3)对主要原材料的依赖风险及对策
本公司生产所需主要原材料为原盐、石灰石、电石等,年需求量较大,如供应不及时将影响生产。
针对这一问题,公司除采取与毗邻盐场保持良好业务关系,保证供应外,还有控股股东控股的本地第二大盐场--大清河盐化公司,直接控制了原盐资源。另外依托山东盐业公司锁定山东原盐资源,并加大季节性储备,更大程度的保证公司持续发展的需要。
本公司生产所需石灰石主要由控股股东碱业公司所属矿山公司供应。矿山公司进行扩建后很大程度扩大了资源占有量,可以保证公司大部分石灰石供应。
电石企业大多集中在西北和西南等地区,其中内蒙古电石产量占全国的60%左右,而内蒙古的主要产区乌兰察布地区以及赤峰地区距我公司都在500公里内,该范围内运力充足、运距合理,通过补偿贸易形势稳定大客户以占有资源,确保了公司pvc生产所需电石的供应。
4)环保政策变化风险
公司的行业性质决定了在生产过程中将形成一定量的废水、废气、废渣等。虽然公司目前的三废排放均达到国家及地方的排放标准。特别是公司近年来加大环境治理、资源循环利用工作力度,公司的环保治理水平再上一个台阶。但随着我国政府对环境保护日益重视,将提高环保标准,增加公司的经营成本。
对策:公司将致力于建立更为完善的环保设施及监测管理系统,不断引进环保治理先进技术,提高环保治理水平,加大循环经济工作力度,实现资源综合利用,尽量降低该风险给公司带来的不利影响。
四、公司主要控股子公司的经营情况
1、唐山三友热电有限责任公司
公司主营业务为电、蒸汽的生产与销售,本报告期,实现销售收入40840万元,利润8708.9万元。
2、唐山氯碱有限责任公司
公司主营业务为聚氯乙烯树脂、烧碱等产品的生产与销售,本报告期,公司实现销售收入127,825.17万元,利润12,721.06万元。
3、唐山三友志达钙业有限公司
公司主营业务为氯化钙、氯化钠、融雪剂产品的生产与销售,本报告期,公司实现销售收入4092.7万元,利润-3151.08万元。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
行业 | ||||||
化工 | 3,603,947,716.51 | 2,792,701,757.76 | 22.51 | 42.34 | 44.46 | 减少1.14个百分点 |
电及蒸汽 | 392,361,091.68 | 268,931,830.56 | 31.46 | 228.48 | 253.97 | 减少4.94个百分点 |
内部抵消 | -223,889,193.25 | -247,032,057.51 | ||||
合计 | 3,772,419,614.94 | 2,814,601,530.81 | ||||
产品 | ||||||
纯碱 | 2,231,625,026.15 | 1,644,567,964.12 | 26.31 | 20.54 | 19.96 | 减少0.36个百分点 |
烧碱 | 249,286,225.95 | 139,057,229.03 | 44.22 | 116.77 | 98.95 | 增加5个百分点 |
聚氯乙烯树脂 | 1,028,965,490.79 | 919,832,141.27 | 10.61 | 105.79 | 110.64 | 减少2.06个百分点 |
电 | 245,162,411.70 | 167,719,443.17 | 31.59 | 232.85 | 271.89 | 减少7.18个百分点 |
蒸汽 | 147,198,679.98 | 101,212,387.39 | 31.24 | 221.45 | 227.81 | 减少1.33个百分点 |
内部抵消 | -223,889,193.25 | -247,032,057.51 | ||||
合计 | 3,678,348,641.32 | 2,725,357,107.47 |
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 3,255,056,074.77 | 55.71 |
出口 | 517,363,540.17 | 5.95 |
合计 | 3,772,419,614.94 |
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
热电二期工程 | 21,108 | 已完工 | 该项目建成后可满足公司电、 汽的进一步需要。 |
第三碱渣场新增二级路 | 782 | 已完工 | |
合计 | 21,890 | / | / |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经公司聘请的审计机构--中喜会计师事务所有限责任公司的审计,2007年末公司实现净利润( 归属于母公司所有者的净利润)323,553,923.68 元,提取10%法定公积金19,400,123.87 元,加上期初未分配利润271,935,284.58 元,期末可供股东分配利润为576,089,084.39元。
根据2005年股权分置改革时所作的承诺,股改后公司要连续三年进行现金分红,现金分红比例不低于当年税后净利润的40%,拟定如下利润分配方案:以2007年12月31日总股本54600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.58元(含税),每10股送3.225股,按增发后的总股本58696万股计,每10股派发现金股利2.40元,每10股送3股,剩余未分配利润结转下年度。
资本公积金转增股本预案:以2007年12月31日总股本54600万股为基数,每10股转增3.225股,按增发后的总股本58696万股计,每10股转增3股。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期 (协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内担保发生额合计 | 0 | |||||
报告期末担保余额合计 | 0 | |||||
公司对子公司的担保情况 | ||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 54,000 | |||||
报告期末对子公司担保余额合计 | 54,000 | |||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | ||||||
担保总额 | 54,000 | |||||
担保总额占公司净资产的比例 | 33.58 | |||||
其中: | ||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | |||||
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 | |||||
上述三项担保金额合计 | 54,000 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
唐山三友集团化纤有限公司 | 2,172,243.75 | 0.06 | ||
唐山三友碱业(集团)有限公司 | 10,651,245.00 | 0.27 | ||
唐山三友碱业(集团)有限公司 | 6,657,126.46 | 0.17 | ||
唐山三友碱业(集团)有限公司 | 549,438.45 | 0.01 | ||
唐山三友碱业(集团)有限公司 | 1,000,225.90 | 0.03 | ||
唐山三友碱业(集团)有限公司 | 17,691,814.92 | 0.46 | ||
唐山三友集团化纤有限公司 | 84,744,333.86 | 2.19 | ||
唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 35,564,264.78 | 0.92 | ||
唐山三友集团化纤有限公司 | 249,480.00 | 0.01 | ||
唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 202,304.00 | 0.01 | ||
唐山三友集团化纤有限公司 | 48,475,237.80 | 1.25 | ||
唐山三友集团化纤有限公司 | 22,795,176.60 | 0.59 | ||
唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 25,957,678.74 | 0.67 | ||
唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 60,588,046.30 | 1.56 | ||
唐山三友碱业(集团)有限公司 | 2,830,001.39 | 0.07 | ||
