宁波海运股份有限公司2007年度报告摘要
2008年04月22日 来源：上海证券报 作者：
(上接D52版)
合并所有者权益变动表
编制单位: 宁波海运股份有限公司 2007年1-12月 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 511,875,000.00 | 241,281,681.42 | 138,856,436.81 | 172,303,994.35 | 1,064,317,112.58 | ||||
| 加：会计政策变更 | -2,623,565.58 | 5,339,504.72 | 376,001,977.89 | 378,717,917.03 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 511,875,000.00 | 241,281,681.42 | 136,232,871.23 | 177,643,499.07 | 376,001,977.89 | 1,443,035,029.61 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 17,108,012.70 | 70,414,457.60 | 208,165,301.99 | 295,687,772.29 | |||||
| （一）净利润 | 173,517,470.30 | 2,365,301.99 | 175,882,772.29 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 173,517,470.30 | 2,365,301.99 | 175,882,772.29 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 205,800,000.00 | 205,800,000.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 205,800,000.00 | 205,800,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 17,108,012.70 | -103,103,012.70 | -85,995,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 17,108,012.70 | -17,108,012.70 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -85,995,000.00 | -85,995,000.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 511,875,000.00 | 241,281,681.42 | 153,340,883.93 | 248,057,956.67 | 584,167,279.88 | 1,738,722,801.90 | |||
| 单位:元 币种:人民币项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 511,875,000.00 | 217,758,491.02 | 122,854,592.71 | 108,366,891.56 | 960,854,975.29 | ||||
| 加：会计政策变更 | 2,774,137.01 | 47,358,360.47 | 372,667,713.22 | 422,800,210.70 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 511,875,000.00 | 217,758,491.02 | 125,628,729.72 | 155,725,252.03 | 372,667,713.22 | 1,383,655,185.99 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 23,523,190.40 | 10,604,141.51 | 21,918,247.04 | 3,334,264.67 | 59,379,843.62 | ||||
| （一）净利润 | 109,303,638.55 | 3,334,264.67 | 112,637,903.22 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 23,523,190.40 | 23,523,190.40 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 23,523,190.40 | 23,523,190.40 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 23,523,190.40 | 109,303,638.55 | 3,334,264.67 | 136,161,093.62 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 10,604,141.51 | -87,385,391.51 | -76,781,250.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,604,141.51 | -10,604,141.51 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -76,781,250.00 | -76,781,250.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 511,875,000.00 | 241,281,681.42 | 136,232,871.23 | 177,643,499.07 | 376,001,977.89 | 1,443,035,029.61 | |||
公司法定代表人:徐炳祥 主管会计工作负责人:管雄文 会计机构负责人:夏海国
母公司所有者权益变动表
编制单位: 宁波海运股份有限公司 2007年1-12月 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 511,875,000.00 | 241,281,681.42 | 137,195,324.02 | 173,965,107.14 | 1,064,317,112.58 | |
| 加：会计政策变更 | -105,570,000.00 | -962,452.79 | -5,721,544.65 | -112,253,997.44 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 511,875,000.00 | 135,711,681.42 | 136,232,871.23 | 168,243,562.49 | 952,063,115.14 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 17,108,012.70 | 67,977,114.31 | 85,085,127.01 | |||
| （一）净利润 | 171,080,127.01 | 171,080,127.01 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 171,080,127.01 | 171,080,127.01 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 17,108,012.70 | -103,103,012.70 | -85,995,000.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 17,108,012.70 | -17,108,012.70 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -85,995,000.00 | -85,995,000.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 511,875,000.00 | 135,711,681.42 | 153,340,883.93 | 236,220,676.80 | 1,037,148,242.15 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 511,875,000.00 | 217,758,491.02 | 121,523,304.33 | 109,698,179.94 | 960,854,975.29 | |
| 加：会计政策变更 | -76,500,000.00 | 4,105,425.39 | 39,889,358.89 | -32,505,215.72 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 511,875,000.00 | 141,258,491.02 | 125,628,729.72 | 149,587,538.83 | 928,349,759.57 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,546,809.60 | 10,604,141.51 | 18,656,023.66 | 23,713,355.57 | ||
| （一）净利润 | 106,041,415.17 | 106,041,415.17 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -5,546,809.60 | -5,546,809.60 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | -5,546,809.60 | -5,546,809.60 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | -5,546,809.60 | 106,041,415.17 | 100,494,605.57 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 10,604,141.51 | -87,385,391.51 | -76,781,250.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 10,604,141.51 | -10,604,141.51 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -76,781,250.00 | -76,781,250.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 511,875,000.00 | 135,711,681.42 | 136,232,871.23 | 168,243,562.49 | 952,063,115.14 | |
公司法定代表人:徐炳祥 主管会计工作负责人:管雄文 会计机构负责人:夏海国