9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 上海三爱富新材料股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 230,716,604.37 | 154,865,281.41 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 75,136,822.50 | 101,948,177.09 | |
应收账款 | 210,130,765.90 | 124,277,786.48 | |
预付款项 | 74,670,663.80 | 101,266,821.01 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 11,398,429.35 | 13,082,041.58 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 382,818,657.32 | 300,029,861.12 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 984,871,943.24 | 795,469,968.69 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 52,264,387.69 | 39,489,803.73 | |
投资性房地产 | 9,788,909.21 | 10,150,704.29 | |
固定资产 | 1,265,344,411.63 | 966,618,325.83 | |
在建工程 | 110,719,462.88 | 208,759,983.80 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 60,867,885.30 | 53,766,296.10 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 3,052,995.88 | 3,337,130.06 | |
递延所得税资产 | 3,921,290.19 | 4,649,858.82 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,505,959,342.78 | 1,286,772,102.63 | |
资产总计 | 2,490,831,286.02 | 2,082,242,071.32 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 842,612,100.00 | 632,456,100.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 148,590,000.00 | 151,025,177.00 | |
应付账款 | 220,038,386.91 | 144,226,356.04 | |
预收款项 | 38,228,007.73 | 40,464,000.28 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 19,246,990.73 | 28,143,438.93 | |
应交税费 | -3,488,024.63 | 3,248,395.44 | |
应付利息 | 1,203,606.82 | 787,396.65 | |
应付股利 | 2,411,942.39 | 1,625,335.96 | |
其他应付款 | 28,584,771.79 | 23,006,421.91 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 88,118,560.00 | 10,000,000.00 | |
其他流动负债 | 45,138,454.42 | 15,555,589.02 | |
流动负债合计 | 1,430,684,796.16 | 1,050,538,211.23 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 50,078,750.00 | 118,179,360.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 50,078,750.00 | 118,179,360.00 | |
负债合计 | 1,480,763,546.16 | 1,168,717,571.23 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 315,661,629.00 | 315,661,629.00 | |
资本公积 | 129,856,137.75 | 129,856,137.75 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 71,286,705.70 | 71,286,705.70 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 277,000,512.53 | 224,671,179.06 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 793,804,984.98 | 741,475,651.51 | |
少数股东权益 | 216,262,754.88 | 172,048,848.58 | |
所有者权益合计 | 1,010,067,739.86 | 913,524,500.09 | |
负债和所有者权益总计 | 2,490,831,286.02 | 2,082,242,071.32 |
公司法定代表人:周云鹤 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 上海三爱富新材料股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 29,355,577.77 | 37,076,838.32 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 23,319,121.84 | 6,233,172.00 | |
应收账款 | 20,560,137.26 | 47,639,142.63 | |
预付款项 | 43,309,292.47 | 54,217,872.64 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 108,749,534.32 | 10,089,395.99 | |
存货 | 76,245,006.18 | 54,295,176.40 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 301,538,669.84 | 209,551,597.98 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 133,626,218.94 | 133,371,409.74 | |
投资性房地产 | 9,788,909.21 | 10,150,704.29 | |
固定资产 | 560,453,516.23 | 352,247,399.17 | |
在建工程 | 46,024,518.71 | 162,619,351.28 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 20,590,924.84 | 18,362,996.00 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 1,628,007.14 | 527,112.42 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 772,112,095.07 | 677,278,972.90 | |
资产总计 | 1,073,650,764.91 | 886,830,570.88 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 469,523,000.00 | 250,630,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 34,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
应付账款 | 45,493,219.17 | 46,929,423.23 | |
预收款项 | 4,136,868.16 | 9,250,244.36 | |
应付职工薪酬 | |||
应交税费 | -683,801.11 | -4,236,161.84 | |
应付利息 | 776,358.68 | 342,177.50 | |
应付股利 | 1,289,053.19 | 1,489,781.11 | |
其他应付款 | 13,238,565.15 | 10,513,342.54 | |
一年内到期的非流动负债 | 78,118,560.00 | ||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 645,891,823.24 | 329,918,806.90 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 50,078,750.00 | 118,179,360.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 50,078,750.00 | 118,179,360.00 | |
