本年天津地区与北京地区在主营业务利润结构比重增长较大,主要是由于这两个地区的收入增幅较大所致。
(4)报告期公司资产构成
单位:元
项目 | 2007年 | 2006年 | 比重变动比例 | ||
金额 | 占总资产比重 | 金额 | 占总资产比重 | ||
应收账款 | 376,764,501.03 | 4.17% | 286,545,503.84 | 6.17% | -2.00% |
预付款项 | 1,908,738,380.20 | 21.12% | 1,164,231,653.09 | 25.06% | -3.94% |
存货 | 1,205,199,395.07 | 13.33% | 640,317,634.78 | 13.78% | -0.45% |
可供出售金融资产 | 2,108,391,587.76 | 23.33% | 5,816,436.35 | 0.13% | 23.20% |
固定资产 | 1,095,298,208.21 | 12.12% | 736,436,101.08 | 15.85% | -3.73% |
无形资产 | 552,006,612.32 | 6.11% | 232,431,490.61 | 5.00% | 1.10% |
应付票据 | 1,701,500,835.96 | 18.82% | 1,043,816,350.08 | 22.47% | -3.64% |
应付账款 | 604,905,598.37 | 6.69% | 339,356,903.66 | 7.30% | -0.61% |
预收款项 | 775,380,328.75 | 8.58% | 331,710,489.76 | 7.14% | 1.44% |
其他应付款 | 555,675,968.18 | 6.15% | 227,890,566.09 | 4.90% | 1.24% |
递延所得税负债 | 514,609,204.43 | 5.69% | 1,228,427.88 | 0.03% | 5.67% |
其他非流动负债 | 4,934,000.00 | 0.05% | 1,700,000.00 | 0.04% | 0.02% |
资本公积 | 2,724,818,900.56 | 30.15% | 649,052,801.16 | 13.97% | 16.18% |
资产总额 | 9,038,841,646.86 | 100.00% | 4,646,315,785.03 | 100.00% |
1)、应收账款在资产总额中的比重较小,与上年同期比其在资产总额中的比重减少了2个百分点。
2)、预付账款在资产总额中的比重较大,与上年同期比其在资产总额中的比重减少了3.94个百分点,主要是由于本年经销规模扩大,需要采购较多的存货所致。
3)、存货在资产总额中的比重较大,与上年同期比其在资产总额中的比重减少了0.45个百分点,主要是由于本年进口较多铁矿砂所致。
4)、可供出售金融资产在资产总额中的比重较大,主要是公司所持的“太平洋”采用公允价值计量所致。受此因素影响,其他有些资产项目虽然较上年同期有较大增长,但在总资产中的比重却有所下降。
5)、固定资产在资产总额中的比重较大,与上年同期比其在资产总额中的比重下降了3.73个百分点,主要是由于本年合并范围增加所致。
6)、无形资产在资产总额中的比重较小,与上年同期比其在资产总额中的比重却增长了1.1个百分点,主要是由于本年母公司在非公开募集资金中用土地增资所致。
7)、应付票据在资产总额中的比重较大,与上年同期比其在资产总额中的比重下降了3.63个百分点,主要原因是由于本年经销规模扩大,采购资金需求量增加所致。
8)、应付账款在资产总额中的比重较小,与上年同期比其在资产总额中的比重减少了0.63个百分点。
9)、预收账款在资产总额中的比重较小,与上年同期比其在资产总额中的比重增长了1.44个百分点,主要原因是公司经销规模扩大所致。
10)、其他应付款在资产总额中的比重较小,与上年同期比其在资产总额中的比重增长了1.24个百分点,主要原因是本年度合并范围增加所致。
11)、递延所得税负债在资产总额中的比重较小,与上年同期比其在资产总额中的比重增加了5.67个百分点,主要是由于公司所持可供出售金融资产“太平洋”采用公允价值计量计提了所得税所致。
12)、资本公积在资产总额中的比重较大,与上年同期比其在资产总额中的比重增加了16.18个百分点,主要是由于公司所持可供出售金融资产“太平洋”采用公允价值计量直接增加了资本公积,同时本年度非公开募集资金事项也增加了资本公积所致。
(5)本报告期期间费用
单位:元
项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增长额 | 增长率 |
销售费用 | 175,695,084.14 | 101,391,386.17 | 74,303,697.97 | 73.28% |
管理费用 | 210,850,789.79 | 180,736,987.96 | 30,113,801.83 | 16.66% |
财务费用 | 43,376,694.82 | 32,984,594.12 | 10,392,100.70 | 31.51% |
资产减值损失 | 48,864,362.71 | -1,608,326.81 | 50,472,689.52 | -3138.21% |
所得税费用 | 73,478,787.37 | 57,202,471.92 | 16,276,315.45 | 28.45% |
1)销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用等期间费用增长的主要原因一方面是由于本年经销规模扩大,主营业务收入大幅增长,期间费用增长所致;另一方面,吸收合并范围增加也带来了期间费用的增长。
2)资产减值损失的增长主要是本年度坏账准备的计提标准变动所致。
(6)现金流量表分析
单位:万元
项 目 | 2007年 | 2006年 | 增长额 | 增长率 |
一、经营活动产生的现金流量: | 26,045.11 | 6,573.12 | 19,471.99 | 296.24% |
其中:销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,580,997.99 | 817,750.65 | 763,247.34 | 93.33% |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,504,193.58 | 770,630.31 | 733,563.26 | 95.19% |
二、投资活动产生的现金流量: | -18,278.98 | -30,709.65 | 12,430.67 | -40.48% |
其中:收到其他与投资活动有关的现金 | 6,143.97 | 6143.97 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,146.59 | 25,739.56 | 407.02 | 1.58% |
投资支付的现金 | 1,375.40 | 5,487.35 | -4,111.94 | -74.94% |
