2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事董长水、独立董事董娟因公出差委托其他有权董事出席会议并行使表决权，其他七名董事参加了会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 董事长常俊传女士、总经理童剑峰先生及财务总监李岩先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 827,269,241.92 | 859,612,644.03 | -3.76 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 530,955,672.01 | 529,604,473.99 | 0.26 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.2374 | 1.2343 | 0.25 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,714,928.14 | 211.25 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.039 | 211.43 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 554,598.02 | 554,598.02 | -73.40 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.0013 | 0.0013 | -73.47 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | -0.00066 | -0.00066 | -113.20 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.0013 | 0.0013 | -73.47 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.10 | 0.10 | 减少0.31个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.05 | -0.05 | 减少0.47个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | -17,457.07 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,147,689.00 | ||||
| 所得税影响 | -290,331.65 | ||||
| 合计 | 839,900.28 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 51,744 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国纺织物资（集团）总公司 | 21,454,147 | 人民币普通股 | |
| C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD. | 17,600,000 | 人民币普通股 | |
| 中国丝绸进出口总公司 | 12,923,472 | 人民币普通股 | |
| 尹作慧 | 2,464,730 | 人民币普通股 | |
| 陕西省纺织工业供销公司 | 2,440,000 | 人民币普通股 | |
| 张永亮 | 1,875,231 | 人民币普通股 | |
| 乔鸿珍 | 1,348,268 | 人民币普通股 | |
| 崔峻峰 | 1,250,800 | 人民币普通股 | |
| 赵国君 | 955,226 | 人民币普通股 | |
| 唐延季 | 950,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期公司发生较大变化（变动幅度在30%以上）的会计项目及原因如下：
1、交易性金融资产期末余额326.53万元，比期初减少52.20%，主要是证券投资规模减少。
2、应收票据期末余额3482.68万元，比期初减少42.40%，主要是前一报告期末收到的部分银行票据已到期。
3、应收账款期末余额4442.32万元，比期初增加35.23%，主要是销售合同约定的收款期限未到所致。
4、预付款项期末余额3816.56万元，比期初减少39.61%，主要是部分采购的原料、商品已到货入库。
5、在建工程期末余额114.48万元，比期初增加86.40%，主要是本期新增厂房空调改造工程。
6、预收款项期末余额3934.65万元，比期初增加71.45%，主要是销售商品收取客户保证金增加。
7、应交税费期末余额-5.43万元，比期初减少108.75%，主要是前一报告期的应交税金在本期上交。
8、专项应付款期末余额113.35万元，比期初增加748.95%，主要是科技专项资金增加。
9、财务费用本期10.37万元，比上期减少90.05%，主要是信用证押汇规模减小。
10、资产减值损失本期-75.94万元，上期无发生，主要是前一报告期已提取跌价损失的存货在本期销售。
11、公允价值变动收益本期-15.43万元，比上期减少110.56%，主要是股票市值减少。
12、投资收益本期44.74万元，比上期减少65.33%，主要是股票收益减少。
13、营业外收入本期116.23万元，比上期增加26104.83%，主要是技术补助资金和保险赔款增加。
14、所得税费用338.86万元，比上期增加196.75%。主要是应税企业所得税税率从前一报告期的15%提高到25%。
15、净利润55.60万元，比上期减少73.40%。本期利润总额同比增加21.31%，但由于国家所得税政策调整，公司下属适用15%税率的盈利企业，根据税务部门的要求暂时全部按25%的税率预缴所得税，所得税同比增加224万元，增幅为196.75%，导致净利润同比下降。
16、经营活动产生的现金流量净额1671.49万元，比上期增加211.25%，主要是本期采购支付减少。
17、投资活动产生的现金流量净额982.84万元，比上期增加389.94%，主要是证券投资规模下降所致。
18、筹资活动产生的现金流量净额-2289.63万元，比上期减少206.47%，主要是本期短期借款下降。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600435 | 中兵光电 | 80,600 | 1,394,941.66 | 1,579,760 | 1,579,760 | 交易性金融资产 |
| 2 | 000982 | ST中绒 | 79,900 | 973,462.62 | 951,609 | 交易性金融资产 | |
| 3 | 002011 | 盾安环境 | 21,000 | 432,904.50 | 550,200 | 598,500 | 交易性金融资产 |
| 4 | 601898 | 中煤能源 | 10,000 | 168,300 | 166,400 | 交易性金融资产 | |
| 5 | 002217 | 联合化工 | 1,000 | 11,390 | 17,290 | 交易性金融资产 | |
| 合计 | － | 2,980,998.78 | 3,265,259 | 2,178,260 | － | ||
中纺投资发展股份有限公司
法定代表人：常俊传女士
二○○八年四月十六日
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2008-006
中纺投资发展股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
中纺投资发展股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月16日在北京中纺大厦召开，出席会议的股东及股东授权代表共8人，代表股份184423912股，占公司总股本的42.98 %，符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。会议由董事长常俊传女士主持，公司部分董、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。大会采取逐项记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、中纺投资发展股份有限公司2007年度董事会报告
| 有表决权股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） |
| 184423912 | 184423912 | 0 | 0 |
| 比例 | 100% | 0 | 0 |
二、中纺投资发展股份有限公司2007年度监事会报告
| 有表决权股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） |
| 184423912 | 184423912 | 0 | 0 |
| 比例 | 100% | 0 | 0 |
三、中纺投资发展股份有限公司2007年度财务报告
| 有表决权股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） |
| 184423912 | 184423912 | 0 | 0 |
| 比例 | 100% | 0 | 0 |
四、中纺投资发展股份有限公司2007年度利润分配预案
中纺投资发展股份有限公司2007年财务决算已经安永大华会计师事务所有限公司审计完毕。2007年公司合并税后净利润17,364,659.68元,加上以前年度未分配利润55,167,278.19元，累计未分配利润为72,531,937.87元；母公司税后净利润416,029.49元,加上以前年度未分配利润-3,652,139.68元，累计未分配利润为-3,236,110.19元。
公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
| 有表决权股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） |
| 184423912 | 184423912 | 0 | 0 |
| 比例 | 100% | 0 | 0 |
五、中纺投资发展股份有限公司2007年度报告正文及摘要
| 有表决权股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） |
| 184423912 | 184423912 | 0 | 0 |
| 比例 | 100% | 0 | 0 |
六、中纺投资发展股份有限公司2008年度日常关联交易预计的议案，该议案关联股东回避了表决。
| 有表决权股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） |
| 30000295 | 30000295 | 0 | 0 |
| 比例 | 100% | 0 | 0 |
七、中纺投资发展股份有限公司2007年度独立董事述职报告
| 有表决权股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） |
| 184423912 | 184423912 | 0 | 0 |
| 比例 | 100% | 0 | 0 |
八、中纺投资发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
| 有表决权股份数（股） | 同意股数（股） | 反对股数（股） | 弃权股数（股） |
| 184423912 | 184423912 | 0 | 0 |
| 比例 | 100% | 0 | 0 |
北京市众一律师事务所接受中纺投资发展股份有限公司委托，指派李俊勇律师出席公司2007年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）和《中纺投资发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），对公司2007年年度股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序等重要事项进行验证并出具法律意见书。
律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就相关事项出具如下法律意见：公司本次股东大会召集召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定，合法有效。
特此公告
中纺投资发展股份有限公司
二○○八年四月十七日