2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2董事曲春红,因故未出席,委托董事周卫军代为出席并表决。
1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人何振亚,主管会计工作负责人曲春红及会计机构负责人(会计主管人员)林文忠声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要:
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名:何振亚
国籍:中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业:企业管理
最近五年内职务:北京动力源科技股份有限公司董事长、总经理
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内,公司直流电源业务中的通信电源受产品同质化和用户集中招标采购的影响,价格持续下降,公司加强市场服务,加快反应速度,保持了该项业务的稳定发展,业务收入略微增长,产品毛利率由31.78%下降为22.04%;模块电源业务在整合后快速增长,实现收入14871万元;交流电源业务中的EPS产品由于选择了高端产品路线,经过持续努力,建立了品牌影响力,陆续中标了国内大型后备电源工程,产品毛利率得到提升,由25.46%上升到33.55%;集中监控业务大幅度提升,收入1795万元,业务利润649万元,增长约100%;;2007年是中高压变频器产品正式推向市场的第一年,产品已为市场接受,中标了一些节能改造工程,产品已安装开通,但尚未对收入产生贡献;2007年出口产品业务4481万元,下降19.87%,毛利率由16.43%上升为23.45%。
报告期内,公司为了应对原材料价格上升的压力,调整了负债结构,增加了短期贷款,控制了原材料涨价的影响,为了应对价格下降的影响,公司积极开发新产品,降低产品的成本,提高毛利率水平,同时加大力度推广中高压变频器产品,该产品将对公司产生积极的影响。
报告期内,公司实现营业收入48948万元,比上年增加31.4%,营业利润12103万元,比上年增长8.13,归属于母公司所有者的净利润351万元,比上年减少53.5%.
2、 报告期内公司主营业务情况
(1)、主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
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(2)、主营业务分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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(3)、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
■
(4)、主要业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
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(5)、主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
■
3、报告期内公司财务状况及经营成果分析
1)、资产负债构成情况
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(1)货币资金增加47%,主要原因是调整负债结构,增加了短期借款.
(2)应收票据增加631%,主要原因是子公司迪赛奇正以票据方式结算为主,该子公司经营规模增加较大.
(3)预付款项增加19%,原因是经营规模扩大.
(4)存货增加57,224,801.4元,增加幅度34%,主要是产成品增加29,471,272.38元,其为未到发货期的合同产品,货已发出但按合同约定未能结转收入的商品26,415,264.98元.
(5)长期股权投资减少87%,是由于公司转让了所持有的北京智安邦科技有限公司30%的股权
(6)固定资产增加8,940,320.17元,增加幅度14%,主要是购买了生产线和检测设备.
(7)无形资产增加1,322,892.7元,增加幅度24%,主要是购买了产品开发设计软件和管理软件.
(8)递延所得税资产增加336,638.24元,增加幅度42%,是由于报告期计提存货跌价准备的影响.
(9)短期借款增加119,800,000元,增加幅度399%,是公司根据经营需要,调整负债结构所致.
(10)应付票据增加19,449,162.38元,增加幅度22%,公司原材料采购主要以票据方式结算,经营规模的增加导致了应付票据的增加.
(11)预收款项增加6,810,056.81元,增加幅度63%,主要原因是公司应急电源(EPS)销售的增长所致.
(12) 应付职工薪酬减少1,053,884.97元,减少幅度32%,原因是报告期执行新的会计准则,福利费据实列支,报告期内未再计提.
(13)其它非流动负债减少700,000元,原为国家对火炬计划和新产品计划项目的支持,项目已完成.
(14)股本增加100%,资本公积金减少56%,原因是公司实施了资本公积金转增股本.
2)、费用变动情况
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(1)管理费用增加16,629,022.13元,增加幅度47%,其中子公司迪赛奇正经营规模扩大,研发投入加大,工资性支出增加影响约1000万元,母公司工资、保险等增加影响600多万。
(2)财务费用的增加原因是公司调整了负债结构,短期借款增加。
3)、现金流量构成变动情况
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(1)经营活动产生的现金流量净额增加21,237,717.74,主要原因是随着公司经营规模的扩大,公司调整了负债结构,加大了回款力度.