三、筹资活动产生的现金流量: | 17,486.61 | 43,930.85 | -26,444.23 | -60.20% |
其中: 吸收投资收到的现金 | 40,136.09 | 1,494.22 | 38,641.87 | 2586.09% |
偿还债务支付的现金 | 272,088.35 | 216,371.44 | 55,716.92 | 25.75% |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 8,498.00 | 8,498.00 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,265.14 | 20,011.89 | 5,253.25 | 26.25% |
1)、生产经营活动产生的现金流量净额为26,045.11万元,增幅较大的原因是本报告期销售商品提供劳务收到的现金较多所致。
2)、投资活动产生的现金流量净额为-18,278.98万元,同比增加的原因主要是本报告期非公开募集资金时增加资产时带来现金较多,同时本报告期没有对外投资所致。
3)、筹资活动产生的现金流量净额为17,486.61万元。在本报告期吸收了40,136.09万元的非公开募集资金情况下,筹资活动产生的现金流量净额降幅达60.20%的主要原因是本报告期归还了上年度发行的6亿元为期一年的短期融资券和7,710万元的国债借款所致。
4)、报告期公司经营活动产生的现金流量为25,265.14万元,比本报告期的净利润15,851.88万元增加9,413.26万元。
(7)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
单位:万元
子公司名称 | 注册资本 | 持股 比例 | 资产总额 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 对归属于母公司净利润的贡献 | 业务性质 |
无锡中储物流有限公司 | 1,900.00 | 95% | 15,086.71 | 50,657.21 | 2,070.20 | 1,415.62 | 1,344.72 | 仓储物流 |
郑州恒科实业有限公司 | 1,000.00 | 70% | 12,265.58 | 6,016.45 | 2,208.79 | 2,338.99 | 1,536.03 | 生产型 |
中储上海物流有限公司 | 1,515.00 | 100% | 10,162.39 | 4,433.33 | 600.82 | 2,888.42 | 2,828.20 | 仓储物流 |
上海中储物流配送有限公司 | 4,915.00 | 100% | 6,551.86 | 2,186.87 | 115.40 | 55.25 | 55.25 | 仓储物流 |
中国物资储运天津有限责任公司 | 16,964.73 | 100% | 23,210.27 | 16,542.49 | 76.73 | 31.39 | 31.39 | 仓储物流 |
青州中储物流有限公司 | 1,000.00 | 100% | 6,172.74 | 6,822.26 | 120.95 | 86.95 | 86.95 | 仓储物流 |
北京中物储国际物流科技有限公司 | 1,620.00 | 51% | 5,556.89 | 1,0247.58 | 1,271.91 | 801.01 | 408.51 | 仓储物流 |
天津中储国际货运代理有限公司 | 700.00 | 54.29% | 2,984.84 | 1,574.35 | 814.49 | 787.97 | 401.39 | 仓储物流 |
上海超一物流有限公司 | 100.00 | 79% | 253.24 | 768.99 | -348.67 | -559.62 | -531.64 | 仓储物流 |
上海临港物流有限公司 | 5,000.00 | 100% | 8,001.77 | 0.00 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 仓储物流 |
南京生产资料中心批发市场 | 60.00 | 75% | 380.57 | 810.73 | 236.62 | 154.32 | 134.19 | 仓储物流 |
北京中储世纪物流有限责任公司 | 200.00 | 60% | 186.66 | 0.00 | -15.29 | -15.29 | -9.18 | 仓储物流 |
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司 | 50.00 | 100% | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 仓储物流 |
沈阳孤家子材料市场 | 100.00 | 85% | 291.42 | 72.63 | 44.20 | 25.63 | 21.78 | 仓储物流 |
2、对公司未来发展的展望
(1)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
A、行业发展趋势
国家经济的健康、快速发展对物流服务的需求将进一步扩大,物流业规模将继续快速扩张。
B、市场竞争格局
物流行业作为充分竞争的领域,国内与国际物流市场完全接轨,国有、民营、外资企业鼎立竞争的格局已经形成。
(2)公司发展机遇、挑战和发展战略
机遇与挑战:我们正面临着经济社会良性发展、物流市场快速扩张的历史机遇,也面临着国内外经济形势、国家宏观经济政策、区域市场环境、外部竞争格局和内部资源能力等重重压力和制约。
发展战略:抓住当前我国经济高速发展的机遇期,充分利用内外环境的各种有利条件,发挥中储股份在物流市场和资本市场的双重优势,系统规划企业的经营目标和战略布局,优化资源配置,创新商业模式,实施战略扩张,增强自主创新能力,打造多元支柱型业务板块,构筑核心竞争力;与此同时,完善管理机制,建立管控体系,防范各种风险,全面实现快速、协调和可持续发展。
(3)2008年经营计划
2008年公司的经营目标是计划完成主营业务收入1,357,690万元,预计的主营业务成本1,271,262 万元。为完成本年度目标,公司将扎扎实实开展如下几方面工作:
A、拓展物流供应链各环节功能,整合企业内外资源,复制成熟业务模式,开发新型业务模式。大力发展以生产资料现货市场为平台的商贸物流,以集装箱多式联运、国际贸易、货运代理、货物集散为特征的港口物流,以生产、生活资料仓储、运输、加工、配送集成的城市物流,以融资监管为手段的质押物流,以及为重点客户、重点工程服务的全程综合物流。
B、充分利用基础资源和品牌优势,延伸供应服务链。发挥物流主业与贸易互为依存和相互拉动作用,将仓储、配送、加工、质押、现货市场及内外贸易有机结合,系统规划各项业务,扩大高收入、资源类项目的业务规模,扶持、推广成熟或有发展潜力的业务模式,满足目标市场和大客户需求,逐步形成大物流、大贸易、大市场的综合运营体系。
C、全面推动公司信息化建设,逐步改变各单位仓储、配送、贸易、现货市场等软件分散运行的状况,建立管理业务信息网络的协同平台,提高中储系统管理业务的反应速度和执行效率,推进经营管理升级。
