6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:人民币百万元
募集资金总额 | 5,355.65 | 本年度已使用募集资金总额 | 1,509.30 | |||
已累计使用募集资金总额 | 5,355.65 | |||||
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
500万吨冷热薄板工程项目 | 否 | 5,355.65 | 5,355.65 | 是 | 不适用 | 不适用 |
合 计 | — | 5,355.65 | 5,355.65 | — | — | — |
未达到计划进度和预计收益的说明 | 不适用 | |||||
变更原因及变更程序说明 | 不适用 | |||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:人民币百万元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
冷轧硅钢生产线 | 1,080 | 处于设备安装调试阶段 | 不适用 |
车轮扩能改造二期工程 | 380 | 处于土建施工阶段 | 不适用 |
合 计 | 1,460 | - | 不适用 |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司董事会建议派发2007年末期股利每股现金人民币0.13元(含税);不进行资本公积金转增股本。 |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
说明7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:人民币百万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
报告期内担保发生额合计 | 0 | |||||
报告期末担保余额合计 | 0 | |||||
公司对子公司的担保情况 | ||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 3,964 | |||||
报告期末对子公司担保余额合计 | 5,305 | |||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | ||||||
担保总额 | 5,305 | |||||
担保总额占公司净资产的比例 | 22.60% | |||||
其中: | ||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | |||||
担保总额超过净资产 50%部分的金额 | 0 | |||||
上述三项担保金额合计 | 0 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:人民币千元
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额 | 占同类交易金额 的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额 的比例 | |
马钢(集团)控股有限公司 | 64,675 | 12.33% | 2,073,461 | 34.21% |
其他关联方 | 5,760 | 0.01% | 215,921 | 2.02% |
合 计 | 70,435 | — | 2,289,382 | — |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额人民币70,435,173元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:人民币千元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
马钢(集团)控股有限公司 | — | — | 475,652 | 1,297,973 |
其他关联方 | — | — | — | — |
合 计 | — | — | 475,652 | 1,297,973 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为零,余额为零。
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在2006年股权分置改革过程中,集团公司作出的以下特殊承诺延续至报告期:
①股改方案实施后,集团公司持有的本公司股票自获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让,其后24个月内,集团公司持有的国家股股份也不上市交易或转让,但在政策允许的范围内可实施股权激励计划或向特定投资者转让,其中,股权激励对象的持有期遵循相关政策规定,特定投资者获得集团公司转让的股票后在上述期间内也须继续履行与集团公司相同的持有期承诺。
②集团公司支付与本次股权分置改革相关的所有费用。
集团公司同时声明如下:
①若集团公司违反上述承诺事项,将依法承担如下违约责任:对本公司其他股东因集团公司违反上述承诺而受到的直接经济损失,集团公司愿意承担补偿责任。同时,集团公司自愿按《上市公司股权分置改革管理办法》第七章“监管措施与法律责任”有关条款的规定,接受中国证监会、上海证券交易所等监管部门的处罚,并承担相应的法律责任。
②集团公司将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,否则集团公司将不转让所持有的股份。
报告期内,集团公司完全遵守了该等承诺。
除上述承诺事项以外,报告期内公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
单位:人民币千元
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资 金额 | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券 总投资比例 | 报告期 损益 |
