2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长付德新、总经理李凤先、主管会计工作负责人财务副总监史勇军及会计机构负责人（会计主管人员）财务资产部副部长李雪莲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 3,481,949,534.82 | 3,333,512,661.51 | 4.45 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,220,620,918.85 | 1,236,736,252.30 | -1.30 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.02 | 3.06 | -1.31 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,945,600.21 | -326.19 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.18 | -280.00 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,232,700.92 | 10,232,700.92 | 222.74 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.0253 | 0.0253 | 153.00 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.0253 | 0.0253 | 153.00 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.0253 | 0.0253 | 153.00 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.84 | 0.84 | 增加68个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.84 | 0.84 | 增加68个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | 25,302.20 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 663.83 | ||||
| 所得税影响 | -2,681.27 | ||||
| 合计 | 23,284.76 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 58,634 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 新疆维吾尔自治区石油管理局 | 15,865,199 | 人民币普通股 |
| 翁亚绪 | 688,600 | 人民币普通股 |
| 杨永华 | 570,000 | 人民币普通股 |
| 聂森 | 413,400 | 人民币普通股 |
| 崔建强 | 407,441 | 人民币普通股 |
| 顾国文 | 400,000 | 人民币普通股 |
| 李建宏 | 336,300 | 人民币普通股 |
| 薛华庄 | 331,206 | 人民币普通股 |
| 林小瑄 | 320,000 | 人民币普通股 |
| 王丹 | 319,699 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截至报告期末，公司资产负债表主要会计项目大幅度变化的原因分析：
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变化（%） | 变化原因 |
| 预付款项 | 84,215,161.23 | 55,553,703.22 | 51.59 | 公司购买原材料和在建工程设备预付款增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 58,082,778.00 | 89,080,465.50 | -34.80 | 公司持有特变电工股份的公允价值变化所致 |
| 应付票据 | 29,000,000.00 | 105,000,000.00 | -72.00 | 解付上期银行承兑汇票所致。 |
| 递延所得税负债 | 8,599,916.70 | 13,249,569.83 | -35.09 | 公司持有特变电工股份的公允价值变化所致 |
2、报告期公司利润表主要会计项目大幅度变化的原因分析：
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变化（%） | 变化原因 |
| 管理费用 | 18,314,440.74 | 12,665,358.80 | 44.60 | 新增分公司及子公司新疆天虹实业公司试营业相应增加管理费用所致 |
| 资产减值损失 | -115,972.07 | 1,648,363.43 | -107.04 | 计提坏帐准备比上年同期有较大幅度的降低所致 |
| 投资收益 | 1,690,254.70 | 517,934.20 | 226.35 | 公司参股公司经营业绩较去年同期增加所致 |
| 利润总额 | 11,678,139.95 | 3,825,465.14 | 205.27 | 产品毛利增加所致 |
| 净利润 | 8,989,436.54 | 2,934,603.93 | 206.33 | 产品毛利增加所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,232,700.92 | 3,170,560.73 | 222.74 | 产品毛利增加所致 |
3、报告期公司现金流量表主要会计项目大幅度变化的原因分析：
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变化（%） | 变化原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,945,600.21 | -31,807,356.42 | -326.19 | 销售商品、提供劳务所收到的现金较去年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,900,229.70 | -121,568,972.38 | -23.58 | 公司项目建设投入较上年同期减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,998,938.26 | 168,147,772.01 | -96.43 | 借款收到的现金较去年同期减少和偿还债务支付的现金较去年同期增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内，公司经2007年度股东大会审议批准，于2008年4月8日实施了2007年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案，以2007 年12 月31 日总股本404,303,978 股为基数，向全体股东每10 股派发现金0.50 元(含税)，以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股。相关公告刊登在2008年4月1日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。
2、根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定及公司股权分置改革方案，2008年4月18日，公司20,624,759股有限售条件的流通股锁定期满获得上市流通。因报告期内公司实施了2007年度资本公积金转增股本方案，导致股改说明书所载本次有限售条件的流通股上市股份数相应增加，上市日期由2008年4月10日顺延至2008年4月18日。相关公告刊登在2008年4月11日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。
