卖出 | 云南铜业 | 24,000 | 24,000 | 0 | 1,913,749 | 1,651,429.20 |
中国神华 | 0 | 2,000 | 0 | 166,943 | 92,963.35 | |
新嘉联 | 0 | 500 | 0 | 12,643 | 7,607.85 | |
武汉凡谷 | 0 | 500 | 0 | 21,358 | 10,808.45 | |
中铁 | 0 | 2,000 | 0 | 15,667 | 6,067.17 | |
方正电机 | 0 | 500 | 0 | 10,547 | 6,807.32 | |
集运 | 0 | 31,000 | 0 | 334,805 | 129,585.37 | |
九鼎新材 | 0 | 500 | 0 | 15,928 | 10,833.00 | |
中国太保 | 0 | 5,000 | 0 | 248,870 | 98,869.99 | |
国电电力 | 428,200 | 428,200 | 0 | 3,168,680 | 146,997.36 | |
沃华医药 | 0 | 500 | 0 | 9,590.96 | 4,165.96 | |
三维通信 | 0 | 500 | 0 | 12,045.55 | 7,470.55 | |
兴业银行 | 0 | 1,000 | 0 | 25,435.25 | 9,455.25 | |
沃华医药 | 0 | 500 | 0 | 9,590.96 | 4,165.96 | |
中环股份 | 0 | 500 | 0 | 8,678.25 | 5,773.25 | |
中信 | 0 | 1,000 | 0 | 8,976.50 | 3,176.50 | |
交行 | 0 | 1,000 | 0 | 14,931.57 | 7,031.57 | |
连云港 | 0 | 1,000 | 0 | 15,160.47 | 10,180.47 | |
中国平安 | 0 | 2,000 | 0 | 139,476.51 | 71,876.51 | |
中国远洋 | 0 | 1,000 | 0 | 16,912.54 | 8,432.54 | |
国电电力 | 6,500 | 6,500 | 0 | 46,935.85 | 7,220.85 | |
广深铁路 | 5,000 | 5,000 | 0 | 35,954.87 | 17,154.87 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
公司董事会2007年度的工作能严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议和授权,决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度,建立和完善了各项内部控制制度。本公司董事、总经理及高级管理人员在执行公司职务、行使职权过程中,能够做到勤勉尽责,诚实守信,维护公司和公司股东利益,没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 | 标准无保留审计意见 |
审计报告正文 | |
有限公司 中国注册会计师:魏立峰 中国·北京 2008年4月18日 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:吉林敖东药业集团股份有限公司 2007年12月31日 单位:(人民币)元
项目 | 期末数 | 期初数 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
流动资产: | ||||
货币资金 | 168,600,657.12 | 2,700,269.36 | 157,661,946.20 | 8,122,217.97 |
结算备付金 | ||||
拆出资金 | ||||
交易性金融资产 | 20,611,922.14 | 14,959,147.40 | 19,070,246.03 | 14,080,691.80 |
应收票据 | 94,344,295.15 | 2,224,407.36 | 113,010,139.81 | 53,645,176.12 |
应收账款 | 242,688,648.04 | 11,996,118.31 | 287,711,857.47 | 9,443,100.56 |
预付款项 | 30,715,984.75 | 37,375,325.55 | ||
应收保费 | ||||
应收分保账款 | ||||
应收分保合同准备金 | ||||
应收股利 | 2,360,000.00 | 240,001.00 | 1,935,151.63 | |
应收利息 | ||||
其他应收款 | 98,515,237.13 | 76,229,119.77 | 119,561,904.47 | 64,993,544.70 |
买入返售金融资产 | ||||
存货 | 158,309,003.47 | 152,280,750.66 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||||
其他流动资产 | 709,552.60 | 878,345.49 | ||
流动资产合计 | 814,495,300.40 | 110,469,062.20 | 887,790,516.68 | 152,219,882.78 |
非流动资产: | ||||
发放贷款及垫款 | ||||
可供出售金融资产 | ||||
持有至到期投资 | ||||
长期应收款 |
长期股权投资 | 3,697,188,834.38 | 4,358,724,695.44 | 1,213,369,188.59 | 1,915,120,049.67 |
投资性房地产 | ||||
固定资产 | 864,808,688.62 | 12,052,239.30 | 932,876,310.69 | 14,289,457.56 |
在建工程 | 18,334,032.36 | 12,955,995.11 | ||
工程物资 | ||||
固定资产清理 | ||||
生产性生物资产 | 15,006,036.21 | 17,343,547.04 | ||
油气资产 | ||||
无形资产 | 119,969,487.12 | 483,333.54 | 126,376,688.42 | 583,333.50 |
开发支出 | 14,130,734.31 | |||
商誉 | 77,024,587.18 | 62,083,242.91 | ||
长期待摊费用 | 1,208,333.36 | 235,181.14 | ||
递延所得税资产 | 16,333,563.26 | 26,632,481.29 | 6,545,062.47 | |
其他非流动资产 | ||||
非流动资产合计 | 4,824,004,296.80 | 4,371,260,268.28 | 2,391,872,635.19 | 1,936,537,903.20 |
资产总计 | 5,638,499,597.20 | 4,481,729,330.48 | 3,279,663,151.87 | 2,088,757,785.98 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 190,360,000.00 | 546,170,000.00 | 283,792,018.66 | |
向中央银行借款 | ||||
吸收存款及同业存放 | ||||
拆入资金 | ||||