1 | 股票 | 601857 | 中国石油 | 584.50 | 35000 | 1,083.60 | 74.08% | 499.10 |
2 | 股票 | 601390 | 中国中铁 | 158.40 | 33000 | 379.17 | 25.92% | 220.77 |
期末持有的其他证券投资 | — | — | — | — | — | |||
报告期已出售证券投资损益 | — | — | — | — | — | |||
合 计 | 742.90 | — | 1,462.77 | 100% | 719.87 |
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
单位:人民币千元
股份名称 | 期初股份 数量 | 报告期卖出 股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 | |
卖出 | 唐钢股份 | 1,304,160 | 1,304,160 | 0 | — | 23,970 |
卖出 | 氯碱化工 | 164,578 | 164,578 | 0 | — | 579 |
报告期内卖出申购新股取得的股票产生的投资收益金额为人民币281,850元。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作,公司财务情况、募集资金使用及关联交易没有损害公司及股东的利益。
§9 财务报告
9.1 审计意见
2007年度,本公司之A股财务报告由安永华明会计师事务所审计并由注册会计师李地和秦同洲签字,出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表(见附表)。
9.3 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明。
本集团自2007年1月1日起执行企业会计准则,由于本公司已于1993年12月在香港联合交易所上市,并按照香港财务报告准则对外提供财务报告,依照中华人民共和国财政部2007年11月16日发布的《关于印发<企业会计准则解释第1号>的通知》(财会[2007]14号),本公司根据取得的相关信息,对因会计政策变更所涉及的相关交易和事项的处理结果进行了追溯调整,并重述了可比年度的财务报告。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
不适用。
9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明。
2007年7月20日,本公司出资设立马鞍山市旧机动车交易中心有限责任公司,注册资本为人民币500,000元,于本年起将其纳入合并范围。
2007年10月12日,本公司与联合钢铁(香港)有限公司合资设立马钢联合电钢轧辊有限公司,注册资本为美元30,000,000元,本公司持股51%,于本年起将其纳入合并范围。
2007年12月13日,本公司与奇瑞汽车有限公司、佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司合资设立马钢(芜湖)材料技术有限公司,注册资本为人民币150,000,000元,本公司持股71%,于本年起将其纳入合并范围。
除上述外,本集团的合并范围较之上年度财务报告日并未发生任何改变。
马鞍山钢铁股份有限公司
合并资产负债表
(根据中国企业会计准则编制)
2007年12月31日
人民币元
资产 | 2007年 | 2006年 |
12月31日 | 12月31日 | |
(重报) | ||
流动资产: | ||
货币资金 | 6,291,957,508 | 4,160,704,714 |
交易性金融资产 | 1,462,770 | - |
应收票据 | 4,194,297,474 | 681,137,717 |
应收账款 | 1,015,376,154 | 582,420,964 |
预付款项 | 1,672,056,969 | 608,716,305 |
其他应收款 | 256,438,362 | 160,637,099 |
存货 | 9,626,168,900 | 6,540,131,949 |
流动资产合计 | 23,057,758,137 | 12,733,748,748 |
非流动资产: | ||
持有至到期投资 | 5,598,870 | 8,258,870 |
长期股权投资 | 785,948,790 | 580,331,440 |
投资性房地产 | 1,240,303 | 3,559,300 |
固定资产 | 41,315,357,426 | 18,752,595,064 |
工程物资 | 510,853,043 | 2,334,055,945 |
在建工程 | 3,510,645,084 | 18,732,921,149 |
无形资产 | 1,636,977,393 | 1,570,974,980 |
递延所得税资产 | 258,762,170 | 134,565,000 |
非流动资产合计 | 48,025,383,079 | 42,117,261,748 |
资产总计 | 71,083,141,216 | 54,851,010,496 |
马鞍山钢铁股份有限公司
合并资产负债表 (续)
(根据中国企业会计准则编制)
2007年12月31日
人民币元
负债和股东权益 | 2007年 | 2006年 |
12月31日 | 12月31日 | |
(重报) | ||
流动负债: | ||
短期借款 | 1,264,495,217 | 399,018,506 |
应付票据 | 1,790,845,160 | 1,346,880,982 |
应付短期债券 | 2,000,000,000 | - |
应付账款 | 7,681,705,904 | 4,650,841,361 |
预收款项 | 6,629,640,409 | 3,924,584,355 |
应付职工薪酬 | 341,844,965 | 297,882,337 |
应交税费 | 609,688,494 | 299,623,169 |
应付利息 | 80,523,220 | 66,785,238 |
