2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事田勇先生因公务未能出席会议，委托董事袁远镇先生代为出席会议并表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长郑才友先生、主管会计工作负责人总经理袁远镇先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务处处长吴善华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 2,871,216,026.38 | 2,698,445,442.89 | 6.40 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,409,845,160.24 | 1,360,364,090.48 | 3.64 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 8.29 | 8.00 | 3.63 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 133,921,199.53 | 50.94 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.79 | 50.94 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 51,924,141.39 | 51,924,141.39 | 32.66 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.305 | 0.305 | 32.66 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.27 | 0.27 | 16.40 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.294 | 0.294 | 27.72 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.68 | 3.68 | 增加0.80个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.30 | 3.30 | 增加0.36个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | 3,832,848.39 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 2,455,490.08 | ||||
| 所得税影响 | -943,250.77 | ||||
| 合计 | 5,345,087.70 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 34,201 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 北京沃华房地产开发有限责任公司 | 1,371,391 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 | 639,670 | 人民币普通股 | |
| 姚锦全 | 525,300 | 人民币普通股 | |
| 邱伟平 | 421,500 | 人民币普通股 | |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 296,100 | 人民币普通股 | |
| 金蓉 | 263,536 | 人民币普通股 | |
| 深圳通达化工总公司 | 262,000 | 人民币普通股 | |
| 温成表 | 259,900 | 人民币普通股 | |
| 孔维勤 | 239,500 | 人民币普通股 | |
| 王玉强 | 210,440 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内公司资产构成变动情况
币种：人民币 单位：元
| 科 目 | 期初数 | 期末数 | 增减比例（%） |
| 应收票据 | 29,650,000.00 | 6,032,000.00 | -79.66 |
| 应收帐款 | 23,037,632.77 | 73,033,755.40 | 217.02 |
| 预付款项 | 405,112,317.40 | 532,240,365.85 | 31.38 |
| 其他应收款 | 16,914,248.31 | 29,763,734.91 | 75.97 |
| 存货 | 258,027,086.09 | 180,336,825.43 | -30.11 |
| 长期待摊费用 | 2,205,419.21 | 4,757,703.76 | 115.73 |
| 应付票据 | 1,508,012.75 | 35,109,445.90 | 2,228.19 |
| 应付帐款 | 29,912,667.24 | 82,453,678.63 | 175.65 |
| 预收款项 | 29,938,858.80 | 184,315,968.32 | 515.64 |
| 应交税费 | 12,947,377.45 | 5,451,359.13 | -57.90 |
| 短期借款 | 112,000,000.00 | 100 |
1）应收票据同比减少的原因主要是本期部分应收票据到期承兑所致。
2）应收帐款同比增加的原因主要是本期报表的合并范围增加所致。
3）预付账款同比增加的原因主要是本期子公司预付的工程款和设备款增加所致。
4）其他应收款同比增加的原因主要是报表的合并范围增加所致。
5）存货同比减少的原因主要是本期尿素销量增加所致。
6）长期待摊费用同比增加的原因主要是本期报表的合并范围增加所致。
7）应付票据同比增加的原因主要是本期采用应付票据方式采购物资所致。
8）应付帐款同比增加的原因主要是本期报表的合并范围增加所致。
9）预收帐款同比增加的原因主要是本期预收货款增加所致。
10）应交税费同比减少的原因主要是本期未交应交税费同比减少所致。
11）短期借款增加的原因是子公司短期借款增加所致。
报告期内公司利润表变动情况
币种：人民币 单位：元
| 科 目 | 上年同期 | 本期数 | 增减比例（%） |
| 营业收入 | 240,684,236.73 | 367,046,276.19 | 52.50 |
