吉林华润生化股份有限公司2007年度报告摘要
2008年04月18日 来源:上海证券报 作者:
(上接D42版)
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 吉林华润生化股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 234,910,865.00 | 352,702,037.60 | 15,613,326.66 | -1,202,830.02 | 173,148,687.53 | 775,172,086.77 | |||
加:会计政策变更 | -6,116,762.69 | -5,046,282.47 | 9,557,810.57 | 1,859,015.32 | 253,780.73 | ||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 234,910,865.00 | 346,585,274.91 | 10,567,044.19 | 8,354,980.55 | 175,007,702.85 | 775,425,867.50 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 34,547,097.35 | 2,722,127.01 | 22,567,684.52 | 600,285.86 | 60,437,194.74 | ||||
(一)净利润 | 27,274,321.55 | 20,590,334.71 | 47,864,656.26 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 34,547,097.35 | 34,547,097.35 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 35,379,905.13 | 35,379,905.13 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -42,467.08 | -42,467.08 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -790,340.70 | -790,340.70 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 34,547,097.35 | 27,274,321.55 | 20,590,334.71 | 82,411,753.61 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 2,722,127.01 | -4,706,637.03 | -19,990,048.85 | -21,974,558.87 | |||||
1.提取盈余公积 | 2,722,127.01 | -2,722,127.01 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -19,990,048.85 | -19,990,048.85 | |||||||
4.其他 | -1,984,510.02 | -1,984,510.02 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 234,910,865.00 | 381,132,372.26 | 13,289,171.20 | 30,922,665.07 | 175,607,988.71 | 835,863,062.24 |
公司法定代表人:于旭波 主管会计工作负责人:金荣鑫 会计机构负责人:祖兰兰
续表:
单位:人民币元
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 234,910,865.00 | 349,731,261.41 | 14,196,761.82 | -5,737,376.82 | 193,664,694.15 | 786,766,205.56 | |||
加:会计政策变更 | -1,600,992.00 | -4,789,209.45 | 7,616,855.36 | 837,775.13 | 2,064,429.04 | ||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 234,910,865.00 | 348,130,269.41 | 9,407,552.37 | 1,879,478.54 | 194,502,469.28 | 788,830,634.60 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,544,994.50 | 1,159,491.82 | 6,475,502.01 | -19,494,766.43 | -13,404,767.10 | ||||
(一)净利润 | 9,704,148.52 | 19,399,777.90 | 29,103,926.42 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -1,544,994.50 | -1,544,994.50 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -4,515,770.69 | -4,515,770.69 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 426,709.19 | 426,709.19 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 2,544,067.00 | 2,544,067.00 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -1,544,994.50 | 9,704,148.52 | 19,399,777.90 | 27,558,931.92 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 1,159,491.82 | -3,228,646.51 | -38,894,544.33 | -40,963,699.02 | |||||
1.提取盈余公积 | 1,159,491.82 | -1,159,491.82 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -38,894,544.33 | -38,894,544.33 | |||||||
4.其他 | -2,069,154.69 | -2,069,154.69 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 234,910,865.00 | 346,585,274.91 | 10,567,044.19 | 8,354,980.55 | 175,007,702.85 | 775,425,867.50 |
公司法定代表人:于旭波 主管会计工作负责人:金荣鑫 会计机构负责人:祖兰兰
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 吉林华润生化股份有限公司 单位:人民币元
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 234,910,865.00 | 354,052,596.93 | 9,644,124.98 | 5,682,005.46 | 604,289,592.37 | |
加:会计政策变更 | -6,422,823.25 | 922,919.21 | 8,306,272.98 | 2,806,368.94 | ||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 234,910,865.00 | 347,629,773.68 | 10,567,044.19 | 13,988,278.44 | 607,095,961.31 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 34,547,097.35 | 2,722,127.01 | 24,499,143.12 | 61,768,367.48 | ||
(一)净利润 | 27,221,270.13 | 27,221,270.13 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 34,547,097.35 | 34,547,097.35 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 35,379,905.13 | 35,379,905.13 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -42,467.08 | -42,467.08 | ||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | -790,340.70 | -790,340.70 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 34,547,097.35 | 27,221,270.13 | 61,768,367.48 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 2,722,127.01 | -2,722,127.01 | ||||
1.提取盈余公积 | 2,722,127.01 | -2,722,127.01 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 234,910,865.00 | 382,176,871.03 | 13,289,171.20 | 38,487,421.56 | 668,864,328.79 |
公司法定代表人:于旭波 主管会计工作负责人:金荣鑫 会计机构负责人:祖兰兰
续表:
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 234,910,865.00 | 351,081,820.74 | 9,020,570.41 | 70,014.32 | 595,083,270.47 | |
加:会计政策变更 | -1,907,052.56 | 386,981.96 | 3,482,837.71 | 1,962,767.11 | ||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 234,910,865.00 | 349,174,768.18 | 9,407,552.37 | 3,552,852.03 | 597,046,037.58 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,544,994.50 | 1,159,491.82 | 10,435,426.41 | 10,049,923.73 | ||
(一)净利润 | 11,594,918.23 | 11,594,918.23 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -1,544,994.50 | -1,544,994.50 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -4,515,770.69 | -4,515,770.69 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 426,709.19 | 426,709.19 | ||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | 2,544,067.00 | 2,544,067.00 | ||||
上述(一)和(二)小计 | -1,544,994.50 | 11,594,918.23 | 10,049,923.73 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 1,159,491.82 | -1,159,491.82 | ||||
1.提取盈余公积 | 1,159,491.82 | -1,159,491.82 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 234,910,865.00 | 347,629,773.68 | 10,567,044.19 | 13,988,278.44 | 607,095,961.31 |
公司法定代表人:于旭波 主管会计工作负责人:金荣鑫 会计机构负责人:祖兰兰