负债合计 | 695,970,573.24 | 448,098,166.90 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 315,661,629.00 | 315,661,629.00 | |
资本公积 | 125,852,371.12 | 125,852,371.12 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 71,286,705.70 | 71,286,705.70 | |
未分配利润 | -135,120,514.15 | -74,068,301.84 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 377,680,191.67 | 438,732,403.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,073,650,764.91 | 886,830,570.88 |
公司法定代表人:周云鹤 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力
合并利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 上海三爱富新材料股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 2,447,633,731.54 | 2,343,859,213.98 | |
其中:营业收入 | 2,447,633,731.54 | 2,343,859,213.98 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 2,395,081,559.44 | 2,249,710,937.96 | |
其中:营业成本 | 2,096,912,888.62 | 2,009,238,448.05 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 9,194,713.47 | 8,122,467.76 | |
销售费用 | 84,662,339.64 | 69,402,767.03 | |
管理费用 | 138,394,586.90 | 126,154,508.33 | |
财务费用 | 52,347,521.94 | 35,792,694.14 | |
资产减值损失 | 13,569,508.87 | 1,000,052.65 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 15,831,771.19 | 475,458.46 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,584,797.93 | 3,421,996.33 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 68,383,943.29 | 94,623,734.48 | |
加:营业外收入 | 81,653,717.57 | 87,725,836.51 | |
减:营业外支出 | 1,554,116.02 | 7,547,299.94 | |
其中:非流动资产处置损失 | 4,514,707.65 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 148,483,544.84 | 174,802,271.05 | |
减:所得税费用 | 7,886,807.82 | 23,250,843.71 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 140,596,737.02 | 151,551,427.34 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 83,895,496.37 | 111,431,554.29 | |
少数股东损益 | 56,701,240.65 | 40,119,873.05 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.266 | 0.353 | |
(二)稀释每股收益 | 0.266 | 0.353 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
公司法定代表人:周云鹤 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力
母公司利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 上海三爱富新材料股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 541,388,215.38 | 504,055,884.62 | |
减:营业成本 | 497,264,013.27 | 406,429,509.73 | |
营业税金及附加 | 1,026,289.40 | 1,678,012.01 | |
销售费用 | 17,508,265.71 | 12,906,738.10 | |
管理费用 | 68,428,050.42 | 64,567,462.08 | |
财务费用 | 19,354,785.54 | 13,008,748.36 | |
资产减值损失 | 7,213,589.38 | 1,750,465.28 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 34,396,238.43 | 27,297,059.28 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,065,023.17 | 2,977,919.01 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -35,010,539.91 | 31,012,008.34 | |
加:营业外收入 | 3,324,934.23 | 3,300.00 | |
减:营业外支出 | 7,024.60 | 924,683.76 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 404,680.34 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -31,692,630.28 | 30,090,624.58 | |
减:所得税费用 | -2,206,580.87 | 156,506.70 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -29,486,049.41 | 29,934,117.88 |
公司法定代表人:周云鹤 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 上海三爱富新材料股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,817,600,868.03 | 2,328,938,531.33 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 21,307,892.85 | 25,651,085.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 139,890,182.03 | 32,946,610.71 | |
经营活动现金流入小计 | 2,978,798,942.91 | 2,387,536,227.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,347,786,378.22 | 1,828,117,091.98 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,802,257.76 | 129,952,030.92 | |
支付的各项税费 | 64,048,698.04 | 99,586,867.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 156,459,248.04 | 137,789,836.69 | |
经营活动现金流出小计 | 2,717,096,582.06 | 2,195,445,827.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 261,702,360.85 | 192,090,400.05 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 901,154.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 2,156,033.23 | 5,091,875.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,506,546.07 | 3,667,365.53 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 4,563,733.30 | 8,759,241.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 312,470,518.08 | 357,589,260.59 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 312,470,518.08 | 357,589,260.59 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -307,906,784.78 | -348,830,019.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,619,634,083.47 | 1,240,841,600.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,556,770.48 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,619,634,083.47 | 1,277,398,370.48 | |
