资 产 负 债 表（续）
编制单位:金城造纸股份有限公司 货币单位:人民币元
| 项目 | 注释 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 六、10 | 231,225,303.00 | 602,188,303.00 |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 应付票据 | - | - | |
| 应付账款 | 六、11 | 193,481,203.97 | 181,263,520.83 |
| 预收账款 | 六、12 | 93,190,242.08 | 71,265,344.22 |
| 应付职工薪酬 | 六、13 | 30,845,275.42 | 26,858,507.25 |
| 应交税费 | 六、14 | 159,911,697.89 | 135,931,592.19 |
| 应付利息 | 六、16 | 51,546,104.07 | 109,832,621.64 |
| 应付股利 | 764,940.00 | 764,940.00 | |
| 其他应付款 | 六、15 | 253,870,890.63 | 190,132,711.29 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 1,014,835,657.06 | 1,318,237,540.42 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 六、17 | 196,076,541.03 | 109,904,107.24 |
| 递延收益 | - | -- | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 预计负债 | 六、18 | 132,180,000.00 | 91,180,000.00 |
| 递延所得税负债 | 六、19 | 5,451,565.94 | 7,756,316.81 |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 333,708,106.97 | 208,840,424.05 | |
| 负债合计 | 1,348,543,764.03 | 1,527,077,964.47 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 六、20 | 287,834,760.00 | 287,834,760.00 |
| 资本公积 | 六、21 | 146,683,596.71 | 147,463,596.71 |
| 盈余公积 | 六、22 | 89,850,806.08 | 89,850,806.08 |
| 其中：法定盈余公积 | - | - | |
| 未分配利润 | 六、23 | -122,514,913.52 | -212,878,137.67 |
| 其中：拟分配的现金股利 | - | - | |
| 外币报表折算差额 | - | - | |
| 股东权益合计 | 401,854,249.27 | 312,271,025.12 | |
| 负债及股东权益总计 | 1,750,398,013.30 | 1,839,348,989.59 |
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
利 润 表
编制单位:金城造纸股份有限公司 货币单位:人民币元
| 项目 | 注释 | 2007年度 | 2006年度 |
| 一、营业收入 | 六、24 | 781,501,136.36 | 630,434,754.11 |
| 其中：其他业务收入 | 5,038,156.60 | 1,528,855.89 | |
| 减：营业成本 | 六、24 | 626,166,468.13 | 460,450,587.70 |
| 其中：其他业务成本 | 63,615.81 | 284,391.10 | |
| 营业税金及附加 | 六、25 | 7,772,387.65 | 4,424,101.06 |
| 销售费用 | 52,644,098.45 | 20,785,176.98 |
| 管理费用 | 74,319,348.29 | 60,823,256.94 | |
| 财务费用 | 六、26 | 45,026,638.51 | 57,789,675.08 |
| 资产减值损失 | 六、27 | -44,856,101.12 | 17,845,484.04 |
| 加：公允价值变动收益 | - | - | |
| 投资收益 | - | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
| 二、营业利润 | 20,428,296.45 | 8,316,472.31 | |
| 加：营业外收入 | 六、28 | 125,846,188.33 | 6,067,638.00 |
| 其中：非流动资产处置收益 | - | - | |
| 政府补助利得 | - | - | |
| 减：营业外支出 | 六、29 | 43,126,419.01 | 908,669.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | |
| 三、利润总额 | 103,148,065.77 | 13,475,440.67 | |
| 减：所得税费用 | 六、30 | 12,784,841.62 | 2,957,021.40 |
| 四、净利润 | 90,363,224.15 | 10,518,419.27 | |
| 五、每股收益： | |||
| 基本每股收益 | 六、31 | 0.31 | 0.04 |
| 稀释每股收益 | 六、31 | 0.31 | 0.04 |
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
现 金 流 量 表
编制单位:金城造纸股份有限公司 货币单位:人民币元
| 项目 | 注释 | 2007年度 | 2006年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 722,264,650.31 | 387,261,797.24 | |
| 收到的税费返还 | - | - | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 六、32 | 189,082,599.92 | 19,112.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 911,347,250.23 | 387,280,909.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 528,118,091.11 | 221,473,513.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,985,321.49 | 38,353,090.50 | |
| 支付的各项税费 | 56,080,321.35 | 12,970,096.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 六、33 | 61,266,688.68 | 157,051,194.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 706,450,422.63 | 429,847,895.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,896,827.60 | -42,566,985.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | - | - | |
| 取得投资收益所收到的现金 | - | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200,000.00 | - | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 200,000.00 | - | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 271,931,478.58 | 49,692,111.74 | |
| 投资所支付的现金 | - | - | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 271,931,478.58 | 49,692,111.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -271,731,478.58 | -49,692,111.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | - | - | |
