7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司案

公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司，“请求法院判令被告（即大连保税区林达国际贸易公司）即履行合同义务提供增值税发票”。2005年6月15日长春市绿园区人民法院对该案以（2005）绿民二初字第83号民事判决书作出判决， 判令“被告大连保税区林达国际贸易公司给付原告吉林东高科技油脂有限公司38,561万元的增值税发票，如被告拒不给付增值税发票，被告应给付原告相应数额的税金。”

2006年6月9日长春市绿园区人民法院做出（2006）绿民执字第422号民事裁定书，并裁定如下：

（1） 追加香港林达贸易公司为本案被执行人，在其对被执行人大连保税区林达国际贸易有限公司应投入的注册资本金32万美元范围内承担申请执行人吉林东高科技油脂有限公司的给付责任；

（2）冻结、划拨被执行人香港林达贸易公司银行存款32万美元或查封、扣押、拍卖、变卖其相应数额的财产。

目前该案件尚未最终执行。

2、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司诉大连保税区林达国际贸易公司买卖合同纠纷案

2006年9月1日吉林东高科技油脂有限公司向辽宁省大连市中级人民法院提起诉讼，请求判令：

（1）大连保税区林达国际贸易公司返还货款1,050万元，并承担逾期利息3,403,936.00元(2003年6月1日起至2006年9月1日止按同期中国人民银行贷款利率计算)，合计人民币13,903,936.00元；

（2）大连保税区林达国际贸易公司给付为其垫付的产权交易费225,000.00元；

（3）诉讼费由大连保税区林达国际贸易公司承担。

辽宁省大连市中级人民法院依法组成合议庭，并于2007年2月12日公开开庭进行了审理， 2007年3月16日做出（2006）大民合初字第376号民事判决书，判决如下：

（1）大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还原告货款1,050万元；

（2）大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告上述款项的利息（2003年6月1日起至2006年9月1日，按中国人民银行同期流动资金逾期贷款利率计付）；

（3）大连保税区林达国际贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告所垫付的产权交易税费225,000.00元。

案件受理费由大连保税区林达国际贸易公司承担。

截至本财务报表签发日，以上款项尚未收到。

3、公司诉中国银行哈尔滨市河松街支行存款纠纷案

2002年10月、2004年3月公司分别依法在中行哈尔滨市河松街支行开立两个一般银行账户。截止2004年12月30日公司在中行哈尔滨市河松街支行两个账户中应有存款293,973,160.51元人民币。2005 年1 月4日，公司要求付款时，被告知存款余额为73,160.51元，并被中行哈尔滨市河松街支行以款项被其行长高山骗取为由拒付存款。其余29,390万元款项去向不明。公司在多次索要未果的情况下，于2005年1月向吉林省高级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：

（1）请求确认被告侵占原告存款的行为构成侵权；

（2）判令被告立即返还原告在被告处的存款及利息；

（3）由被告承担全部诉讼费用。

但根据最高人民法院的裁定由北京市高级人民法院管辖，2008年3月17日北京市最高人民法院做出（2006）高民初字第13号民事判决书，判决如下：

（1）中国银行股份有限公司哈尔滨河松街支行于本判决生效后十日内给付原告存款二亿九千三百九十七万三千一百六十元五角一分人民币及利息（利息自2004年1月4日起至给付之日止按同期活期存款利率计算）。

（2）案件受理费一百四十七万六千五百二十五元三角八分，由中国银行股份有限公司哈尔滨河松街支行负担（于本判决生效后七日内交纳）。

中国银行股份有限公司哈尔滨河松街支行不服上述判决，已于2008年3月28日向最高人民法院提起上诉，款项能否如数收回存在不确定性。

4、公司黑龙江东高投资开发有限公司诉中行哈尔滨河松街支行存款纠纷案

公司之子公司黑龙江东高投资开发有限公司（以下简称“东高投资”）在中国银行哈尔滨河松街支行开立账户，截至2004年12月21日，该账户存款余额应为5,610,745.34元人民币。2005年1月4日，东高投资要求转款，中国银行哈尔滨河松街支行以公司账户仅存有10,745.34元人民币为由，拒绝支付公司存款。该账户其余存款560万元去向不明。东高投资于2005年3月3日向哈尔滨市中级人民法院提起诉讼，2005年12月29日，哈尔滨市中级人民法院受理此案。根据黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（2006）哈民三初字第55号民事裁定书，由于本案涉及刑事案件，中止诉讼。