应付股利 | 1,303,757,138 | 408,654,914 |
其他应付款 | 929,909,300 | 766,937,747 |
一年内到期的非流动负债 | 2,817,346,333 | 409,752,537 |
流动负债合计 | 25,449,756,140 | 12,570,961,146 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 16,577,951,605 | 15,713,139,994 |
应付债券 | 4,828,761,588 | 4,672,376,376 |
递延收益 | 590,425,767 | 564,900,631 |
递延所得税负债 | 168,275,911 | 135,319,000 |
其他非流动负债 | 12,485,032 | 422,044,660 |
非流动负债合计 | 22,177,899,903 | 21,507,780,661 |
负债合计 | 47,627,656,043 | 34,078,741,807 |
股东权益: | ||
股本 | 6,758,551,716 | 6,455,300,000 |
资本公积 | 6,056,692,904 | 5,450,438,794 |
盈余公积 | 2,901,562,765 | 2,637,160,200 |
未分配利润 | 7,282,533,393 | 5,918,872,526 |
其中:董事会提议派发的现金股利 | 878,611,723 | 839,189,000 |
外币报表折算差额 | 9,629,706 | - |
归属于母公司股东的权益合计 | 23,008,970,484 | 20,461,771,520 |
少数股东权益 | 446,514,689 | 310,497,169 |
股东权益合计 | 23,455,485,173 | 20,772,268,689 |
负债和股东权益总计 | 71,083,141,216 | 54,851,010,496 |
马鞍山钢铁股份有限公司
合并利润表
(根据中国企业会计准则编制)
2007年度
人民币元
2007年 | 2006年 | |
(重报) | ||
营业收入 | 50,645,394,601 | 35,410,060,678 |
减:营业成本 | 44,907,020,169 | 30,965,300,474 |
营业税金及附加 | 628,246,219 | 244,113,338 |
销售费用 | 290,832,792 | 228,996,806 |
管理费用 | 1,034,093,862 | 999,715,658 |
财务费用 | 1,083,487,311 | 342,770,249 |
资产减值损失/(转回) | 35,281,201 | (72,707,438) |
加:公允价值变动收益 | 719,870 | - |
投资收益 | 164,638,062 | 59,564,445 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 131,343,987 | 40,286,524 |
营业利润 | 2,831,790,979 | 2,761,436,036 |
加:营业外收入 | 105,643,519 | 59,102,049 |
减:营业外支出 | 140,729,779 | 14,059,913 |
其中:非流动资产处置净损失 | 136,649,892 | 11,196,092 |
利润总额 | 2,796,704,719 | 2,806,478,172 |
减:所得税 | 220,591,429 | 347,378,437 |
净利润 | 2,576,113,290 | 2,459,099,735 |
其中:归属于母公司股东的净利润 | 2,475,382,229 | 2,401,199,103 |
少数股东损益 | 100,731,061 | 57,900,632 |
每股收益: | ||
基本每股收益 | 38.18分 | 37.20分 |
稀释每股收益 | 35.02分 | 37.03分 |
马鞍山钢铁股份有限公司
合并股东权益变动表(见附表)
马鞍山钢铁股份有限公司
合并股东权益变动表(续)(见附表)
马鞍山钢铁股份有限公司
合并现金流量表
(根据中国企业会计准则编制)
2007年度
人民币元
2007年 | 2006年 | |
一.经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,479,952,530 | 44,077,721,477 |
收到的税费返还 | 26,192,100 | 5,632,500 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,656,555 | 73,699,849 |
现金流入小计 | 60,532,801,185 | 44,157,053,826 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | (49,480,937,398) | (32,681,829,481) |
支付给职工以及为职工支付的现金 | (3,208,641,160) | (2,833,399,061) |
支付的各项税费 | (3,904,413,363) | (2,942,129,860) |
支付的其他与经营活动有关的现金 | (313,858,212) | (416,891,551) |
现金流出小计 | (56,907,850,133) | (38,874,249,953) |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,624,951,052 | 5,282,803,873 |
二.投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资所收到的现金 | 33,250,191 | 30,222,330 |
取得投资收益所收到的现金 | 77,588,288 | 39,542,992 |
处置固定资产、无形资产和其他 | ||