| 营业成本 | 163,092,155.31 | 270,324,964.29 | 65.75 |
| 营业税金及附加 | 97,353.21 | 179,728.13 | 84.61 |
| 销售费用 | 4,382,570.94 | 6,438,853.93 | 46.92 |
| 财务费用 | -3,165,355.63 | -722,530.82 | 77.17 |
| 营业外收入 | 2,600 | 6,589,356.98 | 253,336.81 |
| 营业外支出 | 1,036,000 | 301,018.51 | -70.94 |
| 少数股东损益 | -31,687.20 | 668,604.11 | 2,210.01 |
1）营业收入同比增加的原因主要是本期报表的合并范围增加所致。
2）营业成本同比增加的原因主要是本期报表的合并范围增加所致。
3）营业税金及附加同比增加的原因主要是本期报表的合并范围增加所致。
4）销售费用同比增加的原因主要是本期报表的合并范围增加所致。
5）财务费用同比增加的原因主要是本期存款利息收入减少所致。
6）营业外收入同比增加的原因主要是本期用土地对外投资产生评估增值以及收到尿素淡储利息补贴款所致。
7）营业外支出同比减少的原因主要是本期固定资产报废损失减少所致。
8）少数股东损益同比增加的原因主要是本期报表的合并范围增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
贵州赤天化集团有限责任公司承诺,持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占赤天化股份总数的比例不超过百分之十；通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
截止到本报告期按承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
贵州赤天化股份有限公司
法定代表人：郑才友
二00八年四月二十二日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2008－0７
转债代码：110227 转债简称：赤化转债
贵州赤天化股份有限公司
二OO七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会于2008年4月22日上午在赤水市公司生产地公司一楼会议室以现场方式召开。大会实到股东及股东代表20人，代表股份73,803,386股，占公司总股本(17,000万股)的43.41％，其中有限售流通股73,296,306股，无限售流通股507,080股。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司第三届董事会董事长郑才友先生主持，公司第三届董事会部分董事、监事，第四届董事会参选董事、监事，公司高级管理人员和公司聘请的天一致和律师事务所律师贾平先生出席了会议。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代表认真审议，并经律师现场见证，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
（一）大会以73,803,386股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《公司2007年年度报告及摘要》。
（二）大会以73,803,386股赞成，占出席会议股东代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《公司2007年度董事会工作报告》。
（三）大会以73,803,386股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《公司2007年度监事会工作报告》。
（四）大会以73,803,386股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《公司2007年度财务决算方案》。
（五）大会以73,803,386股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《公司2008年财务预算方案》。
（六）大会以73,803,386股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。即：每10股派送红股3股、现金股利2.00元（含税），合计分配8,500万元，其余未分配利润46,318.70万元结转至以后年度分配；以资本公积向股东每10股转增5股，共计转增8,500万股的股本。
大会授权董事会根据利润分配及资本公积金转增股本实施结果，对公司《章程》的相应条款进行修订。
（七）大会以73,803,386股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案》。
（八）大会以210,980股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数（关联股东回避）的100％，0股反对，0股弃权，通过了《关于公司2008年度日常关联交易预计情况的议案》。
（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，大会经采用累积投票制方式，选举产生了公司第四届董事会组成人员，当选董事共8名，其中独立董事2名，具体表决情况如下：
1、选举郑才友先生为公司第四届董事会董事，同意73,803,386股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权。
2、选举席家忠先生为公司第四届董事会董事，同意73,803,386股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权。
3、选举田勇先生为公司第四届董事会董事，同意73,803,386股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权。
4、选举王贵昌先生为公司第四届董事会董事，同意73,803,386股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权。
5、选举李欣雁先生为公司第四届董事会董事，同意73,803,386股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权。