5、黑龙江东高投资开发有限公司与黑龙江世纪东高公路投资有限公司履行保证合同纠纷仲裁案

2004年9月25日，黑龙江东高投资开发有限公司（以下简称“东高投资”）与黑龙江世纪东高公路投资有限公司签订《黑龙江世纪东高公路投资有限公司授予黑龙江东高投资开发有限公司工程施工任务的协议书》，协议约定东高投资向黑龙江世纪东高公路投资有限公司交纳工程总造价15%的履约保证金，计人民币2,427.98万元。协议签订后东高投资履行了义务，但黑龙江世纪东高公路投资有限公司因丧失了工程建设的总承包权而无法履行协议约定的义务，另外黑龙江世纪东高公路投资有限公司因涉嫌经济犯罪已被公安机关依法查封。2005年3月，东高投资向大庆仲裁委员会提交仲裁申请，要求解除与黑龙江世纪东高公路投资有限公司签定的工程施工任务的协议书并由其返还履约保证金及利息。 2005年6月22日大庆仲裁委员会签发了（2005）庆仲（裁）字第（5）号裁决书，裁决：

（1）解除《黑龙江世纪东高公路投资有限公司授予黑龙江东高投资开发有限公司工程施工任务的协议书》；

（2）黑龙江世纪东高公路投资有限公司返还履约保证金及利息共25,290,446.58元；“本裁决为终局裁决，自签发之日起生效。”

2005年12月下旬黑龙江东高投资开发有限公司向大庆市中级人民法院申请执行，2006年1月20日大庆市中级人民法院向黑龙江世纪东高公路投资有限公司公告送达了（2006）庆执字第39号执行通知书，此案正在执行过程中。

6、公司与吉林省东方房地产开发有限公司商品房买卖合同纠纷案

2003年5月3日东北高速公路股份有限公司与吉林省东方房地产开发有限公司（以下称“东方公司”）签订了《商品房买卖合同》。合同签订后，东北高速公路股份有限公司依约向东方公司支付了购房款，履行了合同义务，但东方公司未能按约定办理销售房屋的房屋所有权证。双方虽经多次协商，未能达成一致，东北高速公路股份有限公司于2005年10月26日向吉林省高级人民法院提起诉讼，要求解除合同返还购房款3,060万，诉讼费由东方公司承担。2006年7月31日吉林省高级人民法院做出的（2005）吉民二初字第39号民事判决书，判决如下：

（1）解除东北高速公路股份有限公司与东方公司于2003年5月3日签订的《商品房买卖合同》；

（2）东方公司于本判决生效后十日内返还东北高速公路股份有限公司购房款3,060万元；

吉林省东方房地产开发有限公司不服一审判决，向最高人民法院提起上诉，2007年4月13日最高人民法院做出（2006）民一终字第68号民事调解书，调解如下：

双方继续履行于2003年5月3日签订的编号为GF-2000-0171的《商品房买卖合同》；

（1）东方公司于本协议书生效后10日内将位于长春市西安大路5号写字楼第1幢15-18层的全部房屋（建筑面积7795.35平方米）交付给东北高速。超出原约定面积的部分，东北高速不再另行付款。

（2）双方于本协议书生效之次日起7日内依本协议重新签订《商品房买卖合同》东方公司应在合同签订后1个工作日内将合同提交有关部门备案，并于备案完成后10日内向东北高速提供全部办理房屋产权登记所需的资料，配合东北高速办理产权登记手续。费用由各方依照法律规定负担。

（3）如果由于东方公司原因不能在合同备案完成后10日内向东北高速提供全部办理产权登记所需的资料，东方公司应以东北高速已经支付的购房款3,060万元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率开始向东北高速支付利息。

（4）东北高速依照《商品房买卖合同》尚未支付的尾款4,205,469.00元，不再向东方公司支付。

（5）案件受理费及资产保全费由双方各半负担。

2007年6月7日东方公司已协助公司办理完房屋产权证。

7、公司诉黑龙江省高速公路公司、黑龙江东绥高速公路有限公司股东权益纠纷一案

2001年6月公司出资62,429万元与黑龙江省高速公路公司共同出资组建黑龙江东绥高速公路有限公司（以下简称“东绥公司”），占东绥公司注册资本的45.14%。根据《黑龙江东绥高速公路有限公司合同》及黑龙江省人民政府黑政函[2003]4号《黑龙江省人民政府关于东北高速公路股份有限公司投资公路建设补贴的批复》的规定，黑龙江省高速公路公司在建设期应按照公司投资额的8.01%给予投资回报，建设期后的经营期内，由东绥公司按照上述规定向公司支付投资收益金。但截至2006年4月15日黑龙江省高速公路公司尚欠2004年度投资回报款2,000万元，东绥公司亦未支付2005年度投资回报5,000.56万元，且东绥公司未按照《中华人民共和国公司法》的规定建立规范的法人治理结构，亦未按照《企业会计准则》的规定进行会计核算，导致2005、2006、2007年度收益无法确定。

