6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额		32,264			本年度已使用募集资金总额				3,693
					已累计使用募集资金总额				26,253
承诺项目	是否已变更项目（含部分变更）	原计划投入总额	本年度投入金额	累计已投入金额	实际投资进度（％）	本年度实现的收益	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
收购DA公司项目	否	20,096	-	15,072	－	5,984.7	2005-07-01	是	是	否
利用德国DA公司技术建设电脑特种工业缝纫机项目	否	19,500	3,693	11,181	－	－	－	是	－	否
合计	－	39,596	3,693	26,253
未达到计划进度和预算收益的说明(分具体项目)	－
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	－
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于指定的银行帐户

（1）2005年7月1日，公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司完成了收购德国DA公司股份的手续。当年度产生的收益金额为人民币461.63万元，2006年度，海外企业对公司的净利润贡献为人民币7,209.5万元。本年度，海外企业对公司的净利润贡献为人民币5,984.7万元。

（2）为生产、销售高端技术含量的特种工业缝纫机，本公司与DA公司、香港远东

友诚公司分别以40%、34%、26%比例出资组建杜克普爱华贸易（上海）有限公司，注册资本为400万美元；同时本公司又与DA公司分别以70%及30%比例出资组建杜克普爱华工业制造（上海）有限公司，注册资本为1,000万美元。上述二个公司作为亚洲的生产基地和营销分部，为公司生产和销售高端技术含量的特种工业机正在发挥出重要的作用。

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经立信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现合并净利润为32,329,316.33元，其中归属于母公司所有者的净利润为28,030,284.53元。

根据公司“章程”规定，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。母公司当期净利润为 -23,324,191.59元，加上2007年初未分配利润-472,825,079.18元，本年度末实际可供分配利润为-496,149,270.77元，2007年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增。

上述预案需提交公司2007年度股东大会审议并通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

2007年度，公司虽然盈利，但当期净利润冲抵可供分配利润后仍为负数，故本年度不能进行利润分配。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

1、经公司董事会五届十次会议审议通过，公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司（下称上工欧洲公司）出资4.7万欧元（0.122欧元/股）受让上海国际（欧洲）集团公司所持DA公司股份385,400股（占DA公司总股份4.7%）；出资0.25万欧元（0.152欧元/股）受让Fact Verwal tungs-und Beratungsge sell schaft mbH公司所持DA公司股份16,400股（占DA公司总股份0.2%）。本次股权增持完成后，上工欧洲公司持有DA公司股份为7,776,223股，占DA公司总股份由89.932%调整为94.832%。

2、经公司董事会五届十二次会议审议通过，公司控股子公司杜克普爱华贸易（上海）有限公司因资源整合，拟出资50万美元收购香港杜克普爱华远东有限公司100%股权，截止报告期末，此事尚在进行之中。

3、经公司五届董事会第十四次会议及2007年第一次临时股东大会审议通过，同意受让上海市浦东新区国有资产监督管理委员会所持上海申贝办公机械有限公司（下称申贝公司）10%股权。本次股权受让有利于调整产业布局，增加投资收益，提升上市公司盈利水平。根据上海财瑞资产评估有限公司（沪财瑞评报[2007]3-080号）评估报告，以2006年12月31日为基准日，申贝公司股东全部权益价值为525,279,448.15元，公司受让申贝公司10%股权的价格为5,252.79万元，本公司于2007年12月28日以企业自有资金一次性支付了上述股权受让费用。

7.2 出售资产

√适用 □不适用

经公司2006年度股东大会批准，同意将龙华东路519号、573号、647号地块的13.47亩土地及该土地上的房屋（建筑面积为16,824.53平方米）以不低于9,564.10万元的价格转让给上海市卢湾区土地房屋发展中心。根据协议规定，报告期内，公司收到上述地块的部分转让款7,500万元。

