7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
南通综艺投资有限公司			127.64	54.55
南通大兴服装绣品有限公司			-0.16	11.41
南通天辰文化发展有限公司			-37.2	1.7
北京游戏巅峰软件有限公司			-87.79	324
合计			2.49	391.66

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

公司提出改革非流通股股东，即南通综艺投资有限公司和南通大兴服装绣品有限公司，承诺自股改方案实施之日起三十六个月内，通过交易所挂牌交易出售原持有的综艺股份非流通股股票价格不低于20元。公司实施2006年度利润分配及公积金转增股本方案后，该承诺价格调整为13.29元。

报告期内，上述两大股东履行承诺，没有以低于承诺价格出售综艺股份股票的情况。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:万元

证券 代码	证券 简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002165	红宝丽	632.4	4.13	1,370	0	337.62	可供出售的金融资产	发起人股
002160	常铝股份	840	4.2	5,797.68	0	2,269.25	可供出售的金融资产	发起人股
600557	康缘药业	66.70	0.53	2,504.94	0	321.76	可供出售的金融资产	发起人股
002018	华星化工	75.71	0.66	2,680.90	0	453.90	可供出售的金融资产	发起人股
合计		1,614.81	-	12,353.52	0	3,382.53	-	-

注：上述投资均为本公司子公司江苏省高科技产业投资有限公司进行的股权投资。

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	会计核算科目
通州市农村信用合作联社	10,000,000	6.32	10,000,000	长期股权投资
小计	10,000,000	－	10,000,000	－

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 2008年4月16日

9.2 财务报表附后

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容以及财政部《企业会计准则解释第1号》的相关规定，对财务报表项目进行了追溯调整。

1、所得税核算方法从原准则下的应付税款法改为按《企业会计准则第18号—所得税》规定采用资产负债表债务法，因递延所得税影响增加2007年初合并留存收益5,245,121.75元，其中增加母公司的年初未分配利润3,995,134.36元，增加盈余公积443,903.82元，增加少数股东权益806,083.57元；

2、原会计准则合并报表中的合并价差6,553,453.66元，新会计准则下应计入商誉，公司对该商誉进行减值测试后，全额计提商誉减值准备，减少年初未分配利润6,553,453.66元。

3、原会计准则合并报表中的未确认投资损失11,703,816.26元，系子公司超额亏损，根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》规定，编制合并财务报表时减少年初未分配利润11,703,816.26元。

4、子公司长期股权投资中的股票投资，按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》第十四条的规定，将年初持有的已上市流通股票划为可供出售金融资产，其公允价值与账面价值的差额计33,488,265.45元，扣减暂时性的所得税差异计5,023,239.82元后，增加资本公积（其他资本公积）28,465,025.63元，合并报表按持股比例计算增加资本公积15,328,416.29元，增加少数股东权益13,136,609.34元。

5、根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》规定，编制合并财务报表时以前年度合并转回的属于母公司拥有份额部分的盈余公积不再转回，致减少盈余公积21,581,795.39元,增加未分配利润21,581,795.39元。

对财务报表项目按《企业会计准则第30号－财务报表列报》的规定进行重分类，其中少数股东权益转列股东权益125,273,532.63元。

上列各项对合并报表的影响如下：

项　　目		所得税		商誉减值 准备		子公司超额 亏损	可供出售 金融资产			以前年度合并时转回的属于母公司拥有份额部分的盈余公积按新准则不再转回		合计
对2007年初留存收益的影响		4,439,038.18		-6,553,453.66		-11,703,816.26	15,328,416.29			0.00		1,510,184.55
其中：对2007年初未分配利润的影响		3,995,134.36		-6,553,453.66		-11,703,816.26	0.00			21,581,795.39		7,319,659.83
对2007年初盈余公积的影响	443,903.82		0.00		0.00			0.00	-21,581,795.39		-21,137,891.57
对2007年初资本公积的影响		0.00		0.00		0.00	15,328,416.29			0.00		15,328,416.29
对本年度净利润的影响		-790,669.84		0.00		-4,644,065.22	0.00			0.00		-5,434,735.06

注:上表中所得税对本年度净利润的影响包括少数股东权益部分。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