另：根据公司第二届董事会2003年第七次临时会议决议，2003年11月29日公司与黑龙江省高速公路公司签订了《股权转让协议》，公司预付黑龙江省高速公路公司收购黑龙江东绥高速公路有限公司股权款50,000,000.00元，受让黑龙江高速公路公司持有的黑龙江东绥高速公路有限公司3.62%的股权，但截至2006年4月15日上述股权的工商变更手续尚未办理。

根据东北高速公路股份有限公司第二届董事会2006年第七次会议决议， 2006年4月15日，公司就以上事宜向吉林省高级人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：

（1）请求判令黑龙江省高速公路公司支付收益资金人民币2,000万元及利息；

（2）请求判令黑龙江东绥高速公路有限公司支付资金人民币5,000.56万元及利息；

（3）请求判令黑龙江省高速公路公司履行股东义务与公司共同依法管理黑龙江东绥高速公路有限公司；

（4）请求判令黑龙江省高速公路公司、黑龙江东绥高速公路有限公司依法办理股权转让的相关事宜。

2006年12月31日，吉林省高级人民法院做出（2006）吉民二初字第16号民事调解书，双方达成如下协议：

（1）黑龙江省高速公路公司同意按照黑政函[2003]4号文件以政府补贴的形式给予东北高速公路股份有限公司2004年度东绥项目回报5000万元，尚欠2,000万元；

（2）黑龙江省高速公路公司自调解书签收之日起至2007年2月28日之前一次性付给东北高速公路股份有限公司补贴款2,000万元；

（3）黑龙江省高速公路公司和东北高速公路股份有限公司按照黑龙江东绥高速公路有限公司2005年度实际经营情况计算投资收益；

（4）黑龙江省高速公路公司自调解书签收之日起三个月内办理完毕东北高速公路股份有限公司受让其持有的黑龙江东绥高速公路有限公司3.62%股权的更名过户事宜；

（5）黑龙江东绥高速公路有限公司必须按《中华人民共和国公司法》有关规定完善法人治理结构。

2007年3月28日，公司已收到黑龙江省高速公路公司欠付的2004年度东绥项目回报2,000万元；但截至本财务报表签发日，公司受让黑龙江省高速公路公司持有的黑龙江东绥高速公路有限公司3.62%股权更名过户手续尚未办理；东绥公司仍未按照《中华人民共和国公司法》的规定建立规范的法人治理结构，亦未按照《企业会计准则》的规定进行会计核算。

8、公司与大连东高新型管材有限公司借款纠纷案

大连东高新型管材有限公司在生产过程中，以经营资金困难为由，两次从公司借款合计4,500万元，原定于2007年4月末前还清，届期未能履行其承诺，经多次催讨未果后，东北高速公路股份有限公司于2007年8月31日向吉林省高级人民法院提起诉讼，要求对方偿还借款4,500万元，并承担案件诉讼费、保全费。并于2007年9月7日向吉林省高级人民法院提出财产保全申请，要求查封被告所有价值相当于人民币4,500万元的财产，用其所有的位于长春市朝阳区西安大路1323号建筑面积总计7,795.36平方米办公用房提供担保。吉林省高级人民法院在2007年9月7日做出（2007）吉民二初字第49号民事裁定书，裁决：

（1）、查封大连东高新型管材有限公司所有价值相当于人民币4,500万元的财产。

（2）、查封东北高速公路股份有限公司用以提供担保的房产，查封期2年。

9、大连东泊九州贸易有限公司起诉公司之子公司大连东高新型管材有限公司出资纠纷案

大连东泊九州贸易有限公司起诉公司之子公司大连东高新型管材有限公司，“请求法院判令被告按《出资人协议书》的约定履行出资义务，提出财产保全申请，要求查封被告位于大连市金州区国防路160号40,966平方米土地（作价800万元人民币）或等值其他财产”。2007年11月5日大连市中级人民法院对该案以（2007）大民三初字第114号民事裁定书做出裁定，查封被告位于大连市金州区国防路160号40,966平方米土地（作价800万元人民币）或等值其他财产（被查封的土地未经本院书面许可，不得转让、变卖、抵押、出租）。

