2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司董事钱程先生由于出差未能出席董事会会议,委托冯扬董事代为行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈远，主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）张宝中声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 2,442,201,038.07 | 1,756,621,233.40 | 39.03 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,293,872,215.25 | 846,705,668.37 | 52.81 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.910 | 1.300 | 46.92 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,477,925.80 | -2,381.01 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.103 | -1,187.50 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,180,643.85 | 22,180,643.85 | 102.14 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.0327 | 0.0327 | 94.64 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.0320 | 0.0320 | 90.48 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.0327 | 0.0327 | 94.64 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.71 | 1.71 | 增加0.34个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.68 | 1.68 | 增加0.31个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 650,811.69 | ||||
| 所得税影响 | -162,702.92 | ||||
| 合计 | 488,108.77 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 87,365 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 杉杉集团有限公司 | 16,765,610 | 人民币普通股 | |
| 平安信托投资有限责任公司－中科英华股份投资集合资金信托 | 5,670,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,595,779 | 人民币普通股 | |
| 姚剑峰 | 2,574,247 | 人民币普通股 | |
| 李森荣 | 2,080,900 | 人民币普通股 | |
| 常建国 | 1,563,166 | 人民币普通股 | |
| 马燕 | 1,558,000 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－东方龙混合型开放式证券投资基金 | 1,500,000 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 | 1,394,305 | 人民币普通股 | |
| 赵仙菊 | 1,206,817 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 1、资产负债表项目 | ||||
| 项目 | 报告期末 | 报告期初 | 增减率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 465,952,230.58 | 287,724,812.73 | 61.94% | 主要系定向增发款项和借入贷款尚未完全使用 |
| 应收帐款 | 171,969,305.03 | 120,532,362.96 | 42.67% | 主要系本期合并范围增加郑州电缆所致 |
| 预付帐款 | 478,387,406.08 | 282,997,849.89 | 69.04% | 主要系预付设备款而安装未完工而尚未结算所致 |
| 长期股权投资 | 340,397,343.08 | 145,443,560.50 | 134.04% | 主要系公司向控股子公司追加投资,尚未办理完相关手续 |
| 应交税费 | 55,108,940.34 | 38,400,329.85 | 43.51% | 主要系应交石油特别收益金增加所致 |
| 其他应付款 | 45,977,957.28 | 25,143,866.23 | 82.86% | 主要系本期合并范围增加郑州电缆所致 |
| 长期借款 | 162,235,000.00 | 10,640,000.00 | 1424.77% | 主要系银行借款增加所致 |
| 资本公积 | 436,772,689.43 | 38,270,029.18 | 1041.29% | 主要系报告期内定向增发溢价所致 |
| 2、利润表项目 | ||||
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 192,611,927.75 | 99,568,079.01 | 93.45% | 主要系本期合并范围增加了郑州电缆所致 |
| 营业成本 | 127,451,849.54 | 64,402,575.08 | 97.90% | 主要系本期合并范围增加了郑州电缆所致 |
| 营业税金及附加 | 9,766,794.40 | 3,702,501.85 | 163.79% | 主要系石油特别收益金同比单价提高所致 |
| 销售费用 | 5,521,604.25 | 2,356,669.52 | 134.30% | 销售规模加大,销售费用相应增加 |
| 财务费用 | 7,096,804.76 | 2,946,170.74 | 140.88% | 主要系银行借款增加所致 |
| 净利润 | 34,288,631.47 | 16,321,053.31 | 110.09% | 主要系主营业务利润及投资收益增加所致 |
| 归属于母公司净利润 | 22,180,643.85 | 10,973,117.49 | 102.14% | 主要系主营业务利润及投资收益增加所致 |
| 3、现金流量表项目 | ||||
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,477,925.80 | -2,800,385.52 | -2381.01% | 主要系本期子公司郑州电缆生产启动原材料采购较大所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -362,187,461.35 | -22,036,066.56 | -1543.61% | 主要系项目建设期投资及对控股子公司追加投资 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 610,217,683.21 | -4,733,213.30 | 12992.25% | 主要系定向增发及项目借款增加所致 |
