7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 占该公司 股权比例 | 最初投资 成本（元） | 会计核算科目 | 期末账面值 （元） | 本期收益 （元） |
| 1 | 600642 | 申能股份 | 22,323,900 | 0.77% | 60,420,274 | 可供出售金融资产 | 393,123,879 | 7,143,648 |
| 2 | 601008 | 连云港 | 1,150,000 | 0.26% | 1,760,419 | 可供出售金融资产 | 15,962,000 | 0 |
| 合计 | 62,180,693 | 409,085,879 | 7,143,648 |
申能股份的股份来源是：2002年协议受让社会法人股及2004年获得送股、转增股份。
连云港的股份来源是：兖州煤业作为发起人之一，在该公司设立时认购。
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.8.5 修改经营范围及章程
经2007年6月15日召开的2006年度股东周年大会批准，公司根据生产发展需要和国务院商务部要求，修改了公司经营范围和章程的相应条款。修改详情于2007年6月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。
经2008年1月30日召开的2008年度第一次临时股东大会批准，公司对章程涉及独立董事权限的相关条款进行了修订。修订详情于2008年1月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。
7.8.6 增加菏泽能化注册资本
2007年4月20日，公司第三届董事会第十次会议审议批准菏泽能化的注册资本从6亿元提高至15亿元，其中兖州煤业增加注册出资8.76亿元。增资完成后，公司持有菏泽能化股权比例由95.67%增至96.67%。增加的注册资金主要用于建设赵楼煤矿。
7.8.7 参股设立华电邹县发电有限公司
经2007 年8月3日公司第三届董事会第十三次会议批准，公司与华电国际电力股份有限公司、邹城市城市资产经营公司共同出资，于2007年11月21日设立了华电邹县发电有限公司。该公司注册资本30亿元，其中，兖州煤业以现金出资9亿元，出资比例为30%。
详情请参见公司2007年8月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》，并刊载于上海证券交易所网站的《兖州煤业股份有限公司对外投资公告》。
§8 监事会报告
公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √经审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标准意见 |
| 中国·上海 2008年4月18日 | |
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
兖州煤业股份有限公司
合并资产负债表
2007年12月31日
单位：人民币元
合并 公司
资产 附注九 年末数 年初数 年末数 年初数
(已重述) (已重述)
流动资产：
货币资金 1 5,779,552,295 6,028,060,759 5,635,285,807 5,615,399,136
应收票据 2 2,732,422,448 2,061,620,338 2,730,805,288 2,061,620,338
应收账款 3 120,548,231 214,170,457 90,610,323 181,851,451
预付款项 4 59,832,653 115,894,464 57,089,331 105,414,667
应收利息 5 - - 76,482,715 31,457,046
应收股利 - - - 298,582
其他应收款 6 315,801,434 192,373,095 956,461,123 573,541,575
存货 7 440,133,628 579,560,747 325,619,749 417,815,789
一年内到期
的委托贷款 8 640,000,000 640,000,000 837,224,200 923,278,300
其他流动资产 9 10,933,507 240,199,375 10,933,507 239,949,381
流动资产合计 10,099,224,196 10,071,879,235 10,720,512,043 10,150,626,265
非流动资产：
可供出售金融资产 10 409,085,879 94,381,623 409,085,879 94,381,623
委托贷款 8 - - 2,170,189,800 1,132,504,700
长期股权投资 11 898,001,770 1,760,419 4,023,118,868 2,240,882,272
固定资产 12 8,242,576,351 8,795,190,480 6,849,270,087 7,522,530,384
在建工程 13 4,289,220,537 2,197,521,485 70,713,274 111,624,099
工程物资 14 229,460,787 65,408,224 1,656,966 21,829,853
无形资产 15 788,504,784 721,759,540 647,787,472 659,503,957
商誉 16 10,045,361 10,045,361 - -
长期待摊费用 17 21,728,081 25,067,328 - -
递延所得税资产 18 31,174,701 - - -
其他非流动资产 19 306,476,992 557,915,001 117,925,900 97,425,900
非流动资产合计 15,226,275,243 12,469,049,461 14,289,748,246 11,880,682,788
资产总计 25,325,499,439 22,540,928,696 25,010,260,289 22,031,309,053
兖州煤业股份有限公司
合并资产负债表（续）
2007年12月31日
单位：人民币元
合并 公司
负债及股东权益 附注九 年末数 年初数 年末数 年初数
(已重述) (已重述)
流动负债：
应付票据 21 154,519,715 168,945,054 154,519,715 137,843,036
应付账款 22 559,346,058 662,673,015 484,693,966 537,682,591
预收款项 23 983,294,466 732,812,102 963,437,277 722,618,722
应付职工薪酬 24 337,275,927 210,216,780 299,831,899 174,764,641
应交税费 25 228,657,191 356,052,352 225,673,305 353,593,958
其他应付款 26 1,909,171,032 1,760,353,295 1,480,813,707 1,431,145,703