3、7万吨/年己二酸项目、5万吨/年醇酮项目、硝酸及制氢项目建设情况
截止2008年一季度，己二酸及配套项目工程总进度（综合设计、采购、施工、开车）完成84.17%，其中设计完成99.99％，采购完成97.53％，施工进度完成75.47％，试车开车进度完成35.00％
各主要工程进度如下：
1）801硝酸：土建完成81.18％，钢结构完成85％，设备安装完成54.6％，管道安装完成26.5％，电气安装完成9.63%，仪表安装完成4.48％；室外设备基础全部完成，硝酸吸收塔脚手架搭设完成，四合一机组二次灌浆。
2）802制氢：土建完成83.5％，钢结构完成95％，设备安装完成90％，管道安装完成68.64％，电气安装完成65%,仪表安装完成20.3％；电气仪表桥架铺设完毕，完成电气穿线管铺设和接线箱安装工作，完成地坪平整。
3）803环己烷：土建完成88％，钢结构完成100％，设备安装完成82％，管道安装完成77.7％，电气安装完成58.9%，仪表安装完成51.2％；电缆桥架已安装就位，仪表接线箱安装完毕，压缩机附件安装。
4）804醇酮：土建完成90.95％，钢结构完成94.4％，设备安装完成87.2％，管道安装完成70.81％，电气安装完成45.8%，仪表安装完成44.2％；桥架收尾，照明配管安装，仪表阀门试压，压缩机工艺配管。
5）805己二酸室内、室外：土建完成90.61％，钢结构完成94.8％，设备安装完成65.1％，管道安装完成75.56％，电气安装完成39.2％，仪表安装完成42.9％；内部钢构刷防腐涂料，制作动力配管。
截至报告期末，7万吨/年己二酸项目已累计投入募集资金24,825.35万元，5万吨/年醇酮项目累计投入募集资金24,153.37万元，共计使用募集资金48,940.72万元，尚未使用的94.47万元募集资金全部存入公司董事会指定的募集资金专用账户；硝酸及制氢项目累计投资50,653.11万元。
上述项目尚在建设期，未产生经营损益。
4、704泵站-独山子天然气管道项目建设情况：
受新疆气候影响，报告期内该项目管线施工和末站土方施工无法进行。公司对已经完成的线路施工、四座线路截断阀室的工艺及土建施工、各交通要道的穿越施工等进行了复工前的安全检查、巡线防腐检测等工作。截至报告期末，该项目已完成投资15,265.82万元。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 限售条件 | 承诺履行情况 |
| 1 | 新疆独山子天利实业总公司 | 见注释（1） | 无违反承诺事项发生 |
| 2 | 新疆维吾尔自治区石油管理局 | 见注释（2） | 无违反承诺事项发生 |
| 3 | 北京科奥鑫投资有限公司 | 持有的天利高新非公开发行股票自当次发行结束之日（即2007年5月21日）起，十二个月内不得转让。 | 无违反承诺事项发生 |
| 4 | 新疆瀚阳投资有限公司 | 无违反承诺事项发生 | |
| 5 | 新疆润源新技术有限责任公司 | 无违反承诺事项发生 | |
| 6 | 新疆高新房地产有限责任公司 | 无违反承诺事项发生 | |
| 7 | 北京南国紫钰轩餐饮有限公司 | 无违反承诺事项发生 | |
| 8 | 北京富华创业投资有限公司 | 无违反承诺事项发生 | |
| 9 | 红塔证券股份有限公司 | 无违反承诺事项发生 | |
| 10 | 北京国瑞金泉投资有限公司 | 无违反承诺事项发生 |
注：（1）a：持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让。承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占天利高新股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十，自股权分置改革方案实施之日起60个月内通过交易所挂牌交易出售价格不低于6元/股（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理）。
b：持有的天利高新非公开发行股票自当次发行结束之日（即2007年5月21日）起，三十六个月内不得转让。
（2）持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施之日起，至少在12个月内不上市或者转让。承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售占天利高新股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600089 | 特变电工 | 2,755,350 | 750,000.00 | 58,082,778.00 | 89,080,465.50 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 750,000.00 | 58,082,778.00 | 89,080,465.50 | － | ||
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
法定代表人：付德新
2008年4月17日
证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2008-017
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
第三届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年4月17日以通讯方式召开第三届董事会第十一次临时会议。本次会议通知于2008年4月11日以书面送达和传真方式发至各位董事，应参会董事10人，实际参会董事10人，会议由付德新董事长主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议审议了以下内容并形成决议：
一、审议通过了《公司2008年第一季度报告》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
董事会聘任王嘉春先生、戚贵华先生为公司副总经理（简历附后），聘期自董事会审议通过之日起至2009年5月26日。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事董明、杨有陆、马洁、张海霞对该事项发表独立意见，认为：
本次所聘高管人员的提名、聘任程序、会议审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司新聘任的副总经理不存在不得担任公司高管职务的情形，根据王嘉春先生、戚贵华先生的工作经历，我们认为其能够胜任公司副总经理的工作，符合公司健康稳步发展的要求。同意聘任王嘉春先生、戚贵华先生为公司副总经理。
三、审议通过了《关于制定公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
二OO八年四月十七日
附简历：
王嘉春：男，42岁，汉族，中共党员，本科学历，助理工程师，曾任独山子石化公司炼油厂调度处值班主任、处长助理、副处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司调度中心主任。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总工程师。
戚贵华：男，45岁，汉族，中共党员，大专学历，助理政工师，曾任新疆独山子石化公司炼油厂沥青车间安全员、设备副主任、党支部书记，新疆独山子天利高新技术股份有限公司供销公司副经理、销售公司经理。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理助理。