由于该被查封的土地已由公司起诉法院判决胜诉在先，详见附注十一、重大事项10和注释15之（2），因此东泊公司轮侯冻结。

除以上事项外，截至本财务报表签发日止，公司无其他应披露而未披露的重大事项。

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

在本报告期内，监事会列席了公司召开的第二届董事会第八次会议、2007年第一次至第八次临时会议，对会议的议程、表决方式和表决结果进行了严密的监督，认为公司上述决策程序合法。

此外，监事会还对公司董事和经理执行公司职务时合乎法律、法规、公司章程和公司利益的情况进行了监督，并列席了公司股权分置改革相关股东大会、2006年度股东大会、2007年第一次临时股东大会及2007年第二次临时股东大会。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

在本报告期内，监事会审议了公司2006年度报告及报告摘要、公司2007半年度报告，同意公司聘用的中准建元会计师事务所为公司2006年度财务报告出具的保留意见审计报告，认为财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

1、报告期内募集资金使用情况

本报告期内，公司无新增募集资金，公司首次上市募集的资金已于2001年度完成投资并在2001年度报告中详细披露（于2002年4月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》）。

2007年度的使用情况如下：

(1)、公司于2001年12月投资62,429万元发起设立的黑龙江东绥高速公路有限责任公司（与黑龙江省高速公路公司合资组建，共同兴建、开发、经营哈尚高速公路），我公司占该公司注册资本的45.14%。截至本报告期末，公司未取得投资收益。

(2)、公司于2001年12月投资53,853万元发起设立的长春高速公路有限责任公司（与长春市高等级公路建设开发有限责任公司共同组建“长春高速公路有限责任公司”，投资建设和经营管理长春绕城高速公路项目），我公司拥有该公司63.8%股权。2007年度实现收入9,464万元，实现利润2,213万元，权益法核算本公司收益1,412万元；

8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

1、报告期内，公司无收购资产、吸收合并等事项。

2、具体出售资产情况如下：

根据2006年12月22日公司第二届董事会2006年第六次临时会议决议，公司将所持有的黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司51%的股权转让给黑龙江省高速公路公司，2006年12月29日已收到该股权转让款175,800,000.00元。2007年1月11日公司2007年第一次临时股东大会通过了《关于转让我公司持有的黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司51%股权的议案》。资产处置收益58,393,692.36元，占公司本期利润总额的比例为15.08%，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

监事会认为上述出售资产事项交易价格合理，未发现存在内幕交易或损害部分股东权益、造成公司资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

截至2007年12月31日，东北高速控股股东黑龙江省高速公路公司经营性资金占用为5000.00万元.其他关联方无经营性资金占用情况。

监事会认为公司应根据中国证监会及上海证券交易所的相关要求，按照制定的清欠方案及实施时间表，尽快完成占用资金的清理工作，保证关联交易公平，维护上市公司利益。

8.6 监事会就董事会对会计师事务出具保留意见审计报告有关事项说明的意见

监事会原则上同意董事会对中准会计师事务所对公司2007年度财务报表出具保留意见审计报告有关事项的说明，认为中准会计师事务所出具的审计报告符合《中国注册会计师独立审计准则》的有关规定。

此外监事会还认为：

关于在中国银行哈尔滨河松街支行存款去向不明的问题（详见中准审字[2008]第2223号审计报告之3.1），公司应根据一审判决结果继续履行必要的程序，采取相应的法律措施力保上述资金的安全、完整，维护公司的合法权益。

关于东绥公司法人治理及收益无法确定等相关问题（详见中准审字[2008]第2223号审计报告之3.2），公司应继续予以充分重视，并采取有效措施，敦促有关方面及早解决问题。

公司应根据上述两方面事项的处理结果，调整公司相关会计资料及财务报表，正确反映公司财务状况，经营成果及现金流量并及时公告。

另外，关于公司报告期利润实现数较利润预测数高20%以上的事项，监事会原则上同意董事会对上述事项的说明。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	□标准无保留意见 √非标意见
审计意见全文
有限公司                             中国注册会计师：赵德权 中国·北京                                 2008年4月16日

