深圳市天健（集团）股份有限公司2007年度报告摘要

2008年04月22日来源：上海证券报作者：

　　所有者权益变动表

　　编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司 2007年12月31日单位：（人民币）元

（上接D23版）

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司 2007年1-12月单位：（人民币）元

项目本期上年同期
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,026,032,597.07 51,971,766.36 1,687,408,970.99 51,840,599.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 66,089,519.71 318,366,033.23 69,099,500.00 38,023,714.82
经营活动现金流入小计 3,092,122,116.78 370,337,799.59 1,756,508,470.99 89,864,314.61
购买商品、接受劳务支付的现金 2,547,502,567.67 27,025,514.28 1,833,937,008.79 14,655,465.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 181,248,340.53 20,950,591.22 192,086,078.28 20,656,586.39
支付的各项税费 173,886,045.27 9,615,770.31 76,083,094.45 7,528,040.28
支付其他与经营活动有关的现金 90,958,366.80 42,250,679.42 103,330,245.53 145,316,284.32
经营活动现金流出小计 2,993,595,320.27 99,842,555.23 2,205,436,427.05 188,156,376.19
经营活动产生的现金流量净额 98,526,796.51 270,495,244.36 -448,927,956.06 -98,292,061.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 19,299,700.00 81,154,399.88 54,934,984.07 60,816,901.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 718,523.67 278,893.92 447,959.32 224,718.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 93,568,791.90
收到其他与投资活动有关的现金 4,001,641.58
投资活动现金流入小计 113,587,015.57 81,433,293.80 59,384,584.97 61,041,620.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,339,831.16 79,491.00 17,332,907.19 90,364.00
投资支付的现金 500,000,000.00 133,557,366.72 96,187,366.72
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 20,771,800.00
投资活动现金流出小计 34,111,631.16 500,079,491.00 150,890,273.91 96,277,730.72
投资活动产生的现金流量净额 79,475,384.41 -418,646,197.20 -91,505,688.94 -35,236,110.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 498,469,000.00 498,469,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,765,000,000.00 740,000,000.00 1,885,000,000.00 350,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,765,000,000.00 740,000,000.00 2,383,469,000.00 848,469,000.00
偿还债务支付的现金 1,530,000,000.00 220,000,000.00 1,250,000,000.00 270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 120,380,755.47 45,663,702.00 72,213,701.86 27,246,595.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 727,933.46 727,933.46
筹资活动现金流出小计 1,650,380,755.47 265,663,702.00 1,322,941,635.32 297,974,528.65
筹资活动产生的现金流量净额 114,619,244.53 474,336,298.00 1,060,527,364.68 550,494,471.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 292,621,425.45 326,185,345.16 520,093,719.68 416,966,299.37
加：期初现金及现金等价物余额 843,925,947.54 679,721,021.01 323,832,227.86 262,754,721.64
六、期末现金及现金等价物余额 1,136,547,372.99 1,005,906,366.17 843,925,947.54 679,721,021.01

9.2.4 所有者权益变动表（见附表）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部《关于印发<企业会计准则第1号--存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）的规定，本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日发布的企业会计准则。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

3、天健集团2000年与广东海外建设总公司签订《广东海外建设发展有限公司部分股权出受让合同》，收购了广东海外建设发展有限公司60%的股权。由于该公司以前年度严重资不抵债、持续经营能力存在较大的不确定性，本公司也无计划在资金上支持其继续经营，故以前年度未将其纳入合并范围。
公司自2007年度将其纳入合并范围。

项　　　　目本期金额上年金额

                                                                     权益合计
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者         归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计

    （或股本）                     库存股                                 利润                                                         库存股                                 利润
实收资本             资本公积减：         盈余公积一般风险准备未分配     其他实收资本（或股本）资本公积减：         盈余公积一般风险准备未分配     其他





（减少以“-”号填列）


的利得和损失

公允价值变动净额





减少资本














一、上年年末余额 304,424,680.00 880,783,373.10 390,941,432.07 233,709,362.46 1,809,858,847.63 234,424,680.00 452,314,373.10 368,559,831.87 171,610,554.44 1,226,909,439.41
加：会计政策变更 582,092.75 5,185,781.89 21,150,332.96 1,190,156.59 28,108,364.19
前期差错更正
二、本年年初余额 304,424,680.00 881,365,465.85 396,127,213.96 254,859,695.42 1,190,156.59 1,837,967,211.82 234,424,680.00 452,314,373.10 368,559,831.87 171,610,554.44 1,226,909,439.41
三、本年增减变动金额                                             1,193,482,582.66 34,658,613.10 92,970,750.39 1,426,517.51 1,322,538,463.66 70,000,000.00 428,469,000.00 22,381,600.20 62,098,808.02 582,949,408.22
（一）净利润 173,293,065.49 173,293,065.49 111,908,001.02 111,908,001.02
（二）直接计入所有者权益                                         1,193,482,582.66 1,426,517.51 1,194,909,100.17 428,469,000.00 428,469,000.00
1．可供出售金融资产                                             1,193,482,582.66 1,193,482,582.66
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 1,426,517.51 1,426,517.51 428,469,000.00 428,469,000.00
上述（一）和（二）小计 1,193,482,582.66 173,293,065.49 1,426,517.51 1,368,202,165.66 428,469,000.00 111,908,001.02 540,377,001.02
（三）所有者投入和                                                                                                                                                     70,000,000.00 70,000,000.00
1.所有者投入资本 70,000,000.00 70,000,000.00
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 34,658,613.10 -80,322,315.10 -45,663,702.00 22,381,600.20 -49,809,193.00 -27,427,592.80
1．提取盈余公积 34,658,613.10 -34,658,613.10 22,381,600.20 -22,381,600.20
2.提取一般风险准备 -27,427,592.80 -27,427,592.80
3．对所有者（或股东）的分配 -45,663,702.00 -45,663,702.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 304,424,680.00 2,074,848,048.51 430,785,827.06 347,830,445.81 2,616,674.10 3,160,505,675.48 304,424,680.00 880,783,373.10 390,941,432.07 233,709,362.46 1,809,858,847.63

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