D、精益基础管理,强化预算、资金、业务、服务质量、项目建设和人力资源管理。
E、大力推动人才工程,建设战略团队。
(4)公司2008年资金需求及使用计划
根据公司未来的发展目标和2008年的生产经营计划和投资计划,我公司对资金需求主要体现在两个方面:一方面是对物流基础设施的改造投入,新物流中转库房和现代物流设备的采购投入,以及上海、无锡、天津滨海新区等新物流基地的建设等中长期项目的投入,需要约5亿元的资金;另一方面是因经销规模的扩大对资金需求的增长,全年资金需求约36亿元。上述所需资金的来源主要有以下渠道:一是公司自有营运资金;二是向银行融资(含短期借款和承兑汇票)或其他资本市场融资渠道。我公司会根据项目的市场前景和盈利情况渐进投入,促进公司长期稳健地快速发展。
(5)风险与对策
市场风险:宏观调控力度将会进一步加大,中央经济工作会议把“控总量、稳物价、调结构、促平衡”作为当前经济工作基调,提出要实施稳健的财政政策和从紧的货币政策,坚持稳中求进,这些政策将会对资本市场、物流市场、钢材市场的运行和走势带来重要的影响和深刻的变化。
对策:认真解读国家经济政策,及时分析市场变化,全面掌握国内外经济走势、区域经济动态、物流行业状况、客户需求、企业内外资源及竞争对手情况。既要敏锐抓住市场机遇,又要高度关注各种风险因素和各项业务的风险点,居安思危、未雨绸缪,积极主动地应对市场变化,步入速度、质量、效益相协调的和谐发展轨道。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
交通运输 | 897,869,194.00 | 573,772,435.82 | 32.35 | 15.07 | 14.4 | 增加0.32个百分点 |
商品流通 | 12,147,218,036.88 | 11,761,634,656.11 | 3.11 | 94.47 | 94.53 | 减少0.05个百分点 |
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
天津地区 | 3,367,492,082.43 | 74.2 |
上海地区 | 687,810,305.46 | -13.81 |
江苏地区 | 2,367,287,171.94 | 54.86 |
山东地区 | 97,119,915.80 | 105.56 |
北京地区 | 4,552,394,986.01 | 179.18 |
辽宁地区 | 102,582,916.11 | -26.99 |
陕西地区 | 422,940,976.35 | 75.90 |
河南地区 | 353,276,104.83 | 110.58 |
湖北地区 | 93,103,799.85 | 87.76 |
湖南地区 | 846,681,139.79 | -9.07 |
四川地区 | 103,261,937.34 | 23.47 |
河北地区 | 247,148,663.82 |
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额 | 72,631.00 | 本年度已使用募集资金 总额 | 70,564.64 | |||
已累计使用募集资金 总额 | 70,564.64 | |||||
承诺项目 | 是否变更 项目 | 拟投入金额 | 实际投入 金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
中国物资储运总公司以六家仓储企业、一家股权和八宗土地认购本公司增发股份 | 否 | 32,581.91 | 32,581.91 | 是 | 1,219 | 1224.81 |
无锡分公司项目 | 否 | 20,000.00 | 18,201.83 | 是 | 1,935 | |
天津滨海二期 项目 | 否 | 4,800.29 | 4,532.10 | 是 | 316 | 485 |
补充流动资金 | 否 | 15,248.80 | 15,248.8 | 是 | ||
合计 | / | 72,631.00 | 70,564.64 | / | ||
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | ||||||
变更原因及变更程序说明(分具体项目) | ||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 将继续投入募集资金承诺项目,项目金额超出部分用自有资金补足,剩余部分再次补充流动资金。 |
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
调整天津储宝商务大厦项目投资预算 | 7,200 | 未动工 | |
收购中国物资储运总公司所持中储上海物流有限公司10%股权 | 602.69 | 已完成 | 288 |
南仓分公司兴建剪板加工中心项目 | 600 | 已完工 | |
投资设立无锡中储不锈钢有色金属市场有限公司 | 50 | 已投资设立 | 0 |
兴建新港分公司库房项目及购置配套设备 | 1,460 | 部分已完工 | |
兴建中储股份上海临港仓储转运物流园区物流基地项目 | 13,482 | 在进行前期准备 | |
兴建中储股份西安分公司市场交易D区项目 | 3,322.85 | 在进行前期准备 | |
合计 | 26,717.54 | / | / |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司2007年度实现税后利润106,630,776.58元(母公司),加年初未分配利润121,595,645.78元,本年度可供分配的利润为228,226,422.36元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定公积金10,663,077.66元、提取25%的任意盈余公积金26,657,694.15元,已派发2006年度现金红利 24,827,113.58元,本年度可供投资者实际分配的利润为166,078,536.97元。公司董事会决定,2007年公司的利润分配预案为以2007年底总股本736,977,782股为基数,每10股派发现金0.4元(含税),其余未分配利润全部结转下年度。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
中国物资储运总公司 | 中储上海物流有限公司10%股权 | 2007年7月25日 | 602.69 | 288 | 是,以上海众华资产评估有限公司沪众评报字[2006]第257-1号评估报告所评估的中储上海物流有限公司净资产6026.9万元乘以10%持股比例所得值602.69万元为基准,确认最终的竞买基准价为602.69万元。 | 是 | 是 |
本次收购将进一步理顺公司的管理层级,增强公司对中储上海物流有限公司的管理。 本次收购使公司的现金减少602.69万元,相应增加公司的资产、负债。
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
上海市普陀区土地发展中心 | 原沪西分公司曹杨路以东铁路专用线地块 | 2007年10月23日 | 5,278.5 | 否 | 否 | 否 |
