宁波东力传动设备股份有限公司2007年度报告摘要

2008年04月21日来源：上海证券报作者：

（上接A50版）

（3）管理风险
公司股票发行上市后，随着募集资金投资项目实施，公司规模迅速扩张，这对公司管理团队的管理和协调能力提出较高的要求。为此公司将加强管理队伍建设，通过系统专业的培训，提高其管理水平和协调能力；完善公司治理的经营管理机制，形成更加科学有效的决策机制；同时不断完善绩效考核机制，形成更加有效的激励约束机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）
机械行业 39,247.57 24,003.45 38.84% 27.04% 13.54% 7.27%
主营业务分产品情况
小功率减速机 9,986.13 6,257.95 37.33% 29.80% 26.61% 1.57%
模块化减速电机 14,890.15 8,420.26 43.45% 37.82% 20.88% 7.92%
大功率重载齿轮箱 10,733.82 7,249.29 32.46% 15.57% -2.43% 12.46%
电机 2,086.21 1,379.06 33.90% -0.22% 8.12% -5.10%
配件 1,551.26 696.89 55.08% 52.50% 32.39% 6.83%
合计 39,247.57 24,003.45 38.84% 27.04% 13.54% 7.27%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区营业收入营业收入比上年增减（%）
华东地区 9,990.48 25.46%
华北地区 15,426.10 39.30%
东北地区 3,384.65 8.62%
华南地区 869.58 2.22%
华中地区 6,065.70 15.46%
西北地区 860.66 2.19%
西南地区 2,650.40 6.75%
合计 39,247.57 100.00%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额 22,981.17 本年度投入募集资金总额 8,440.06
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 8,440.06
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
大功率重载齿轮箱否 15,100.00 15,100.00 6,000.00 6,342.98 6,342.98 342.98 105.72% 2009年02月28日 0.00 是否
模块化高精减速器否 12,118.00 12,118.00 2,200.00 2,097.08 2,097.08 -102.92 95.32% 2008年09月30日 0.00 否否
风电齿轮箱研发项目否 2,960.00 2,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2008年11月30日 0.00 否否
合计 - 30,178.00 30,178.00 8,200.00 8,440.06 8,440.06 240.06 - - 0.00 - -
未达到计划进度原因（分具体项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况 2007年9月6日公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地的议案》,募投项目之一的“大功率重载齿轮箱”原实施地宁波江北投资园区C区宁波东力机械制造公司二期地块,变更至毗邻的宁波江北区洪塘街道赵家村、慈城镇山东村（宁波江北投资中心内）新购置150亩地块内。
募集资金投资项目实施方式调整情况实施方式不调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2007年9月24日公司2007年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将不超过8,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
募集资金其他使用情况不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计，母公司实现净利润31,762,478.00元，按照10%提取法定盈余公积金3,176,247.80元后，加年初未分配利润13,715,515.75元，截止2007年12月31日止，公司实际可供分配股东的利润累计42,301,745.95元。
　　以2007年的总股本12000万股为基数，每10股派发现金股利1.5元(含税)，共计派发现金股利1800万元。以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增6000万股，转增后总股本为18000万股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）定价原则说明所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
浙江东力集团有限公司土地及在建工程 2007年03月17日 2,559.50 433.77 433.77 是以评估价格为基准价是是

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

该交易为偶发性交易，对公司业务连续性、管理层稳定性没有实质影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称发生日期（协议签署日）担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 8,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 8,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 8,000.00
担保总额占公司净资产的比例 17.58%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东浙江东力集团有限公司和实际控制人宋济隆夫妇承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该等股份。报告期内，未发生股份转让、委托他人管理及回购的情况。
公司第二大股东宁波德斯瑞投资有限公司：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理其持有的2,000万股股份，也不由本公司收购该等股份；自上市交易之日起三年内，不转让或委托他人管理其持有的250万股股份，也不由本公司收购该等股份。报告期内，未发生股份转让、委托他人管理及回购的情况。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称初始投资金额持有数量占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
东郊信用社 120,000.00 120,000 0.06% 120,000.00 6,000.00 0.00 长期股权投资出资
合计 120,000.00 120,000 - 120,000.00 6,000.00 0.00 - -

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

5、关联交易情况
监事会对公司2007年度发生的关联交易的监督和核查，认为：日常经营相关的关联交易金额很小，关联交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告标准无保留审计意见
审计报告正文
中国注册会计师：张建新
中国上海二ＯＯ八年四月十八日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2007年12月31日单位：（人民币）元

