营业务成本11,138,040.08元，已对合并会计报表进行追溯调整，调增福州兆祥房地产开发有限公司年初存货11,138,040.08元，相应调增合并报表年初未分配利润8,183,118.05元，调增合并报表年初少数股东权益2,954,922.03元。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

1、豪盛（四川）实业有限公司实际出资人为利嘉实业(福建)集团有限公司，公司仅为名义持有，不享有表决权，故未列入并表范围。

2、本报告期内合并报表范围变动情况

本期合并范围与上期相比减少了北京利嘉房地产开发有限公司，减少的原因是公司已于2007年11月转让该子公司全部股权。原子公司北京利嘉房地产开发有限公司注册地址：北京市朝阳区建外大街1号国贸中心1座1520室；经营范围：房地产开发、销售、物业管理；注册资本：5000万元，母公司的持股比例和表决权比例均为60%。北京利嘉房地产开发有限公司在处置日资产总额为5,135.28万元，负债总额为234.98万元，所有者权益为4900.30万元；上一会计期间资产负债表日资产总额为5,135.28万元，负债总额为234.98万元，所有者权益为4900.30万元；本期期初该公司已停业，期初至处置日收入、费用和净利润均为零。

董事长：林建星

上海多伦实业股份有限公司

2008年4月11日