9.2 财务报表

资产负债表
2007年12月31日
单位名称：东北高速公路股份有限公司									金额单位：元
项            目	注释	合并数					母公司数
		期末余额			期初余额		期末余额		期初余额
流动资产：
货币资金	1	763,150,291.43			974,768,173.19		615,597,153.62		859,821,791.35
交易性金融资产	2	22,287,380.00			641,920.00
应收票据
应收账款	3	45,928,379.62			27,383,703.35
预付款项	4	53,457,920.54			61,789,522.86		50,000,000.00		50,000,000.00
应收利息
应收股利							2,211,472.69		2,211,472.69
其他应收款	5	150,620,111.54			239,096,129.88		263,875,723.49		336,478,737.73
存货	6	13,050,966.43			21,751,800.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,048,495,049.56			1,325,431,249.55		931,684,349.80		1,248,512,001.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7	637,407,777.78			757,527,038.50		1,509,737,777.78		1,630,857,038.50
投资性房地产
固定资产	8	3,159,323,801.62			3,175,899,396.04		2,054,087,339.27		2,050,378,937.55
在建工程	9	3,970,632.45			761,872.17				660,000.00
工程物资
固定资产清理		61,188.97					61,188.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10	7,615,113.79			8,211,413.06
开发支出
商誉	11				6,388,356.69
长期待摊费用	12	64,603.20			141,342.99
递延所得税资产	13	7,063,285.66			24,909,147.96		22,451,474.88		30,401,207.81
其他非流动资产	14	1,330,825.00
非流动资产合计		3,816,837,228.47			3,973,838,567.41		3,586,337,780.90		3,712,297,183.86
资 产 总 计		4,865,332,278.03			5,299,269,816.96		4,518,022,130.70		4,960,809,185.63
注：所附附注为财务报表重要组成部分
资产负债表 (续)
2007年12月31日
单位名称：东北高速公路股份有限公司									金额单位：元
项            目	注 释	合并数					母公司数
		期末余额			期初余额		期末余额		期初余额
流动负债：
短期借款	16	6,500,000.00			27,000,000.00
交易性金融负债
应付权证
应付票据
应付账款	17	34,907,205.55			24,957,264.41
预收款项	18	7,787,640.69			4,164,687.60
应付职工薪酬	19	4,655,580.28			10,649,142.89		2,723,564.56		6,968,114.22
应交税费	20	104,276,781.48			149,377,518.63		35,228,019.74		85,057,788.27
应付利息
应付股利（应付利润）	21	75,218,391.02			28,305,000.00		75,218,391.02		28,305,000.00
其他应付款	22	325,702,929.34			459,812,295.23		329,552,168.71		460,404,403.75
一年内到期的非流动负债	23	450,000,000.00					450,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,009,048,528.36			704,265,908.76		892,722,144.03		580,735,306.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	24				900,000,000.00				900,000,000.00
专项应付款	25	37,000,000.00			37,000,000.00		35,000,000.00		35,000,000.00
递延收益
预计负债
递延所得税负债	13	660,334.50
其他非流动负债
其中：特准储备基金
非流动负债合计		37,660,334.50			937,000,000.00		35,000,000.00		935,000,000.00
负 债 合 计		1,046,708,862.86			1,641,265,908.76		927,722,144.03		1,515,735,306.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（股本）	26	1,213,200,000.00			1,213,200,000.00		1,213,200,000.00		1,213,200,000.00
资本公积	27	1,400,362,756.19			1,406,412,756.19		1,400,030,996.19		1,406,080,996.19
减：库存股
盈余公积	28	266,148,126.00			244,114,094.01		267,715,518.78		245,066,068.95
一般风险准备
未分配利润	29	567,002,684.08			429,423,194.46		709,353,471.70		580,726,814.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,446,713,566.27			3,293,150,044.66		3,590,299,986.67		3,445,073,879.39
少数股东权益	30	371,909,848.90			364,853,863.54
所有者权益合计		3,818,623,415.17			3,658,003,908.20		3,590,299,986.67		3,445,073,879.39
负债和所有者权益总计		4,865,332,278.03			5,299,269,816.96		4,518,022,130.70		4,960,809,185.63
*注：所附附注为财务报表重要组成部分
利润表
2007年度
单位名称：东北高速公路股份有限公司								金额单位：元
项目	注释		合并数			母公司数
			本期金额	上期金额		本期金额		上期金额
一、营业收入	31		775,122,829.40	720,486,131.65		646,390,579.85		615,616,836.45
减：营业成本	31		337,980,136.30	316,741,117.92		258,671,780.66		250,666,472.72
营业税金及附加	32		24,440,421.04	22,750,691.96		21,339,816.53		20,324,452.31
销售费用			2,432,746.18	2,511,819.51		-		-
管理费用			84,228,809.53	82,001,205.63		44,527,871.46		49,066,195.96
财务费用	33		-4,119,594.44	50,822,833.60		-4,386,030.13		50,373,048.37
资产减值损失	34		23,683,111.57	13,101,182.03		41,699,092.53		24,400,609.25
其他
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			2,641,337.99
投资收益（损失以“－”号填列）	35		65,652,475.73	6,218,141.01		54,680,739.28		432,105.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			1,393,456.74	-6,749.14		1,393,456.74		-6,749.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）			374,771,012.94	238,775,422.01		339,218,788.08		221,218,163.80
加：营业外收入	36		22,313,074.38	96,375.00		20,421,533.14		81,600.00
减：营业外支出	37		9,981,438.10	6,794,640.23		9,688,443.10		6,480,834.28
其中：非流动资产处置损失			29,954.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）			387,102,649.22	232,077,156.78		349,951,878.12		214,818,929.52
减：所得税费用	38		145,998,783.46	113,154,443.85		123,457,379.82		99,136,609.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）			241,103,865.76	118,922,712.93		226,494,498.30		115,682,320.16
归属于母公司所有者的净利润			234,831,912.63	116,538,822.68		226,494,498.30		115,682,320.16
少数股东损益	39		6,271,953.13	2,383,890.25
五、归属于母公司所有者的净利润			234,831,912.63	116,538,822.68		226,494,498.30		115,682,320.16
六、每股收益：			——	——		——		——
（一）基本每股收益	40		0.1936	0.0961		0.1867		0.0954
（二）稀释每股收益	40		0.1936	0.0961		0.1867		0.0954
*注：所附附注为财务报表重要组成部分