一年内到期
的非流动负债 27,28 487,447,969 90,955,596 395,837,955 33,093,610
其他流动负债 9 19,634,780 - 19,634,780 -
流动负债合计 4,679,347,138 3,982,008,194 4,024,442,604 3,390,742,261
非流动负债：
长期借款 27 258,000,000 330,000,000 - -
长期应付款 28 636,193,076 483,451,135 636,193,076 483,451,135
递延所得税负债 29 86,726,297 11,207,245 86,726,297 11,207,245
非流动负债合计 980,919,373 824,658,380 722,919,373 494,658,380
负债合计 5,660,266,511 4,806,666,574 4,747,361,977 3,885,400,641
股东权益：
股本 30 4,918,400,000 4,918,400,000 4,918,400,000 4,918,400,000
资本公积 31 4,943,369,082 4,710,915,252 4,942,801,517 4,710,347,687
盈余公积 32 2,037,940,337 1,751,118,730 2,037,940,337 1,751,118,730
未分配利润 33 7,729,922,091 6,307,125,592 8,363,756,458 6,766,041,995
外币报表折算差额 (13,941,634) (15,505,409) - -
归属于母公司股东权益合计 19,615,689,876 17,672,054,165 20,262,898,312 18,145,908,412
少数股东权益 49,543,052 62,207,957 - -
股东权益合计 19,665,232,928 17,734,262,122 20,262,898,312 18,145,908,412
负债和股东权益总计 25,325,499,439 22,540,928,696 25,010,260,289 22,031,309,053
财务报表由下列负责人签署：
王信 吴玉祥 赵青春
企业负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
兖州煤业股份有限公司
合并利润表
2007年12月31日止年度
单位：人民币元
合并 公司
项目 附注九 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数
(已重述) (已重述)
一、营业收入 34 16,595,832,427 14,458,419,357 15,709,039,424 14,317,006,258
减：营业成本 35 8,731,303,260 7,990,291,939 8,041,657,877 7,739,666,343
营业税金及附加 36 298,168,161 281,590,576 289,725,282 281,012,658
销售费用 37 685,702,764 1,037,997,906 530,743,190 1,012,459,591
管理费用 2,578,630,006 2,006,627,935 2,315,936,225 1,815,891,255
财务费用 38 (72,451,450) (32,966,609) 54,891,493 30,295,423
资产减值损失 39 (4,364,203) (19,716,674) (4,361,841) (19,746,863)
加：投资收益 40 4,705,418 6,311,225 104,968,103 46,938,641
其中：对联营企业的
投资收益 40 (2,438,230) - (2,438,230) -
二、营业利润 4,383,549,307 3,200,905,509 4,585,415,301 3,504,366,492
加：营业外收入 41 29,389,787 15,109,124 27,806,959 14,013,451
减：营业外支出 42 373,472,715 89,562,125 371,245,474 82,809,974
三、利润总额 4,039,466,379 3,126,452,508 4,241,976,786 3,435,569,969
减：所得税费用 43 1,348,507,813 1,285,550,000 1,373,760,716 1,284,833,596
四、净利润 2,690,958,566 1,840,902,508 2,868,216,070 2,150,736,373
其中：归属母公司股
东的净利润 2,693,298,106 1,842,230,024 2,868,216,070 2,150,736,373
少数股东损益 (2,339,540) (1,327,516) - -
五、每股收益
(一)基本每股收益 44 0.55 0.37
(二)稀释每股收益 44 不适用 不适用
兖州煤业股份有限公司
合并现金流量表
2007年12月31日止年度
单位：人民币元
合并 公司
附注九 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 18,284,849,814 16,140,312,233 17,356,734,017 16,008,029,694
收到其他与经营活动有关的现金 48 434,017,502 541,469,913 371,287,073 361,206,785
经营活动现金流入小计 18,718,867,316 16,681,782,146 17,728,021,090 16,369,236,479
购买商品、接受劳务支付的现金 5,016,176,267 5,085,243,877 4,440,583,420 4,944,979,986
支付给职工以及为职工支付的现金 3,553,356,812 2,833,258,950 3,172,076,697 2,565,306,688
支付的各项税费 3,538,445,444 3,318,349,229 3,497,825,660 3,315,398,012
支付其他与经营活动有关的现金 48 2,030,101,595 1,068,108,816 2,119,566,562 1,576,121,658
经营活动现金流出小计 14,138,080,118 12,304,960,872 13,230,052,339 12,401,806,344
经营活动产生的现金流量净额 4,580,787,198 4,376,821,274 4,497,968,751 3,967,430,135
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 - - 300,000,000 -
取得投资收益收到的现金 7,143,648 6,311,225 62,679,246 15,183,013