唐山三友矿山有限公司 | 101,110,474.80 | 3.47 | ||
河北长芦大清河公司 | 87,717,792.01 | 2.92 | ||
唐山三友碱业(集团)有限公司 | 3,904,472.00 | 0.13 | ||
唐山三友碱业(集团)有限公司 | 115,196,653.78 | 3.95 | ||
唐山三友碱业(集团)有限公司 | 423,705,160.00 | 14.53 | ||
唐山三友实业有限公司 | 4,772,800.57 | 0.16 | ||
唐山三友碱业(集团)有限公司 | 79,889,744.41 | 2.74 | ||
合计 | 320,128,617.95 | 816,297,097.57 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额39,379,852.12元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况:
将通过三友化工董事会提出连续三年进行现金分红,分红比例不低于当年税后利润的40%,并在相关会议上投赞成票;本承诺适用于股权分置改革实施年度起连续三个会计年度;如违反本承诺将承担赔偿损失的违约责任;相关流通股股东可以通过诉讼等方式要求执行赔偿损失的违约责任。
唐山三友碱业(集团)有限公司已在公司三届三次董事会及2005年年度股东大会上对公司的2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案投赞成票。在三届七次董事会以及2006年年度股东大会上对公司的2006年年度利润分配预案投了赞成票。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
审计意见全文 | |
中国 北京 西长安街88号首都时代广场422室 2008年4月18日 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 唐山三友化工股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 七、1 | 585,620,608.35 | 971,078,075.37 |
结算备付金 | |||
应收票据 | 七、2 | 182,603,099.48 | 110,603,817.83 |
应收账款 | 七、3 | 190,519,368.87 | 183,648,865.95 |
预付款项 | 七、4 | 175,077,875.09 | 246,669,270.84 |
其他应收款 | 七、5 | 27,014,445.91 | 24,994,235.41 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 七、6 | 229,826,520.93 | 181,248,989.23 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,390,661,918.63 | 1,625,018,076.56 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 七、7 | 28,346,197.44 | 58,977,434.02 |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 七、8 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 七、9 | 2,647,717,156.01 | 1,755,381,765.08 |
在建工程 | 七、10 | 140,699,434.30 | 323,899,748.46 |
工程物资 | 七、11 | 440,368.47 | 28,796,548.87 |
固定资产清理 | |||
无形资产 | 七、12 | 22,195,888.86 | 12,331,950.62 |
开发支出 | |||
商誉 | 七、13 | 1,117,659.58 | 1,117,659.58 |
长期待摊费用 | 七、14 | 1,201,978.58 | 359,819.43 |
递延所得税资产 | 七、15 | 62,222,316.39 | 55,689,334.67 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 2,923,940,999.63 | 2,349,779,438.80 | |
资产总计 | 4,314,602,918.26 | 3,974,797,515.36 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 七、17 | 461,200,000.00 | 359,890,000.00 |
应付票据 | 七、18 | 211,791,568.28 | 416,495,350.80 |
应付账款 | 七、19 | 720,155,797.94 | 422,725,358.99 |
预收款项 | 七、20 | 96,038,642.71 | 70,897,374.66 |
应付职工薪酬 | 七、21 | 68,196,202.58 | 56,501,995.92 |
应交税费 | 七、22 | 62,736,281.00 | 41,043,736.64 |
应付利息 | 七、23 | 1,658,492.00 | 1,162,141.48 |
应付股利 | |||
其他应付款 | 七、24 | 275,913,459.79 | 289,479,967.47 |
一年内到期的非流动负债 | 七、25 | 122,220,000.00 | |
其他流动负债 | 七、26 | 441,765,000.00 | |
流动负债合计 | 2,019,910,444.30 | 2,099,960,925.96 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 七、27 | 444,000,000.00 | 344,840,000.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | 5,938,507.17 | ||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 七、28 | 4,611,059.00 | 6,394,447.13 |
其他非流动负债 | 七、29 | 14,166,666.68 | |
非流动负债合计 | 468,716,232.85 | 351,234,447.13 | |
负债合计 | 2,488,626,677.15 | 2,451,195,373.09 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 七、30 | 546,000,000.00 | 546,000,000.00 |
资本公积 | 七、31 | 378,572,222.17 | 377,628,614.84 |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 七、32 | 107,331,389.12 | 87,931,265.25 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 七、33 | 576,089,084.39 | 331,995,284.58 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,607,992,695.68 | 1,343,555,164.67 | |
少数股东权益 | 七、34 | 217,983,545.43 | 180,046,977.60 |
所有者权益合计 | 1,825,976,241.11 | 1,523,602,142.27 | |
负债和所有者权益总计 | 4,314,602,918.26 | 3,974,797,515.36 |
公司法定代表人:么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 唐山三友化工股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 315,427,891.58 | 357,713,437.16 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 87,869,159.22 | 84,436,773.19 | |
