2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人郭华强，主管会计工作负责人章良忠及会计机构负责人（会计主管人员）徐丽君应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：杭州信雅达电子有限公司
法人代表：郭华强
注册资本：1,060,000.00元
成立日期：1994年10月7日
主要经营业务或管理活动：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：工业控制计算机软件及系统软件、电子设备；制造
(2)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：郭华强
国籍：中国
最近五年内职业：主要从事软件及相关行业的企业经营与管理工作
最近五年内职务：主要担任公司及部分控股子公司董事长
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期公司经营情况
2007年，公司坚定实施金融IT与环保科技业务并举的战略。公司有效实践了“专业化、全球化、规模化”的经营策略，在产品软件、应用软件、外包服务、环保科技等方面实现了新的积累。
在全体员工的努力下，报告期内，公司实现主营业务收入42631万元，与2006年度40557万元相比，同比增加5.11%；实现净利润828万元，与2006年度1082万元相比，同比下降23.46%，净利润下降主要原因是新产品和新技术的研发投入增加以及营销费用的加大投入。报告期内，公司经营活动产生现金流量净额为849万元。截止2007年12月31日，总资产为67175万元，净资产35195万元
2、公司具体经营情况
1）金融IT领域：
报告期内，公司在金融IT服务领域取得了三个方面的突破。第一，公司的技术服务进一步从周边走向核心，项目服务的层面不断提高，成功实施了几个银行的总行级大项目，包括工商银行、建设银行、中信银行、浦发银行、兴业银行、广发银行。信雅达影像产品、call center产品、安全产品，尤其是影像产品在上述银行得到进一步推广，帮助用户实现了基于业务创新的技术革新。第二，公司金融BPO取得了新的成绩，入围了中信银行、浦发银行、兴业银行、广发等银行BPO项目；获得了中国人寿、中国平安、中国太保、泰康等保险公司的BPO项目。第三，金融IT业务走出了中国大陆，信雅达影像产品在香港交行顺利实施，取得了较好的效果，为进一步拓展金融IT服务的国际市场启了良好的开端。
报告期内，公司POS产品和数据安全产品化水平进一步提高。POS产品逐渐从单一品种走向系列化、全面化，涵盖了从低端到高端的开发及各类应用。同时，数据安全产品在其原有基础上得到更新和升级。其中支付密码器在原有基础上开发研制了新版的低成本支付密码器和豪华版的支付密码器，满足了市场最新需求。公司密押产品、支付密码系统在国内的市场占有率继续保持前列。
2）环保科技领域：
公司本着积累与创新并举的思路发展环保产业。一方面在发扬信雅达诚信、文雅、速达文化内涵的同时，将信雅达在战略、品牌、管理体系的积累与环保产业有机结合；另一方面突出创新战略，培育企业核心能力。报告期内，公司在环保科技领域里取得了三个方面突破。第一，出口位列国内前列的地位；第二，技术创新在行业中形成明显优势，其中，电袋一体化产品已经在安徽安庆石化电厂成功投运，电控产品的技术已达到行业先进水平，并取得了一定的销售成绩；第三，在新产品研发上，电源部分、控制部分及本体部分都有新产品已经完成开发，为产品化、市场化做好了准备。
3、公司面临的主要困难：
人才是软件企业的重要优质资源，是企业成功的关键，吸引、保留优秀人才，发挥人才作用，是软件企业长期面临的课题。目前房价、物价上涨，社保制度加强和新劳动合同实施等因素将促使人力成本上升，国际厂商本地化、IT业务的快速发展将加剧人才竞争，会给公司人力资源管理带来严峻的挑战。
4、技术创新情况：
报告期内，公司加大了对企业技术中心的投入和建设力度，2007年信雅达企业技术中心被认定为省级企业技术中心，并争取在两到三年之内发展成为国家级企业技术中心。
报告期内，公司获得了国家发明专利6项，推出了系列新产品。在IT领域，公司推出了信用卡无纸化审批系统、外包管理平台软件等新产品；POS产品在原有S520无线POS机的基础上，相继研制开发了S530无线POS机、S320有线POS机、S180智能支付终端等系列化的产品体系；支付密码器在原有基础上开发研制了新版的低成本支付密码器和豪华版的支付密码器，满足了市场新需求；在环保科技领域，电源部分、控制部分及本体部分的研发都取得了进展，试验室装置正在建设中。
5、2008年工作展望：
2008年，公司继续实施金融IT与环保科技业务并举的战略。在金融IT领域，将在继续做深做透信雅达影像产品、Call Center产品、安全产品的基础上，打造信雅达银行业务流程再造、信用卡产品品牌，打造信雅达金融BPO、ITO品牌；在继续做深银行业的基础上，做深保险、基金、期货等行业。在环保科技领域，确保环保除尘业务国内销售和出口位列全国前列，积极争取电袋一体化产品、机电一体化产品在国内外市场的销售。同时继续增加投入，加大产品技术开发、服务力度，提高产品化水平。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
不分配，不转增。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
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§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
1)、出售目的：盘活公司存量资产，补充公司流动资金。该项交易于2008年2月底正式完成
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
杭州信雅达电子有限公司以其持有的“信雅达”500万股（按05年末股本,按现股本为650万股）股份，用作对公司员工实施股权激励计划使用
承诺正在履行中
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
■
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
■
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额565,400.00元。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 信雅达系统工程股份有限公司单位: 元 币种:人民币
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公司法定代表人:郭华强 主管会计工作负责人:章良忠 会计机构负责人:徐丽君
（下转D43版）
| 股票简称 | 信雅达 |
| 股票代码 | 600571 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 杭州市文三路252号伟星大厦6楼;杭州市滨江区江南大道3888号 |
| 邮政编码 | 310053 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.sunyard.com |
| 电子信箱 | mail@sunyard.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 叶晖 | 李晨 |
| 联系地址 | 杭州市滨江区江南大道3888号 | 杭州市滨江区江南大道3888号 |
| 电话 | 0571-56686627 | 0571-56686627 |
| 传真 | 0571-56686777 | 0571-56686777 |
| 电子信箱 | mail@sunyard.com | mail@sunyard.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 426,311,233.05 | 405,574,408.45 | 5.11 | 363,618,642.92 |