(2)投资活动产生的现金流量净额增加8,339,713.23元,其中收回投资946万元,比上年减少1154万元,构建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金1262万元,比上年减少1561万元。
(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年增加117,011,074.41元,主要是短期借款增加所致.
4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
公司的控股子公司北京迪赛奇正科技有限公司(公司占股本的100%),从事模块电源的研发、生产和销售,注册资本5123.99万元,2007年底总资产14679.95万元,净资产6326.10万元,主营业务收入14871.05万元,净利润1178.67万元。
公司的控股子公司北京科耐特科技有限公司(公司占股本的80%),从事接插件的研发生产和销售,注册资本250.00万元,总资产402.43万元,净资产162.77万元,2007年主营业务收入524.02万元,净利润-11.53万元。
公司参股公司内蒙古动力源通信设备有限责任公司(公司占股本的49%,控股方内蒙古邮电通信设备厂占股本的51%),主营业务为生产经营通信设备、通信终端及附属产品。该公司注册资本400万元,2007年底总资产285.8万元,净资产285.38万元,净利润-47.23万元。
二、公司未来发展的展望
(一)公司所处行业的发展趋势和面临的竞争格局
2008年“奥运年”乃至今后几年我国的经济还将保持稳定快速的发展。电信运营行业的整合、第三代移动通信的建设、国家节能减排政策的大力推行,将给公司业务提供广阔的发展空间。原材料价格将保持在高位,电力电子行业产品普遍采用竞争招标的方式,产品的同质化趋势使价格成为市场中的主要因素,产品价格将会持续走低,竞争日趋激烈。只有不断地开发新产品、不断地提高服务水平、不断地开拓新市场,才能保持企业的生机和活力。
公司要关注:公司大部分产品具有工程性质,从原材料投入到资金回笼周期较长,需要短期借款等支持,国家继续实行宏观调控,实施适度从紧的货币政策,对公司流动资金的筹集会产生影响;公司出口业务以美圆结算,人民币的持续升值,对公司有影响;国家节能减排政策对用电大户和电信运营商的行为会产生影响,他们的对电力电子产品的选择会对公司产品发展方向产生影响。
(二)年度经营计划
2008年公司的业务目标是:营业收入56000万元,净利润2000万元。
为了实现上述目标,公司将着力推进以下几方面的工作:
1、 推进公司管理,优化管理流程,提高工作效率。逐步建立以业务目标考核为中心的考核体系,研究推进薪酬分配制度的改革,研究期权激励,以形成新的激励机制。加大信息化管理工作的力度,有效利用和共享信息资源,为提高整体的运营管理效率提供有力的支撑。
本着改进业务流程,提升公司整体运行效率的原则,完善公司的运行构架,加快部门业务和人员整合步伐,健全内控制度,形成和谐高效的运行机制。继续巩固在研发资源、市场资源、管理资源方面取得的成绩,根据业务发展的要求,按照业务关系,健全各项管理功能,进一步整合人力资源、物资资源和信息资源,实现资源共享,提升公司的竞争力。
以精简高效为原则,查漏补缺,充实人员,补充部门功能的不足与缺陷,本着服从于效率的原则,重新梳理公司的各项管理工作职能,消除交叉、重复劳动,解决职责不明晰的问题,消除管理真空地带,使现有资源达到最大效能。大力倡导团结协作的工作氛围,各部门加强协作,管理与服务相结合,提高服务质量。
2、 进一步完善公司的研发管理体系,形成研发战略的统一规划,研发工作的统筹调度,加强研发为经营服务的意识,研发要用新技术服务市场、服务生产。提高研发人员的创造力和积极性,提高研发的效率,积极推进专业化开发模式,深化开发资源共享,加强研发过程监控,有效监督大型项目的研发进度、质量。加大专业技术人才培训力度,提高队伍的专业技术水平。完善公司在研发项目管理上的功能,推进研发过程文档的标准化管理。通过新技术降低产品的成本,提高产品的生产效率,控制原材料涨价和产品降价对公司的影响,使公司产品毛利率保持在合理的水平。争取有竞争优势的通信电源产品尽早推出,对公司2008年的经营产生积极的促进作用。
3、 在市场开拓方面要充分调动一切可以利用的资源,以营销为主线,联手开拓市场,实现不同部门的有机配合,对重点客户进行联手攻关,对差异化客户要协同配合,公司的研发、生产、财务、工程、采购要围绕市场工作重点,加强协作和配合作好服务。进一步密切公司与客户的关系,为客户提供优质服务。作好中高压变频器产品的工作,使之成为公司主要业务之一,成为公司业绩的重要支点。在继续作好推广工作的同时,大力作好生产、销售和后续系列产品的开发工作,逐步形成在行业中的竞争优势。
4、作好安徽郎溪开发区土地的规划和厂房建设前期的准备工作,解决公司厂房紧张的局面。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据中瑞岳华会计师事务所审计,公司2007年度实现净利润3,512,173.71元,提取法定盈余公积金0元,加年初未分配利润46,952,095.58元,减2007年支付的2006年度现金红利5,217,182.29元,2007年度可供股东分配利润45,247,087.00元。
2007年度利润不分配不转增。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
1)、资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性无影响,资产出售已完成。
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况:
所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让;在上述承诺期届满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占本公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%,且出售价格不低于每股8.00元人民币。