应收账款 | 八、1 | 143,226,863.90 | 168,752,474.07 |
预付款项 | 114,097,763.53 | 331,298,113.62 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 八、2 | 24,921,921.63 | 87,485,120.41 |
存货 | 142,273,152.85 | 124,947,783.51 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 150,000,000.00 | 170,000,000.00 | |
流动资产合计 | 977,816,752.71 | 1,324,633,701.96 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 28,346,197.44 | 58,977,434.02 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 八、3 | 738,098,815.83 | 648,098,815.83 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 676,025,017.16 | 573,456,302.80 | |
在建工程 | 35,589,266.13 | 29,942,345.30 | |
工程物资 | |||
无形资产 | 69,387.50 | ||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 53,251,481.02 | 49,485,717.17 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,531,380,165.08 | 1,359,960,615.12 | |
资产总计 | 2,509,196,917.79 | 2,684,594,317.08 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 171,600,000.00 | 269,890,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 15,000,000.00 | 107,860,000.00 | |
应付账款 | 381,399,211.22 | 233,693,343.28 | |
预收款项 | 56,925,445.66 | 50,262,656.98 | |
应付职工薪酬 | 67,276,854.50 | 55,013,452.40 | |
应交税费 | 47,881,133.43 | 27,760,508.73 | |
应付利息 | 925,092.00 | 765,701.48 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 52,375,017.59 | 35,543,919.58 | |
一年内到期的非流动负债 | 52,220,000.00 | ||
其他流动负债 | 441,765,000.00 | ||
流动负债合计 | 845,602,754.40 | 1,222,554,582.45 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 214,000,000.00 | 154,840,000.00 | |
应付债券 | |||
递延所得税负债 | 4,611,059.00 | 6,387,190.55 | |
其他非流动负债 | 9,285,714.28 | ||
非流动负债合计 | 227,896,773.28 | 161,227,190.55 | |
负债合计 | 1,073,499,527.68 | 1,383,781,773.00 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 546,000,000.00 | 546,000,000.00 | |
资本公积 | 377,608,700.55 | 376,665,093.22 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 107,331,389.12 | 87,931,265.25 | |
未分配利润 | 404,757,300.44 | 290,216,185.61 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,435,697,390.11 | 1,300,812,544.08 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,509,196,917.79 | 2,684,594,317.08 |
公司法定代表人:么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文
合并利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 唐山三友化工股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 3,874,317,612.31 | 2,627,136,384.56 | |
其中:营业收入 | 七、35 | 3,874,317,612.31 | 2,627,136,384.56 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 3,468,323,933.68 | 2,411,525,848.00 | |
其中:营业成本 | 七、36 | 2,915,103,099.32 | 1,979,948,099.09 |
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 七、37 | 30,311,175.77 | 19,084,610.87 |
销售费用 | 194,551,598.15 | 157,191,241.33 | |
管理费用 | 222,422,954.66 | 186,611,525.73 | |
财务费用 | 七、38 | 61,834,801.88 | 52,410,318.47 |
资产减值损失 | 七、39 | 44,100,303.90 | 16,280,052.51 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 七、40 | 61,573,323.40 | 15,016,125.85 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 467,567,002.03 | 230,626,662.41 | |
加:营业外收入 | 七、41 | 2,591,311.84 | 2,232,583.59 |
减:营业外支出 | 七、43 | 9,587,398.17 | 20,517,589.58 |
其中:非流动资产处置损失 | 9,497,391.57 | 20,456,937.88 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 460,570,915.70 | 212,341,656.42 | |
减:所得税费用 | 七、44 | 90,606,424.19 | 41,400,237.49 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 369,964,491.51 | 170,941,418.93 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 323,553,923.68 | 153,988,490.72 | |
少数股东损益 | 46,410,567.83 | 16,952,928.21 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.5512 | 0.2820 | |
(二)稀释每股收益 | 0.5512 | 0.2820 |
公司法定代表人:么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文
母公司利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 唐山三友化工股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 八、4 | 2,269,142,805.33 | 1,885,194,261.26 |