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
上海华源企业发展股份有限公司	2004年11月11日	3,000	连带责任担保	2004年11月11日～2005年11月9日	否	否
上海华源企业发展股份有限公司	2005年3月29日	849	连带责任担保	2005年3月29日～2005年9月29日	否	否
上海华源企业发展股份有限公司	2005年5月27日	1,000	连带责任担保	2005年5月27日～2006年5月23日	否	否
上海华源企业发展股份有限公司	2005年6月13日	1,000	连带责任担保	2005年6月13日～2005年9月29日	否	否
上海华源企业发展股份有限公司	2005年6月6日	3,000	连带责任担保	2005年6月6日～2006年6月1日	否	否
上海华源企业发展股份有限公司	2005年7月14日	3,000	连带责任担保	2005年7月14日～2006年7月4日	否	否
上海浦东发展(集团)有限公司	2006年6月9日	16,812	连带责任担保	2006年6月9日～2008年6月8日	否	否
报告期内担保发生额合计				0
报告期末担保余额合计				28,661
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计				5,000
报告期末对子公司担保余额合计				22,205
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额				50,866
担保总额占公司净资产的比例				79
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额				29,054
担保总额超过净资产50％部分的金额				0
上述三项担保金额合计				29,054

1、本公司与上海华源企业发展股份有限公司（下称“华源发展”）签订了互为对方向银行贷款提供担保的协议，至报告期末，公司为“华源发展”提供的担保尚余六笔，逾期金额为11,849万元，公司正在采取积极措施，处置由担保引起的诉讼事项（详见本年度报告十、重要事项（一）重大诉讼、仲裁事项）。

2、根据本公司与德国FAG Kugelfischer GmbH（下称“FAG公司”）签订的德国DA公司股份转让协议，本公司需对下述事项承担一定的连带担保责任：

（1）根据协议，收购德国DA公司除了支付949,821欧元的股份对价款之外，本公司下属全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司（下称“上工欧洲”）还需承担对FAG公司36,525,132.28欧元的股东贷款对价。截止2005年末，已经支付了股份对价款以及9,482,436.84欧元的股东贷款，剩余的27,042,695.44欧元股东贷款原约定由“上工欧洲”自2005年6月30日后第二个周年日（2007年6月30日）开始分九年等额支付，分期付款的利息自2005年6月30日起按照6%的年利率计算利息，并从2005年6月30日起每年支付一次。

对于上述“上工欧洲”的支付义务，本公司承担连带担保责任。但是对于剩余股东贷款对价以及应计利息所承担的连带责任，以其实际数额的50%为限，且最高额不超过12,500,000.00欧元。

截止2007年末，“上工欧洲”已经归还FAG公司第一期贷款对价3,004,743.94欧元，剩余贷款对价为24,037,951.50欧元。

（2）2005年度，本公司为DA公司在美国子公司的房屋租赁向FAG公司出具了金额不超过530万美元的担保函，担保期限从2005年6月30日至2015年10月31日；同时“上工欧洲”于2005年6月30日向FAG公司提供了63.5万欧元、同等期限的现金质押，用于对FAG公司为DA公司在美国的一家子公司与UTF Norcross L.L.C.之间的房屋售后回租交易所提供的担保提供再担保。

截止2007年12月31日止，本公司尚未因上述担保事项发生经济利益的流出。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

持有本公司5％以上股份的股东为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会，能严格履行其在股权分置改革中作出的一般承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

公司与上海华源企业发展股份有限公司（下称“华源发展”）因正常经营业务需要建立互保关系，截止2006年末，公司为华源发展向中国建设银行股份有限公司上海市分行（下称“建行市分行”）、深圳发展银行上海分行（下称“深发展上海分行”）借款金额11,848.76万元提供担保,华源发展以其持有的江西新余华源远东纺织有限公司95%的股权和上海华源针织时装有限公司88.53%的股权作为本公司对华源发展的银行借款提供担保的反担保质押标的。建行市分行和深发展上海分行以华源发展到期未还款为由，分别向上海市第一中级人民法院（下称市一中院）提起诉讼，要求公司承担担保责任,代华源发展偿付借款本息，二案合计人民币13,912.8万元。

