航天通信控股集团股份有限公司2007年度报告摘要
2008年04月22日 来源:上海证券报 作者:
(上接D43版)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 97,711,187.06 | 1,907,376.00 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 25,470,292.56 | -351,550,933.74 | |
加:营业外收入 | 132,433.45 | 489,983.97 | |
减:营业外支出 | 10,293,398.58 | 580,993.97 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 85,439.79 | 47,123.36 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,309,327.43 | -351,641,943.74 | |
减:所得税费用 | 3,064.40 | 90,641.59 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,306,263.03 | -351,732,585.33 |
公司法定代表人:杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,270,466,625.48 | 2,701,472,908.70 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 111,478,289.26 | 109,747,648.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 87,509,960.92 | 92,318,948.38 | |
经营活动现金流入小计 | 3,469,454,875.66 | 2,903,539,505.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,880,181,666.03 | 2,357,650,959.04 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 251,221,720.74 | 207,017,496.72 |
支付的各项税费 | 63,850,206.84 | 65,568,712.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 190,694,941.52 | 190,072,337.69 | |
经营活动现金流出小计 | 3,385,948,535.13 | 2,820,309,506.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 83,506,340.53 | 83,229,999.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 19,408,115.14 | 4,050,189.61 | |
取得投资收益收到的现金 | 38,697,553.02 | 2,296,864.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 826,476,239.48 | 8,443,833.36 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43,002.07 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 56,820,796.11 | 100,750.51 | |
投资活动现金流入小计 | 941,445,705.82 | 14,891,638.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 158,872,011.06 | 169,716,758.04 | |
投资支付的现金 | 23,142,350.00 | 12,432,650.79 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 182,014,361.06 | 182,149,408.83 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 759,431,344.76 | -167,257,770.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 973,535,225.61 | 1,268,212,158.68 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,874,701.68 | 6,820,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,021,409,927.29 | 1,275,032,158.68 | |
偿还债务支付的现金 | 1,209,882,362.02 | 1,152,954,066.78 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,102,907.71 | 71,611,178.08 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 443,612,995.60 | 17,088,582.30 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,729,598,265.33 | 1,241,653,827.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -708,188,338.04 | 33,378,331.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -758,249.26 | 1,388,160.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 133,991,097.99 | -49,261,278.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 316,073,165.26 | 365,334,444.21 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 450,064,263.25 | 316,073,165.26 |
公司法定代表人:杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,116,553,609.46 | 796,495,138.97 | |
收到的税费返还 | 18,903,082.62 | 27,385,937.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,001,899.46 | 12,451,793.89 | |
经营活动现金流入小计 | 1,151,458,591.54 | 836,332,870.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,072,140,143.65 | 735,754,897.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,460,684.43 | 18,146,285.70 | |
支付的各项税费 | 5,356,459.51 | 6,389,722.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,933,445.10 | 39,939,581.34 | |
经营活动现金流出小计 | 1,124,890,732.69 | 800,230,486.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,567,858.85 | 36,102,384.17 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 10,013,975.26 | 2,890,159.61 | |
取得投资收益收到的现金 | 90,245,581.08 | 1,908,258.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,390.95 | 1,596.47 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 48,200,000.00 | 42,024.00 | |
投资活动现金流入小计 | 148,497,947.29 | 4,842,038.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,316,880.13 | 56,492,792.74 | |
投资支付的现金 | 50,432,682.18 | 6,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 96,749,562.31 | 63,292,792.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 51,748,384.98 | -58,450,754.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 899,000,000.00 | 868,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 208,855,603.15 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,107,855,603.15 | 868,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 810,000,000.00 | 868,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,665,540.46 | 40,287,895.13 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 369,727,231.76 | 23,765,855.58 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,233,392,772.22 | 932,053,750.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -125,537,169.07 | -64,053,750.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70,361.03 | 335,548.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -47,291,286.27 | -86,066,572.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 136,714,692.03 | 222,781,264.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 89,423,405.76 | 136,714,692.03 |
公司法定代表人:杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
公司报告期首次执行新《企业会计准则》,按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》以及新会计准则实施后财政部发布的相关文件的规定,对相关项目进行了追溯调整。除此外,不存在其它会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
合并报表范围增加:新增合并的子公司为四川绵阳灵通电信有限责任公司,间接持股比例为98%(公司之控股公司绵阳灵通电讯设备有限公司的全资子公司)。
合并报表范围减少:
单位 | 原因 | 退出合并范围时间 |
杭州精纱信息技术有限公司 | 减少股本 | 2007年7月1日 |
湖州中汇伊典毛针织有限公司 | 已清算 | 2007年11月30日 |
湖州中汇物业管理有限公司 | 已清算 | 2007年7月31日 |
浙江信通电讯有限公司 | 已清算 | 2007年12月31日 |