严格履行承诺
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
(下转D47版)
股票简称 | 动力源 |
股票代码 | 600405 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
注册地址和办公地址 | 北京市丰台区科技园区星火路8号 |
邮政编码 | 100070 |
公司国际互联网网址 | http://www.dpc.com.cn |
电子信箱 | zsc01@dpc.com.cn |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 张守才 | 郭玉洁 |
联系地址 | 北京市丰台区科技园区星火路8号 | 北京市丰台区科技园区星火路8号 |
电话 | 010-83681321 | 010-83681321 |
传真 | 010-63783054 | 010-63783054 |
电子信箱 | zsc01@dpc.com.cn | gyj@dpc.com.cn |
主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
营业收入 | 489,476,898.94 | 372,449,435.59 | 31.42 | 230,674,368.60 |
利润总额 | 3,231,223.14 | 11,240,020.28 | -71.25 | 10,396,419.67 |
归属于上市公司股东的净利润 | 3,512,173.71 | 7,549,494.89 | -53.48 | 9,684,462.98 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,647,374.71 | 7,509,030.96 | -135.26 | 9,219,988.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44,602,145.56 | -65,839,863.30 | 32.26 | 6,013,545.50 |
2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
总资产 | 780,108,362.78 | 645,694,666.37 | 20.82 | 525,486,035.63 |
所有者权益(或股东权益) | 352,245,521.48 | 353,946,825.66 | -0.48 | 355,182,876.59 |
主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
基本每股收益 | 0.017 | 0.036 | -52.78 | 0.093 |
稀释每股收益 | 0.017 | 0.036 | -52.78 | 0.093 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -0.013 | 0.036 | -136.11 | 0.088 |
全面摊薄净资产收益率 | 1.00 | 2.13 | 减少1.13个百分点 | 2.73 |
加权平均净资产收益率 | 0.99 | 2.13 | 减少1.14个百分点 | 2.73 |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | -0.75 | 2.12 | 减少2.87个百分点 | 2.60 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -0.75 | 2.12 | 减少2.87个百分点 | 2.60 |
每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.21 | -0.32 | 34.38 | 0.06 |
2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.69 | 1.70 | -0.59 | 3.40 |
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 4,649,123.34 |
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 2,200,000.00 |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 9,097.64 |
所得税影响数 | -698,673.15 |
归属于少数股东的非经常性损益净额 | -0.59 |
合计 | 6,159,548.42 |
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | |||||||||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | 54,663,600 | 52.39 | 54,663,600 | -93,195,050 | -38,531,450 | 16,132,150 | 7.73 | ||
其中: | |||||||||
境内法人持股 | |||||||||
境内自然人持股 | 54,663,600 | 52.39 | 54,663,600 | -93,195,050 | -38,531,450 | 16,132,150 | 7.73 | ||
4、外资持股 | |||||||||
其中: | |||||||||
境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
有限售条件股份合计 | 54,663,600 | 52.39 | 54,663,600 | -93,195,050 | -38,531,450 | 16,132,150 | 7.73 | ||
