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      2008 年 4 月 21 日
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    A32版:信息披露
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    富国天益价值证券投资基金2008年第一季度报告
    2008年04月21日      来源:上海证券报      作者:
      富国天益价值证券投资基金

      2008年第一季度报告

    一、重要提示

    富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金季度财务报告未经审计。

    二、基金产品概况

    基金简称:富国天益价值

    运作方式:契约型开放式

    基金合同生效日:2004年6月15日

    报告期末基金份额总额:17,196,143,882.14份

    投资目标:本基金属价值型基金,主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

    投资策略:本基金采取积极的投资策略。本基金在大类资产配置和行业配置层面,遵循自上而下的积极策略,个股选择层面,遵循自下而上的积极策略。根据基金经理对股票市场变动的趋势的判断,决定基金资产在股票、债券、现金等金融资产上的分布,并进行动态配比以规避系统性风险的影响,最大限度地确保基金资产的安全。本基金的股票选择,主要采取价值型选股策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种,并确保基金的股票组合满足以下条件:

    (1)市净率P/B低于市场平均水平;

    (2)组合中70%以上的个股的动态市盈率低于市场平均水平。

    业绩比较基准:95%的中信标普300指数+5%的中信国债指数

    风险收益特征:本基金为价值型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。

    基金管理人:富国基金管理有限公司

    基金托管人:交通银行股份有限公司

    三、主要财务指标和基金净值表现(未经审计)

    (一)主要财务指标                             单位:人民币元

    提示:本期指2008年1月1日至2008年3月31日。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    2007年7月1日基金执行企业会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”,原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项/第3项)。

    (二)、基金净值表现

    1、富国天益价值证券投资基金本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

    注:过去三个月指2008年1月1日-2008年3月31日

    2、自基金合同生效以来富国天益价值证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    注:截止日期为2008年3月31日。

    四、管理人报告

    (一)、基金经理

    陈戈先生,1972年出生,硕士,自1996年开始从事证券行业工作。曾就职于君安证券研究所任研究员,2000年10月加入富国基金管理有限公司,历任研究策划部研究员、研究策划部副经理,现兼任总经理助理、研究策划部经理。

    (二)、遵规守信说明

    本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天益价值证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《富国天益价值证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

    本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况,无异常交易行为,亦未受到监管机构的相关调查。

    (三)、运作情况说明

    2008年一季度A股市场出现单边下跌的行情。下跌的主要动因是估值压力和宏观调控预期。尽管一季度跌幅较大,但我们仍认为市场处于牛市周期,人民币升值和良好的经济长期基本面是本轮牛市的基础。深幅的调整有利于A股市场的健康理性发展。我们认为,随着市场股票供给的迅速增加以及资金流入的减缓,2008年出现资金推动行情的可能性不大,股价的上涨更多地要依赖行业和公司基本面的超预期表现。市场的估值重心有向下的趋势。

    一季度本基金坚持 “严格选股、长期持有”的投资风格,保持了股票仓位的稳定,冷静应对市场的下跌。二季度本基金将积极关注市场下跌过程中所显现的投资机会,优化组合结构,争取为投资者创造较好的投资回报。

    五、投资组合报告(未经审计)

    (一)基金资产组合情况

    截至2008年3月31日,富国天益价值证券投资基金资产净值为15,890,088,006.67 元,基金份额净值为0.9240元,基金份额累计净值为3.9353元。其资产组合情况如下:

    (二)按行业分类的股票投资组合

    (三)股票投资的前十名股票明细

    (四)债券投资组合

    (五)债券投资的前五名债券明细

    (六)投资组合报告附注

    1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

    3、本基金本报告期末其他资产项目包括:

    4、本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

    5、本基金本报告期内及本报告期末均不持有资产支持证券。

    6、本基金报告期曾持有权证及报告期末权证投资情况如下:

    本基金本报告期内未持有因股权分置改革而获得的权证。

    7、因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

    六、基金份额变动

    七、备查文件目录

    1、中国证监会批准设立富国天益价值证券投资基金的文件

    2、富国天益价值证券投资基金基金合同

    3、富国天益价值证券投资基金托管协议

    4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

    5、富国天益价值证券投资基金财务报表及报表附注

    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

    查阅地点:上海市浦东新区花园石桥路33号花期集团大厦5层

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

    咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

    公司网址:http://www.fullgoal.com.cn

    富国基金管理有限公司

    二00八年四月二十一日

    1本期利润-3,608,017,170.10
    2本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-88,369,987.51
    3加权平均基金份额本期利润-0.2323
    4期末基金资产净值15,890,088,006.67
    5期末基金份额净值0.9240

