吉林敖东药业集团股份有限公司
2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 中准会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张淑媛女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
■
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
■
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
■
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
■
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
（下转55版）
| 股票简称 | 吉林敖东 |
| 股票代码 | 000623 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 吉林省敦化市敖东大街2158号 |
| 注册地址的邮政编码 | 133700 |
| 办公地址 | 吉林省敦化市敖东大街2158号 |
| 办公地址的邮政编码 | 133700 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.jlaod.com |
| 电子信箱 | 000623@jlaod.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈永丰 | |
| 联系地址 | 吉林省敦化市敖东大街2158号 | |
| 电话 | 0433-6238973 | |
| 传真 | 0433-6238973 | |
| 电子信箱 | 000623@jlaod.com |
| 项 目 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 845,146,602.11 | 769,313,660.01 | 769,313,660.01 | 9.86% | 768,403,083.44 | 768,403,083.44 |
| 利润总额 | 2,033,939,638.68 | 425,456,730.18 | 522,950,031.90 | 288.94% | 138,836,817.30 | 145,045,141.58 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 1,992,259,763.58 | 387,923,030.01 | 487,203,915.33 | 308.92% | 110,522,797.34 | 131,598,924.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,964,526,307.83 | 374,422,365.21 | 461,613,036.06 | 325.58% | 90,816,160.56 | 112,684,280.75 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 384,693,029.51 | 187,992,627.86 | 187,992,627.86 | 104.63% | 136,255,140.50 | 136,255,140.50 |
| 项 目 | 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 5,638,499,597.20 | 3,006,509,630.80 | 3,279,663,151.87 | 71.92% | 2,520,898,657.73 | 2,565,104,604.96 |
| 所有者权益 （或股东权益） | 4,608,095,266.29 | 1,775,776,742.85 | 2,038,485,379.27 | 126.05% | 1,381,792,434.58 | 1,417,876,300.17 |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益 | 3.47 | 1.35 | 1.70 | 104.12% | 0.3860 | 0.4590 |
| 稀释每股收益 | 3.47 | 1.35 | 1.70 | 104.12% | 0.3860 | 0.4590 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 3.43 | 1.31 | 1.61 | 113.04% | 0.3170 | 0.3931 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 43.23% | 21.85% | 23.90% | 19.33% | 8.00% | 9.28% |
| 加权平均净资产收益率 | 59.95% | 24.62% | 28.19% | 31.76% | 8.43% | 9.60% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 42.63% | 21.08% | 22.64% | 19.99% | 6.57% | 7.95% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 59.11% | 23.76% | 26.71% | 32.40% | 6.92% | 8.22% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.6709 | 0.6558 | 0.6558 | 2.30% | 0.48 | 0.48 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 8.0370 | 6.1900 | 7.1107 | 13.03% | 4.8200 | 4.9459 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置收益 | 449,833.17 |
| 计入当期损益的政府补助 | 32,811,628.58 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公允价值变动收益 | 4,307,416.93 |
| 债务重组收益 | 173,379.15 |
| 营业外收入中的其他项目 | 1,299,602.52 |
| 非流动资产处置损失 | -3,028,157.26 |
| 债务重组损失 | -1,323,793.20 |
| 营业外支出中的其他项目 | -3,848,030.23 |
| 所得税费用影响数 | -3,108,423.91 |
| 合 计 | 27,733,455.75 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 19,070,246.03 | 20,611,922.14 | 1,541,676.11 | 4,431,890.11 |
| 合 计 | 19,070,246.03 | 20,611,922.14 | 1,541,676.11 | 4,431,890.11 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例% | 发行 新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例% | |