1、与上年相比本年新增合并单位3家：

（1）综艺超导科技有限公司，系本年通过增资新增的子公司。

（2）北京连邦软件技术有限公司，本年新设。

（3）北京华夏巅峰科技有限公司，本年新设。

2、本年减少合并单位2家：

（1）南通综艺饮品有限公司，2007年9月公司将其股权全部转让。

（2）苏州综艺进出口有限公司， 已于2007年8月办理工商注销。

3、报告期内新纳入合并范围公司情况

子公司名称	合计持股比例	购买/合并日净资产（万元）	年末净资产（万元）	购买/合并日至 年末净利润（万元）	备 注
综艺超导科技有限公司	50.10%	5,202.00	5,930.62	-69.38	非企业合并方式取得的子公司
北京连邦软件技术有限公司	95.00%	不适用	179.00	-21.00	非企业合并方式取得的子公司
北京华夏巅峰科技有限公司	100.00%	不适用	93.61	-6.39	非企业合并方式取得的子公司

4、报告期内不再纳入合并范围公司情况

出售子公司名称	原合计持股比例	出售日净资产	年初至出售日净利润
南通综艺饮品有限公司	70.00%	-494.02万元	-11.75万元
苏州综艺进出口有限公司	100.00%	3,066.71万元	705.70万元

二00七年度股份有限公司会计报表

合 并 资 产 负 债 表

会合01表

编制单位：江苏综艺股份有限公司                 2007 年 12 月 31 日     单位：元

资 产	行次	附注五	年末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	（一）	427,216,831.04	224,525,446.04
结算备付金	2
拆出资金	3
交易性金融资产	4
应收票据	5	（二）	300,000.00	725,131.80
应收账款	6	（三）	106,025,006.80	84,185,789.74
预付款项	7	（四）	16,936,131.01	50,547,232.04
应收保费	8
应收分保账款	9
应收分保合同准备金	10
应收利息	11
应收股利	12
其他应收款	13	（五）	72,316,078.28	541,495,414.87
买入返售金融资产	14
存货	15	（六）	152,499,321.92	172,359,195.20
一年内到期的非流动资产	16
其他流动资产	17
流动资产合计	18		775,293,369.05	1,073,838,209.69
非流动资产：
发放贷款及垫款	19
可供出售金融资产	20	（八）	123,535,200.00	37,230,000.00
持有至到期投资	21
长期应收款	22
长期股权投资	23	（七）	94,771,352.97	102,254,420.52
投资性房地产	24
固定资产	25	（九）	157,397,487.94	154,513,342.21
在建工程	26	（十）
工程物资	27
固定资产清理	28
生产性生物资产	29

油气资产	30
无形资产	31	（十一）	68,133,790.48	30,572,050.03
开发支出	32	（十二）	5,491,930.73
商誉	33	（十三）	33,534,943.58	-
长期待摊费用	34	（十四）	3,399,773.32	1,853,955.97
递延所得税资产	35	（十五）	4,454,451.91	5,245,121.75
其他非流动资产	36
非流动资产合计	37		490,718,930.93	331,668,890.48
资产总计	38		1,266,012,299.98	1,405,507,100.17

负债和所有者权益（或股东权益）	行次	附注五	年末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	39	（十六）	123,700,000.00	377,552,175.00
向中央银行借款	40
吸收存款及同业存放	41
拆入资金	42
交易性金融负债	43
应付票据	44	（十七）	13,000,000.00	18,000,000.00
应付账款	45	（十八）	100,253,740.20	133,174,546.44
预收款项	46	（十九）	19,863,298.79	12,723,085.54
卖出回购金融资产款	47
应付手续费及佣金	48
应付职工薪酬	49	（二十）	9,396,709.67	12,507,654.66
应交税费	50	（二十二）	22,956,150.61	11,870,546.67
应付利息	51	（二十三）	285,754.03	1,103,904.11
应付股利	52	（二十一）	4,046,252.77	9,798,826.06
其他应付款	53	（二十四）	27,736,152.59	40,942,044.25
应付分保账款	54
保险合同准备金	55
代理买卖证券款	56
代理承销证券款	57
一年内到期的非流动负债	58
其他流动负债	59
流动负债合计	60		321,238,058.66	617,672,782.73
非流动负债：
长期借款	61
应付债券	62
长期应付款	63
专项应付款	64	（二十五）	2,140,098.65	-
预计负债	65
递延所得税负债	66		16,108,062.94	5,023,239.82
其他非流动负债	67
非流动负债合计	68		18,248,161.59	5,023,239.82
负债合计	69		339,486,220.25	622,696,022.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	70	（二十六）	405,000,000.00	270,000,000.00
资本公积	71	（二十七）	102,866,833.60	69,213,898.04
减：库存股	72
盈余公积	73	（二十八）	93,107,836.02	91,091,175.51
一般风险准备	74
未分配利润	75	（二十九）	132,715,310.29	227,232,471.44
外币报表折算差额	76
归属于母公司所有者权益合计	77		733,689,979.91	657,537,544.99
少数股东权益	78		192,836,099.82	125,273,532.63
所有者权益合计	79		926,526,079.73	782,811,077.62
负债和所有者权益总计	80		1,266,012,299.98	1,405,507,100.17