项目期末数期初数
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金 112,534,118.89 41,798,093.66 33,395,675.62 29,712,938.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 23,608,719.92 12,680,155.92 14,946,266.10 14,946,266.10
应收账款 93,372,127.57 93,363,899.59 78,935,448.42 77,525,553.35
预付款项 96,825,858.66 14,801,029.98 5,248,341.16 15,239,087.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 2,794,281.46 69,139,383.57 2,172,402.28 1,829,573.29
买入返售金融资产
存货 101,235,051.97 45,619,122.86 67,823,095.26 40,793,653.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 430,370,158.47 277,401,685.58 202,521,228.84 180,047,072.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 120,000.00 200,712,209.66 120,000.00 52,035,212.99
投资性房地产
固定资产 190,976,162.05 24,906,364.63 189,614,229.48 30,114,972.75
在建工程 15,273,587.59 15,447,659.56 9,875,105.20
工程物资 1,854,690.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,024,699.78 33,136,794.94 9,484,514.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,446,737.38 307,503.44 2,951,857.48 352,959.30
递延所得税资产 3,575,419.89 2,616,425.15 2,811,147.42 1,736,728.91
其他非流动资产
非流动资产合计 284,416,606.69 228,542,502.88 245,936,378.88 103,599,493.32
资产总计 714,786,765.16 505,944,188.46 448,457,607.72 283,646,565.43
流动负债：
短期借款 75,000,000.00 35,000,000.00 38,000,000.00 38,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00 26,500,000.00 26,500,000.00
应付账款 80,134,229.81 32,470,886.97 70,614,962.82 43,991,637.89
预收款项 25,559,628.61 25,559,628.61 29,915,427.83 29,915,427.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,292,572.56 6,241,088.46 3,684,447.88 2,498,598.57
应交税费 3,724,520.80 6,173,278.71 6,572,091.41 7,245,150.84
应付利息 177,516.75 69,300.00 65,700.00 65,700.00
其他应付款 4,292,674.19 3,037,853.31 1,128,717.55 9,612,123.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 208,181,142.72 118,552,036.06 176,481,347.49 157,828,638.13
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 100,180,400.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,000,000.00 100,180,400.00
负债合计 258,181,142.72 118,552,036.06 276,661,747.49 157,828,638.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
资本公积 230,224,131.62 220,349,215.34 30,412,384.52 20,537,468.24
减：库存股
盈余公积 10,952,414.08 4,741,191.11 7,776,166.28 1,564,943.31
一般风险准备
未分配利润 93,786,423.65 42,301,745.95 40,941,662.09 13,715,515.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 454,962,969.35 387,392,152.40 169,130,212.89 125,817,927.30
少数股东权益 1,642,653.09 2,665,647.34
所有者权益合计 456,605,622.44 387,392,152.40 171,795,860.23 125,817,927.30
负债和所有者权益总计 714,786,765.16 505,944,188.46 448,457,607.72 283,646,565.43

9.2.2 利润表

编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2007年1-12月单位：（人民币）元

项目本期上年同期
合并母公司合并母公司
一、营业总收入 392,475,681.01 454,569,844.77 309,595,245.09 337,305,769.14
其中：营业收入 392,475,681.01 454,569,844.77 309,595,245.09 337,305,769.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 330,915,304.79 450,072,996.18 268,903,112.21 323,510,411.67
其中：营业成本 240,034,540.01 385,763,492.29 211,504,865.90 283,491,195.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,120,372.21 1,492,896.11 2,128,800.96 1,098,094.53

销售费用 28,190,035.29 26,780,437.45 17,679,069.16 16,779,153.25
管理费用 46,005,310.69 27,603,458.68 27,230,063.22 17,862,526.34
财务费用 9,301,490.26 2,416,295.90 7,781,678.13 1,658,285.71
资产减值损失 4,263,556.33 6,016,415.75 2,578,634.84 2,621,156.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 6,000.00 28,741,562.77 829,643.24 1,255,838.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 61,566,376.22 33,238,411.36 41,521,776.12 15,051,196.11
加：营业外收入 11,074,378.35 9,310,627.20 6,718,550.00 4,804,000.00
减：营业外支出 1,968,336.29 1,343,051.73 600,424.59 305,051.08
其中：非流动资产处置损失 1,136,207.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 70,672,418.28 41,205,986.83 47,639,901.53 19,550,145.03
减：所得税费用 14,703,953.58 9,443,508.83 5,428,262.15 5,052,401.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 55,968,464.70 31,762,478.00 42,211,639.38 14,497,743.31
归属于母公司所有者的净利润 56,021,009.36 39,651,047.72
少数股东损益 -52,544.66 2,560,591.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.56 0.49
（二）稀释每股收益 0.56 0.49