该次资产出售对公司业务的连续性、管理层稳定性无影响。
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期 (协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内担保发生额合计 | ||||||
报告期末担保余额合计 | ||||||
公司对子公司的担保情况 | ||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 1.2 | |||||
报告期末对子公司担保余额合计 | 0.05 | |||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | ||||||
担保总额 | 0.05 | |||||
担保总额占公司净资产的比例 | 0.13 | |||||
其中: | ||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | ||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.05 | |||||
担保总额超过净资产50%部分的金额 | ||||||
上述三项担保金额合计 | 0.05 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
中国物资储运总公司 | 155,216,963.00 | 1.26 | 66,803,495.32 | 0.56 |
中国物资储运总公司 | 6,500,178.76 | 0.78 | ||
沈阳中储有色金属经销公司 | 6,639,143.49 | 0.05 | ||
合计 | 161,586,106.49 | 1.31 | 73,303,674.08 | 1.34 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额161,586,106.49元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
1、股改承诺及履行情况:
中国物资储运总公司承诺:法定承诺的限售期限届满后,三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本次股权分置改革后获得流通权的中储股份股票,该股票在锁定期内。
2、发行时所作承诺及履行情况:
(1)自本次非公开发行第一次向控股股东中国物资储运总公司发行结束之日(2007年10月16日)起三十六个月内不转让,该股票在锁定期内。
(2)对于公司通过向中储总公司非公开发行普通股股票(A股)取得的六家企业权益及北京中物储51.00%股权,中储总公司承诺:对上述企业在资产评估基准日之前存在的或有事项,如果在资产评估基准日之后发生损失,由中储总公司承担。承诺事项履行情况:按承诺履行。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 初始投资 金额 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
601099 | 太平洋 | 50,000,000.00 | 3.33 | 2,100,967,645.76 | 1,538,225,734.32 | 可供出售金融资产 | 原法人股 | |
600665 | 天地源 | 801,100.00 | 2,083,008.00 | 1,147,138.16 | 1,838,886.96 | 可供出售金融资产 | 原法人股 | |
600649 | 原水股份 | 930,000.00 | 3,217,600.00 | 1,416,790.33 | 3,527,764.16 | 可供出售金融资产 | 原法人股 | |
600627 | 上电股份 | 93,300.00 | 2,123,334.00 | 1,279,146.66 | 可供出售金融资产 | 原法人股 | ||
600626 | 申达股份 | 63,360.00 | 72,482.58 | 39,316.41 | 可供出售金融资产 | 原法人股 | ||
600819 | 耀皮玻璃 | 32,125.00 | 64,617.12 | 36,519.00 | 可供出售金融资产 | 原法人股 | ||
600822 | 上海物贸 | 296,000.00 | 699,915.03 | 247,599.64 | 可供出售金融资产 | 原法人股 | ||
合计 | 52,215,885.00 | - | 2,108,391,587.76 | 3,400,943.22 | 1,545,194,967.15 | - | - |
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
审计意见全文 | |
北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层 2008年4月16日 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位:中储发展股份有限公司 金额单位:人民币元
资 产 | 注 释 | 年末数 | 年初数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 七、1 | 1,100,373,051.79 | 847,721,653.67 |
交易性金融资产 | 七、2 | 727,740.00 | |
应收票据 | 七、3 | 75,752,081.38 | 58,417,701.32 |
应收账款 | 七、4 | 376,764,501.03 | 286,545,503.84 |
预付款项 | 七、5 | 1,908,738,380.20 | 1,164,231,653.09 |
应收利息 | |||
其他应收款 | 七、6 | 173,260,613.29 | 171,514,649.29 |
存货 | 七、7 | 1,205,199,395.07 | 640,317,634.78 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 七、8 | 14,840,000.00 | |
流动资产合计 | 4,840,088,022.76 | 3,184,316,535.99 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 七、9 | 2,108,391,587.76 | 5,816,436.35 |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 七、10 | 143,708,962.57 | 192,865,589.08 |
投资性房地产 | 七、11 | 88,129,244.13 | 90,596,494.10 |
固定资产 | 七、12 | 1,095,298,208.21 | 736,436,101.08 |