偿还债务支付的现金 | 1,399,478,083.47 | 1,048,087,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,465,936.27 | 71,899,019.29 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,839,600.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,489,944,019.74 | 1,123,826,119.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 129,690,063.73 | 153,572,251.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,863,068.62 | -1,379,224.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 80,622,571.18 | -4,546,592.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 141,404,033.19 | 145,950,626.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 222,026,604.37 | 141,404,033.19 |
公司法定代表人:周云鹤 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 上海三爱富新材料股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 614,760,113.24 | 539,700,134.17 | |
收到的税费返还 | 6,662,648.66 | 606,896.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,094,643.20 | 6,741,870.64 | |
经营活动现金流入小计 | 628,517,405.10 | 547,048,901.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 519,889,295.68 | 414,093,487.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,946,793.98 | 64,591,343.72 | |
支付的各项税费 | 8,907,337.63 | 20,518,107.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 136,772,081.13 | 38,607,005.64 | |
经营活动现金流出小计 | 743,515,508.42 | 537,809,943.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -114,998,103.32 | 9,238,957.51 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 901,154.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 33,240,275.23 | 35,947,091.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,053,399.00 | 2,993,703.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 35,194,828.23 | 38,940,795.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,646,823.82 | 148,822,703.97 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 100,646,823.82 | 148,822,703.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,451,995.59 | -109,881,908.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 739,523,000.00 | 483,630,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 739,523,000.00 | 483,630,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 510,630,000.00 | 334,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,664,304.43 | 40,653,984.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,839,600.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 565,294,304.43 | 378,493,584.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 174,228,695.57 | 105,136,415.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -827,737.21 | -367,410.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,049,140.55 | 4,126,053.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,404,718.32 | 32,278,664.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,355,577.77 | 36,404,718.32 |
公司法定代表人:周云鹤 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 上海三爱富新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 315,661,629.00 | 129,856,137.75 | 142,905,060.62 | 149,571,067.31 | 170,880,746.59 | 908,874,641.27 | |||
加:会计政策变更 | -71,618,354.92 | 75,100,111.75 | 1,168,101.99 | 4,649,858.82 | |||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 315,661,629.00 | 129,856,137.75 | 71,286,705.70 | 224,671,179.06 | 172,048,848.58 | 913,524,500.09 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 52,329,333.47 | 44,213,906.30 | 96,543,239.77 | ||||||
(一)净利润 | 83,895,496.37 | 56,701,240.65 | 140,596,737.02 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 83,895,496.37 | 56,701,240.65 | 140,596,737.02 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -31,566,162.90 | -12,487,334.35 | -44,053,497.25 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -31,566,162.90 | -12,487,334.35 | -44,053,497.25 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 315,661,629.00 | 129,856,137.75 | 71,286,705.70 | 277,000,512.53 | 216,262,754.88 | 1,010,067,739.86 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 242,816,638.00 | 132,976,037.75 | 126,499,080.72 | 153,150,613.22 | 141,369,474.29 | 796,811,843.98 | |||