二、无限售条件流通股份 | |||||||||
1、人民币普通股 | 49,680,000 | 47.61 | 49,680,000 | 93,195,050 | 142,875,050 | 192,555,050 | 92.27 | ||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
无限售条件流通股份合计 | 49,680,000 | 47.61 | 49,680,000 | 93,195,050 | 142,875,050 | 192,555,050 | 92.27 | ||
三、股份总数 | 104,343,600 | 100.00 | 104,343,600 | 0 | 104,343,600 | 208,687,200 | 100.00 |
股东 名称 | 年初限售 股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售 股数 | 限售 原因 | 解除限售日期 |
何振亚 | 13,283,255 | 10,434,360 | 13,283,255 | 16,132,150 | 股权分置改革 | 2007年2月9日 |
周卫军 | 4,919,724 | 9,839,448 | 4,919,724 | 0 | 股权分置改革 | 2007年2月9日 |
台林 | 4,919,724 | 9,839,448 | 4,919,724 | 0 | 股权分置改革 | 2007年2月9日 |
吴琼 | 4,919,724 | 9,839,448 | 4,919,724 | 0 | 股权分置改革 | 2007年2月9日 |
张守才 | 4,919,724 | 9,839,448 | 4,919,724 | 0 | 股权分置改革 | 2007年2月9日 |
李林 | 4,919,724 | 9,839,448 | 4,919,724 | 0 | 股权分置改革 | 2007年2月9日 |
赵金堂 | 2,459,862 | 4,919,724 | 2,459,862 | 0 | 股权分置改革 | 2007年2月9日 |
段辉国 | 2,459,862 | 4,919,724 | 2,459,862 | 0 | 股权分置改革 | 2007年2月9日 |
曲春红 | 1,967,889 | 3,935,778 | 1,967,889 | 0 | 股权分置改革 | 2007年2月9日 |
黄海 | 1,475,917 | 2,951,834 | 1,475,917 | 0 | 股权分置改革 | 2007年2月9日 |
吴永利 | 1,475,917 | 2,951,834 | 1,475,917 | 0 | 股权分置改革 | 2007年2月9日 |
其他 | 6,942,278 | 13,884,556 | 6,942,278 | 0 | 股权分置改革 | 2007年2月9日 |
合计 | 54,663,600 | 93,195,050 | 54,663,600 | 16,132,150 | — | — |
报告期末股东总数 | 63,276 | ||||
前十名股东持股情况 | |||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
何振亚 | 境内自然人 | 12.73 | 26,566,510 | 16,132,150 | 质押 6,640,000 |
周卫军 | 境内自然人 | 4.71 | 9,839,448 | 0 | |
台林 | 境内自然人 | 4.60 | 9,600,000 | 0 | |
吴琼 | 境内自然人 | 4.34 | 9,050,000 | 0 | |
张守才 | 境内自然人 | 3.64 | 7,600,000 | 0 | |
曲春红 | 境内自然人 | 1.46 | 3,040,000 | 0 | |
黄海 | 境内自然人 | 1.27 | 2,651,834 | 0 | |
吴永利 | 境内自然人 | 1.04 | 2,170,922 | 0 | |
赵金堂 | 境内自然人 | 0.98 | 2,035,500 | 0 | |
李荫峰 | 境内自然人 | 0.84 | 1,750,000 | 0 | |
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
何振亚 | 10,434,360 | 人民币普通股 | |||
周卫军 | 9,839,448 | 人民币普通股 | |||
台林 | 9,600,000 | 人民币普通股 | |||
吴琼 | 9,050,000 | 人民币普通股 | |||
张守才 | 7,600,000 | 人民币普通股 | |||
曲春红 | 3,040,000 | 人民币普通股 | |||
黄海 | 2,651,834 | 人民币普通股 | |||
吴永利 | 2,170,922 | 人民币普通股 | |||
赵金堂 | 2,035,500 | 人民币普通股 | |||
李荫峰 | 1,750,000 | 人民币普通股 | |||
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司前十名股东除何振亚与赵金堂存在关联关系(赵金堂为何振亚妻弟)外,其他股东之间没有关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 股份增减数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||||
何振亚 | 董事长 | 男 | 54 | 2007年2月7日 | 2010年2月6日 | 13,283,255 | 26,566,510 | 13,283,255 | 资本公积金10转增10 | 33.6 | 否 | ||||
台 林 | 副董事长 | 男 | 52 | 2007年2月7日 | 2010年2月6日 | 4,919,724 | 9,600,000 | 4,680,276 | 资本公积金10转增10及二级市场股份买卖 | 21.6 | 否 | ||||