在建工程 | 七、13 | 181,953,497.07 | 177,051,734.74 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 七、14 | 552,006,612.32 | 232,431,490.61 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 七、15 | 995,629.05 | |
递延所得税资产 | 七、16 | 29,265,512.04 | 25,805,774.03 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 4,198,753,624.10 | 1,461,999,249.04 | |
资产总计 | 9,038,841,646.86 | 4,646,315,785.03 |
公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作的负责人: 谢景富 会计机构负责人: 王树惠
合并资产负债表(续)
2007年12月31日
编制单位:中储发展股份有限公司 金额单位:人民币元
负债和股东权益 | 注 释 | 年末数 | 年初数 |
流动负债: | |||
短期借款 | 七、18 | 819,911,214.34 | 887,457,722.83 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 七、19 | 1,701,500,835.96 | 1,043,816,350.08 |
应付账款 | 七、20 | 604,905,598.37 | 339,356,903.66 |
预收款项 | 七、21 | 775,380,328.75 | 331,710,489.76 |
应付职工薪酬 | 七、22 | 105,705,642.41 | 58,871,290.55 |
应交税费 | 七、23 | -26,204,681.23 | 1,201,540.86 |
应付利息 | 七、24 | 4,223,640.24 | 1,179,857.90 |
应付股利 | 七、25 | 6,318,374.57 | 6,819,863.20 |
其他应付款 | 七、26 | 555,675,968.18 | 227,890,566.09 |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 4,547,416,921.59 | 2,898,304,584.93 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 七、27 | 77,110,000.00 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 七、28 | 514,609,204.43 | 1,228,427.88 |
其他非流动负债 | 七、29 | 4,934,000.00 | 1,700,000.00 |
非流动负债合计 | 519,543,204.43 | 80,038,427.88 | |
负债合计 | 5,066,960,126.02 | 2,978,343,012.81 | |
股东权益: | |||
股本 | 七、30 | 736,977,782.00 | 620,677,782.00 |
资本公积 | 七、31 | 2,724,818,900.56 | 649,052,801.16 |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 七、32 | 221,080,453.39 | 183,409,116.52 |
未分配利润 | 七、33 | 240,438,250.81 | 163,903,138.45 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司股东权益小计 | 3,923,315,386.76 | 1,617,042,838.13 | |
少数股东权益 | 六、2、(3) | 48,566,134.08 | 50,929,934.09 |
股东权益合计 | 3,971,881,520.84 | 1,667,972,772.22 | |
负债和股东权益总计 | 9,038,841,646.86 | 4,646,315,785.03 |
公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作的负责人: 谢景富 会计机构负责人: 王树惠
资 产 负 债 表
2007年12月31日
编制单位:中储发展股份有限公司 金额单位:人民币元
资 产 | 注 释 | 年末数 | 年初数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 922,826,700.41 | 698,020,531.04 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 74,198,573.38 | 39,671,210.82 | |
应收账款 | 八、1 | 281,616,033.62 | 173,586,206.33 |
预付款项 | 1,844,419,662.41 | 1,047,505,287.68 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 5,158,041.10 | 29,774,510.32 | |
其他应收款 | 八、2 | 200,558,852.09 | 249,552,192.48 |
存货 | 1,148,026,713.18 | 579,108,587.87 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 14,840,000.00 | ||
流动资产合计 | 4,476,804,576.19 | 2,832,058,526.54 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 2,100,967,645.76 | 1,842,297.60 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 八、3 | 496,960,837.96 | 427,059,720.88 |
投资性房地产 | 92,304,931.16 | 92,405,124.40 | |
固定资产 | 939,348,786.24 | 588,752,265.38 | |
在建工程 | 150,593,318.14 | 137,116,066.22 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 342,180,872.89 | 136,839,488.54 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 914,231.71 | ||