加:会计政策变更 | -58,205,786.81 | 60,209,078.14 | 595,056.09 | 2,598,347.42 | |||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 242,816,638.00 | 132,976,037.75 | 68,293,293.91 | 213,359,691.36 | 141,964,530.38 | 799,410,191.40 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 72,844,991.00 | -3,119,900.00 | 2,993,411.79 | 11,311,487.70 | 30,084,318.20 | 114,114,308.69 | |||
(一)净利润 | 111,431,554.29 | 40,119,873.05 | 151,551,427.34 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -3,119,900.00 | -3,119,900.00 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -3,119,900.00 | -3,119,900.00 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -3,119,900.00 | 111,431,554.29 | 40,119,873.05 | 148,431,527.34 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 72,844,991.00 | 72,844,991.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | 72,844,991.00 | 72,844,991.00 | |||||||
(四)利润分配 | 2,993,411.79 | -100,120,066.59 | -10,035,554.85 | -107,162,209.65 | |||||
1.提取盈余公积 | 2,993,411.79 | -2,993,411.79 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -97,126,654.80 | -10,035,554.85 | -107,162,209.65 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 315,661,629.00 | 129,856,137.75 | 71,286,705.70 | 224,671,179.06 | 172,048,848.58 | 913,524,500.09 |
公司法定代表人:周云鹤 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 上海三爱富新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 315,661,629.00 | 129,856,137.75 | 100,658,893.01 | 190,281,384.08 | 736,458,043.84 | |
加:会计政策变更 | -4,003,766.63 | -29,372,187.31 | -264,349,685.92 | -297,725,639.86 | ||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 315,661,629.00 | 125,852,371.12 | 71,286,705.70 | -74,068,301.84 | 438,732,403.98 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -61,052,212.31 | -61,052,212.31 | ||||
(一)净利润 | -29,486,049.41 | -29,486,049.41 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -29,486,049.41 | -29,486,049.41 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -31,566,162.90 | -31,566,162.90 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -31,566,162.90 | -31,566,162.90 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 315,661,629.00 | 125,852,371.12 | 71,286,705.70 | -135,120,514.15 | 377,680,191.67 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 242,816,638.00 | 132,976,037.75 | 89,818,582.83 | 189,845,247.24 | 655,456,505.82 | |
加:会计政策变更 | -4,003,766.63 | -21,525,288.92 | -193,727,600.37 | -219,256,655.92 | ||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 242,816,638.00 | 128,972,271.12 | 68,293,293.91 | -3,882,353.13 | 436,199,849.90 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 72,844,991.00 | -3,119,900.00 | 2,993,411.79 | -70,185,948.71 | 2,532,554.08 | |
(一)净利润 | 29,934,117.88 | 29,934,117.88 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -3,119,900.00 | -3,119,900.00 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | -3,119,900.00 | -3,119,900.00 | ||||
上述(一)和(二)小计 | -3,119,900.00 | 29,934,117.88 | 26,814,217.88 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | 72,844,991.00 | 72,844,991.00 | ||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | 72,844,991.00 | 72,844,991.00 | ||||
(四)利润分配 | 2,993,411.79 | -100,120,066.59 | -97,126,654.80 | |||
1.提取盈余公积 | 2,993,411.79 | -2,993,411.79 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -97,126,654.80 | -97,126,654.80 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 315,661,629.00 | 125,852,371.12 | 71,286,705.70 | -74,068,301.84 | 438,732,403.98 |
公司法定代表人:周云鹤 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 单位:元
会计政策变更的内容和理由 变更影响数
所得税对2007年初留存收益的影响 4,649,858.82
其中:所得税对2007年初未分配利润的影响 3,133,581.14
所得税对2007年初盈余公积的影响 348,175.69
所得税对本年净利润的影响 -728,568.63
权益法变更为成本法追溯调整对2007年初未分配利润的影响 29,720,363.00
权益法变更为成本法追溯调整对2007年初盈余公积的影响 -29,720,363.00
以前年度合并时转回的属于母公司拥有份额部分的盈余公积
按新准则不再转回,对2007年初未分配利润的影响 42,246,167.61
以前年度合并时转回的属于母公司拥有份额部分的盈余公积
按新准则不再转回,对2007年初盈余公积的影响 -42,246,167.61
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
合并范围无变更
上海三爱富新材料股份有限公司董事长
2008年4月18日