4、上年同期利润变动情况
可比期间利润表调整过程 | ||||
| 项目 | 调整前 | 调整数 | 调整后 | 备注 |
| 投资收益 | 12,502,477.41 | -1,858,372.12 | 10,644,105.29 | 1 |
| 所得税费用 | 7,995,308.56 | 3,181,875.00 | 11,177,183.56 | 2 |
| 净利润 | 21,361,300.43 | -5,040,247.12 | 16,321,053.31 | |
| 归属于母公司净利润 | 16,013,364.61 | -5,040,247.12 | 10,973,117.49 | |
注1：公司与原因非同一控制下企业合并形成的对子公司投资相关的股权投资借方差额的余额，在执行《企业会计准则》后，无法将该余额分摊至被购买方各项可辨认资产、负债，在原股权投资差额的剩余摊销年限内平均摊销，尚未摊销完毕的余额在合并资产负债表中做为“其他非流动资产”列示。公司上年同期因对企业会计准则理解差异而未摊销此部分股权投资差额，本次做以调整。
注2：公司对投资收益确认递延所得税负债而增加了所得税费用。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司非公开定向发行股票事项（详细情况参见公司于2008年2月14日在中国证券报、上海证券报公布的临2008-009号公告）：
经2007年8月6日召开的公司第一次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行股票数量为4,000～8,000万股。后由于2007年9月27日公司实施中期利润分配方案，本次非公开发行股票数量相应调整为5,200～10,400万股（以下简称“本次发行”）。
本次非公开发行股票分两次发行，其中：第一次向战略投资者西部矿业集团有限公司以每股17.21元的价格发行2,600万股股票，西部矿业集团有限公司全部以现金方式认购；第二次将向其他不超过9名特定对象以询价方式发行，发行价格不低于每股17.21元，发行股票数量不超过7,800万股，具体发行价格及股数需要根据募集资金需求量以及市场询价情况另行确定，参与第二次发行认购的全体投资者均以现金方式认购。第一次向西部矿业集团有限公司发行的股票限售期为36个月，限售期自2008年2月4日开始计算，预计于2011年2月4日上市流通。
2008年2月2日，中准会计师事务所有限公司出具了中准验字[2008]第2003号《验资报告》，就西部矿业集团有限公司以现金认购本公司股份的事宜进行了验证。2008年2月4日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向西部矿业集团有限公司发行的2,600万股A股股票的登记及股份限售手续。
第一次发行后公司前十名股东情况：
截至2008年2月4日，公司前十名股东情况如下：
| 股东名称 | 持股数(股) | 比例(%) | 股份性质 |
| 郑永刚 | 90,582,180 | 13.37% | 有限售条件的流通股 |
| 平安信托投资有限责任公司－中科英华股份投资集合资金信托 | 85,412,929 | 12.61% | |
| 张子燕 | 39,000,000 | 5.76% | 有限售条件的流通股 |
| 陈光华 | 32,577,108 | 4.81% | 有限售条件的流通股 |
| 西部矿业集团有限公司 | 26,000,000 | 3.84% | 有限售条件的流通股 |
| 杉杉集团有限公司 | 16,765,610 | 2.47% | 无限售条件的流通股 |
| 中国科学院长春应用化学科技总公司 | 14,268,314 | 2.11% | 有限售条件的流通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 7,583,029 | 1.12% | 无限售条件的流通股 |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 5,000,000 | 0.74% | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,401,239 | 0.35% |
注：西部矿业集团有限公司发行的股票限售期为36个月，限售期自2008年2月4日至2011年2月4日上市流通。
第一次发行前后公司股本结构变动表：
| 项目 | 变动前（股） | 变动数（股） | 变动后（股） | |
| 有限售条件的流通股 | 1.国家持有股份 | -- | -- | -- |
| 2.国有法人持有股份 | 14,268,314 | 0 | 14,268,314 | |
| 3.其他境内法人持有股份 | 79,742,930 | 26,000,000 | 105,742,930 | |
| 4.境内自然人持有股份 | 162,159,287 | 0 | 162,159,287 | |
| 5.境外法人、自然人持有股份 | -- | -- | -- | |
| 6.战略投资者配售股份 | -- | -- | -- | |
| 7.一般法人配售股份 | -- | -- | -- | |
| 8.其他 | -- | -- | -- | |
| 有限售条件的流通股合计 | 256,170,531 | 26,000,000 | 282,170,531 | |
| 无限售条件的流通股 | A股 | 395,370,867 | 0 | 395,370,867 |
| B股 | -- | -- | -- | |
| H股 | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | |
| 无限售条件的流通股合计 | 395,370,867 | 0 | 395,370,867 | |
| 股份总额 | 651,541,398 | 26,000,000 | 677,541,398 | |
2、2008年2月14日，经公司召开的公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司拟出资收购中润合创投资有限公司（下称“中润合创”）持有的本公司控股子公司郑州电缆有限公司（下称“郑州电缆”）10%的股权，同时拟出资4000万元受让中润合创在郑州电缆25％股权托管的《股权托管协议》项下的权利和义务。详细情况参见公司于2008年2月22日在中国证券报、上海证券报公布的临2008-012号公告。
3、西部矿业集团有限公司与公司于2007年9月26日签署了《股权转让协议》，根据《股权转让协议》, 西部矿业集团有限公司同意将青海西矿联合铜箔有限公司1亿股股权(占该公司总股本的40%)转让给本公司；本公司同意根据该协议规定的条款与条件受让标的股权。详细情况见公司于2007年9月29日在中国证券报、上海证券报上发布的临2007-051号公告。本次股权转让事项已于2008年3月完成，西部矿业集团有限公司不再持有青海西矿联合铜箔有限公司的股权。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
中科英华高技术股份有限公司
法定代表人：