递延所得税资产 | 23,450,408.27 | 22,600,248.25 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 4,145,806,800.42 | 1,407,529,442.98 | |
资产总计 | 8,622,611,376.61 | 4,239,587,969.52 |
公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作的负责人: 谢景富 会计机构负责人: 王树惠
资产负债表(续)
2007年12月31日
编制单位:中储发展股份有限公司 金额单位:人民币元
负债和股东权益 | 注 释 | 年末数 | 年初数 |
流动负债: | |||
短期借款 | 814,911,214.34 | 868,457,722.83 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 1,676,800,835.96 | 1,001,983,000.00 | |
应付账款 | 586,091,053.31 | 308,535,691.48 | |
预收款项 | 744,688,427.99 | 293,465,103.16 | |
应付职工薪酬 | 86,792,184.31 | 43,856,905.50 | |
应交税费 | -35,320,215.66 | -14,644,392.79 | |
应付利息 | 3,547,874.50 | 1,150,000.00 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 412,515,902.80 | 128,231,201.43 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 4,290,027,277.55 | 2,631,035,231.61 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 77,110,000.00 |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 512,955,818.93 | 426,975.38 | |
其他非流动负债 | 4,934,000.00 | 1,700,000.00 | |
非流动负债合计 | 517,889,818.93 | 79,236,975.38 | |
负债合计 | 4,807,917,096.48 | 2,710,272,206.99 | |
股东权益: | |||
股本 | 736,977,782.00 | 620,677,782.00 | |
资本公积 | 2,710,892,242.33 | 623,617,387.73 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 200,745,718.83 | 163,424,947.02 | |
未分配利润 | 166,078,536.97 | 121,595,645.78 | |
股东权益合计 | 3,814,694,280.13 | 1,529,315,762.53 | |
负债和股东权益总计 | 8,622,611,376.61 | 4,239,587,969.52 |
公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作的负责人: 谢景富 会计机构负责人: 王树惠
合 并 利 润 表
2007年度
编制单位:中储发展股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 | 注 释 | 本年数 | 上年数 |
一、营业总收入 | 七、34 | 13,056,577,657.87 | 7,031,894,535.80 |
其中:营业收入 | 七、34 | 13,056,577,657.87 | 7,031,894,535.80 |
二、营业总成本 | 七、34 | 12,859,056,044.77 | 6,894,177,816.65 |
其中:营业成本 | 七、34 | 12,338,411,791.30 | 6,548,803,306.71 |
营业税金及附加 | 七、35 | 41,857,322.01 | 31,869,868.50 |
销售费用 | 七、36 | 175,695,084.14 | 101,391,386.17 |
管理费用 | 七、37 | 210,850,789.79 | 180,736,987.96 |
财务费用 | 七、38 | 43,376,694.82 | 32,984,594.12 |
资产减值损失 | 七、39 | 48,864,362.71 | -1,608,326.81 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 980,661.62 | 641,728.42 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 七、40 | 9,398,609.16 | 1,489,304.85 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 226,383.51 | -205,646.65 | |
三、营业利润(损失以“-”号填列) | 206,920,222.26 | 139,206,024.00 | |
加:营业外收入 | 七、41 | 31,732,064.82 | 4,126,808.80 |
减:营业外支出 | 七、42 | 6,654,667.73 | 4,433,499.06 |
其中:非流动资产处置损失 | 3,078,635.96 | 2,303,562.29 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 231,997,619.35 | 138,899,333.74 | |
减:所得税费用 | 七、43 | 73,478,787.37 | 57,202,471.92 |
五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 158,518,831.98 | 81,696,861.82 | |
其中:同一控制下企业合并被合并方在合并日前实现的净利润 | 4,745,469.72 | 4,448,580.18 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 144,790,526.86 | 73,773,565.88 | |
少数股东损益 | 13,728,305.12 | 7,923,295.94 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 七、44 | 0.22 | 0.12 |
(二)稀释每股收益 | 七、44 | 0.22 | 0.12 |
