三联商社股份有限公司2007年度报告摘要
2008年04月19日 来源:上海证券报 作者:
(上接42版)
现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 三联商社股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,973,160,753.55 | 1,987,653,312.45 | |
收到的税费返还 | 167,134.04 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 29 | 66,942,111.81 | 17,192,206.66 |
经营活动现金流入小计 | 2,040,102,865.36 | 2,005,012,653.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,843,998,430.16 | 1,776,244,720.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,274,431.12 | 18,241,150.91 | |
支付的各项税费 | 32,035,072.68 | 26,403,748.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30 | 69,867,678.40 | 114,520,755.13 |
经营活动现金流出小计 | 1,971,175,612.36 | 1,935,410,374.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,927,253.00 | 69,602,278.46 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,850.00 | 151,182.76 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 44,850.00 | 151,182.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 456,863.87 | 301,218.57 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 456,863.87 | 301,218.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -412,013.87 | -150,035.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 150,080,000.00 | 321,210,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 150,080,000.00 | 321,210,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 184,663,000.00 | 366,465,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,056,056.24 | 20,912,257.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 197,719,056.24 | 387,377,257.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47,639,056.24 | -66,167,257.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,876,182.89 | 3,284,985.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,181,138.12 | 9,896,153.10 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,057,321.01 | 13,181,138.12 |
公司法定代表人:张继升 主管会计工作负责人:孙梅 会计机构负责人:孙梅
所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 三联商社股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 217,217,833.00 | 45,079,477.98 | 22,328,966.38 | 60,076,732.65 | 344,703,010.01 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 217,217,833.00 | 45,079,477.98 | 22,328,966.38 | 60,076,732.65 | 344,703,010.01 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 35,305,987.00 | -40,961,428.68 | -5,655,441.68 | |||
(一)净利润 | -5,655,441.68 | -5,655,441.68 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -5,655,441.68 | -5,655,441.68 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 35,305,987.00 | -35,305,987.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 35,305,987.00 | -35,305,987.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 252,523,820.00 | 45,079,477.98 | 22,328,966.38 | 19,115,303.97 | 339,047,568.33 |
公司法定代表人:张继升 主管会计工作负责人:孙梅 会计机构负责人:孙梅
所有者权益变动表
2006年1-12月
编制单位: 三联商社股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 217,217,833.00 | 45,079,477.98 | 22,083,769.90 | 57,869,964.34 | 342,251,045.22 | |
加:会计政策变更 | 81,243.64 | 731,192.79 | 812,436.43 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 217,217,833.00 | 45,079,477.98 | 22,165,013.54 | 58,601,157.13 | 343,063,481.65 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 163,952.84 | 1,475,575.52 | 1,639,528.36 | |||
(一)净利润 | 1,639,528.36 | 1,639,528.36 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,639,528.36 | 1,639,528.36 |
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 163,952.84 | -163,952.84 | ||||
1.提取盈余公积 | 163,952.84 | -163,952.84 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 217,217,833.00 | 45,079,477.98 | 22,328,966.38 | 60,076,732.65 | 344,703,010.01 |
公司法定代表人:张继升 主管会计工作负责人:孙梅 会计机构负责人:孙梅
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:张继升
三联商社股份有限公司
2008年4月16日