母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 青岛啤酒股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		689,459,197	594,700,068
交易性金融资产
应收票据
应收账款		113,424,494	67,339,580
预付款项		193,351,440	17,005,600
应收利息		27,335,919	15,130,661
应收股利		38,050,000	38,050,000
其他应收款		308,679,531	314,072,202
存货		411,062,240	316,998,024
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,781,362,821	1,363,296,135
非流动资产：
可供出售金融资产		7,810,000
持有至到期投资
长期应收款		2,618,289,329	2,615,304,030
长期股权投资		1,902,773,514	1,660,559,091
投资性房地产		20,852,991
固定资产		926,843,977	876,800,165
在建工程		19,853,689	66,800,393
工程物资
固定资产清理		13,359
生产性生物资产
油气资产
无形资产		161,371,478	147,633,478
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,153,993	1,771,011
递延所得税资产		120,425,439	41,562,745
其他非流动资产
非流动资产合计		5,779,387,769	5,410,430,913
资产总计		7,560,750,590	6,773,727,048
流动负债：
短期借款		545,230,000	390,435,000
交易性金融负债		22,801,000	3,749,000
应付票据		81,180,000	70,900,000
应付账款		188,917,598	133,614,747
预收款项		374,157,593	62,898,679
应付职工薪酬		27,374,233	11,779,423
应交税费		263,922,451	16,252,469
应付利息
应付股利
其他应付款		480,009,334	414,968,679
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,983,592,209	1,104,597,997
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		11,308,462	7,758,462
预计负债
递延所得税负债		1,827,500
其他非流动负债
非流动负债合计		13,135,962	7,758,462
负债合计		1,996,728,171	1,112,356,459
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,308,219,178	1,308,219,178
资本公积		2,889,960,983	2,884,478,483
减：库存股
盈余公积		495,219,003	476,721,249
未分配利润		870,623,255	991,951,679
所有者权益（或股东权益）合计		5,564,022,419	5,661,370,589
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,560,750,590	6,773,727,048

公司法定代表人:李桂荣     主管会计工作负责人:孙玉国     会计机构负责人:于竹明

合并利润表

2007年1-12月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 青岛啤酒股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		13,709,219,729	11,832,849,500
其中：营业收入		13,709,219,729	11,832,849,500
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		8,001,645,253	7,034,759,936
其中：营业成本		8,001,645,253	7,034,759,936
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		1,322,009,871	1,171,630,385
销售费用		2,651,298,588	2,053,432,506
管理费用		667,262,066	703,844,285
财务费用		-5,883,494	11,127,736
资产减值损失		166,720,534	348,071,340
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-19,052,000	-3,659,000
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,164,564	10,558,836
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		283,365	1,041,106
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		885,950,347	516,883,148
加：营业外收入		154,201,841	116,635,343
减：营业外支出		36,028,710	17,271,885
其中：非流动资产处置损失		10,666,967	6,483,862
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,004,123,478	616,246,606
减：所得税费用		406,122,955	179,015,060
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		598,000,523	437,231,546
归属于母公司所有者的净利润		558,142,284	436,958,220
少数股东损益		39,858,239	273,326
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.4266	0.3340
（二）稀释每股收益		0.4266	0.3340

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人:李桂荣     主管会计工作负责人:孙玉国     会计机构负责人:于竹明

母公司利润表

2007年1-12月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 青岛啤酒股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		6,038,151,794	4,686,921,119
减：营业成本		3,643,787,712	2,845,680,293
营业税金及附加		258,440,599	212,027,870
销售费用		1,408,277,330	883,635,834
管理费用		170,719,652	175,925,153
财务费用		-4,381,276	8,875,878
资产减值损失		276,794,574	165,350,613
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-19,052,000	-3,659,000
投资收益（损失以“－”号填列）		147,618,702	144,082,434
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,278,674	5,717,477
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		413,079,905	535,848,912
加：营业外收入		18,493,691	42,293,733
减：营业外支出		8,454,763	3,119,868
其中：非流动资产处置净损失		3,410,210	191,750
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		423,118,833	575,022,777
减：所得税费用		238,141,290	77,675,252
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		184,977,543	497,347,525