法定代表人：昝圣达            主管会计工作负责人：邢光新　         会计机构负责人：钱志华

二00七年度股份有限公司会计报表

合 并 利 润 表

会合02表

编制单位：江苏综艺股份有限公司            2007年度 单位：元

项     目	行次	附注五	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1		626,417,711.49	633,820,511.03
其中： 营业收入	2	（三十）	626,417,711.49	633,820,511.03
利息收入	3
已赚保费	4
手续费及佣金收入	5
二、营业总成本	6		594,615,769.02	606,103,486.11
其中： 营业成本	7	（三十）	516,476,030.91	528,918,613.19
利息支出	8
手续费及佣金支出	9
退保金	10
赔付支出净额	11
提取保险合同准备金净额	12
保单红利支出	13
分保费用	14
营业税金及附加	15	（三十一）	3,613,635.17	2,990,437.91
销售费用	16		10,530,553.70	10,245,574.53
管理费用	17		56,162,413.94	49,628,601.10
财务费用	18	（三十二）	11,597,877.21	14,091,146.65
资产减值损失	19	（三十三）	-3,764,741.91	229,112.73
加: 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20
投资收益（损失以“-”号填列）	21	（三十四）	63,074,244.94	10,354,712.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24		94,876,187.41	38,071,737.27
加：营业外收入	25	（三十五）	1,462,471.13	348,150.46
减：营业外支出	26	（三十六）	234,058.58	1,399,370.08
其中：非流动资产处置损失	27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28		96,104,599.96	37,020,517.65
减：所得税费用	29	（三十七）	13,180,773.90	7,280,420.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30		82,923,826.06	29,740,096.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润	31
归属于母公司所有者的净利润	32		58,699,499.36	21,253,074.00
少数股东损益	33		24,224,326.70	8,487,022.90
六、每股收益：	34
（一）基本每股收益	35		0.14	0.08
（二）稀释每股收益	36		0.14	0.08