现金流量表
单位名称：东北高速公路股份有限公司		2007年度			金额单位：元
项目	注释	合并数		母公司数
		本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		806,947,879.28	728,471,931.22	695,557,136.99	618,017,905.09
收到的税费返还			124,408.07
收到其他与经营活动有关的现金	41	50,606,591.83	90,642,745.52	25,682,102.59	145,896,027.75
经营活动现金流入小计		857,554,471.11	819,239,084.81	721,239,239.58	763,913,932.84
购买商品、接受劳务支付的现金		202,021,438.00	143,749,387.61	166,274,072.05	94,871,489.81
支付给职工以及为职工支付的现金		64,433,121.82	53,543,860.61	49,175,238.71	40,185,119.01
支付的各项税费		202,226,617.96	104,912,431.63	188,366,059.80	99,083,242.38
支付其他与经营活动有关的现金	42	75,053,837.00	191,077,362.43	69,025,391.20	210,647,160.76
经营活动现金流出小计		543,735,014.78	493,283,042.28	472,840,761.76	444,787,011.96
经营活动产生的现金流量净额		313,819,456.33	325,956,042.53	248,398,477.82	319,126,920.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		99,281,641.46	338,216,173.46		202,269,935.20
取得投资收益收到的现金		10,815,768.68	64,007,197.10		58,061,851.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		327,900.00	207,860.00	15,900.00	167,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		110,425,310.14	402,431,230.56	15,900.00	260,498,786.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,792,193.26	34,806,580.84	8,284,015.55	15,787,593.60
投资支付的现金		119,285,763.47	97,590,039.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		132,077,956.73	132,396,620.05	8,284,015.55	15,787,593.60
投资活动产生的现金流量净额		-21,652,646.59	270,034,610.51	-8,268,115.55	244,711,192.88
三、筹资活动产生的现金流量：		——			——
吸收投资收到的现金		1,840,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,840,000.00
取得借款收到的现金		6,500,000.00	29,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		8,340,000.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金		477,000,000.00	29,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,074,691.50	104,086,351.75	28,305,000.00	102,618,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		6,050,000.00		6,050,000.00
筹资活动现金流出小计		512,124,691.50	133,086,351.75	484,355,000.00	102,618,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		-503,784,691.50	-104,086,351.75	-484,355,000.00	-102,618,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-211,617,881.76	491,904,301.29	-244,224,637.73	461,219,613.76
加：期初现金及现金等价物余额		974,768,173.19	482,863,871.90	859,821,791.35	398,602,177.59
六、期末现金及现金等价物余额		763,150,291.43	974,768,173.19	615,597,153.62	859,821,791.35
*注：所附附注为财务报表重要组成部分

合并所有者权益变动表(见附表)

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

1、报告期会计政策变更

根据财政部2006年2月15日公布的《企业会计准则》及2007年11月16日颁布的财会[2007]14号“关于印发《企业会计准则解释第1号》的通知”、2008年1月21日颁布的“企业会计准则实施问题专家解释3号”文件的规定，本公司自2007年1月1日起所得税采用资产负债表债务法进行核算，同时对子公司长期股权投资的核算方法由权益法改为成本法，并视同对子公司自最初即采用成本法核算，对原摊销的股权投资差额、按照权益法确认的损益调整及股权投资准备等财务报表相关项目进行了追溯调整，不切实可行的，不予追溯调整。具体影响金额见汇总表。