公司法定代表人:李桂荣     主管会计工作负责人:孙玉国     会计机构负责人:于竹明

合并现金流量表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 青岛啤酒股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		15,561,653,158	13,791,656,983
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		67,672,082	64,617,985
收到其他与经营活动有关的现金		1,059,735,853	1,041,699,520
经营活动现金流入小计		16,689,061,093	14,897,974,488
购买商品、接受劳务支付的现金		9,566,257,374	8,282,492,831
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,127,307,389	852,958,370
支付的各项税费		2,813,721,811	2,557,833,870
支付其他与经营活动有关的现金		2,087,680,627	2,076,857,566
经营活动现金流出小计		15,594,967,201	13,770,142,637
经营活动产生的现金流量净额		1,094,093,892	1,127,831,851
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		56,891,661	2,522,873
取得投资收益收到的现金		3,659,516	11,134,958
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,064,288	58,330,097
取得子公司收到的现金净额		17,184,159
收到其他与投资活动有关的现金		26,423,793	5,050,000
投资活动现金流入小计		138,223,417	77,037,928
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,068,887,603	600,750,638
投资支付的现金		168,413,400
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		15,531,922	5,345,252
投资活动现金流出小计		1,252,832,925	606,095,890
投资活动产生的现金流量净额		-1,114,609,508	-529,057,962
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			15,703,022
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,090,687,261	568,469,744
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		8,148,784	21,890,622
筹资活动现金流入小计		1,098,836,045	606,063,388
偿还债务支付的现金		646,387,792	876,780,892
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		346,568,527	317,529,514
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		29,901,800	65,518,953
支付其他与筹资活动有关的现金		3,758,337	47,037,702
筹资活动现金流出小计		996,714,656	1,241,348,108
筹资活动产生的现金流量净额		102,121,389	-635,284,720
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,316,001	-317,690
五、现金及现金等价物净增加额		76,289,772	-36,828,521
加：期初现金及现金等价物余额		1,208,352,565	1,245,181,086
六、期末现金及现金等价物余额		1,284,642,337	1,208,352,565

公司法定代表人:李桂荣     主管会计工作负责人:孙玉国     会计机构负责人:于竹明

母公司现金流量表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 青岛啤酒股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		6,900,606,077	5,266,292,762
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		103,777,282	37,693,513
经营活动现金流入小计		7,004,383,359	5,303,986,275
购买商品、接受劳务支付的现金		3,981,395,463	3,172,201,264
支付给职工以及为职工支付的现金		296,065,540	226,001,358
支付的各项税费		819,062,454	747,685,884
支付其他与经营活动有关的现金		1,161,418,355	615,314,278
经营活动现金流出小计		6,257,941,812	4,761,202,784
经营活动产生的现金流量净额		746,441,547	542,783,491
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,061,536,984	2,292,687,904
取得投资收益收到的现金		141,759,964	134,038,275
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,348,855	42,015,272
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		20,000	5,050,000
投资活动现金流入小计		3,222,665,803	2,473,791,451
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		127,356,476	140,154,974
投资支付的现金		3,613,173,400	2,275,154,800
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		3,905,183
投资活动现金流出小计		3,744,435,059	2,415,309,774
投资活动产生的现金流量净额		-521,769,256	58,481,677
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		447,059,500	199,297,500
收到其他与筹资活动有关的现金		3,550,000
筹资活动现金流入小计		450,609,500	199,297,500
偿还债务支付的现金		267,059,500	444,649,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		310,800,602	238,886,408
支付其他与筹资活动有关的现金		1,827,648
筹资活动现金流出小计		579,687,750	683,535,908
筹资活动产生的现金流量净额		-129,078,250	-484,238,408
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-834,912	-416,201
五、现金及现金等价物净增加额		94,759,129	116,610,559
加：期初现金及现金等价物余额		594,700,068	478,089,509
六、期末现金及现金等价物余额		689,459,197	594,700,068