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 31,592,687 14,173,454 24,950,278 13,394,064
收到其他与投资活动有关的现金 49 59,404,380 - 6,650,881 -
投资活动现金流入小计 98,140,715 20,484,679 394,280,405 28,577,077
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 2,846,023,681 3,770,532,448 721,640,792 1,067,365,264
投资支付的现金 935,466,200 541,629,776 3,087,966,200 2,296,351,100
其中：向菏泽能化增加投资支付的现金 - - 876,000,000 -
购入山西能化股权支付的现金 14,966,200 444,203,876 14,966,200 733,346,200
向兖煤澳洲增加投资支付的现金 - - - 211,996,000
预付榆林榆树湾煤矿投资款 20,500,000 97,425,900 20,500,000 97,425,900
投资华电邹县支付的现金 900,000,000 - 900,000,000 -
支付其他与投资活动有关的现金 49 - 81,034,538 - 15,503,032
投资活动现金流出小计 3,781,489,881 4,393,196,762 3,809,606,992 3,379,219,396
投资活动产生的现金流量净额 (3,683,349,166) (4,372,712,083) (3,415,326,587) (3,350,642,319)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 24,000,000 - - -
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金 24,000,000 - - -
筹资活动现金流入小计 24,000,000 - - -
偿还债务支付的现金 50,000,000 200,000,000 - 200,000,000
购入济三矿支付的现金 13,247,800 13,247,800 13,247,800 13,247,800
分配股利、利润和偿付利息支付的现金 1,008,731,745 1,103,087,868 983,680,000 1,101,285,561
其中：子公司支付少数股东的股利、利润 330,120 271,448 - -
筹资活动现金流出小计 1,071,979,545 1,316,335,668 996,927,800 1,314,533,361
筹资活动产生的现金流量净额 (1,047,979,545) (1,316,335,668) (996,927,800) (1,314,533,361)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 (40,388,571) (19,719,687) (59,176,812) - 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 (190,930,084) (1,331,946,164) 26,537,552 (697,745,545)
加：期初现金及现金等价物余额 46 5,910,475,432 7,242,421,596 5,599,896,104 6,297,641,649
六、期末现金及现金等价物余额 46 5,719,545,348 5,910,475,432 5,626,433,656 5,599,896,104
9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
√适用 □不适用
根据财政部财会[2006]3号《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》要求，本集团从2007年1月1日起，执行《企业会计准则2006》(“新会计准则”)，并对本集团财务报表项目进行了追溯调整。具体调整内容如下：
⑴同一控制下的企业合并相关政策变动及业务处理情况
根据新会计准则第22号及第38号规定，同一控制下企业合并产生的长期股权投资，尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销，并调整留存收益。公司收购铁路资产、菏泽能化、山西能化等属于同一控制下的企业并购，按照相关规定对以前年度数据进行了追溯调整，影响如下：
| 调整项目 | 账面余额 （千元） | 账面余额 （千元） | 调整项目及累计追溯调整金额（千元） | ||
| 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
| 收购煤炭运输专用铁路资产形成的“无形资产—铁运处运力技术” | 69,460 | 0 | 减少120,000 | 减少108,000 | 减少12,000 |
| 收购菏泽能化形成的“长期股权投资—股权投资差额” | 9,007 | 0 | 减少10,008 | 减少9,007 | 减少1,001 |
| 收购山西能化形成的“长期股权投资—股权投资差额” | 214,654 | 0 | 减少214,654 | 减少193,189 | 减少21,465 |
| 合 计 | 293,121 | 0 | 减少344,662 | 减少310,196 | 减少34,466 |
⑵金融资产的确认及会计调整情况
根据新会计准则第22号及财政部《企业会计准则解释第1号》规定，公司持有的申能股份有限公司和江苏连云港港口股份有限公司的股权，在股票市场有活跃价格，且可以持续可靠计量，按其投资目的和属性，被确认为可供出售金融资产。2007年本集团对上述资产按公允价值进行重新计量，影响2007年12月31日可供出售金融资产增加314,704千元，长期股权投资减少1,760千元。
| 调整项目及金额(千元) | ||
| 可供出售金融资产 | 长期股权投资 | |
| 申能股份有限公司股权 | 增加298,742 | 减少0 |
| 江苏连云港港口股份有限公司股权 | 增加15,962 | 减少1,760 |
| 合 计 | 增加314,704 | 减少1,760 |
⑶所得税核算变化
根据新会计准则第18号的规定， 2007年本集团按照谨慎性原则,对可供出售金融资产预计了递延所得税负债75,519千元。
⑷职工薪酬核算变化
根据新会计准则第9号的规定，本集团2007年对应付工资、应付福利费和其他应付款进行了重新划分，单项列示应付的职工薪酬。
⑸其他需要说明的情况
考虑到本集团的业务特点，根据一贯性原则，本集团2007年对固定资产的折旧、应收款项坏账准备的计提、其他预计负债的估计等会计估计报告期内未做变更。
上述第⑵至⑸条会计项目调整，对2007年净利润无影响。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
□适用 √不适用
兖州煤业股份有限公司
董事长：王信
2008年4月18日