深发展上海分行诉讼标的为2,240.8万元（其中本金1,848.8万元），该行采取诉讼保全,查封了公司股东帐户卡内的股票以及公司部分银行帐户。该案已于2007年9月11日开庭审理并于9月25日作出一审判决，要求公司归还深发展上海分行本金18,487,582元及利息等，履行义务后有权向华源发展追偿。对此，公司已于9月30日向上海市高级人民法院（下称市高院）提起上诉，并被受理。

建行市分行诉讼标的为11,672万元（其中本金10,000万元），该行采取诉讼保全，查封了公司生产用地块，该案于2007年8月7日下午开庭审理，并在当年12月13日作出判决，要求公司承担担保责任，公司于2008年1月2日向市高院提起上诉。

因华源发展在公司未知情况下将用于为公司反担保质押标的之一的江西新余远东纺织有限公司95%股权出售给江西新余市国资委，江西新余市国资委将远东纺织有限公司整体产权通过江西省产权交易所网站公开挂牌转让。公司以此转让合同无效向市一中院提起财产权属纠纷的诉讼，法院立案受理，江西新余市国资委以管辖地为由提出异议，向市高院提起上诉，现已作出“驳回上诉，维持原裁定”的裁决，该案于2008年2月14日开庭审理。2008年3月27日经法院主持,本公司与华源发展达成和解协议,华源发展以其持有的张家港中东石化实业有限公司23.715%股权、江苏雅鹿实业股份有限公司35.3259%的股份替代原先的担保质押标的（关于上述诉讼事项详见公司2007-024、026、028、2008-002公告）。

截止本报告披露之日，本公司正在分别与建行市分行、深发展上海分行进行和解洽谈。

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	基金	华安A股	160,402	100,000.00	121,818.65	550,498.48	100	333,853.42
期末持有的其他证券投资					-
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	69,099.93
合计				100,000.00	-	550,498.48	100%	402,953.35

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600637	广电信息	67,600.00	<5%	263,012.92		195,412.92	可供出售金融资产	法人股投资
600689	上海三毛	3,669,800.00	<5%	20,110,684.00		16,440,884.00	可供出售金融资产	法人股投资
合计		3,737,400.00	-	20,373,696.92		16,636,296.92	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
上海银行	551,400.00	191,700	<5	551,400.00			长期股权投资	购入
宝鼎投资	7,500.00	5,751	<5	7,500.00			长期股权投资	购入
申银万国	200,000.00	102,214	<5	200,000.00			长期股权投资	购入
合计	758,900.00		－	758,900.00			－	－

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
买入	中环股份		2,500		14,525.00
卖出	中环股份		2,500			28,867.48
买入	连云港		2,000		9,960.00
卖出	连云港		2,000			19,684.91
买入	中信银行		35,000		203,000.00
卖出	中信银行		35,000			115,350.47
买入	交通银行		50,000		395,000.00
卖出	交通银行		50,000			313,106.00
买入	中国远洋		34,000		288,320.00
卖出	中国远洋		34,000			237,631.04
买入	中国人寿		28,000		946,400.00
卖出	中国人寿		28,000			383,128.33
卖出	白猫股份	145,200	145,200			1,282,780.64
卖出	锦江投资	93,544	93,544			1,271,714.68
卖出	中路股份	3,421,100	2,902,700	518,400		8,638,623.05

注：以上股票投资中，除中路股份、锦江投资、白猫股份为公司持有的法人股股票以外，其他均为一级市场的新股申购。

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额1,097,768.23元。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
中国注册会计师：张 琦 中国·上海　　　　　　　　　　　二ＯＯ八年四月十八日

9.2 财务报表（见附表）

9.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更的说明。

1、根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容，对财务报表项目进行了追溯调整[详见附注（十九）]。

2、本报告期无会计估计的变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围发生变化的具体说明。

1、与上年相比本年新增合并单位1家，原因为：2006年上工运输服务公司因资产规模和损益金额对公司整体影响较小未纳入2006年度合并范围，2007年将其纳入合并范围。