| 利润总额 | 1,229,655.39 | 12,896,701.85 | -90.47 | 20,709,731.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,283,226.79 | 10,822,631.06 | -23.46 | 15,120,967.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,648,300.25 | 8,735,209.89 | -81.13 | 15,561,051.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,486,313.69 | 11,332,129.69 | -25.11 | -58,128,679.73 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 671,750,820.51 | 659,201,267.05 | 1.90 | 695,877,602.39 |
| 所有者权益（或股东权益） | 351,953,516.66 | 343,444,009.55 | 2.48 | 342,909,655.75 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.043 | 0.056 | -23.21 | 0.101 |
| 稀释每股收益 | 0.043 | 0.056 | -23.21 | 0.101 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.008 | 0.045 | -82.22 | 0.104 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 2.35 | 3.15 | 减少0.80个百分点 | 4.41 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.38 | 3.16 | 减少0.78个百分点 | 4.39 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 0.47 | 2.95 | 减少2.48个百分点 | 4.54 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 0.47 | 2.95 | 减少2.48个百分点 | 4.52 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.044 | 0.058 | -24.14 | -0.388 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.81 | 1.77 | 2.26 | 2.29 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -356,514.70 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 3,928,830.76 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | 489,855.05 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -781,600.97 |
| 其他非经常性损益项目 | 4,337,802.69 |
| 所得税影响数 | -426,812.72 |
| 少数股东所占份额 | -556,633.57 |
| 合计 | 6,634,926.54 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 58,066,532 | 29.85 | -24,217,157 | -24,217,157 | 33,849,375 | 17.40 | |||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 47,676,928 | 24.51 | -14,489,413 | -14,489,413 | 33,187,515 | 17.06 | |||
| 境内自然人持股 | 10,389,604 | 5.34 | -9,727,744 | -9,727,744 | 661,860 | 0.34 | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 58,066,532 | 29.85 | -24,217,157 | -24,217,157 | 33,849,375 | 17.40 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 136,488,348 | 70.15 | 24,217,157 | 24,217,157 | 160,705,505 | 82.60 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 136,488,348 | 70.15 | 24,217,157 | 24,217,157 | 160,705,505 | 82.60 | |||
| 三、股份总数 | 194,554,880 | 100 | 194,554,880 | 100 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 杭州信雅达电子有限公司 | 42,915,259 | 9,727,744 | 33,187,515 | 股改承诺 | 2008年11月30日 | |
| 郭华强 | 10,389,604 | 9,727,744 | 661,860 | 股改承诺 | 2008年11月30日 | |
| 宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司 | 4,761,669 | 4,761,669 | 0 | 股改承诺 | ||
| 合计 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 22,984 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 杭州信雅达电子有限公司 | 境内非国有法人 | 23.52 | 45,767,463 | 33,187,515 | 质押 40,100,000 |
| 郭华强 | 境内自然人 | 7.98 | 15,517,348 | 661,860 | |
| 宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司 | 境内非国有法人 | 7.45 | 14,489,413 | ||
| 许建国 | 境内自然人 | 1.72 | 3,343,317 | ||
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 其他 | 1.54 | 3,000,000 | ||
| 中国工商银行－汉鼎证券投资基金 | 其他 | 1.53 | 2,971,350 | ||
| 朱宝文 | 境内自然人 | 1.52 | 2,950,000 | ||
| 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 1.11 | 2,168,729 | ||
| 张健 | 境内自然人 | 0.98 | 1,900,000 | ||
| 潘庆中 | 境内自然人 | 0.52 | 1,013,500 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 郭华强 | 14,855,488 | 人民币普通股 | |||