减:营业成本 | 八、5 | 1,672,020,943.24 | 1,402,546,086.54 |
营业税金及附加 | 19,873,812.40 | 14,951,030.24 | |
销售费用 | 162,915,873.27 | 141,970,766.35 | |
管理费用 | 132,648,947.14 | 128,011,659.94 | |
财务费用 | 37,901,021.88 | 40,303,714.11 | |
资产减值损失 | 35,574,490.46 | 9,957,233.34 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 八、6 | 81,134,290.54 | 16,935,765.38 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 289,342,007.48 | 164,389,536.12 | |
加:营业外收入 | 2,376,132.24 | 2,161,341.59 | |
减:营业外支出 | 4,336,002.38 | 1,408,005.81 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 4,255,387.14 | 1,395,718.40 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 287,382,137.34 | 165,142,871.90 | |
减:所得税费用 | 93,380,898.64 | 47,596,598.41 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 194,001,238.70 | 117,546,273.49 |
公司法定代表人:么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 唐山三友化工股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,961,648,736.00 | 1,334,269,335.56 | |
收到的税费返还 | 2,500,000.00 | 17,358,640.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 七、45 | 28,725,519.76 | 5,792,584.98 |
经营活动现金流入小计 | 1,992,874,255.76 | 1,357,420,560.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 956,976,303.93 | 765,829,402.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,367,590.03 | 134,474,372.84 | |
支付的各项税费 | 357,542,277.60 | 183,031,599.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七、46 | 178,067,726.88 | 74,390,074.68 |
经营活动现金流出小计 | 1,710,953,898.44 | 1,157,725,449.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 281,920,357.32 | 199,695,111.59 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 86,742,030.69 | 57,656,653.10 | |
取得投资收益收到的现金 | 61,573,373.40 | 14,881,925.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,709.40 | 106,974.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 七、47 | 431,464.77 | |
投资活动现金流入小计 | 148,773,578.26 | 72,645,552.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 404,839,150.95 | 241,282,142.60 | |
投资支付的现金 | 56,893,065.69 | 49,998,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 461,732,216.64 | 291,280,142.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -312,958,638.38 | -218,634,589.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 5,000,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 761,200,000.00 | 789,890,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 433,617,353.34 | ||
筹资活动现金流入小计 | 761,200,000.00 | 1,228,507,353.34 | |
偿还债务支付的现金 | 988,190,031.72 | 668,510,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,429,154.24 | 98,319,464.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,800,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,115,619,185.96 | 768,629,464.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -354,419,185.96 | 459,877,888.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,131,115.29 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -385,457,467.02 | 438,807,295.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 971,078,075.37 | 532,270,779.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 585,620,608.35 | 971,078,075.37 |
公司法定代表人:么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 唐山三友化工股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,030,498,228.50 | 1,062,014,873.86 | |
收到的税费返还 | 4,077,650.47 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 426,760,659.91 | 4,681,323.28 | |
经营活动现金流入小计 | 1,457,258,888.41 | 1,070,773,847.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 476,510,748.71 | 652,267,503.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,771,635.58 | 105,365,665.97 | |
支付的各项税费 | 250,189,757.49 | 161,868,712.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 132,811,782.88 | 55,142,636.58 | |