交易性金融负债 | ||||
应付票据 | 1,092,052.09 | |||
应付账款 | 67,130,258.99 | 2,417,637.66 | 65,658,318.09 | 2,397,131.15 |
预收款项 | 32,246,253.60 | 28,400,362.67 | ||
卖出回购金融资产款 | ||||
应付手续费及佣金 | ||||
应付职工薪酬 | 30,187,175.91 | 22,553,469.05 | 14,938,649.43 | 3,855,155.23 |
应交税费 | 19,462,268.24 | -433,478.43 | 23,135,501.25 | 435,244.11 |
应付利息 | ||||
应付股利 | 145,186.40 | 59,186.41 | ||
其他应付款 | 213,757,892.69 | 80,551,569.71 | 187,149,751.82 | 50,214,313.44 |
应付分保账款 | ||||
保险合同准备金 | ||||
代理买卖证券款 | ||||
代理承销证券款 | ||||
递延收益 | 160,091,054.85 | 103,806,256.98 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||||
其他流动负债 | 24,118.40 | 394,222.21 | ||
流动负债合计 | 714,496,261.17 | 208,895,454.97 | 865,905,991.88 | 340,693,862.59 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||
应付债券 | ||||
长期应付款 | 19,040,000.00 | 20,407,745.11 | ||
专项应付款 | 460,000.00 | 16,310,000.00 | 13,800,000.00 | |
预计负债 | ||||
递延所得税负债 | 941,915.70 | 1,656,558.83 | 1,389,671.54 | |
其他非流动负债 | ||||
非流动负债合计 | 30,441,915.70 | 78,374,303.94 | 15,189,671.54 | |
负债合计 | 744,938,176.87 | 208,895,454.97 | 944,280,295.82 | 355,883,534.13 |
所有者权益(或股东权益): | ||||
实收资本(或股本) | 573,357,970.00 | 573,357,970.00 | 286,678,985.00 | 286,678,985.00 |
资本公积 | 1,011,122,231.44 | 979,859,233.57 | 720,451,093.00 | 689,259,064.50 |
减:库存股 | ||||
盈余公积 | 382,853,921.65 | 382,853,921.65 | 186,585,874.69 | 186,585,874.69 |
一般风险准备 | ||||
未分配利润 | 2,640,761,143.20 | 2,336,762,750.29 | 844,769,426.58 | 570,350,327.66 |
外币报表折算差额 | ||||
归属于母公司所有者权益合计 | 4,608,095,266.29 | 4,272,833,875.51 | 2,038,485,379.27 | 1,732,874,251.85 |
少数股东权益 | 285,466,154.04 | 296,897,476.78 | ||
所有者权益合计 | 4,893,561,420.33 | 4,272,833,875.51 | 2,335,382,856.05 | 1,732,874,251.85 |
负债和所有者权益总计 | 5,638,499,597.20 | 4,481,729,330.48 | 3,279,663,151.87 | 2,088,757,785.98 |
9.2.2 利润表
编制单位:吉林敖东药业集团股份有限公司 2007年1-12月 单位:(人民币)元
项目 | 本期 | 上年同期 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、营业总收入 | 845,146,602.11 | 3,182,544.05 | 769,313,660.01 | 5,337,978.19 |
其中:营业收入 | 845,146,602.11 | 3,182,544.05 | 769,313,660.01 | 5,337,978.19 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 785,650,391.73 | 43,668,768.21 | 686,700,263.22 | 29,967,509.75 |
其中:营业成本 | 314,413,925.67 | 266,457,859.95 | ||
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险合同准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
营业税金及附加 | 13,227,322.57 | 178,339.92 | 12,992,709.89 | |
销售费用 | 298,043,135.71 | 242,290,520.93 | ||
管理费用 | 126,831,339.96 | 28,482,650.78 | 67,656,424.94 | 12,776,697.93 |
财务费用 | 33,385,303.19 | 15,942,087.50 | 31,094,413.89 | 8,388,098.06 |
资产减值损失 | -250,635.37 | -934,309.99 | 66,208,333.62 | 8,802,713.76 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 4,431,890.11 | 1,090,675.60 | 11,043,725.52 | 9,264,476.89 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,934,818,319.19 | 2,004,998,087.00 | 415,172,355.09 | 473,471,986.78 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,955,712,020.15 | 1,955,712,020.15 | 413,092,414.01 | 415,836,790.25 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,998,746,419.68 | 1,965,602,538.44 | 508,829,477.40 | 458,106,932.11 |
加:营业外收入 | 44,945,328.10 | 5,735,438.81 | 18,847,430.74 | 61,240.37 |
减:营业外支出 | 9,752,109.10 | 3,502,116.72 | 4,726,876.24 | 1,377,610.95 |