张守才 | 董事、董事会秘书 | 男 | 44 | 2007年2月7日 | 2010年2月6日 | 4,919,724 | 7,600,000 | 2,680,276 | 资本公积金10转增10及二级市场股份买卖 | 19.2 | 否 | ||||
周卫军 | 董事 | 男 | 41 | 2007年2月7日 | 2010年2月6日 | 4,919,724 | 9,839,448 | 4,919,724 | 资本公积金10转增10 | 15.6 | 否 | ||||
曲春红 | 董事、财务总监 | 女 | 46 | 2007年2月7日 | 2010年2月6日 | 1,967,889 | 3,040,000 | 1,072,111 | 资本公积金10转增10及二级市场股份买卖 | 21.6 | 否 | ||||
吴 琼 | 董事 | 男 | 41 | 2007年2月7日 | 2010年2月6日 | 4,919,724 | 9,050,000 | 4,130,276 | 资本公积金10转增10及二级市场股份买卖 | 15.2 | 否 | ||||
王瑞华 | 独立董事 | 男 | 46 | 2007年2月7日 | 2010年2月6日 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 否 | |||||
何继兵 | 独立董事 | 男 | 36 | 2007年2月7日 | 2010年2月6日 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 否 | |||||
刘 春 | 独立董事 | 女 | 40 | 2007年2月7日 | 2010年2月6日 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 否 | |||||
黄 海 | 监事 | 男 | 45 | 2007年2月7日 | 2010年2月6日 | 1,475,917 | 2,651,834 | 1,175,917 | 资本公积金10转增10及二级市场股份买卖 | 14.2 | 否 | ||||
李荫峰 | 监事 | 男 | 46 | 2007年2月7日 | 2010年2月6日 | 983,945 | 1,750,000 | 766,055 | 资本公积金10转增10及二级市场股份买卖 | 16.8 | 否 | ||||
殷国森 | 监事 | 男 | 55 | 2007年2月7日 | 2010年2月6日 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 否 | |||||
常东来 | 总经理 | 男 | 37 | 2007年3月17日 | 2010年2月6日 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 否 | |||||
韩宝荣 | 副总经理 | 男 | 55 | 2007年3月17日 | 2010年2月6日 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 否 | |||||
合计 | / | / | / | / | / | 37,389,902 | 70,097,792 | 32,707,890 | / | 230.49 | / | / | / |
分行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 主营业务利润率比上年增减(%) |
电 源 | 464,804,944.64 | 355,376,019.55 | 23.54 | 27.45 | 34.07 | 减少3.78个百分点 |
监控系统 | 17,954,373.98 | 11,467,605.66 | 36.13 | 181.24 | 269.31 | 减少15.23个百分点 |
分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率(%) | 主营业务收入年增长率(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 主营业务利润率比上年增减(%) |
直流电源 | 365,473,235.37 | 284,920,789.56 | 22.04 | 47.15 | 64.19 | 减少8.1个百分点 |
交流电源 | 99,331,709.27 | 70,455,229.99 | 29.07 | -14.61 | -23.04 | 增加7.76个百分点 |
监控系统 | 17,954,373.98 | 11,467,605.66 | 36.13 | 181.24 | 269.31 | 减少15.23个百分点 |
主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率(%) | |
分行业 | |||
电源 | 464,804,944.64 | 355,376,019.55 | 23.54 |
分产品 | |||
直流电源 | 365,473,235.37 | 284,920,789.56 | 22.04 |
交流电源 | 99,331,709.27 | 70,455,229.99 | 29.07 |
地 区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增长(%) |
国 内 | 437,945,918.20 | 38.96 |
国 外 | 44,813,400.42 | -19.87 |
前五名供应商采购金额合计 | 76,802,016.59 | 占采购总额比重(%) | 26.04 |
前五名客户销售金额合计 | 233,999,309.04 | 占销售总额比重(%) | 47.81 |
项目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度(%) |
货币资金 | 188,656,765.08 | 128,500,709.38 | 47 |