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-18.86%1.96%-26.59%2.73%7.73%-0.77%

    公司旗下开放式基金(股票型)业绩比较:  
    基金名称基金类型本报告期净值增长率业绩比较基准收益率
    富国天益价值证券投资基金股票型-18.86%-26.59%
    富国天合稳健优选股票型证券投资基金股票型-19.37%-22.51%
    富国天博创新主题股票型证券投资基金股票型-22.13%-22.51%

    序号资产项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1股票12,195,823,265.5276.20
    2债券1,792,736,072.5011.20
    3权证39,276,566.780.25
    4银行存款及结算备付金1,863,398,454.5711.64
    5其他资产114,065,606.410.71
     合计16,005,299,965.78100.00

    序号分    类市 值 (元)市值占基金资产净值比例(%)
    1A 农、林、牧、渔业  
    2B 采掘业595,593,827.453.75
    3C 制造业5,514,454,977.5734.71
    4C0 食品、饮料1,599,198,789.9510.06
    5C1 纺织、服装、皮毛313,507.400.00
    6C2 木材、家具  
    7C3 造纸、印刷3,077,269.050.02
    8C4 石油、化学、塑胶、塑料946,408,725.785.96
    9C5 电子90,448,074.100.57
    10C6 金属、非金属1,346,840,845.058.48
    11C7 机械、设备、仪表1,047,615,348.776.59
    12C8 医药、生物制品477,948,237.773.01
    13C9 其他制造业2,604,179.700.02
    14D 电力、煤气及水的生产和供应业100,828,204.910.63
    15E 建筑业40,774,343.280.26
    16F 交通运输、仓储业744,364,085.044.68
    17G 信息技术业1,248,302,437.987.86
    18H 批发和零售贸易1,316,765,796.438.29
    19I 金融、保险业2,141,928,836.3813.48
    20J 房地产业461,625,540.922.91
    21K 社会服务业21,402,379.090.13
    22L 传播与文化产业9,782,525.100.06
    23M 综合类311.370.00
     合 计12,195,823,265.5276.75

    序号股票代码股票名称股票数量(股)期末市值(元)市值占基金资产净值比例(%)
    1600519贵州茅台7,489,9491,405,938,326.798.85
    2002024苏宁电器22,289,1611,230,138,795.597.74
    3600036招商银行24,463,603786,994,108.514.95
    4600271航天信息12,156,168631,877,612.643.98
    5000792盐湖钾肥6,921,846592,510,017.603.73
    6601006大秦铁路26,020,943450,162,313.902.83
    7002028思源电气8,560,540402,174,169.202.53
    8600585海螺水泥7,180,450384,154,075.002.42
    9601166兴业银行10,020,717368,962,799.942.32
    10002153石基信息4,160,032307,842,368.001.94

    序号券种市值(元)市值占基金资产净值比例(%)
    1国债316,130,322.001.99
    2金融债405,249,000.002.55
    3可转债22,174,871.400.14
    4企业债268,381,879.101.69
    5央行票据780,800,000.004.91
     合计1,792,736,072.5011.28

    序号债券名称市值(元)市值占基金资产净值比例(%)
    108央行票据35300,000,000.001.89
    207央票139288,570,000.001.82
    308石化债227,390,410.801.43
    407农发22200,440,000.001.26
    599国债⑻119,013,332.800.75

    序号其他资产项目金额(元)
    1存出保证金3,672,448.89
    2应收证券清算款 
    3应收利息17,324,751.72
    4应收股利 
    5应收申购款93,068,405.80
     其他资产项目合计114,065,606.41

    标的证券权证代码权证名称持有原因持有数量成本总额期末数量
    日照港580015日照CWB1买债送配217,140458,160.91217,140
    上海汽车580016上汽CWB1买债送配1,000,1888,680,324.311,000,188
    中远航运580018中远CWB1买债送配269,7941,482,430.00269,794
    中国石化580019石化CWB1买债送配12,080,71128,045,687.8412,080,711
    中兴通讯031006中兴ZXC1买债送配312,9273,143,989.65312,927

    本报告期期初基金份额总额报告期末基金

    份额总额

    报告期间基金

    总申购份额

    报告期间基金

    总赎回份额

    11,753,114,848.0217,196,143,882.147,952,093,792.102,509,064,757.98