2、本年减少合并单位 3家，原因为：上海四方同济净水有限公司于2007年出售股权；上海飞人进出口有限公司于2007年办理了工商注销；上海上原科技开发有限公司于2007年完成税务注销，目前正在办理工商注销。

上工申贝（集团）股份有限公司

董事长：张敏

2008年4月18日

附表：

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 上工申贝（集团）股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	11.4.1	438,292,840.47	528,084,498.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	11.4.1	9,875,912.50	24,420,473.91
应收票据	11.4.2	3,070,470.00	1,484,084.00
应收账款	11.4.2	425,696,200.10	389,382,341.03
预付款项	11.4.3	28,346,378.56	33,953,490.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	11.4.2	879,792.24	738,337.48
其他应收款	11.4.3	78,523,031.12	90,814,120.37
买入返售金融资产
存货	11.4.4	539,757,696.79	477,026,119.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	11.4.4	1,245,523.34	794,017.49
流动资产合计		1,525,687,845.12	1,546,697,482.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	11.4.4	24,458,496.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	11.4.5	48,955,997.62	60,096,937.51
投资性房地产	11.4.5	161,003,519.93	168,549,869.42
固定资产	11.4.6	364,153,089.40	377,952,942.01
在建工程	11.4.6	3,682,674.12	6,179,403.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	11.4.7	123,127,892.57	127,876,518.30
开发支出		48,984,446.87	38,467,958.48
商誉		31,079,079.84	29,912,474.40
长期待摊费用			102,060.30
递延所得税资产	11.4.8	48,965,660.16	85,093,416.31
其他非流动资产
非流动资产合计		854,410,857.43	894,231,580.08

资产总计		2,380,098,702.55	2,440,929,062.48
流动负债：
短期借款	11.5.1	395,002,894.22	464,408,883.44
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	11.5.1	186,981,075.92	222,535,269.44
预收款项	11.5.2	99,253,883.25	65,661,492.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	11.5.2	51,204,216.03	49,985,182.36
应交税费	11.5.3	27,335,749.12	18,893,253.48
应付利息		4,000.00
应付股利	11.5.3	2,865,309.70	2,643,512.15
其他应付款	11.5.4	192,288,791.73	184,601,895.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		520,000.00	520,000.00
其他流动负债		1,626,725.18	1,118,744.71
流动负债合计		957,082,645.15	1,010,368,233.11
非流动负债：
长期借款	11.5.5	1,489,984.87	1,489,984.87
应付债券
长期应付款	11.5.6	258,037,369.18	248,414,273.74
专项应付款
预计负债	11.5.4	483,560,837.29	506,230,848.50
递延所得税负债	11.5.7	36,249,256.77	35,013,341.68
其他非流动负债
非流动负债合计		779,337,448.11	791,148,448.79
负债合计		1,736,420,093.26	1,801,516,681.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	11.5.8	448,886,777.00	448,886,777.00
资本公积	11.5.8	411,218,244.59	397,177,336.51
减：库存股
盈余公积	11.5.8	4,546,242.52	4,546,242.52
一般风险准备
未分配利润	11.5.8	-283,205,720.63	-311,068,987.58
外币报表折算差额		3,028,055.36	-4,336,209.48
归属于母公司所有者权益合计		584,473,598.84	535,205,158.97
少数股东权益	11.5.7	59,205,010.45	104,207,221.61
所有者权益合计		643,678,609.29	639,412,380.58
负债和所有者权益总计		2,380,098,702.55	2,440,929,062.48

