2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘相学、主管会计工作负责人李春林、总会计师张林田及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 1,626,688,525.93 | 1,625,546,241.88 | 0.07 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 367,961,348.00 | 362,446,555.97 | 1.52 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.48 | 1.46 | 1.37 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,245,098.33 | 270.26 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.14 | 275.00 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,980,813.84 | 6,980,813.84 | -6.51 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.03 | 0.03 | 0 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.03 | 0.03 | 0 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.03 | 0.03 | 0 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.90 | 1.90 | 减少0.16个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.04 | 2.04 | 减少0.06个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -714,859.10 | ||||
| 所得税影响 | 178,714.78 | ||||
| 合计 | -536,144.32 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 53,707 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 陈家礼 | 901,300 | 人民币普通股 | |
| 赵昆红 | 831,000 | 人民币普通股 | |
| 赵利军 | 734,848 | 人民币普通股 | |
| 陈斌 | 729,370 | 人民币普通股 | |
| 计科平 | 714,800 | 人民币普通股 | |
| 无锡现代环保工程有限公司 | 600,000 | 人民币普通股 | |
| 李建胜 | 575,094 | 人民币普通股 | |
| 张曦 | 560,000 | 人民币普通股 | |
| 王志刚 | 537,000 | 人民币普通股 | |
| 胡成榛 | 508,939 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期末公司资产负债表项目大幅变动原因分析
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变化幅度% | 原因分析 |
| 应收票据 | 18,626,161.70 | 12,254,955.79 | 51.99 | 主要系销售量扩大票据结算增加所致 |
| 预付款项 | 51,970,320.82 | 33,010,992.05 | 57.43 | 主要系预付货款增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 3,412,993.42 | 4,879,015.23 | -30.05 | 主要系本期公司持有股票、基金公允价值减少所致 |
| 应付账款 | 128,069,990.94 | 168,097,278.58 | -23.81 | 主要系公司的应付货款减少所致 |
| 应付利息 | 391,000.00 | 56,000.00 | 598.21 | 系公司本期未付的按季结算的借款利息 |
报告期公司利润表项目大幅变动原因分析
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变化幅度% | 原因分析 |
| 营业收入 | 1,320,321,430.52 | 843,883,959.12 | 56.46 | 主要系带钢分公司及子公司莱芜粉末冶金公司收入增长所致 |
| 营业成本 | 1,250,541,934.09 | 782,625,831.15 | 59.79 | 主要系收入增加所致 |
| 营业税金及附加 | 5,674,428.37 | 3,183,337.74 | 78.25 | 主要系收入增加所致 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 2,952,615.91 | -100.00 | 因联营企业烟台万润一季度报表仍在编制中，无法获取其利润数据，公司从谨慎性出发，本期没有确认对其的投资收益。 |
报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变化幅度% | 原因分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,245,098.33 | -20,113,761.58 | 270.26 | 主要系本期销售商品提供劳务收到的现金大幅增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,351,488.48 | -10,360,640.29 | 180.61 | 系本期收到联营企业烟台万润以前年度分红所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,287,230.63 | 22,328,538.14 | -123.68 | 主要系本期借款较上期大幅减少所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股东关于股改承诺及履行情况：
莱芜钢铁集团有限公司承诺：自获得上市流通权之日起，在莱钢集团作为第一大股东期间，在六十个月内不上市交易或者转让，在前项承诺的限售期结束后的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的鲁银投资股票价格不低于5.50元人民币。如果莱钢集团违反该承诺通过上海证券交易所挂牌出售股票，所获资金归鲁银投资所有。若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化，出售价格将按交易所有关派发红股、转增股本、配股、派息等情况的规定作相应调整。同时，由莱钢集团承接公司对子公司担保14笔共计88,261,762元。
上海银炬实业发展有限公司承诺自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述期限届满后，四十八个月内不上市交易。
截止本报告期末，两家法人股股东均未上市交易或者转让。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 （股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 200992 | 中鲁b | 130,000.00 | 200,000.00 | 446,393.74 | 520,717.11 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 200152 | 山航b | 199,000.00 | 200,000.00 | 769,188.73 | 1,289,314.75 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 530001 | 建信恒久价值 | 1,885,704.07 | 1,000,000.00 | 2,197,410.95 | 3,068,983.37 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 1,400,000.00 | 3,412,993.42 | 4,879,015.23 | － | ||
本期公司持有的可供出售金融资产公允价值较年初减少1,466,021.81元，相应调减资本公积。
鲁银投资集团股份有限公司
法定代表人：刘相学
2008年4月21日