法定代表人：昝圣达            主管会计工作负责人：邢光新　         会计机构负责人：钱志华

二00七年度股份有限公司会计报表

合 并 现 金 流 量 表

会合03表

编制单位：江苏综艺股份有限公司             2007年度        单位：元

项　　　目	行次	附注五	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1		726,252,803.76	760,736,969.55
客户存款和同业存放款项净增加额	2
向中央银行借款净增加额	3
向其他金融机构拆入资金净增加额	4
收到原保险合同保费取得的现金	5
收到再保险业务现金净额	6
保户储金及投资款净增加额	7
处置交易性金融资产净增加额	8
收取利息、手续费及佣金的现金	9
拆入资金净增加额	10
回购业务资金净增加额	11
收到的税费返还	12		9,594,145.32	15,681,809.85
收到其他与经营活动有关的现金	13	（三十八）	434,742,942.31	169,624,767.29
经营活动现金流入小计	14		1,170,589,891.39	946,043,546.69
购买商品、接受劳务支付的现金	15		576,687,041.99	570,200,174.30
客户贷款及垫款净增加额	16
存放中央银行和同业款项净增加额	17
支付原保险合同赔付款项的现金	18
支付利息、手续费及佣金的现金	19
支付保单红利的现金	20
支付给职工以及为职工支付的现金	21		61,708,746.04	61,710,946.20
支付的各项税费	22		24,007,650.60	17,679,347.34
支付其他与经营活动有关的现金	23	（三十八）	30,349,637.36	208,894,884.70
经营活动现金流出小计	24		692,753,075.99	858,485,352.54
经营活动产生的现金流量净额	25		477,836,815.40	87,558,194.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	26		55,630,749.73	34,028,488.00
取得投资收益收到的现金	27		5,872,776.77	5,377,421.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28		3,641,551.03	152,197.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29		37,288,386.35
收到其他与投资活动有关的现金	30
投资活动现金流入小计	31		102,433,463.88	39,558,106.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32		17,828,602.32	13,383,644.04
投资支付的现金	33		70,665,554.70	36,130,000.00
质押贷款净增加额	34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35
支付其他与投资活动有关的现金	36
投资活动现金流出小计	37		88,494,157.02	49,513,644.04
投资活动产生的现金流量净额	38		13,939,306.86	-9,955,537.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	39			17,104,252.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40
取得借款收到的现金	41		45,275,587.00	673,482,224.84
发行债券收到的现金	42
收到其他与筹资活动有关的现金	43	（三十八）	2,140,098.65
筹资活动现金流入小计	44		47,415,685.65	690,586,477.67
偿还债务支付的现金	45		299,127,762.00	672,930,049.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46		36,574,716.43	26,522,794.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	47			-
支付其他与筹资活动有关的现金	48
筹资活动现金流出小计	49		335,702,478.43	699,452,843.90
筹资活动产生的现金流量净额	50		-288,286,792.78	-8,866,366.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51		-694,181.58	-706,485.86
五、现金及现金等价物净增加额	52		202,795,147.90	68,029,804.28
加：期初现金及现金等价物余额	53		223,296,683.14	155,266,878.86
六、期末现金及现金等价物余额	54		426,091,831.04	223,296,683.14

法定代表人：昝圣达            主管会计工作负责人：邢光新　         会计机构负责人：钱志华

二00七年度股份有限公司会计报表

资 产 负 债 表

会合01表

编制单位：江苏综艺股份有限公司                                     2007 年 12 月 31 日     单位：元

资 产	行次	附注六	年末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1		194,374,517.80	193,182,453.81
交易性金融资产	4
应收票据	5
应收账款	6	（一）	7,130,121.79	8,229,769.78
预付款项	7		967,540.10	3,339,698.32
应收利息	11
应收股利	12			2,780,423.69
其他应收款	13	（二）	55,551,469.84	348,639,485.27
存货	15		32,265,087.47	37,499,158.10
一年内到期的非流动资产	16		-
其他流动资产	17		-
流动资产合计	20		290,288,737.00	593,670,988.97
非流动资产：
可供出售金融资产	22
持有至到期投资	23
长期应收款	24		-
长期股权投资	25	（三）	333,028,789.33	283,477,085.50
投资性房地产	26
固定资产	27		117,551,172.35	120,480,912.64
在建工程	28
工程物资	29		-
固定资产清理	30		-
生产性生物资产	31		-
油气资产	32		-
无形资产	33		28,552,590.49	29,379,985.09
开发支出	34		-
商誉	35		-
长期待摊费用	36		-
递延所得税资产	37		351,470.77	2,599,312.61
其他非流动资产	38		-
非流动资产合计	40		479,484,022.94	435,937,295.84
资产总计	50		769,772,759.94	1,029,608,284.81

负债和所有者权益(或股东权益）	行次	附注六	年末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	51		64,000,000.00	219,000,000.00
交易性金融负债	55		-
应付票据	56
应付账款	57		7,671,095.36	12,912,937.13
预收款项	58		3,447,668.28	3,364,070.46
应付职工薪酬	61		2,115,313.46	3,301,594.61
应交税费	62		3,924,740.04	3,715,763.71
应付利息	63		124,212.50	386,432.50
应付股利	64
其他应付款	65		83,997,694.65	186,313,623.95
一年内到期的非流动负债	70		-
其他流动负债	71		-
流动负债合计	75		165,280,724.29	428,994,422.36
非流动负债：
长期借款	76		-
应付债券	77		-
长期应付款	78
专项应付款	79
预计负债	80
递延所得税负债	81		-
其他非流动负债	82		-
非流动负债合计	84		-	-
负债合计	85		165,280,724.29	428,994,422.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	86		405,000,000.00	270,000,000.00
资本公积	87		53,713,079.54	53,801,511.41
减：库存股	88
盈余公积	89		93,107,836.02	91,091,175.51
未分配利润	91		52,671,120.09	185,721,175.53
所有者权益（或股东权益）合计	99		604,492,035.65	600,613,862.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	100		769,772,759.94	1,029,608,284.81