2、会计估计变更

1)、根据公司第二届董事会第八次会议决议，本公司自2007年1月1日起坏账准备的计提比例有所改变，具体变化如下

年限	变更前坏账比例	变更后变化比例
1年以内	0%	0%
1-2年	5%	5%
2-3年	10%	10%
3-4年	20%	20%
4-5年	20%	40%
5年以上	20%	100%

上述会计估计变更使本期净利润减少15,860,516.78元。

2）根据公司第二届董事会第八次会议决议，本公司自2007年1月1日起固定资产认定标准由原2,000元变为4,000元，上述会计估计变更使本期净利润减少25,365.41元。

9.4 会计差错更正

1）、按照2008年2月收到的长春市国家税务局长国税决字【2007】第05号税务处理决定书，公司补缴以前年度企业所得税31,044,913.79元，此事项使2006年期初留存收益减少7,284,508.47元，2006年度净利润减少9,183,452.34元，递延所得税资产增加14,576,952.98元，应缴税费增加31,044,913.79元。

2）、公司将2006年度获得股东单位捐赠利息5,184万元计入资本公积相应增加应缴所得税费用17,107,200.00元计入“所得税”项目，本期予以调整。此事项使2006年度净利润增加17,107,200.00元，资本公积减少17,107,200.00元。

会计政策变更及差错更正调整汇总表

调整项目	2006年初影响数	2006年当期影响数	2007年初影响数
1、会计政策变更			-
递延所得税资产	4,946,107.73	5,066,346.35	10,012,454.08
股权投资差额摊销转回	1,400,526.36	638,835.62	2,039,361.98
大股东承担超额亏损	-30,144,327.16	-772,173.97	-30,916,501.13
影响金额小计	-23,797,693.07	4,933,008.00	-18,864,685.07
2、会计差错更正
补计以前年度所得税	-7,284,508.47	-9,183,452.34	-16,467,960.81
股东赠送利息所得税调整		17,107,200.00	17,107,200.00
影响金额小计	-7,284,508.47	7,923,747.66	639,239.19
影响金额合计	-31,082,201.54	12,856,755.66	-18,225,445.88

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本期应纳未纳入合并报表范围公司情况：

被控股子公司及合营企业全称	法定    代表人	注册地	注册资本	公司拥有权益		主营业务	是否 合并
				直接	间接
二十一世纪科技投资有限责任公司	徐 鹏	深 圳 市	33,500万元	49.25%	16.42%	投资科技型的高成长性创业企业(不含限制项目)	否
深圳市赛利升实业发展有限公司	高艳 娟	深 圳 市	3,600万元		90%	兴办实业(具体项目另行申报);国内商业\物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经济信息咨询(不含限制项目).	否

※ 由于二十一世纪科技投资有限责任公司及深圳赛利升实业发展有限公司正在进行清算，因此未将其纳入合并范围。

东北高速公路股份有限公司董事会

法定代表人：孙熠嵩

2008年4月16日

附表:                                                                                                                     合并所有者权益变动表