公司法定代表人:张敏     主管会计工作负责人:马民良     会计机构负责人:孟祥云

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 上工申贝（集团）股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		92,076,908.44	167,879,113.66
交易性金融资产		7,834,018.48	23,107,955.44
应收票据		334,400.00	1,414,084.00
应收账款	11.7.2	31,498,164.32	51,941,651.74
预付款项		1,478,532.26	6,231,819.38
应收利息
应收股利		2,261,201.23	6,068,863.25
其他应收款	11.7.3	67,991,151.45	51,898,711.76
存货		13,041,173.35	55,376,089.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		216,515,549.53	363,918,288.38
非流动资产：
可供出售金融资产		20,373,696.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	11.7.5	533,629,462.77	447,245,836.43
投资性房地产		53,764,823.92	58,911,991.35
固定资产		81,072,420.89	106,652,105.59
在建工程		258,744.72	1,475,063.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		48,621,781.01	72,545,904.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		737,720,930.23	686,830,902.16
资产总计		954,236,479.76	1,050,749,190.54
流动负债：
短期借款		305,748,148.62	349,897,148.62
交易性金融负债
应付票据
应付账款		39,079,370.34	57,284,499.95
预收款项		5,183,614.14	4,484,883.89
应付职工薪酬		40,667.52	85,784.57
应交税费		1,016,365.98	18,926.69
应付利息
应付股利		1,532,818.86	1,532,818.86
其他应付款		233,178,772.06	262,300,511.05
一年内到期的非流动负债		400,000.00	400,000.00
其他流动负债
流动负债合计		586,179,757.52	676,004,573.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		1,474,782.00	1,474,782.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,474,782.00	1,474,782.00
负债合计		587,654,539.52	677,479,355.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		448,886,777.00	448,886,777.00
资本公积		409,298,191.49	392,661,894.57
减：库存股
盈余公积		4,546,242.52	4,546,242.52
未分配利润		-496,149,270.77	-472,825,079.18
所有者权益（或股东权益）合计		366,581,940.24	373,269,834.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		954,236,479.76	1,050,749,190.54

公司法定代表人:张敏     主管会计工作负责人:马民良     会计机构负责人:孟祥云

合并利润表

2007年1-12月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 上工申贝（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,538,060,869.69	2,440,723,981.83
其中：营业收入	11.6.1	2,538,060,869.69	2,440,723,981.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,557,158,692.95	2,464,467,478.66
其中：营业成本		1,926,456,232.29	1,805,281,373.41
利息支出
手续费及佣金支出

退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	11.6.1	3,936,059.63	4,016,661.92
销售费用		293,543,940.46	304,867,183.92
管理费用		268,197,205.58	240,695,714.83
财务费用		36,732,016.70	53,063,266.01
资产减值损失	11.6.2	28,293,238.29	56,543,278.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	11.6.2	70,231.94	2,648,245.81
投资收益（损失以“－”号填列）	11.6.2	48,988,699.35	13,395,628.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		29,961,108.03	-7,699,622.78
加：营业外收入	11.6.3	62,654,560.87	41,659,020.40
减：营业外支出	11.6.3	972,598.84	2,616,096.13
其中：非流动资产处置损失		861,708.04	2,564,801.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		91,643,070.06	31,343,301.49
减：所得税费用	11.6.3	59,313,753.73	17,547,131.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		32,329,316.33	13,796,169.68
归属于母公司所有者的净利润		28,030,284.53	6,571,852.74
少数股东损益		4,299,031.80	7,224,316.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0624
（二）稀释每股收益		0.0624

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人:张敏     主管会计工作负责人:马民良     会计机构负责人:孟祥云

母公司利润表

2007年1-12月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 上工申贝（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	11.9.1	90,811,372.18	110,508,305.69
减：营业成本		89,680,251.72	105,281,331.62
营业税金及附加		487,136.20	311,627.09
销售费用		1,100,682.67	8,291,563.23
管理费用		61,310,093.07	51,615,230.56
财务费用		19,672,312.79	16,480,937.20
资产减值损失		19,448,452.00	28,220,696.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,080,837.82	2,001,111.24
投资收益（损失以“－”号填列）	11.9.2	16,134,441.11	-4,699,887.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-85,833,952.98	-102,391,856.46
加：营业外收入		62,686,387.77	38,796,067.55
减：营业外支出		176,626.38	144,562.07
其中：非流动资产处置净损失		138,528.00	140,134.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-23,324,191.59	-63,740,350.98
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-23,324,191.59	-63,740,350.98