长期资产所收回的现金净额 | 50,747,608 | 62,000,181 |
收回抵押存款及逾期存款 | - | 3,632,085 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,320,000 | 116,566,523 |
现金流入小计 | 239,906,087 | 251,964,111 |
购建固定资产、无形资产和其他 | ||
长期资产所支付的现金 | (7,061,527,038) | (14,230,379,016) |
投资所支付的现金 | (97,102,520) | (13,500,000) |
收购子公司所支付的现金 | - | (44,917,194) |
增加抵押存款所支付的现金净额 | (237,477,305) | (389,300,000) |
现金流出小计 | (7,396,106,863) | (14,678,096,210) |
投资活动产生的现金流量净额 | (7,156,200,776) | (14,426,132,099) |
马鞍山钢铁股份有限公司
合并现金流量表 (续)
(根据中国企业会计准则编制)
2007年度
人民币元
2007年 | 2006年 | |
三.筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资所收到的现金 | 1,065,332,199 | 317,982,830 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60,553,126 | 317,982,830 |
发行可分离交易的可转换公司债券所收到的现金 | - | 5,355,650,000 |
借款所收到的现金 | 16,516,241,222 | 14,019,018,506 |
现金流入小计 | 17,581,573,421 | 19,692,651,336 |
偿还债务所支付的现金 | (10,358,331,162) | (8,538,526,131) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | (1,790,648,046) | (1,432,295,804) |
其中:子公司支付少数股东的股利、利润 | (26,118,999) | (25,591,364) |
现金流出小计 | (12,148,979,208) | (9,970,821,935) |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,432,594,213 | 9,721,829,401 |
四.汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (7,036,260) | (58,202,373) |
五.现金及现金等价物净增加额 | 1,894,308,229 | 520,298,802 |
加:年初现金及现金等价物余额 | 3,629,568,054 | 3,109,269,252 |
六.年末现金及现金等价物余额 | 5,523,876,283 | 3,629,568,054 |
马鞍山钢铁股份有限公司
资产负债表
(根据中国企业会计准则编制)
2007年12月31日
人民币元
资产 | 2007年 | 2006年 |
12月31日 | 12月31日 | |
(重报) | ||
流动资产: | ||
货币资金 | 3,665,369,814 | 2,808,993,288 |
交易性金融资产 | 1,462,770 | - |
应收票据 | 3,667,209,079 | 613,910,339 |
应收账款 | 1,554,054,832 | 539,362,472 |
预付款项 | 1,576,389,197 | 733,451,150 |
其他应收款 | 63,496,847 | 50,088,671 |
存货 | 8,314,475,335 | 6,075,927,157 |
流动资产合计 | 18,842,457,874 | 10,821,733,077 |
非流动资产: | ||
持有至到期投资 | 5,598,870 | 8,258,870 |
长期股权投资 | 1,667,922,886 | 1,361,624,450 |
投资性房地产 | 19,214,182 | 19,619,230 |
固定资产 | 39,741,473,656 | 17,794,289,162 |
工程物资 | 432,590,795 | 2,324,778,635 |
在建工程 | 3,360,315,305 | 18,655,455,975 |
无形资产 | 1,214,768,182 | 1,228,644,614 |
递延所得税资产 | 258,324,901 | 134,565,000 |
非流动资产合计 | 46,700,208,777 | 41,527,235,936 |
资产总计 | 65,542,666,651 | 52,348,969,013 |
马鞍山钢铁股份有限公司
资产负债表 (续)
(根据中国企业会计准则编制)
2007年12月31日
人民币元
负债及股东权益 | 2007年 | 2006年 |
12月31日 | 12月31日 | |
(重报) | ||
流动负债: | ||
短期借款 | 200,000,000 | 200,000,000 |
应付票据 | 63,000,000 | 365,380,982 |
应付短期债券 | 2,000,000,000 | - |
应付账款 | 7,633,708,228 | 4,628,322,903 |
预收款项 | 5,456,620,794 | 3,667,107,146 |
应付职工薪酬 | 297,925,673 | 272,275,325 |
应交税费 | 529,786,745 | 253,459,226 |
应付利息 | 80,432,389 | 66,785,238 |
应付股利 | 1,303,757,138 | 407,802,582 |
其他应付款 | 730,183,167 | 541,690,161 |