编制单位：东北高速公路股份有限公司														2007年度																					单位：元
项            目	本年金额																	上年金额
	归属于母公司的所有者权益												少数股东权益			所有者权益 合计		归属于母公司的所有者权益															少数股东权益			所有者权益合计
	实收资本@（或股本）	资本公积		减：库存股		盈余公积		一般风险准备		未分配利润								实收资本@（或股本）		资本公积			减：库存股		盈余公积			一般风险准备		未分配利润
一、上年年末余额	1,213,200,000.00	1,406,412,756.19				244,114,094.01				429,423,194.46			364,853,863.54			3,658,003,908.20		1,213,200,000.00		1,374,745,346.27					220,273,886.55					428,466,780.82			413,092,897.81			3,649,778,911.45
加：会计政策变更																									13,487,396.81					-37,285,089.92			1,829,844.00			-21,967,849.11
前期差错更正																									-728,450.85					-6,556,057.62						-7,284,508.47
二、本年年初余额	1,213,200,000.00	1,406,412,756.19				244,114,094.01				429,423,194.46			364,853,863.54			3,658,003,908.20		1,213,200,000.00		1,374,745,346.27					233,032,832.51					384,625,633.28			414,922,741.81			3,620,526,553.87
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润										234,831,912.63			6,271,953.13			241,103,865.76														116,538,822.68			2,383,890.25			118,922,712.93
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-6,050,000.00											784,032.23			-5,265,967.77				31,667,409.92													-52,452,768.52			-20,785,358.60
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响													-330,988.81			-330,988.81				-3,065,390.08																-3,065,390.08
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																				-17,107,200.00																-17,107,200.00
4.其他		-6,050,000.00											1,115,021.04			-4,934,978.96				51,840,000.00													-52,452,768.52			-612,768.52
上述（一）和（二）小计	-	-6,050,000.00								234,831,912.63			7,055,985.36			235,837,897.99		-		31,667,409.92										116,538,822.68			-50,068,878.27			98,137,354.33
（三）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列）																		-
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额																-																				-
3.其他																-
（四）利润分配（减少以“-”号填列）						22,034,031.99				-97,252,423.01						-75,218,391.02		-		-			-		11,081,261.50					-71,741,261.50						-60,660,000.00
1.提取盈余公积						22,034,031.99				-22,034,031.99						-									11,081,261.50					-11,081,261.50
2.提取一般风险准备																-
3.对股东分配										-75,218,391.02						-75,218,391.02														-60,660,000.00						-60,660,000.00
4.其他																-
（五）所有者权益内部结转（减少以“-”号填列）
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本年年末余额	1,213,200,000.00	1,400,362,756.19				266,148,126.00				567,002,684.08			371,909,848.90			3,818,623,415.17		1,213,200,000.00		1,406,412,756.19					244,114,094.01					429,423,194.46			364,853,863.54			3,658,003,908.20
母公司所有者权益变动表
2007年度
编制单位：东北高速公路股份有限公司																																单位：元
项            目			行次		本年金额														上年金额
					实收资本@（或股本）		资本公积		减：库存股		盈余公积				未分配利润		所有者权益合计		实收资本@（或股本）			资本公积				减：库存股	盈余公积				未分配利润			所有者权益合计
一、上年年末余额			1		1,213,200,000.00		1,406,080,996.19				245,066,068.95				580,726,814.25		3,445,073,879.39		1,213,200,000.00			1,374,745,346.27					219,835,548.94				414,312,134.12			3,222,093,029.33
加：会计政策变更			2																			-331,760.00					14,390,738.85				129,516,649.60			143,575,628.45
前期差错更正			3																								-728,450.85				-6,556,057.62			-7,284,508.47
二、本年年初余额			5		1,213,200,000.00		1,406,080,996.19				245,066,068.95				580,726,814.25		3,445,073,879.39		1,213,200,000.00			1,374,413,586.27				-	233,497,836.94				537,272,726.10			3,358,384,149.31
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）			6
（一）净利润			7												226,494,498.30		226,494,498.30														115,682,320.16			115,682,320.16
（二）直接计入所有者权益的利得和损失			8				-6,050,000.00										-6,050,000.00					31,667,409.92												31,667,409.92
1.可供出售金融资产公允价值变动净额			9																			-												-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响			10																			-3,065,390.08												-3,065,390.08
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响			11																			-17,107,200.00												-17,107,200.00-
4.其他			12				-6,050,000.00										-6,050,000.00					51,840,000.00												51,840,000.00-
上述（一）和（二）小计			13				-6,050,000.00								226,494,498.30		220,444,498.30					31,667,409.92									115,682,320.16			147,349,730.08
（三）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列）			14
1.所有者投入资本			15
2.股份支付计入所有者权益的金额			16
3.其他			17
（四）利润分配（减少以“-”号填列）			18								22,649,449.83				-97,867,840.85		-75,218,391.02										11,568,232.01				-72,228,232.01			-60,660,000.00
1.提取盈余公积			19								22,649,449.83				-22,649,449.83												11,568,232.01				-11,568,232.01
2.对股东分配			23												-75,218,391.02		-75,218,391.02														-60,660,000.00			-60,660,000.00
3.其他			27
（五）所有者权益内部结转（减少以“-”号填列）			28
1.资本公积转增股本			29
2.盈余公积转增股本			30
3.盈余公积弥补亏损			31
4.其他			32
四、本年年末余额			33		1,213,200,000.00		1,400,030,996.19				267,715,518.78				709,353,471.70		3,590,299,986.67		1,213,200,000.00			1,406,080,996.19					245,066,068.95				580,726,814.25			3,445,073,879.39

*所附附注为财务报表重要组成部分

公司法定代表人:孙熠嵩     主管会计工作负责人:张作滨先生     会计机构负责人:张俊先生