法定代表人：昝圣达            主管会计工作负责人：邢光新　         会计机构负责人：钱志华

二○○七年度股份有限公司会计报表

利 润 表

会企02表

编制单位：江苏综艺股份有限公司     2007 年度     单位：元

项     目	行次	附注六	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	（四）	69,702,666.20	78,048,766.12
减：营业成本	6	（四）	47,615,871.73	55,653,117.28
营业税金及附加	15		1,541,498.74	989,532.48
销售费用	16		1,169,740.65	1,485,916.57
管理费用	17		12,160,020.53	15,193,070.37
财务费用	18		1,351,330.54	5,033,114.28
资产减值损失	19		-3,314,330.40	-2,105,257.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20		-
投资收益（损失以“-”号填列）	21	（五）	12,886,239.15	37,770,325.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24		22,064,773.56	39,569,597.74
加：营业外收入	25		894,940.78	63,106.57
减：营业外支出	26		9,341.73	58,254.57
其中：非流动资产处置损失	27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28		22,950,372.61	39,574,449.74
减：所得税费用	29		2,783,767.54	2,660,814.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30		20,166,605.07	36,913,634.78
五、每股收益：	34
（一）基本每股收益	35		0.05	0.14
（二）稀释每股收益	36		0.05	0.14

法定代表人：昝圣达            主管会计工作负责人：邢光新　         会计机构负责人：钱志华

二○○七年度股份有限公司会计报表

现 金 流 量 表

会企03表

编制单位：江苏综艺股份有限公司                 2007 年度 单位：元

项　　　目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1
销售商品、提供劳务收到的现金	2	79,174,821.63	99,101,836.67
收到的税费返还	13	189,328.51	377,862.41
收到其他与经营活动有关的现金	14	222,834,319.98	160,259,096.93
经营活动现金流入小计	15	302,198,470.12	259,738,796.01
购买商品、接受劳务支付的现金	16	46,677,422.63	63,308,390.13
支付给职工以及为职工支付的现金	22	6,393,355.12	11,795,639.32
支付的各项税费	23	2,580,849.35	1,910,221.91
支付其他与经营活动有关的现金	24	6,548,277.68	18,477,489.69
经营活动现金流出小计	25	62,199,904.78	95,491,741.05
经营活动产生的现金流量净额	26	239,998,565.34	164,247,054.96
二、投资活动产生的现金流量：	27
收回投资收到的现金	28		28,330,000.00
取得投资收益收到的现金	29	3,299,423.69	17,909,158.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	26,000.00	12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	39,738,834.93	-
收到其他与投资活动有关的现金	32	-	-
投资活动现金流入小计	33	43,064,258.62	46,251,158.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	3,876,916.51	4,013,613.00
投资支付的现金	35	102,948,000.00	47,305,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37
支付其他与投资活动有关的现金	38	-	-
投资活动现金流出小计	39	106,824,916.51	51,318,613.00
投资活动产生的现金流量净额	40	-63,760,657.89	-5,067,454.82
三、筹资活动产生的现金流量：	41
吸收投资收到的现金	42	-	-
取得借款收到的现金	44	1,700,000.00	422,926,166.44
收到其他与筹资活动有关的现金	46	-	-
筹资活动现金流入小计	47	1,700,000.00	422,926,166.44
偿还债务支付的现金	48	156,700,000.00	461,926,166.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	17,595,394.88	16,225,468.65
支付其他与筹资活动有关的现金	51	2,450,448.58	-
筹资活动现金流出小计	52	176,745,843.46	478,151,635.09
筹资活动产生的现金流量净额	53	-175,045,843.46	-55,225,468.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54
五、现金及现金等价物净增加额	55	1,192,063.99	103,954,131.49
加：期初现金及现金等价物余额	56	193,182,453.81	89,228,322.32
六、期末现金及现金等价物余额	57	194,374,517.80	193,182,453.81