一年内到期的非流动负债 | 2,809,660,000 | 381,328,044 |
流动负债合计 | 21,105,074,134 | 10,784,151,607 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 16,563,408,200 | 15,697,870,000 |
应付债券 | 4,828,761,588 | 4,672,376,376 |
递延收益 | 590,425,767 | 564,900,631 |
递延所得税负债 | 167,989,571 | 135,319,000 |
其他非流动负债 | 12,485,033 | 422,044,660 |
非流动负债合计 | 22,163,070,159 | 21,492,510,667 |
负债合计 | 43,268,144,293 | 32,276,662,274 |
股东权益: | ||
股本 | 6,758,551,716 | 6,455,300,000 |
资本公积 | 6,056,692,904 | 5,450,438,794 |
盈余公积 | 2,777,851,769 | 2,564,661,890 |
未分配利润 | 6,681,425,969 | 5,601,906,055 |
其中:董事会提议派发的现金股利 | 878,611,723 | 839,189,000 |
股东权益合计 | 22,274,522,358 | 20,072,306,739 |
负债及股东权益总计 | 65,542,666,651 | 52,348,969,013 |
马鞍山钢铁股份有限公司
利润表
(根据中国企业会计准则编制)
2007年度
人民币元
2007年 | 2006年 | |
(重报) | ||
营业收入 | 51,362,704,242 | 34,903,941,640 |
减:营业成本 | 46,523,363,747 | 30,908,209,062 |
营业税金及附加 | 594,614,981 | 228,127,406 |
销售费用 | 274,171,003 | 222,155,506 |
管理费用 | 850,802,245 | 878,591,003 |
财务费用 | 1,008,929,593 | 308,870,230 |
资产减值损失/(转回) | 34,742,535 | (71,598,179) |
加:公允价值变动收益 | 719,870 | - |
投资收益 | 220,252,203 | 128,954,228 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 131,867,977 | 40,286,524 |
营业利润 | 2,297,052,211 | 2,558,540,840 |
加:营业外收入 | 75,331,885 | 52,705,663 |
减:营业外支出 | 137,836,013 | 14,435,912 |
其中:非流动资产处置净损失 | 135,194,611 | 11,905,919 |
利润总额 | 2,234,548,083 | 2,596,810,591 |
减:所得税 | 102,649,290 | 287,426,139 |
净利润 | 2,131,898,793 | 2,309,384,452 |
每股收益: | ||
基本每股收益 | 32.89分 | 35.78分 |
稀释每股收益 | 30.16分 | 35.61分 |
马鞍山钢铁股份有限公司
股东权益变动表
(根据中国企业会计准则编制)
2007年度
人民币元
2007年 | 股东 | ||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 权益合计 | |
一、2007年1月1日 | 6,455,300,000 | 5,450,438,794 | 2,564,661,890 | 5,601,906,055 | 20,072,306,739 |
二、本年增减变动金额 | |||||
(一)净利润 | - | - | - | 2,131,898,793 | 2,131,898,793 |
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | |||||
1.调整可分离交易的可转换公司债券对应的递延所得税负债 | - | (95,273,247) | - | - | (95,273,247) |
2.其他 | - | - | - | - | - |
上述一和二小计 | 6,455,300,000 | 5,355,165,547 | 2,564,661,890 | 7,733,804,848 | 22,108,932,285 |
(三)股东投入和减少资本 | |||||
1.股东投入资本 | 303,251,716 | 701,527,357 | - | - | 1,004,779,073 |
2.其他 | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | |||||
1.提取盈余公积 | - | - | 213,189,879 | (213,189,879) | - |
2.对股东的分配 | - | - | - | (839,189,000) | (839,189,000) |
3.其他 | - | - | - | - | - |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - |
三、2007年12月31日 | 6,758,551,716 | 6,056,692,904 | 2,777,851,769 | 6,681,425,969 | 22,274,522,358 |
马鞍山钢铁股份有限公司
股东权益变动表(续)
(根据中国企业会计准则编制)
2007年度
人民币元
2006年(重报) | 股东 | ||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 权益合计 | |
一、2006年1月1日 | 6,455,300,000 | 4,864,975,395 | 2,333,339,350 | 4,556,692,143 | 18,210,306,888 |