应收票据 | 24,752,537.31 | 3,388,298.33 | 631 |
预付款项 | 12,187,063.34 | 10,219,117.64 | 19 |
存货 | 227,088,363.15 | 169,863,561.75 | 34 |
长期股权投资 | 1,221,343.02 | 9,723,916.80 | -87 |
固定资产 | 71,248,414.23 | 62,308,094.06 | 14 |
无形资产 | 6,942,924.47 | 5,620,031.77 | 24 |
递延所得税资产 | 1,142,595.19 | 805,956.95 | 42 |
短期借款 | 149,800,000.00 | 30,000,000.00 | 399 |
应付票据 | 107,535,274.38 | 88,086,112.00 | 22 |
预收款项 | 17,666,242.97 | 10,856,186.16 | 63 |
应付职工薪酬 | 2,241,355.71 | 3,295,240.68 | -32 |
其它非流动负债 | 0 | 700,000 | -100 |
股本 | 208,687,200.00 | 104,343,600 | 100 |
资本公积 | 82,609,471.21 | 186,949,366.81 | -56 |
项目 | 报告期 | 上年度 | 增减额 | 增减比例(%) |
管理费用 | 51,964,728.93 | 35,335,706.80 | 16,629,022.13 | 47 |
财务费用 | 7,248,375.82 | -21,746.44 | 7,270,122.26 |
项目 | 期末数 | 期初数 | 增减比例(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | -44,602,145.56 | -65,839,863.30 | -32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,819,442.86 | -11,159,156.09 | -66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 108,388,921.88 | -8,622,152.53 | -1656 |
募集资金总额 | 23,011.79 | 本年度已使用募集 资金总额 | 2,397.47 | |||
已累计使用募集 资金总额 | 21,137.17 | |||||
承诺项目 | 是否变更 项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
新型智能通信电源 | 否 | 4,255 | 4,255 | 是 | 322.33 | |
阵列式UPS电源 | 否 | 4,224 | 4,224 | 是 | 289.09 | |
新一代嵌入式电源 | 否 | 4,697 | 3,090.23 | 是 | 272.42 | |
综合通信网络监控与管理 | 否 | 2,831 | 1,602.94 | 否 | ||
新型模块电源 | 是 | 4,755 | 79.51 | 否 | ||
营销网络建设 | 否 | 3,210 | 3,210 | 是 | ||
合 计 | / | 23,972 | 16,461.68 | / | 2085.95 | |
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | 4、综合通信网络监控与管理项目由于市场情况发生变化,对技术方案进行调整,影响了投入进度,未达到预定收益。 5、新型模块电源项目由于市场情况发生变化,变更募集资金投资方式。 | |||||
变更原因及变更程序说明(分具体项目) | 1、由于市场情况发生变化,按原方案投资,项目风险加大,为了降低投资风险,提高资金的投资回报率,经2006年7月10日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议通过,新型模块电源项目未投入的资金4675.49万元变更投资方式为收购北京迪赛奇正科技有限公司85%的股权,并增加注册资本,到2006年8月已经变更完毕,所收购的产权全部过户,增加的注册资本全额到位。北京迪赛奇正科技有限公司从事的仍然是模块电源业务的经营。 | |||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 1、存于银行募集资金专用账户 |
变更投资项目的资金总额 | ||||||
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 |
收购北京迪赛奇正科技有限公司85%的股权,其后对其增资。 | 新型模块电源项目 | 4,675.49 | 4,675.49 | 是 | 1202.11 | |
合计 | / | 4,675.49 | 4,675.49 | / | 1202.11 | |
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) |
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
由于公司规模扩大,流动资金紧张,因此未提出现金利润分配预案。 | 用于补充公司流动资金。 |
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生 的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
何振亚 | 北京智安邦科技有限公司30%的股权 | 2008-12-24 | 9,460,000.00 | 1,195,420.72 | 是,公司原始投资额 | 是 | 是 |
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
审计意见全文 | |
北京市西城区金融大街35号国际企业大厦8-9层 2008年4月16日 |