2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人郑念鸿、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈琦声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 541,224,307.11 | 606,003,714.41 | -10.69 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 390,818,259.34 | 403,385,512.78 | -3.12 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.31 | 3.23 | 2.48 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,468,087.22 | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.12 | ||||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,039,656.72 | 4,039,656.72 | 8.46 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.03 | 0.03 | 0 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.03 | 0.03 | 0 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.03 | 1.03 | 增加0.1个百分点 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 15,566 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 浙江东方集团公司 | 11,780,000 | 人民币普通股 | |
| 张世宽 | 509,611 | 人民币普通股 | |
| 田刚 | 271,200 | 人民币普通股 | |
| 金绍勇 | 270,000 | 人民币普通股 | |
| 沈藜 | 263,600 | 人民币普通股 | |
| 林激文 | 242,830 | 人民币普通股 | |
| 谢虎刚 | 240,518 | 人民币普通股 | |
| 张慧娟 | 238,600 | 人民币普通股 | |
| 钟亮 | 226,469 | 人民币普通股 | |
| 李凤兰 | 200,100 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1)期末其他应收款较期初上升126.06%,系进出口公司应收未收出口退税所致；
2)期末递延所得税资产较期初上升51.84%系交易性金融资产公允价值变动所致；
3)期末短期借款较期初增加，系子公司向银行借款所致；
4)期末应付账款较期初下降49.45%，系余姚房地产开发公司支付了相应的工程款；
5)期末预收账款较期初下降61.08%，系余姚房开项目的交付使用将预收款转为收入；
6)期末应缴税费较期初上升59.14%主要原因是余姚房开项目各种税金提取所致；
7)期末递延所得税负债减少，系交易性金融资产公允价值变动所致；
8)本期主营业务收入较上年同期增加486.37%，系余姚房开项目预收款转为收入所致；
9)本期营业成本较上年同期增加707.22%，系余姚房开项目成本转入所致；
10)本期营业税金及附加较上年同期增加858.39%，系余姚房开项目税金提取所致；
11)资产减值损失增加系提取坏账准备；
12)公允价值变动净收益较上年同期减少系交易性金融资产所致；
13)本期投资收益较去年同期减少53.91%，系证券投资业务减少所致；
14)本期营业外支出较上年同期增加803.4%，系水利资金提取所致
15)本期净利润较上年同期增加30.71%，系余姚房开项目利润增加所致；
16)本期收到的税费返还增加系东日进出口退税收入所致；
17)本期经营活动产生的现金流量净额相对增加50.33%，系房地产经营活动现金投入减少所致；
18)销售费用较上年同期上升188.92%，系进出口贸易业务增加所致；
19)财务费用较上年同期增加，系利息收入较少所致；
20)投资活动产生的现金流量净额相对增加支出565.56万元，主要是增加证券投资所致；
21)筹资活动产生的现金流量净额相对增加922万元，主要是银行借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司原非流通股东浙江东方集团公司在股权分置改革过程中作出的特别承诺为：在2005年至2007年浙江东日的年度股东大会上，提议并赞同公司以现金分红方式或现金分红加送股的方式进行分配。若公司以现金分红方式进行利润分配，则现金分红比例将不低于当年实现的可供投资者分配利润（不含年初未分配利润）的50%；若公司以现金分红加送股方式进行利润分配，则现金分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润（不含年初未分配利润）的30%。
报告期内，浙江东方集团公司切实履行了上述承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 （股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600668 | 尖峰集团 | 344,400 | 2,240,541.9 | 2,369,472 | 2,651,880 | 交易性金融资产 |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 32,000 | 1,183,680 | 1,361,600 | 2,080,320 | 交易性金融资产 |
| 3 | 600663 | 陆家嘴 | 35,200 | 1,140,103.1 | 1,012,352 | 866,624 | 交易性金融资产 |
| 4 | 601939 | 建设银行 | 144,000 | 928,800 | 1,005,120 | 1,425,600 | 交易性金融资产 |
| 5 | 601390 | 中国中铁 | 72,000 | 345,600 | 532,080 | 806,400 | 交易性金融资产 |
| 6 | 000531 | 穗恒运 | 30,000 | 432,567 | 417,300 | 479,100 | 交易性金融资产 |
| 7 | 601186 | 中国铁建 | 36,000 | 326,880 | 372,240 | 0 | 交易性金融资产 |
| 8 | 601898 | 中煤能源 | 21,000 | 353,430 | 365,400 | 0 | 交易性金融资产 |
| 9 | 601169 | 北京银行 | 23,000 | 287,500 | 325,450 | 473,800 | 交易性金融资产 |
| 10 | 601866 | 中海集运 | 42,000 | 278,040 | 291,060 | 511,560 | 交易性金融资产 |
| 合计 | － | 7,517,142 | 8,052,074 | 9,295,284 | － | ||
浙江东日股份有限公司
法定代表人：郑念鸿