公司法定代表人:李桂荣     主管会计工作负责人:孙玉国     会计机构负责人:于竹明

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 青岛啤酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,308,219,178	2,854,810,073		669,637,704		386,317,753	4,736,922	539,266,746	5,762,988,376
加：会计政策变更				-236,202,664		236,202,664
首次执行企业会计准则				43,286,209		-38,810,711		-86,109,918	-81,634,420
前期差错更正
二、本年年初余额	1,308,219,178	2,854,810,073		476,721,249		583,709,706	4,736,922	453,156,828	5,681,353,956
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		9,755,060		18,497,754		251,836,317	898,373	25,993,945	306,981,449
（一）净利润						558,142,284		39,858,239	598,000,523
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		9,755,060					898,373	334,484	10,987,917
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		13,006,747						615,438	13,622,185
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-3,251,687						-153,859	-3,405,546
4．其他							898,373	-127,095	771,278
上述（一）和（二）小计		9,755,060				558,142,284	898,373	40,192,723	608,988,440
（三）所有者投入和减少资本								15,703,022	15,703,022
1．所有者投入资本								15,703,022	15,703,022
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				18,497,754		-306,305,967		-29,901,800	-317,710,013
1．提取盈余公积				18,497,754		-18,497,754
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-287,808,213		-29,901,800	-317,710,013
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）向少数股东收购/出售股权
（七）重分类为其他非流动负债
（八）其他
四、本期期末余额	1,308,219,178	2,864,565,133		495,219,003		835,546,023	5,635,295	479,150,773	5,988,335,405

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,308,219,178	2,802,086,986		599,070,441		231,303,257	749,817	631,810,452	5,573,240,131
加：会计政策变更				-209,575,502		209,575,502
首次执行企业会计准则				37,491,557		-35,077,452		-54,191,791	-51,777,686
前期差错更正
二、本年年初余额	1,308,219,178	2,802,086,986		426,986,496		405,801,307	749,817	577,618,661	5,521,462,445
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		52,723,087		49,734,753		177,908,399	3,987,105	-124,461,833	159,891,511
（一）净利润						436,958,220		273,326	437,231,546
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		52,723,087					3,987,105	594,054	57,304,246
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		1,636,986						594,054	2,231,040
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		51,086,101					3,987,105		55,073,206
上述（一）和（二）小计		52,723,087				436,958,220	3,987,105	867,380	494,535,792
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				49,734,753		-259,049,821		-56,222,303	-265,537,371
1．提取盈余公积				49,734,753		-49,734,753
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-209,315,068		-56,222,303	-265,537,371
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）向少数股东收购/出售股权								-37,264,278	-37,264,278
（七）重分类为其他非流动负债								-31,800,000	-31,800,000
（八）其他								-42,632	-42,632
四、本期期末余额	1,308,219,178	2,854,810,073		476,721,249		583,709,706	4,736,922	453,156,828	5,681,353,956

公司法定代表人:李桂荣     主管会计工作负责人:孙玉国     会计机构负责人:于竹明

母公司所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 青岛啤酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,308,219,178	2,904,549,173		433,435,115	602,375,801	5,248,579,267
加：会计政策变更
首次执行企业会计准则		-20,070,690		43,286,134	389,575,878	412,791,322
前期差错更正
二、本年年初余额	1,308,219,178	2,884,478,483		476,721,249	991,951,679	5,661,370,589
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		5,482,500		18,497,754	-121,328,424	-97,348,170
（一）净利润					184,977,543	184,977,543
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		5,482,500				5,482,500
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		7,310,000				7,310,000
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-1,827,500				-1,827,500
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		5,482,500			184,977,543	190,460,043
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				18,497,754	-306,305,967	-287,808,213
1．提取盈余公积				18,497,754	-18,497,754
2．对所有者（或股东）的分配					-287,808,213	-287,808,213
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	1,308,219,178	2,889,960,983		495,219,003	870,623,255	5,564,022,419

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,308,219,178	2,853,566,374		389,495,014	416,229,960	4,967,510,526
加：会计政策变更
首次执行企业会计准则		-20,093,986		37,491,482	337,424,015	354,821,511
前期差错更正
二、本年年初余额	1,308,219,178	2,833,472,388		426,986,496	753,653,975	5,322,332,037
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		51,006,095		49,734,753	238,297,704	339,038,552
（一）净利润					497,347,525	497,347,525
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		51,006,095				51,006,095
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		1,636,986				1,636,986
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		49,369,109				49,369,109
上述（一）和（二）小计		51,006,095			497,347,525	548,353,620
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				49,734,753	-259,049,821	-209,315,068
1．提取盈余公积				49,734,753	-49,734,753
2．对所有者（或股东）的分配					-209,315,068	-209,315,068
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	1,308,219,178	2,884,478,483		476,721,249	991,951,679	5,661,370,589