二、本年增减变动金额 | |||||
(一)净利润 | - | - | - | 2,309,384,452 | 2,309,384,452 |
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - |
2.发行可分离交易的可转换公司债券(扣权益成分之发行费用) | - | 585,463,399 | - | - | 585,463,399 |
上述一和二小计 | 6,455,300,000 | 5,450,438,794 | 2,333,339,350 | 6,866,076,595 | 21,105,154,739 |
(三)股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | |||||
1.提取盈余公积 | - | - | 231,322,540 | (231,322,540) | - |
2.对股东的分配 | - | - | - | (1,032,848,000) | (1,032,848,000) |
3.其他 | - | - | - | - | - |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - |
三、2006年12月31日 | 6,455,300,000 | 5,450,438,794 | 2,564,661,890 | 5,601,906,055 | 20,072,306,739 |
马鞍山钢铁股份有限公司
现金流量表
(根据中国企业会计准则编制)
2007年度
人民币元
2007年 | 2006年 | |
一.经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,562,850,206 | 42,718,615,826 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,537,021 | 67,303,463 |
现金流入小计 | 57,585,387,227 | 42,785,919,289 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | (48,039,618,162) | (32,315,507,490) |
支付给职工以及为职工支付的现金 | (2,903,686,973) | (2,690,162,667) |
支付的各项税费 | (3,561,957,939) | (2,767,606,519) |
支付的其他与经营活动有关的现金 | (238,292,773) | (361,795,997) |
现金流出小计 | (54,743,555,847) | (38,135,072,673) |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,841,831,380 | 4,650,846,616 |
二.投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资所收到的现金 | 33,250,191 | 30,222,330 |
取得投资收益所收到的现金 | 125,164,368 | 86,077,811 |
处置固定资产、无形资产和其他 | ||
长期资产所收回的现金净额 | 31,435,725 | 50,113,598 |
收回抵押存款及逾期存款 | - | 3,632,085 |
收回的其他与投资活动有关的现金 | 78,320,000 | 116,566,523 |
现金流入小计 | 268,170,284 | 286,612,347 |
购建固定资产、无形资产和其他 | ||
长期资产所支付的现金 | (6,789,012,658) | (13,903,464,551) |
投资所支付的现金 | (197,240,183) | (337,695,000) |
收购子公司所支付的现金 | - | (57,404,685) |
现金流出小计 | (6,986,252,841) | (14,298,564,236) |
投资活动产生的现金流量净额 | (6,718,082,557) | (14,011,951,889) |
马鞍山钢铁股份有限公司
现金流量表 (续)
(根据中国企业会计准则编制)
2007年度
人民币元
2007年 | 2006年 | |
三.筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,004,779,073 | - |
发行可分离交易的可转换公司债券所收到的现金 | - | 5,355,650,000 |
借款所收到的现金 | 15,377,094,100 | 13,820,000,000 |
现金流入小计 | 16,381,873,173 | 19,175,650,000 |
偿还债务所支付的现金 | (10,018,446,771) | (8,197,632,073) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | (1,621,828,860) | (1,362,278,078) |
现金流出小计 | (11,640,275,631) | (9,559,910,151) |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,741,597,542 | 9,615,739,849 |
四.汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (8,969,839) | (67,802,403) |
五.现金及现金等价物净增加额 | 856,376,526 | 186,832,173 |
加:年初现金及现金等价物余额 | 2,808,993,288 | 2,622,161,115 |
六.年末现金及现金等价物余额 | 3,665,369,814 | 2,808,993,288 |
马鞍山钢铁股份有限公司
合并股东权益变动表
(根据中国企业会计准则编制)