法定代表人：昝圣达            主管会计工作负责人：邢光新　         会计机构负责人：钱志华

　　二○○七年度股份有限公司会计报表

　　所有者权益变动表

　　编制单位：江苏综艺股份有限公司                                                                                            2007年12月31日         金额单位: 元

　　二00七年度股份有限公司会计报表

　　合 并 股 东 权 益 变 动 表

　　会合04表

　　编制单位：江苏综艺股份有限公司                                                                                                    2007年度 　         单位：元

                                                                

项　目

行次

本年金额

上年金额

                                                        

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

                        

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

                        

                                 

                                                                                        

                                    

                         

                                                                   

                                                                     

                                                         

                                                                      

                                                                      

                                                                                          

                                                         

                                                                                    

                                                                                      

                                                                               

                                                                                                       

                                                               

                                                                     

                                                                                        

                                                              

                                                                                                    

                                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                                        

                                                                                                    

                                    

一、上年年末余额	1	270,000,000.00	53,885,481.75		112,229,067.08		219,912,811.61	-11,703,816.26	111,330,839.72	755,654,383.90	270,000,000.00	53,885,481.75		113,447,138.89		196,405,703.59	-6,746,799.44	145,294,447.14	772,285,971.93
加：会计政策变更	2		15,328,416.29		-21,137,891.57		7,319,659.83	11,703,816.26	13,942,692.91	27,156,693.72		15,328,416.29		-23,584,169.97		10,801,900.44	6,746,799.44	13,136,609.32	22,429,555.52
前期差错更正	3
二、本年年初余额	4	270,000,000.00	69,213,898.04	-	91,091,175.51	-	227,232,471.44	-	125,273,532.63	782,811,077.62	270,000,000.00	69,213,898.04	-	89,862,968.92	-	207,207,604.03	-	158,431,056.46	794,715,527.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	135,000,000.00	33,652,935.56	-	2,016,660.51	-	-94,517,161.15	-	67,562,567.19	143,715,002.11	-	-	-	1,228,206.59	-	20,024,867.41	-	-33,157,523.83	-11,904,449.83
（一）净利润	6						58,699,499.36		24,224,326.70	82,923,826.06						21,253,074.00		8,487,022.90	29,740,096.90
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7		33,652,935.56					-	43,338,240.49	76,991,176.05		-	-	-	-	-	-	-	-
1．可供出售金融资产公允价值变动净额	8		33,825,337.77						43,338,240.49	77,163,578.26
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9		-
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10									-
4．其他	11		-172,402.21							-172,402.21
上述（一）和（二）小计	12		33,652,935.56				58,699,499.36	-	67,562,567.19	159,915,002.11		-	-	-	-	21,253,074.00	-	8,487,022.90	29,740,096.90
（三）所有者投入和减少资本	13		-						-	-								-41,644,546.73	-41,644,546.73
1．所有者投入资本	14									-								-41,644,546.73	-41,644,546.73
2．股份支付计入所有者权益的金额	15									-
3．其他	16									-
（四）利润分配	17	135,000,000.00			2,016,660.51		-153,216,660.51			-16,200,000.00		-	-	1,228,206.59	-	-1,228,206.59	-	-	-
1．提取盈余公积	18				2,016,660.51		-2,016,660.51							1,228,206.59		-1,228,206.59
2．提取一般风险准备	19
3．对所有者（或股东）的分配	20	135,000,000.00					-151,200,000.00			-16,200,000.00
4．其他	21
（五）所有者权益内部结转	22		-						-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	23
2．盈余公积转增资本（或股本）	24
3．盈余公积弥补亏损	25
4．其他	26
四、本年年末余额	27	405,000,000.00	102,866,833.60	-	93,107,836.02	-	132,715,310.29	-	192,836,099.82	926,526,079.73	270,000,000.00	69,213,898.04	-	91,091,175.51	-	227,232,471.44	-	125,273,532.63	782,811,077.62