其中:非流动资产处置损失 | 4,292,288.90 | 595,740.09 | 2,018,271.19 | 84,166.53 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,033,939,638.68 | 1,967,835,860.53 | 522,950,031.90 | 456,790,561.53 |
减:所得税费用 | 32,156,064.04 | 5,155,390.94 | 23,999,763.43 | 393,371.42 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,001,783,574.64 | 1,962,680,469.59 | 498,950,268.47 | 456,397,190.11 |
归属于母公司所有者的净利润 | 1,992,259,763.58 | 1,962,680,469.59 | 487,203,915.33 | 456,397,190.11 |
少数股东损益 | 9,523,811.06 | 11,746,353.14 | ||
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 3.47 | 3.42 | 1.70 | 1.59 |
(二)稀释每股收益 | 3.47 | 3.42 | 1.70 | 1.59 |
9.2.3 现金流量表
编制单位:吉林敖东药业集团股份有限公司 2007年1-12月 单位:(人民币)元
项目 | 本期 | 上年同期 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 989,839,261.34 | 844,682,650.58 | ||
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | 3,407,427.19 | 3,143,532.07 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 189,426,726.22 | 614,437,910.58 | 67,678,906.94 | 277,477,947.87 |
经营活动现金流入小计 | 1,182,673,414.75 | 614,437,910.58 | 915,505,089.59 | 277,477,947.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 338,437,002.55 | 286,728,813.10 | ||
客户贷款及垫款净增加额 | ||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,625,403.31 | 1,734,222.59 | 84,030,043.61 | 3,086,269.85 |
支付的各项税费 | 142,743,372.25 | 1,613,838.45 | 136,499,225.68 | 1,018,431.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 249,174,607.13 | 354,469,491.84 | 220,254,379.34 | 263,813,092.45 |
经营活动现金流出小计 | 797,980,385.24 | 357,817,552.88 | 727,512,461.73 | 267,917,793.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 384,693,029.51 | 256,620,357.70 | 187,992,627.86 | 9,560,154.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 75,260,090.40 | 72,186,000.00 | 6,642,104.76 | 150,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 303,101.64 | 27,850,943.98 | 27,606,676.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,942,326.10 | 951,300.00 | 2,867,370.00 | 893,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流入小计 | 108,505,518.14 | 73,137,300.00 | 37,360,418.74 | 28,650,276.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,244,420.74 | 26,854.00 | 56,874,182.78 | |
投资支付的现金 | 179,405,316.36 | 77,466,685.08 | ||
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | 37,559,191.56 | 37,559,191.56 |
投资活动现金流出小计 | 76,803,612.30 | 37,586,045.56 | 236,279,499.14 | 77,466,685.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 31,701,905.84 | 35,551,254.44 | -198,919,080.40 | -48,816,408.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,690,000.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
取得借款收到的现金 | 472,012,018.66 | 249,200,000.00 | 334,512,178.66 | 67,752,018.66 |
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,479,882.77 | 13,180,302.70 | 7,100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 480,181,901.43 | 249,200,000.00 | 347,692,481.36 | 74,852,018.66 |