公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作的负责人: 谢景富 会计机构负责人: 王树惠
利 润 表
2007年度
编制单位:中储发展股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 | 注 释 | 本年数 | 上年数 |
一、营业收入 | 八、4 | 12,155,554,646.38 | 5,532,599,998.94 |
减:营业成本 | 八、4 | 11,588,497,087.88 | 5,208,698,249.63 |
营业税金及附加 | 32,690,975.39 | 22,011,560.64 | |
销售费用 | 151,162,066.65 | 71,199,791.90 | |
管理费用 | 160,241,785.57 | 120,473,744.52 | |
财务费用 | 37,882,741.14 | 24,447,650.75 | |
资产减值损失 | 35,837,609.40 | -4,482,542.27 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 八、5 | 16,985,552.97 | 22,852,337.46 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 226,383.51 | -205,646.65 | |
二、营业利润(损失以“-”号填列) | 166,227,933.32 | 113,103,881.23 | |
加:营业外收入 | 3,543,588.38 | 2,137,955.51 | |
减:营业外支出 | 3,568,679.69 | 3,946,629.46 | |
其中:非流动资产处置损失 | 1,158,648.59 | 460,220.93 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 166,202,842.01 | 111,295,207.28 | |
减:所得税费用 | 59,572,065.43 | 34,263,688.18 | |
四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 106,630,776.58 | 77,031,519.10 |
公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作的负责人: 谢景富 会计机构负责人: 王树惠
合 并 现 金 流 量 表
2007年度
编制单位:中储发展股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 | 注释 | 本年数 | 上年数 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,809,979,908.53 | 8,170,020,121.31 | |
收到的税费返还 | 7,393,963.93 | 2,353,549.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 七、45 | 476,306,050.89 | 397,869,281.75 |
经营活动现金流入小计 | 16,293,679,923.35 | 8,570,242,952.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,041,935,764.76 | 7,706,303,126.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 265,451,907.77 | 241,680,522.06 | |
支付的各项税费 | 189,015,657.10 | 110,794,615.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七、46 | 536,825,472.34 | 445,733,443.11 |
经营活动现金流出小计 | 16,033,228,801.97 | 8,504,511,706.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 260,451,121.38 | 65,731,245.50 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 2,145,325.00 | 332,260.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 9,564,308.95 | 1,726,627.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,280,801.92 | 3,113,728.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 七、47 | 61,439,698.09 | |
投资活动现金流入小计 | 92,430,133.96 | 5,172,615.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 261,465,861.56 | 257,395,634.75 | |
投资支付的现金 | 13,754,030.00 | 54,873,465.99 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 275,219,891.56 | 312,269,100.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -182,789,757.60 | -307,096,485.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 401,360,900.00 | 14,942,172.34 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 2,653,336,997.44 | 2,647,844,048.03 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 3,054,697,897.44 | 2,662,786,220.37 | |