| 一、有限售条件股份 | 68,529,100 | 23.90 | 68,529,100 | -44,322,708 | 24,206,392 | 92,735,492 | 16.17 | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 15,879,949 | 5.54 | 15,879,949 | -28,667,898 | -12,787,949 | 3,092,000 | 0.54 | ||
| 3、其他内资持股 | 52,649,151 | 18.37 | 52,649,151 | -15,654,810 | 36,994,341 | 89,643,492 | 15.63 | ||
| 其中：境内非国有法人持股 | 52,409,593 | 18.28 | 52,409,593 | -15,535,030 | 36,874,563 | 89,284,156 | 15.57 | ||
| 境内自然人持股 | 239,558 | 0.08 | 239,558 | -119,780 | 119,778 | 359,336 | 0.06 | ||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 218,149,885 | 76.10 | 218,149,885 | 44,322,708 | 262,472,593 | 480,622,478 | 83.83 | ||
| 1、人民币普通股 | 218,149,885 | 76.10 | 218,149,885 | 44,322,708 | 262,472,593 | 480,622,478 | 83.83 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 286,678,985 | 100.00 | 286,678,985 | 0 | 286,678,985 | 573,357,970 | 100.00 |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 敦化市金诚实业有限责任公司 | 73,310,012 | 0 | 73,310,012 | 146,620,024 | 未到解除 限售时间 | 2008年08月04日 |
| 延边国有资产经营总公司 | 15,879,949 | 28,667,898 | 15,879,949 | 3,092,000 | 未到解除 限售时间 | 2008年08月04日 |
| 广发证券股份有限公司 | 12,136,933 | 0 | 12,136,933 | 24,273,866 | 未到解除 限售时间 | 2008年08月04日 |
| 合 计 | 101,326,894 | 28,667,898 | 101,326,894 | 173,985,890 | － | － |
| 股东总数 | 124,630 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例% | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 敦化市金诚实业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 25.57 | 146,620,024 | 146,620,024 | 48,800,000 | |||
| 广发证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.23 | 24,273,866 | 24,273,866 | ||||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.94 | 22,589,933 | |||||
| 延边国有资产经营总公司 | 国有法人 | 3.39 | 19,441,061 | 3,092,000 | ||||
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.24 | 12,828,394 | |||||
| 中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.77 | 4,393,726 | |||||
| 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.66 | 3,790,000 | |||||
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.63 | 3,600,811 | |||||
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.58 | 3,300,638 | |||||
| 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.44 | 2,500,000 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 22,589,933 | 人民币普通股 | ||||||
| 延边国有资产经营总公司 | 19,441,061 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 12,828,394 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金 | 4,393,726 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 | 3,790,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 3,600,811 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 3,300,638 | 人民币普通股 | ||||||
| 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金 | 2,500,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 | 2,420,824 | 人民币普通股 | ||||||
| 上海国民企业管理有限公司 | 2,274,587 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | 已知中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金与中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金同属中邮创业基金管理有限公司;已知中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金与中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金同属融通基金管理有限公司。 未知以上其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 经 营 范 围：梅花鹿饲养 梅花鹿系列产品加工 药材种植 销售 建筑材料 金属材料 煤炭及制品 化工产品批发 包装材料 包装品制造 装潢 纸制品分装销售 油墨销售 铝塑制品制造 玻璃制品制造 食用糖 食用乙醇及农副产品批发*** 注：金诚公司股本由9,800万元增至10,420万元系由新增股东上海彩虹国际电子商务有限公司所致。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职起始 日期 | 任职终止 日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