| 宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司 | 14,489,413 | 人民币普通股 | |||
| 杭州信雅达电子有限公司 | 12,579,948 | 人民币普通股 | |||
| 许建国 | 3,343,317 | 人民币普通股 | |||
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 | |||
| 中国工商银行－汉鼎证券投资基金 | 2,971,350 | 人民币普通股 | |||
| 朱宝文 | 2,950,000 | 人民币普通股 | |||
| 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 2,168,729 | 人民币普通股 | |||
| 张健 | 1,900,000 | 人民币普通股 | |||
| 潘庆中 | 1,013,500 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | （4）张健先生为杭州信雅达电子有限公司董事，持有其6.52%的股权； （5）汉鼎证券投资基金与富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金同为富国基金管理公司旗下基金。 | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 郭华强 | 董事长 | 男 | 52 | 2007年1月31日～2010年1月31日 | 20,117,348 | 15,517,348 | 二级市场减持 | 35.00 | |||||
| 许建国 | 副董事长 | 男 | 62 | 2007年1月31日～2010年1月31日 | 4,453,117 | 3,343,317 | 二级市场减持 | 31.00 | |||||
| 张健 | 副董事长 | 男 | 47 | 2007年1月31日～2010年1月31日 | 2,517,466 | 1,900,000 | 二级市场减持 | 28.00 | |||||
| 朱宝文 | 董事 | 男 | 39 | 2007年1月31日～2010年1月31日 | 3,904,868 | 2,950,000 | 二级市场减持 | 25.00 | |||||
| 费禹铭 | 董事 | 男 | 39 | 2007年1月31日～2010年1月31日 | 1,031,500 | 780,000 | 二级市场减持 | 25.00 | |||||
| 王光明 | 独立董事 | 男 | 63 | 2007年1月31日～2010年1月31日 | 6.00 | ||||||||
| 费忠新 | 独立董事 | 男 | 54 | 2007年1月31日～2010年1月31日 | 6.00 | ||||||||
| 周小明 | 独立董事 | 男 | 42 | 2007年1月31日～2010年1月31日 | 6.00 | ||||||||
| 杨昌济 | 监事会召集人 | 男 | 60 | 2007年1月31日～2010年1月31日 | 6.00 | ||||||||
| 张云姣 | 监事 | 女 | 45 | 2007年1月31日～2010年1月31日 | 7.80 | ||||||||
| 曹海强 | 监事 | 男 | 30 | 2007年1月31日～2010年1月31日 | 13.70 | ||||||||
| 耿俊岭 | 总裁 | 男 | 38 | 2007年1月31日～2010年1月31日 | 1,118,874 | 839,492 | 二级市场减持 | 18.77 | |||||
| 章良忠 | 财务总监 | 男 | 39 | 2007年1月31日～2010年1月31日 | 28.00 | ||||||||
| 李峰 | 副总裁 | 男 | 31 | 2007年1月31日～2010年1月31日 | 10.56 | ||||||||
| 魏致善 | 副总裁 | 男 | 39 | 2007年1月31日～2010年1月31日 | 12.06 | ||||||||
| 周卫民 | 副总裁 | 男 | 34 | 2007年1月31日～2010年1月31日 | 8.70 | ||||||||
| 季白杨 | 总工程师 | 男 | 36 | 2007年1月31日～2010年1月31日 | 14.68 | ||||||||
| 叶晖 | 董秘 | 男 | 33 | 2007年1月31日～2010年1月31日 | 9.00 | ||||||||
| 徐丽君 | 财务部经理 | 女 | 45 | 2007年1月31日～2010年1月31日 | 12.00 | ||||||||
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 行业 | ||||||
| IT | 244,749,878.31 | 92,100,659.03 | 62.37 | -2.81 | -27.97 | 增加13.14个百分点 |
| 环保科技 | 174,952,467.34 | 157,957,166.49 | 9.71 | 18.86 | 31.00 | 减少8.37个百分点 |
| 产品 | ||||||
| 电子文档影像系统 | 44,786,280.46 | 24,248,596.29 | 45.86 | -46.53 | -63.17 | 增加24.46个百分点 |
| 外包软件 | 50,083,215.06 | 1,996,654.38 | 96.01 | 83.14 | 减少3.99个百分点 | |
| 环保设备 | 174,952,467.34 | 157,957,166.49 | 9.71 | 18.86 | 31.00 | 减少8.37个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 392,894,433.24 | 2.88 |
| 国外 | 26,807,912.38 | 56.43 |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 公司2008年将计划研发两款有线POS和一款基于新平台的无线POS及一款电话POS、支付密码产品将根据市场调查情况推出新产品、以及环保领域将研发电源部分、控制部分及本体部分等产品，都需要资金投入，故本年度未提出现金利润分配预案。 | 用于研发两款有线POS和一款基于新平台的无线POS及一款电话POS、支付密码产品将根据市场调查情况推出新产品、以及环保领域将研发电源部分、控制部分及本体部分等产品。 |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 欧图国际（香港）有限公司及欧图（上海）企业管理咨询有限公司 | 上海市浦东新区向城路58号东方国际科技大厦20楼9个单位（建筑面积约为1462M2，具体以实际面积为准）及地下五个车位 | 2007年12月6日 | 25,650,000.00 | 12,690,388.21 | 否 | 是 | 是 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 29,250,000.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 29,250,000.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 38,986,500.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 38,447,123.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 67,697,123.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 19.15 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 35,447,123.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 35,447,123.00 | |||||