偿还债务支付的现金 | 2,720,883,505.93 | 2,163,714,351.65 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,968,271.45 | 59,763,414.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,450,480.84 | 3,781,376.28 | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 七、48 | 84,980,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,879,831,777.38 | 2,223,477,766.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 174,866,120.06 | 439,308,453.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 123,914.28 | 2,175,731.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 252,651,398.12 | 200,118,945.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 847,721,653.67 | 647,602,707.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,100,373,051.79 | 847,721,653.67 |
公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作的负责人:谢景富 会计机构负责人:王树惠
现 金 流 量 表
2007年度
编制单位:中储发展股份有限公司 金额单位:人民币元 金额单位:人民币元
项 目 | 注释 | 本年数 | 上年数 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,213,187,449.91 | 6,440,806,259.82 | |
收到的税费返还 | 2,028,799.29 | 569,000.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 288,676,871.88 | 191,965,275.67 | |
经营活动现金流入小计 | 14,503,893,121.08 | 6,633,340,535.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,811,573,852.46 | 6,243,722,568.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 213,830,130.64 | 171,239,634.87 | |
支付的各项税费 | 119,230,886.97 | 77,666,836.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 140,680,344.24 | 121,195,888.54 | |
经营活动现金流出小计 | 14,285,315,214.31 | 6,613,824,929.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 218,577,906.77 | 19,515,606.14 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 1,126,297.60 | 60,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 25,212,097.45 | 11,544,313.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,481,711.56 | 2,520,576.88 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 61,439,698.09 | ||
投资活动现金流入小计 | 106,259,804.70 | 14,124,890.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 241,143,251.43 | 209,917,848.23 | |
投资支付的现金 | 53,754,030.00 | 105,874,432.75 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,700,000.00 | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 296,597,281.43 | 315,792,280.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -190,337,476.73 | -301,667,390.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 401,360,900.00 | ||
取得借款收到的现金 | 1,765,214,479.13 | 2,599,844,048.03 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,166,575,379.13 | 2,599,844,048.03 | |
偿还债务支付的现金 | 1,818,760,987.62 | 2,085,571,858.21 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,392,566.46 | 52,615,218.83 | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 84,980,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,970,133,554.08 | 2,138,187,077.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 196,441,825.05 | 461,656,970.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 123,914.28 | 2,366,433.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 224,806,169.37 | 181,871,620.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 698,020,531.04 | 516,148,910.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 922,826,700.41 | 698,020,531.04 |
公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作的负责人:谢景富 会计机构负责人:王树惠
(下转D22版)