公司法定代表人:张敏     主管会计工作负责人:马民良     会计机构负责人:孟祥云

合并现金流量表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 上工申贝（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,705,038,087.20	2,755,064,932.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		64,013,195.30	60,998,442.60
收到其他与经营活动有关的现金	11.6.4	72,694,165.59	38,019,809.10
经营活动现金流入小计		2,841,745,448.09	2,854,083,184.65
购买商品、接受劳务支付的现金		1,904,638,480.09	1,836,700,748.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		694,008,362.90	685,790,746.94
支付的各项税费		29,880,231.11	29,890,280.33
支付其他与经营活动有关的现金	11.6.4	182,548,709.14	185,184,022.65
经营活动现金流出小计		2,811,075,783.24	2,737,565,798.74
经营活动产生的现金流量净额		30,669,664.85	116,517,385.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		48,638,046.40	30,352,008.01
取得投资收益收到的现金		28,724,807.29	14,728,295.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		96,355,413.85	48,569,810.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,748,979.31	7,058,480.62
收到其他与投资活动有关的现金			1,292,267.90
投资活动现金流入小计		182,467,246.85	102,000,862.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,868,282.39	74,117,893.30
投资支付的现金		73,033,786.13	5,235,308.58
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	11.6.5	10,791,813.80
投资活动现金流出小计		164,693,882.32	79,353,201.88
投资活动产生的现金流量净额		17,773,364.53	22,647,660.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			4,015,407.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		488,186,749.50	603,765,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		488,186,749.50	607,780,407.00
偿还债务支付的现金		588,603,034.50	660,319,831.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,706,797.60	41,341,768.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		637,309,832.10	701,661,599.61
筹资活动产生的现金流量净额		-149,123,082.60	-93,881,192.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10,888,394.81	4,244,742.27
五、现金及现金等价物净增加额		-89,791,658.41	49,528,595.69
加：期初现金及现金等价物余额		528,084,498.88	478,555,903.19
六、期末现金及现金等价物余额		438,292,840.47	528,084,498.88

公司法定代表人:张敏     主管会计工作负责人:马民良     会计机构负责人:孟祥云

母公司现金流量表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 上工申贝（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		102,805,063.77	97,571,829.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		20,622,290.82	52,548,050.95
经营活动现金流入小计		123,427,354.59	150,119,880.82
购买商品、接受劳务支付的现金		51,708,677.55	91,172,600.64
支付给职工以及为职工支付的现金		26,153,031.65	71,136,822.14
支付的各项税费		7,250,090.36	8,344,787.90
支付其他与经营活动有关的现金		89,760,326.25	79,343,136.33
经营活动现金流出小计		174,872,125.81	249,997,347.01
经营活动产生的现金流量净额		-51,444,771.22	-99,877,466.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		30,485,413.59	16,160,699.23
取得投资收益收到的现金		6,488,630.54	331,839.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,401,876.81	43,965,006.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		126,375,920.94	60,457,544.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		401,170.87	11,365,801.45
投资支付的现金		93,192,595.00	10,407,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		93,593,765.87	21,772,921.45
投资活动产生的现金流量净额		32,782,155.07	38,684,623.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		357,400,000.00	494,765,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		357,400,000.00	494,765,000.00
偿还债务支付的现金		401,549,000.00	514,637,851.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,082,780.01	23,066,054.47
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		419,631,780.01	537,703,905.85
筹资活动产生的现金流量净额		-62,231,780.01	-42,938,905.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,092,190.94	-2,310,719.15
五、现金及现金等价物净增加额		-75,802,205.22	-106,442,467.81
加：期初现金及现金等价物余额		167,879,113.66	274,321,581.47
六、期末现金及现金等价物余额		92,076,908.44	167,879,113.66

公司法定代表人:张敏     主管会计工作负责人:马民良     会计机构负责人:孟祥云

(下转D59版)