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 |
| 1 | A股 | 600028 | 中国石化 | 3,543,000.00 | 150,000 | 3,514,500.00 | 34.13 | -28,500.00 |
| 2 | A股 | 600900 | 长江电力 | 2,161,000.00 | 100,000 | 1,949,000.00 | 18.93 | -212,000.00 |
| 3 | A股 | 000662 | 宏源证券 | 1,287,000.00 | 25,000 | 980,000.00 | 9.52 | -307,000.00 |
| 4 | A股 | 601857 | 中国石油 | 1,356,800.00 | 50,500 | 1,563,480.00 | 15.19 | 206,680.00 |
| 5 | 开放式基金 | 广发聚丰 | 500,000.00 | 456,628.51 | 475,852.57 | 4.62 | -24,147.43 | |
| 6 | 开放式基金 | 上投摩根亚太优势QDII | 2,064,300.00 | 2,044,057.31 | 1,813,078.83 | 17.61 | -251,221.17 | |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| 合计 | 10,912,100.00 | - | 10,295,911.40 | 100% | -616,188.60 | |||
| 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入/卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 杭州市西溪路128号 2008年4月16日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 117,655,898.90 | 81,615,710.58 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 10,295,911.40 | 10,000.00 | |
| 应收票据 | 4,998,410.00 | 12,468,000.00 | |
| 应收账款 | 146,202,333.29 | 138,816,482.09 | |
| 预付款项 | 11,402,460.72 | 3,928,324.35 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 22,343,845.64 | 20,894,768.02 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 116,902,380.82 | 99,611,208.07 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 429,801,240.77 | 357,344,493.11 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 16,552,256.02 | 89,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 52,495,569.99 | 65,547,081.34 | |
| 固定资产 | 126,225,521.98 | 79,595,373.90 | |
| 在建工程 | 6,037,158.67 | 20,180,317.90 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 32,845,982.13 | 38,217,800.32 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,226,651.66 | 1,226,651.66 | |
| 长期待摊费用 | 5,542,326.27 | ||
| 递延所得税资产 | 6,566,439.29 | 2,547,222.55 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 241,949,579.74 | 301,856,773.94 | |
| 资产总计 | 671,750,820.51 | 659,201,267.05 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 131,400,000.00 | 169,300,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 6,744,432.00 | ||
| 应付账款 | 78,696,930.83 | 68,716,906.29 | |
| 预收款项 | 34,719,090.35 | 29,231,278.89 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,745,978.52 | 8,855,019.71 | |
| 应交税费 | 3,233,924.23 | 2,877,434.97 | |
| 应付利息 | 306,658.81 | 292,518.75 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 7,096,922.21 | 5,726,186.27 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 266,943,936.95 | 284,999,344.88 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 20,900,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 112,771.85 | 62,651.03 | |
| 其他非流动负债 | 1,078,000.00 | 1,258,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 22,090,771.85 | 5,320,651.03 | |
| 负债合计 | 289,034,708.80 | 290,319,995.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 194,554,880.00 | 194,554,880.00 | |
| 资本公积 | 79,348,641.88 | 79,025,705.77 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 18,525,564.27 | 16,255,686.05 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 59,811,437.95 | 53,798,089.38 | |
| 外币报表折算差额 | -287,007.44 | -190,351.65 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 351,953,516.66 | 343,444,009.55 | |
| 少数股东权益 | 30,762,595.05 | 25,437,261.59 | |
| 所有者权益合计 | 382,716,111.71 | 368,881,271.14 | |
| 负债和所有者权益总计 | 671,750,820.51 | 659,201,267.05 |