9.2.3 现金流量表

编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2007年1-12月单位：（人民币）元

项目本期上年同期
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 490,593,409.11 527,913,457.49 359,702,341.82 352,577,692.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 428,276.63 428,276.63 560,167.10 560,167.10
收到其他与经营活动有关的现金 8,045,610.76 5,540,914.53 7,797,548.05 5,860,150.12
经营活动现金流入小计 499,067,296.50 533,882,648.65 368,060,056.97 358,998,009.89
购买商品、接受劳务支付的现金 328,469,658.72 480,163,115.86 279,698,803.80 336,282,884.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,754,467.24 23,699,999.83 23,789,935.16 16,304,549.24
支付的各项税费 53,301,921.68 28,012,805.46 22,663,005.78 9,455,127.63
支付其他与经营活动有关的现金 51,062,203.90 73,833,824.86 37,325,344.76 27,504,078.85
经营活动现金流出小计 467,588,251.54 605,709,746.01 363,477,089.50 389,546,640.51
经营活动产生的现金流量净额 31,479,044.96 -71,827,097.36 4,582,967.47 -30,548,630.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,449,883.52 869,949.13
取得投资收益收到的现金 6,000.00 6,000.00 9,000.00 8,645,904.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,120,997.42 13,382,362.59 25,291,357.00 25,291,357.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,126,997.42 13,388,362.59 26,750,240.52 34,807,210.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 166,688,874.88 270,759.20 33,205,570.07 10,536,179.60
投资支付的现金 154,811,700.00 6,825,000.00 6,825,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 166,688,874.88 155,082,459.20 40,030,570.07 17,361,179.60
投资活动产生的现金流量净额 -149,561,877.46 -141,694,096.61 -13,280,329.55 17,446,030.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 236,628,000.00 236,628,000.00 33,500,000.00 30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 193,000,000.00 163,000,000.00 58,000,000.00 58,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 429,628,000.00 399,628,000.00 91,500,000.00 88,000,000.00
偿还债务支付的现金 216,000,000.00 166,000,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,914,117.38 2,529,043.59 7,204,314.07 1,242,614.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,492,606.85 5,492,606.85
筹资活动现金流出小计 232,406,724.23 174,021,650.44 59,204,314.07 53,242,614.57
筹资活动产生的现金流量净额 197,221,275.77 225,606,349.56 32,295,685.93 34,757,385.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 79,138,443.27 12,085,155.59 23,598,323.85 21,654,785.46
加：期初现金及现金等价物余额 33,395,675.62 29,712,938.07 9,797,351.77 8,058,152.61
六、期末现金及现金等价物余额 112,534,118.89 41,798,093.66 33,395,675.62 29,712,938.07

9.2.4 所有者权益变动表（见附表）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于2007 年1 月1 日起执行新会计准则。按照新会计准则和中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发[2006]136 号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号¨ 新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中：
本公司原采用应付税款法核算企业所得税，新会计准则要求采用资产负债表债务法核算所得税。该项会计政策变更采用追溯调整法，由此调增2006 年度净利润1744767.3 元；调增2007 年1 月1 日股东权益金额5534521.33元。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年新增合并单位１家，原因为：母公司出资设立宁波高新区东力工程技术有限公司。

项目本期金额上年金额

归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计

实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他



























一、上年年末余额 90,000,000.00 30,412,384.52 7,776,166.28 40,941,662.09 2,665,647.34 171,795,860.23 12,000,000.00 1,193,888.34 14,635,572.98 57,972,567.91 5,506,894.64 91,308,923.87
加：会计政策变更 -950,332.25 2,163,419.13 -88,980.18 1,124,106.70
前期差错更正
二、本年年初余额 90,000,000.00 30,412,384.52 7,776,166.28 40,941,662.09 2,665,647.34 171,795,860.23 12,000,000.00 1,193,888.34 13,685,240.73 60,135,987.04 5,417,914.46 92,433,030.57
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 30,000,000.00 199,811,747.10 3,176,247.80 52,844,761.56 -1,022,994.25 284,809,762.21 78,000,000.00 29,218,496.18 -5,909,074.45 -19,194,324.95 -2,752,267.12 79,362,829.66
（一）净利润 56,021,009.36 -52,544.66 55,968,464.70 39,651,047.72 2,560,591.66 42,211,639.38
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 9,846,950.00 2,617,099.06 12,464,049.06
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 9,076,950.00 2,617,099.06 11,694,049.06
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 770,000.00 770,000.00
上述（一）和（二）小计 56,021,009.36 -52,544.66 55,968,464.70 9,846,950.00 42,268,146.78 2,560,591.66 54,675,688.44
（三）所有者投入和减少资本 30,000,000.00 199,811,747.10 229,811,747.10 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00
1.所有者投入资本 30,000,000.00 199,811,747.10 229,811,747.10 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 3,176,247.80 -3,176,247.80 -970,449.59 -970,449.59 4,302,236.58 -4,302,236.58
1．提取盈余公积 3,176,247.80 -3,176,247.80 4,302,236.58 -4,302,236.58
2.提取一般风险准备 -970,449.59 -970,449.59
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 68,000,000.00 -628,453.82 -10,211,311.03 -57,160,235.15 -5,312,858.78 -5,312,858.78
1．资本公积转增资本（或股本） 2,909,409.05 -2,909,409.05
2．盈余公积转增资本（或股本） 10,211,311.03 -10,211,311.03
3．盈余公积弥补亏损 -2,280,955.23 2,280,955.23
4．其他 57,160,235.15 -57,160,235.15 -5,312,858.78 -5,312,858.78
四、本期期末余额 120,000,000.00 230,224,131.62 10,952,414.08 93,786,423.65 1,642,653.09 456,605,622.44 90,000,000.00 30,412,384.52 7,776,166.28 40,941,662.09 2,665,647.34 171,795,860.23

　　所有者权益变动表

　　编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2007年12月31日单位：（人民币）元

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