2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事柴朝明先生，因公务出差，委托独立董事员玉玲女士代为表决；
董事郭新峰先生，因公务出差，委托董事王新敏先生代为表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王新敏、主管会计工作负责人吴海明及会计机构负责人（会计主管人员）金群声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 852,031,558.08 | 969,915,563.13 | -12.15 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 483,585,101.11 | 479,152,799.22 | 0.92 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.6140 | 2.5900 | 0.92 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,826,175.16 | 13.44 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.2045 | 13.44 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,432,301.89 | 4,432,301.89 | -29.83 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.0239 | 0.0239 | -29.83 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.0233 | 0.0233 | -31.67 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.0239 | 0.0239 | -29.83 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.9200 | 0.9200 | 减少0.48个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.8900 | 0.8900 | 减少0.5个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 200,000.00 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -33,235.05 | ||||
| 所得税影响 | -45,363.36 | ||||
| 合计 | 121,401.59 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 20,439 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 西安航天科技工业公司 | 9,250,000 | 人民币普通股 | |
| 陕西苍松机械厂 | 9,250,000 | 人民币普通股 | |
| 西安航天动力研究所 | 9,250,000 | 人民币普通股 | |
| 西安航天发动机厂 | 9,250,000 | 人民币普通股 | |
| 民生证券有限责任公司 | 5,125,304 | 人民币普通股 | |
| 航天时代仪器公司 | 3,624,542 | 人民币普通股 | |
| 黄洲洋 | 1,845,000 | 人民币普通股 | |
| 新疆君友同舟企业咨询服务有限公司 | 1,767,297 | 人民币普通股 | |
| 楼雄壮 | 1,674,200 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 1,458,200 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | ||||
| 项目 | 合并报表 | 主要原因说明 | ||
| 期末余额 | 年初余额 | 变动率 | ||
| 货币资金 | 56,749,235.55 | 195,079,187.85 | -70.91 | 归还借款、支付货款减少 |
| 应收票据 | 30,267,657.00 | 17,276,968.70 | 75.19 | 销售收回票据增加 |
| 其他应收款 | 5,956,522.19 | 4,166,569.90 | 42.96 | 年初投入业务备用金增加 |
| 短期借款 | 104,100,000.00 | 199,100,000.00 | -47.71 | 归还借款 |
| 应付职工薪酬 | 1,485,639.79 | 5,760,145.86 | -74.21 | 兑现职工薪酬 |
| 应交税费 | 3,325,207.63 | 6,721,772.99 | -50.53 | 缴纳税款减少 |
| 项目 | 母公司 | 主要原因说明 | ||
| 期末余额 | 年初余额 | 变动率 | ||
| 货币资金 | 47,794,315.35 | 184,358,777.47 | -74.08 | 归还借款、货币资金降低 |
| 应收票据 | 27,049,150.00 | 13,246,112.60 | 104.20 | 销售收回票据增加 |
| 预付款项 | 3,024,017.95 | 5,129,367.15 | -41.05 | 材料采购报销预付款减少 |
| 其他应收款 | 5,142,977.10 | 3,716,134.31 | 38.40 | 年初投入业务备用金增加 |
| 其他流动资产 | 197,533.95 | 386,393.47 | -48.88 | 待摊费用摊销 |
| 短期借款 | 94,500,000.00 | 189,500,000.00 | -50.13 | 归还借款 |
| 应付账款 | 38,441,590.99 | 60,647,888.41 | -36.62 | 结算付款 |
| 应付职工薪酬 | 1,225,723.94 | 4,313,936.09 | -71.59 | 兑现职工薪酬 |
| 应交税费 | 2,729,875.41 | 5,461,646.12 | -50.02 | 缴纳税款减少 |
| 利润表项目 | ||||
| 项目 | 合并 | 主要原因说明 | ||
| 本期金额 | 上年同期金额 | 变动率 | ||
| 资产减值损失 | -83,541.40 | 598,191.83 | -113.97 | 本会计期间，各项资产无减值迹象 |
| 项目 | 母公司 | 主要原因说明 | ||
| 本期金额 | 上年同期金额 | |||
| 资产减值损失 | - | 407,706.98 | -100.00 | 本会计期间，各项资产无减值迹象 |
| 现金流量表项目 | ||||
| 项目 | 合并 | 主要原因说明 | ||
| 本期金额 | 上年同期金额 | 变动率 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,220,887.51 | 8,960,802.42 | -52.90 | 本期固定资产投入减少 |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | -100.00 | 上年借款，本期无借款事项 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,000,000.00 | 60,000.00 | 158,233.33 | 本期归还借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,283,031.13 | 2,520,031.65 | -49.09 | 借款减少 |
| 项目 | 母公司 | 主要原因说明 | ||
| 本期金额 | 上年同期金额 | 变动率 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,077,306.91 | 8,510,355.42 | -52.09 | 本期固定资产投入减少 |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | -100.00 | 上年借款，本期无借款事项 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,000,000.00 | 本期还借款 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,113,134.13 | 2,043,672.50 | -45.53 | 借款减少利息减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
陕西航天动力高科技股份有限公司
法定代表人：王新敏
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2008-008
陕西航天动力高科技股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况。
二、会议召开和出席情况
陕西航天动力高科技股份有限公司2007年度股东大会由公司董事会召集，于2008年4月20日上午在西安高新产业开发区锦业路公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2008年3月26日以公告的形式刊登于《上海证券报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2008年4月12日公司以董事会公告的形式在《上海证券报》刊登了延期召开2007年度股东大会的公告并公布于上海证券交易所网站：原定于2008年4月18日召开的公司2007年度股东大会因准备工作比预期拖后，将公司2007年度股东大会延期至2008年4月20日召开。出席会议的有表决权的股东及股东代理人共6人，代表股份94,100,155股，占公司股份总数的50.86%。会议由董事长王新敏先生主持，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、提案审议和表决情况
大会审议了列入会议通知中的各项议案，经记名投票表决，通过决议如下：
1、 通过《2007年度董事会工作报告》；
同意票94,100,155股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
2、 通过《2007年度监事会工作报告》；
同意票94,100,155股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
3、 通过《2007年度财务决算报告》；
同意票94,100,155股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
4、 批准《2007年度利润分配方案》；
经中瑞岳华会计师事务所审计确认，公司2007年度实现净利润3,447.18万元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金，计313.87万元；加以上年度未分配的滚存利润7,561.62万元，2007年度可供股东分配的利润为10,694.93万元。
以公司2007年末总股本18,500万股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发红利2,775万元。其余7,919.93万元结转下一年度分配。
同意票94,100,155股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
5、 通过聘请会计师事务所的议案；
继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年年度报告提供审计服务的会计师事务所，同时授权董事会根据当年审计工作量确定审计费用。
同意票94,100,155股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
6、决定增补张民庆先生为公司董事、郑关昌先生为公司股东监事
张民庆先生 同意票94,100,155股，反对票0股，弃权票0股
郑关昌先生 同意票94,100,155股，反对票0股，弃权票0股
四、律师见证情况
公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、 经与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议；
2、 股东大会见证法律意见书。
陕西航天动力高科技股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月二十日