| 李秀林 | 董事长 | 男 | 55 | 2005-05-18 | 2008-05-17 | 106,470 | 212,940 | 转增 | 100.00 | 否 |
| 朱 雁 | 总经理 | 男 | 53 | 2005-05-18 | 2008-05-17 | 53,235 | 106,470 | 转增 | 38.00 | 否 |
| 郭淑芹 | 董 事 | 女 | 44 | 2005-05-18 | 2008-05-17 | 26,618 | 53,236 | 转增 | 0.00 | 否 |
| 陈永丰 | 董 事 | 男 | 41 | 2005-05-18 | 2008-05-17 | 0 | 0 | 15.00 | 否 | |
| 姜昌植 | 独立董事 | 男 | 63 | 2005-05-18 | 2008-05-17 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 王秀宏 | 独立董事 | 女 | 39 | 2005-05-18 | 2008-05-17 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 吕桂霞 | 独立董事 | 女 | 40 | 2005-05-18 | 2008-05-17 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 李利平 | 监事长 | 男 | 53 | 2008-01-07 | 2008-05-17 | 53,235 | 106,470 | 转增 | 36.00 | 否 |
| 刁润田 | 监 事 | 男 | 54 | 2005-05-18 | 2008-05-17 | 0 | 0 | 0.00 | 是 |
| 郭 丽 | 监 事 | 女 | 43 | 2005-05-18 | 2008-05-17 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 徐春凤 | 监 事 | 女 | 40 | 2005-05-18 | 2008-05-17 | 0 | 0 | 2.88 | 否 | |
| 赵大龙 | 监 事 | 男 | 34 | 2005-05-18 | 2008-05-17 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 张淑媛 | 财务总监 | 女 | 36 | 2007-06-18 | 2008-05-17 | 0 | 0 | 15.00 | 否 | |
| 合 计 | - | - | - | - | - | 239,558 | 479,116 | - | 206.88 | - |
| 在深入展开整顿与规范药品市场秩序专项行动和治理医药购销领域商业贿赂专项工作的大背景下，2007年医药行产业环境得到明显净化，医药行业在动荡的同时出现了恢复性增长。面对水、电、煤等能源价格上涨、中药材价格上涨、工资上涨、药品降价等诸多方面的压力，公司营业成本进一步上升。公司在董事会与管理层的正确领导下克服重重困难，在报告期内实现营业收入845,146,602.11元，同比增长9.86%；总资产5,638,499,597.20元，同比增长71.92%；归属于母公司所有者的净利润1,992,259,763.58元，同比增长413.57%。 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 医 药 | 77,303.12 | 27,562.38 | 64.35 | 13.08 | 22.72 | -2.80 |
| 公路通行费 | 6,569.70 | 2,985.82 | 54.55 | -14.91 | -5.12 | -4.69 |
| 公路工程 | 641.84 | 893.19 | -39.16 | -24.37 | -14.09 | -16.66 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 中 成 药 | 77,092.78 | 27,393.89 | 64.47 | 13.52 | 23.49 | -2.87 |
| 药用包装 | 210.34 | 168.49 | 19.90 | -53.19 | -38.96 | -18.67 |
| 公路通行费 | 6,569.70 | 2,985.82 | 54.55 | -14.91 | -5.12 | -4.69 |
| 公路工程 | 641.84 | 893.19 | -39.16 | -24.37 | -14.09 | -16.66 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 东 北 | 19,061.87 | 13.94 |
| 华 北 | 14,128.85 | 17.93 |
| 华 东 | 20,160.79 | 0.64 |
| 华 南 | 13,312.44 | 25.71 |
| 西 北 | 6,678.11 | 32.95 |
| 西 南 | 11,172.60 | -11.16 |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 由于广发证券未分红，为保证资金需要和公司稳步发展，公司董事会拟定2007年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 | 保证公司资金需要和稳步发展。 |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 金明和 | 持有控股子公司吉林敖东珠海药业有限公司73.33%股权 | 11月 15日 | 3,218.60 | 387.36 | -1,980.99 | 否 | 以本公司初始投资额减掉珠海药业累计对本公司的现金红利后剩余的投资成本为本协议项下约定的转让标的的转让价格。 | 是 | 是 |
| 本次出售股权的金额占公司2007年利润总额的1.58%，该股权的转让不影响公司持续经营能力，将有利于公司的科学管理和长远战略发展规划。 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | ||||||
| 报告期末担保余额合计 | 0.00 | ||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 5,135.00 | ||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 12,465.00 | ||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||
