2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人朱宝泉、主管会计工作负责人阎建锋及会计机构负责人（会计主管人员）王洪香声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 730,717,924.21 | 713,862,416.41 | 2.36 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 516,694,400.55 | 523,729,498.22 | -1.34 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.7957 | 1.8202 | -1.34 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,186,088.26 | -21.08 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.0354 | -21.08 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 19,122,484.33 | 19,122,484.33 | -16.16 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.0665 | 0.0665 | -16.16 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.0647 | 0.0647 | -19.15 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.7010 | 3.7010 | 减少1.064个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.6046 | 3.6046 | 减少1.191个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 497,773.43 | ||||
| 合计 | 497,773.43 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 35,678 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 上海广慈医学高科技公司 | 8,456,113 | 人民币普通股 | |
| 上海高东经济发展有限公司 | 7,594,458 | 人民币普通股 | |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 4,600,000 | 人民币普通股 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 1,371,006 | 人民币普通股 | |
| 冯国新 | 700,000 | 人民币普通股 | |
| 马伟庆 | 480,000 | 人民币普通股 | |
| 毛青青 | 478,600 | 人民币普通股 | |
| 邹玲 | 430,000 | 人民币普通股 | |
| 张玮胜 | 383,900 | 人民币普通股 | |
| 宋勤 | 341,200 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 序号 | 变动科目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 1 | 交易性金融资产 | 206,640.00 | 371,520.00 | -44% | 公允价值下降 |
| 2 | 预付款项 | 20,850,654.16 | 14,994,124.91 | 39% | 材料采购增加 |
| 3 | 在建工程 | 3,496,704.88 | 1,694,911.80 | 106% | 增加工程项目 |
| 4 | 开发支出 | 8,693,954.33 | 4,951,374.99 | 76% | 资本化支出增加 |
| 5 | 应付票据 | 23,200,000.00 | 16,304,000.00 | 42% | 材料采购增加 |
| 6 | 预收款项 | 7,433,479.09 | 11,888,430.41 | -37% | 销售预付减少 |
| 7 | 应付职工薪酬 | 1,761,479.40 | 2,875,281.75 | -39% | 职工薪酬下降 |
| 序号 | 变动科目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 1 | 营业外收入 | 1,310,980.20 | 24,860.00 | 5173% | 子公司天伟所得税返还 |
| 2 | 营业外支出 | 345,771.93 | 251,759.82 | 37% | 子公司哈森药业补偿支出增加 |
| 3 | 资产减值损失 | -467,606.37 | 1,389,129.70 | -133.66% | 计提坏账准备、存货减值准备变动 |
| 4 | 投资活动产生的现金流量净额 | -7,683,039.16 | -18,670,161.07 | 59% | 购建固定资产支出减少 |
| 5 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,723,675.00 | -3,360,000.00 | -70% | 子公司天伟分配股利支出 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1） 如果现代制药2007年度扣除非经常性损益的净利润低于9100万，或者2006年、2007年度财务报告未被会计事务所出具标准无保留意见的审计报告（会计制度变更的因素除外），则在2007年财务报告公告后的5个交易日内，向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股追送0.4股。
（2） 在2005年度股东大会上提议并赞同现代制药2005年度每10股以资本公积转增10股的分配方案。
（3）医工院重点支持现代制药的发展，在适当的时机，将其拥有的优质资产以适当的方式注入现代制药。
（4）在适当的时机，积极推进管理层持股计划，使公司管理层与全体股东共担风险，共享收益。
第1条、第2条已经履行完成,其余将严格遵守承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 （股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 601857 | 中国石油 | 12,000 | 367,400 | 206,640 | 371,520 | 交易性金融资产 |
| 合计 | － | 367,400 | 206,640 | 371,520 | － | ||
上海现代制药股份有限公司
法定代表人：朱宝泉
2008年4月22日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2008-011
上海现代制药股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十次会议于2008年4月18日上午九点在上海市北京西路1320号综合楼三楼会议室召开，目前董事会共有9名董事，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长朱宝泉先生主持，审议并通过了如下事项：
一、审议通过了《关于公司2008年第一季度报告》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。（内容详见www.sse.com.cn ）
二、审议通过了《关于修改公司章程》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。鉴于公司2007年度利润分配方案已实施完毕，根据该方案,共计送红股26,157,582股，本次送股后，公司股本总额为287,733,402股。因此，一致同意对《公司章程》进行如下修改：
原第六条 公司注册资本为人民币261,575,820元。
现修改为：公司注册资本为人民币287,733,402元。
本议案还将提交股东大会审议。
上海现代制药股份有限公司董事会
2008年4月22日