经营活动现金流出小计 | 1,001,283,924.66 | 974,644,517.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 455,974,963.75 | 96,129,329.91 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 256,742,030.69 | 56,175,985.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 71,173,373.40 | 14,881,925.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,000.00 | 76,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 31,333,566.35 | 1,646,731.19 | |
投资活动现金流入小计 | 359,273,970.44 | 72,780,642.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,093,306.36 | 39,659,136.13 | |
投资支付的现金 | 296,893,065.69 | 412,530,254.22 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 330,986,372.05 | 452,189,390.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 28,287,598.39 | -379,408,748.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 321,600,000.00 | 389,890,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 433,530,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 321,600,000.00 | 823,420,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 758,510,000.00 | 518,510,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,638,107.72 | 85,492,245.08 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,800,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 848,148,107.72 | 605,802,245.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -526,548,107.72 | 217,617,754.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,131,115.29 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,285,545.58 | -67,792,778.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 357,713,437.16 | 425,506,215.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 315,427,891.58 | 357,713,437.16 |
公司法定代表人:么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 唐山三友化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 546,000,000.00 | 377,628,614.84 | 87,931,265.25 | 331,995,284.58 | 180,046,977.60 | 1,523,602,142.27 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 546,000,000.00 | 377,628,614.84 | 87,931,265.25 | 331,995,284.58 | 180,046,977.60 | 1,523,602,142.27 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 943,607.33 | 19,400,123.87 | 244,093,799.81 | 37,936,567.83 | 302,374,098.84 | ||||
(一)净利润 | 323,553,923.68 | 46,410,567.83 | 369,964,491.51 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 943,607.33 | 943,607.33 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 36,746,710.74 | 36,746,710.74 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -10,658,718.75 | -10,658,718.75 | |||||||
4.其他 | -25,144,384.66 | -25,144,384.66 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 943,607.33 | 323,553,923.68 | 46,410,567.83 | 370,908,098.84 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
(四)利润分配 | 19,400,123.87 | -79,460,123.87 | -8,474,000.00 | -68,534,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 19,400,123.87 | -19,400,123.87 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -60,060,000.00 | -8,474,000.00 | -68,534,000.00 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 546,000,000.00 | 378,572,222.17 | 107,331,389.12 | 576,089,084.39 | 217,983,545.43 | 1,825,976,241.11 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 420,000,000.00 | 486,373,948.90 | 73,998,541.29 | 206,825,067.33 | 159,007,468.99 | 1,346,205,026.51 | |||
加:会计政策变更 | -704,053.22 | 39,714,450.49 | 39,010,397.27 | ||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 420,000,000.00 | 485,669,895.68 | 73,998,541.29 | 246,539,517.82 | 159,007,468.99 | 1,385,215,423.78 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 126,000,000.00 | -108,041,280.84 | 13,932,723.96 | 85,455,766.76 | 21,039,508.61 | 138,386,718.49 | |||