| 借款所收到的现金 | 231,537,650.34 | 203,113,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,537,650.34 | 203,113,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 148,600,033.56 | 106,804,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,405,030.96 | 7,116,262.89 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,005,064.52 | 113,920,262.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,532,585.82 | 89,192,737.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -2.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 697,934.84 | -3,066,362.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 850,006.33 | 3,916,368.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,547,941.17 | 850,006.33 |
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
2007年度所有者权益变动表
编制单位：金城造纸股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 287,834,760.00 | 147,463,596.71 | - | 89,850,806.08 | -225,517,031.23 | 299,632,131.56 |
| 加:会计政策变更 | - | - | - | - | 12,638,893.56 | 12,638,893.56 |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 287,834,760.00 | 147,463,596.71 | - | 89,850,806.08 | -212,878,137.67 | 312,271,025.12 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”填列） | - | -780,000.00 | - | - | 90,363,224.15 | 89,583,224.15 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | 90,363,224.15 | 90,363,224.15 |
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | - | - | - | - | - | - |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - |
| 2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - |
| 3、与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）（二）小计 | - | - | - | 90,363,224.15 | 90,363,224.15 |
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2007年度所有者权益变动表（续）
编制单位：金城造纸股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 实收资本 | 资本公积 | 减： 库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - |
| 1、股东投入资本 | - | - | - | - | - | - |
| 2、股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - |
| 3、其他 | - | - | - | - | - | - |
| （四）利润分配 | - | -780,000.00 | - | - | - | -780,000.00 |
| 1、提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - |
| 2、对股东或股东的分配 | - | - | - | - | - | - |
| 3、其他 | - | -780,000.00 | - | - | - | -780,000.00 |
| （五）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - |
| 1、资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - |
| 2、盈余公积转增资本或（股本） | - | - | - | - | - | - |
| 3、盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 287,834,760.00 | 146,683,596.71 | - | 89,850,806.08 | -122,514,913.52 | 401,854,249.27 |
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2006年度所有者权益变动表
编制单位：金城造纸股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 实收资本 | 资本公积 | 减： 库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 211,416,000.00 | 148,804,669.87 | - | 89,850,806.08 | -237,902,757.58 | 212,168,718.37 |
| 加:会计政策变更 | - | - | - | - | 14,506,200.64 | 14,506,200.64 |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 211,416,000.00 | 148,804,669.87 | - | 89,850,806.08 | -223,396,556.94 | 226,674,919.01 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”填列） | 76,418,760.00 | -1,341,073.16 | - | - | 10,518,419.27 | 85,596,106.11 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | 10,518,419.27 | 10,518,419.27 |
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | - | - | - | - | - | - |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - |
| 2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - |
| 3、与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）（二）小计 | - | - | - | - | 10,518,419.27 | 10,518,419.27 |
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2006年度所有者权益变动表（续）
编制单位：金城造纸股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 实收资本 | 资本公积 | 减： 库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| （三）股东投入和减少资本 | 30,000,000.00 | 45,077,686.84 | - | - | - | 75,077,686.84 |
| 1、股东投入资本 | 30,000,000.00 | 45,000,000.00 | - | - | - | 75,000,000.00 |
| 2、股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - |
| 3、其他 | - | 77,686.84 | - | - | - | 77,686.84 |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - |
| 1、提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - |
| 2、对股东或股东的分配 | - | - | - | - | - | - |
| 3、其他 | - | - | - | - | - | - |
| （五）股东权益内部结转 | 46,418,760.00 | -46,418,760.00 | - | - | - | - |
| 1、资本公积转增资本（或股本） | 46,418,760.00 | -46,418,760.00 | - | - | - | - |
| 2、盈余公积转增资本或（股本） | - | - | - | - | - | - |
| 3、盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 287,834,760.00 | 147,463,596.71 | - | 89,850,806.08 | -212,878,137.67 | 312,271,025.12 |
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：