2007年度
人民币元
2007年 | 归属于母公司股东的权益 | 少数 | 股东 | |||||
外币报表 | 股东权益 | 权益合计 | ||||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 折算差额 | 小计 | |||
一、2007年1月1日 | 6,455,300,000 | 5,450,438,794 | 2,637,160,200 | 5,918,872,526 | - | 20,461,771,520 | 310,497,169 | 20,772,268,689 |
二、本年增减变动金额 | ||||||||
(一)净利润 | - | - | - | 2,475,382,229 | - | 2,475,382,229 | 100,731,061 | 2,576,113,290 |
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | ||||||||
1.调整可分离交易的可转换公司债券对应的递延所得税负债 | - | (95,273,247) | - | - | - | (95,273,247) | - | (95,273,247) |
2.外币报表折算差额 | - | - | - | - | 9,629,706 | 9,629,706 | - | 9,629,706 |
上述一和二小计 | 6,455,300,000 | 5,355,165,547 | 2,637,160,200 | 8,394,254,755 | 9,629,706 | 22,851,510,208 | 411,228,230 | 23,262,738,438 |
(三)股东投入和减少资本 | ||||||||
1.股东投入资本 | 303,251,716 | 701,527,357 | - | - | - | 1,004,779,073 | 60,553,126 | 1,065,332,199 |
2.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | - | - | 264,402,565 | (264,402,565) | - | - | - | - |
2.对股东的分配 | - | - | - | (839,189,000) | - | (839,189,000) | (25,266,667) | (864,455,667) |
3.提取职工奖励及福利基金 | - | - | - | (8,129,797) | - | (8,129,797) | - | (8,129,797) |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
三、2007年12月31日 | 6,758,551,716 | 6,056,692,904 | 2,901,562,765 | 7,282,533,393 | 9,629,706 | 23,008,970,484 | 446,514,689 | 23,455,485,173 |
马鞍山钢铁股份有限公司
合并股东权益变动表(续)
(根据中国企业会计准则编制)
2007年度
人民币元
2006年(重报) | 归属于母公司股东的权益 | 少数 | 股东 | |||||
外币报表 | 股东权益 | 权益合计 | ||||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 折算差额 | 小计 | |||
一、2006年1月1日 | 6,455,300,000 | 4,864,975,395 | 2,380,147,996 | 4,814,080,508 | - | 18,514,503,899 | 138,188,599 | 18,652,692,498 |
二、本年增减变动金额 | ||||||||
(一)净利润 | - | - | - | 2,401,199,103 | - | 2,401,199,103 | 57,900,632 | 2,459,099,735 |
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | ||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.发行可分离交易的可转换公司债券(扣权益成分之发行费用) | - | 585,463,399 | - | - | - | 585,463,399 | - | 585,463,399 |
上述一和二小计 | 6,455,300,000 | 5,450,438,794 | 2,380,147,996 | 7,215,279,611 | - | 21,501,166,401 | 196,089,231 | 21,697,255,632 |
(三)股东投入和减少资本 | ||||||||
1.股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | 140,851,634 | 140,851,634 |
2.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | - | - | 257,012,204 | (257,012,204) | - | - | - | - |
2.对股东的分配 | - | - | - | (1,032,848,000) | - | (1,032,848,000) | (26,443,696) | (1,059,291,696) |
3.提取职工奖励及福利基金 | - | - | - | (6,546,881) | - | (6,546,881) | - | (6,546,881) |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
三、2006年12月31日 | 6,455,300,000 | 5,450,438,794 | 2,637,160,200 | 5,918,872,526 | - | 20,461,771,520 | 310,497,169 | 20,772,268,689 |