(一)净利润 | 153,988,490.72 | 21,039,508.61 | 17,958,719.16 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 17,958,719.16 | 17,958,719.16 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 20,179,244.72 | 20,179,244.72 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -6,659,150.76 | -6,659,150.76 | |||||||
4.其他 | 4,438,625.20 | 4,438,625.20 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 17,958,719.16 | 153,988,490.72 | 21,039,508.61 | 17,958,719.16 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
(四)利润分配 | 13,932,723.96 | -68,532,723.96 | -54,600,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | 13,932,723.96 | -13,932,723.96 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -54,600,000.00 | -54,600,000.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 126,000,000.00 | -126,000,000.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 126,000,000.00 | -126,000,000.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 546,000,000.00 | 377,628,614.84 | 87,931,265.25 | 331,995,284.58 | 180,046,977.60 | 1,523,602,142.27 |
公司法定代表人:么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 唐山三友化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 546,000,000.00 | 376,665,093.22 | 87,931,265.25 | 290,216,185.61 | 1,300,812,544.08 | |
加:会计政策变更 | ||||||
二、本年年初余额 | 546,000,000.00 | 376,665,093.22 | 87,931,265.25 | 290,216,185.61 | 1,300,812,544.08 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 943,607.33 | 19,400,123.87 | 114,541,114.83 | 134,884,846.03 | ||
(一)净利润 | 194,001,238.70 | 194,001,238.70 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 943,607.33 | 943,607.33 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 36,746,710.74 | 36,746,710.74 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -10,658,718.75 | -10,658,718.75 | ||||
4.其他 | -25,144,384.66 | -25,144,384.66 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 943,607.33 | 194,001,238.70 | 194,944,846.03 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
(四)利润分配 | 19,400,123.87 | -79,460,123.87 | -60,060,000.00 | |||
1.提取盈余公积 | 19,400,123.87 | -19,400,123.87 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -60,060,000.00 | -60,060,000.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 546,000,000.00 | 377,608,700.55 | 107,331,389.12 | 404,757,300.44 | 1,435,697,390.11 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 420,000,000.00 | 486,373,948.90 | 73,998,541.29 | 206,825,067.33 | 1,187,197,557.52 | |
加:会计政策变更 | -704,053.22 | 34,377,568.75 | 33,673,515.53 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 420,000,000.00 | 485,669,895.68 | 73,998,541.29 | 241,202,636.08 | 1,220,871,073.05 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 126,000,000.00 | -109,004,802.46 | 13,932,723.96 | 49,013,549.53 | 79,941,471.03 | |
(一)净利润 | 117,546,273.49 | 117,546,273.49 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 16,995,197.54 | 16,995,197.54 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 20,179,244.72 | 20,179,244.72 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -6,659,150.76 | -6,659,150.76 | ||||
4.其他 | 3,475,103.58 | 3,475,103.58 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 16,995,197.54 | 117,546,273.49 | 134,541,471.03 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
(四)利润分配 | 13,932,723.96 | -68,532,723.96 | -54,600,000.00 | |||
1.提取盈余公积 | 13,932,723.96 | -13,932,723.96 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -54,600,000.00 | -54,600,000.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 126,000,000.00 | -126,000,000.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 126,000,000.00 | -126,000,000.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 546,000,000.00 | 376,665,093.22 | 87,931,265.25 | 290,216,185.61 | 1,300,812,544.08 |
公司法定代表人:么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
1.唐山三友硅业有限责任公司(以下简称"硅业公司")是唐山三友化工股份有限公司与其子公司唐山氯碱有限责任公司共同投资设立的。公司于2007年11月9日在唐山市南堡开发区工商行政管理局注册成立。