偿还债务支付的现金 | 850,991,256.16 | 532,992,018.66 | 366,870,000.00 | 103,810,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,646,869.70 | 13,801,542.09 | 28,989,690.27 | 13,020,794.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流出小计 | 885,638,125.86 | 546,793,560.75 | 395,859,690.27 | 116,830,794.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -405,456,224.43 | -297,593,560.75 | -48,167,208.91 | -41,978,775.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,938,710.92 | -5,421,948.61 | -59,093,661.45 | -81,235,030.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 157,661,946.20 | 8,122,217.97 | 216,755,607.65 | 89,357,248.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 168,600,657.12 | 2,700,269.36 | 157,661,946.20 | 8,122,217.97 |
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本年度除首次执行企业会计准则造成的影响外,本公司不存在其他会计政策、会计估计变更。 |
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1、本期合并减少:本公司原持有控股子公司吉林敖东珠海药业有限公司73.33%的股权已于2007年11月15日出售(该公司已于2007年12月6日在工商局办理完变更手续),本期不再纳入合并范围,只合并该公司2007年度1-10月份的损益。 2、本期合并增加:本期本公司之控股子公司吉林敖东洮南药业股份有限公司于2006年12月21日受让吉林马应龙制药有限公司100%股权,故本期对该三级子公司进行合并处理。 |
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二○○八年四月十八日
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位:吉林敖东药业集团股份有限公司 2007年12月31日 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | 归属于母公司股东权益 | |||||||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||
一、上年年末余额 | 286,678,985.00 | 592,639,415.89 | 309,866,832.54 | 586,591,509.42 | 288,109,150.97 | 2,063,885,893.82 | 286,678,985.00 | 586,578,137.63 | 260,631,539.18 | 247,903,772.77 | 277,029,043.77 | 1,658,821,478.35 |
加:会计政策变更 | 127,811,677.11 | -123,280,957.85 | 258,177,917.16 | 8,788,325.81 | 271,496,962.23 | -122,579,005.02 | 158,662,870.41 | 8,122,079.87 | 44,205,945.26 | |||
前期差错更正 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 286,678,985.00 | 720,451,093.00 | 186,585,874.69 | 844,769,426.58 | 296,897,476.78 | 2,335,382,856.05 | 286,678,985.00 | 586,578,137.63 | 138,052,534.16 | 406,566,643.18 | 285,151,123.64 | 1,703,027,423.61 |
三、本年增减变动余额(减少以"-"号填列) | 286,678,985.00 | 290,671,138.44 | 196,268,046.96 | 1,795,991,716.62 | -11,431,322.74 | 2,558,178,564.28 | 133,872,955.37 | 48,533,340.53 | 438,202,783.40 | 11,746,353.14 | 632,355,432.44 | |
(一)净利润 | 1,992,259,763.58 | 9,523,811.06 | 2,001,783,574.64 | 487,203,915.33 | 11,746,353.14 | 498,950,268.47 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 577,350,123.44 | 577,350,123.44 | 133,872,955.37 | 133,872,955.37 | ||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 577,350,123.44 | 577,350,123.44 | 133,872,955.37 | 133,872,955.37 | ||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 577,350,123.44 | 1,992,259,763.58 | 9,523,811.06 | 2,579,133,698.08 | 133,872,955.37 | 487,203,915.33 | 11,746,353.14 | 632,823,223.84 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -20,955,133.80 | -20,955,133.80 | |||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | -20,955,133.80 | -20,955,133.80 | ||||||||||
(四)利润分配 | 196,268,046.96 | -196,268,046.96 | 48,533,340.53 | -49,001,131.93 | -467,791.40 | |||||||
1.提取盈余公积 | 196,268,046.96 | -196,268,046.96 | 48,533,340.53 | -49,001,131.93 | -467,791.40 | |||||||
3.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 286,678,985.00 | -286,678,985.00 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 286,678,985.00 | -286,678,985.00 | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
四、本年年末余额 | 573,357,970.00 | 1,011,122,231.44 | 382,853,921.65 | 2,640,761,143.20 | 285,466,154.04 | 4,893,561,420.33 | 286,678,985.00 | 720,451,093.00 | 186,585,874.69 | 844,769,426.58 | 296,897,476.78 | 2,335,382,856.05 |