| 担保总额 | 12,465.00 | ||||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 2.71% | ||||||
| 其中： | |||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 | ||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0.00 | ||||||
| 上述三项担保金额合计 | 12,465.00 | ||||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 敦化市金诚实业有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 5,943.80 | 34.64% |
| 合 计 | 0.00 | 0.00% | 5,943.80 | 34.64% |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 吉林敖东洮南药业股份有限公司 | -2,500.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | -4,072.19 | 3,500.00 |
| 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | -309.42 | 2,690.58 |
| 吉林敖东保益药业有限公司 | 0.00 | 0.00 | -4.89 | 631.11 |
| 吉林敖东集团金海发药业股份有限公司 | 616.84 | 652.50 | 0.00 | 0.00 |
| 吉林敖东力源药业股份有限公司 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 0.00 |
| 吉林敖东大连药业股份有限公司 | 5.50 | 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -1,877.66 | 3,489.90 | -4,386.50 | 6,821.69 |
| 在本公司股权分置改革中，控股股东敦化市金诚实业有限责任公司做出特殊承诺如下：每年通过证券交易所挂牌交易出售所持股份的数量（包括原持有部分和增持部分），不超过吉林敖东总股本的2%,减持价格不低于7.5元，并履行相关的信息披露义务。目前，敦化市金诚实业有限责任公司严守承诺，其持有的本公司股票尚在禁售期内。 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 1 | 股 票 | 000776 | S延边路 | 3,162,284.84 | 1,111,016 | 11,721,218.80 | 56.87% | 0.00 |
| 2 | 股 票 | 000039 | 中集集团 | 55,918.80 | 5,040 | 132,753.60 | 0.64% | 53,625.60 |
| 3 | 股 票 | 000538 | 云南白药 | 1,018,192.50 | 58,500 | 2,194,335.00 | 10.65% | 738,270.00 |
| 4 | 股 票 | 002025 | 航天电器 | 665,756.00 | 28,000 | 817,600.00 | 3.97% | 255,640.00 |
| 5 | 股 票 | 601857 | 中国石油 | 50,100.00 | 3,000 | 93,240.00 | 0.45% | 43,140.00 |
| 6 | 基 金 | 270006 | 广发优选基金 | 1,500,000.00 | 1,844,539 | 5,652,774.74 | 27.42% | 3,341,214.51 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 2,347,904.99 | |||
| 合计 | 6,452,252.14 | - | 20,611,922.14 | 100% | 6,779,795.10 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份 来源 |
| 000776 | S延边路 | 155,964,114.06 | 46.16% | 158,503,088.99 | 11,339,556.87 | 11,339,556.87 | 长期股权投资 | 收购 |
| 合计 | 155,964,114.06 | - | 158,503,088.99 | 11,339,556.87 | 11,339,556.87 | - | - | |
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份 来源 |
| 广发证券股份有限公司 | 552,728,675.32 | 515,608,821 | 25.78% | 3,692,712,546.85 | 7,586,159,891.98 | 9,825,411,847.27 | 长期股权投资 | 发起人股、收购 |
| 合计 | 552,728,675.32 | 515,608,821 | - | 3,692,712,546.85 | 7,586,159,891.98 | 9,825,411,847.27 | - | - |
| 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入/卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 | |
| 买入 | 中国神华 | 0 | 2,000 | 0 | 73,980 | 0.00 |
| 中国石油 | 0 | 3,000 | 3,000 | 50,100 | 0.00 | |
| 新嘉联 | 0 | 500 | 0 | 5,035 | 0.00 | |
| 武汉凡谷 | 0 | 500 | 0 | 10,550 | 0.00 | |
| 中铁 | 0 | 2,000 | 0 | 9,600 | 0.00 | |
| 方正电机 | 0 | 500 | 0 | 3,740 | 0.00 | |
| 集运 | 0 | 31,000 | 0 | 205,220 | 0.00 | |
| 九鼎新材 | 0 | 500 | 0 | 5,095 | 0.00 | |
| 中国太保 | 0 | 5,000 | 0 | 150,000 | 0.00 | |
| 沃华医药 | 0 | 500 | 0 | 5,425 | 0.00 | |
| 三维通信 | 0 | 500 | 0 | 4,575 | 0.00 | |
| 兴业银行 | 0 | 1,000 | 0 | 15,980 | 0.00 | |
| 沃华医药 | 0 | 500 | 0 | 5,425 | 0.00 | |
| 中环股份 | 0 | 500 | 0 | 2,905 | 0.00 | |
| 中信 | 0 | 1,000 | 0 | 5,800 | 0.00 | |
| 交行 | 0 | 1,000 | 0 | 7,900 | 0.00 | |
| 连云港 | 0 | 1,000 | 0 | 4,980 | 0.00 | |
| 中国平安 | 0 | 2,000 | 0 | 67,600 | 0.00 | |
| 中国远洋 | 0 | 1,000 | 0 | 8,480 | 0.00 |