6、选举袁远镇先生为公司第四届董事会董事，同意73,803,386股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权。
7、选举顾宗勤先生为公司第四届董事会独立董事，同意73,803,386股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100％；0股反对；0股弃权。
8、选举刘志德先生为公司第四届董事会独立董事，同意73,803,386股，占出席会议股东有表决权代表股份总数的100％，0股反对，0股弃权。
（十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，大会经采用累积投票制方式，选举产生了由股东代表出任的公司第四届监事会监事2名，具体表决情况如下：
1、选举张学明先生为公司第四届监事会监事，同意73,803,386票，占出席会议股东有表决权代表表决票总数的100％，0股反对，0股弃权。
2、选举梁宁先生为公司第四届监事会监事，同意73,803,386票，占出席会议股东有表决权代表表决票总数的100％，0股反对，0股弃权。
以上2名监事与公司员工代表会议推选的宋发明先生（简历附后）组成公司第四届监事会。
三、公证或者律师见证情况
经天一致和律师事务所贾平律师现场见证，公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。贾平律师出具了本次股东大会的法律意见书，并同意将该法律意见书作为公司2007年度股东大会的文件备查或公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
四、备查文件目录
1、会议记录；
2、经与会董事签字确认的股东大会决议；
3、律师事务所出具的法律意见书原件。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二00八年四月二十三日
附：
员工监事简历
宋发明：男，汉族，1955年10月出生，中共党员，大专文化，工程师。曾任贵州赤天化集团有限责任公司调度室调度长；贵州赤天化股份有限公司水汽车间党支部副书记、书记，脱硫分厂厂长、党支部书记。现任贵州赤天化集团有限责任公司工会副主席。
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2008－08
转债代码：110227 转债简称：赤化转债
贵州赤天化股份有限公司
第四届一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第四届一次董事会于2008年4月22日上午在赤水市公司生产基地公司二楼会议室召开。本次董事会会议通知已于2008年4月11日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应到董事9名，实到8名，董事田勇先生因公务未能出席会议，书面委托董事袁远镇先生代为出席会议并表决；应到列席监事3名，实到3名；公司其他高管人员列席了会议。会议由公司董事、临时召集人郑才友先生主持。经审议，会议作出如下决议：
一、选举郑才友先生担任公司第四届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、根据董事长郑才友先生提名，聘任袁远镇先生为公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、根据董事长郑才友先生提名，聘任杨呈祥先生为公司董事会秘书。
四、根据总经理袁远镇先生提名，聘任何建中先生、李方强先生、汪启富先生、方洪海先生、杨呈祥先生为公司副总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述高管人员简历附后。
公司全体独立董事对公司高级管理人员的聘任情况，发表独立意见如下：
我们认为，本次公司董事会聘任的高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，任职人员具备其行使职权相适应的任职条件和职业素质，符合任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。因此，我们同意聘任袁远镇先生为公司总经理；同意聘任杨呈祥先生为公司董事会秘书；同意聘任何建中先生、李方强先生、汪启富先生、方洪海先生、杨呈祥先生为公司副总经理。
五、根据董事会秘书杨呈祥先生提名，聘任梅君女士为公司证券事务代表（简历附后）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、通过了《关于公司第四届董事会专门委员会组成人选的议案》。
根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要，公司第四届董事会专门委员会组成人员如下：
1、战略与投资委员会
主任委员：顾宗勤先生
委 员：刘志德先生、席家忠先生
2、董事会提名委员会
主任委员：程文鼎先生
委 员：刘志德先生、田勇先生
3、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：刘志德先生
委 员：程文鼎先生、袁远镇先生
4、董事会审计委员会
主任委员：刘志德先生
委 员：程文鼎先生、顾宗勤先生
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、根据公司2007年度股东大会授权，通过对公司《章程》第十九条的修改，即：公司总股本由17000万股变更为30600万股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、通过公司2008年第一季度报告（内容详见上海证券交易所网站http//:www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二00八年四月二十三日
附：
简 历
郑才友：男，1950年8月出生，大学毕业，中共党员，高级政工师。曾任原贵州赤水天然气化肥厂党委组织部副部长、仪表车间党支部书记、劳动人事处处长、党委组织部部长、党委副书记；贵州赤天化集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、副董事长；贵州赤天化股份有限公司董事；贵州赤天化纸业股份公司董事。
现任贵州赤天化集团有限责任公司党委书记、董事长；贵州赤天化股份有限公司董事长；贵州赤天化纸业股份有限公司董事长。
袁远镇：男，1968年9月出生，大学毕业（工程硕士），中共党员，高级工程师。曾任贵州赤天化集团有限责任公司机修分厂副厂长、机动处处长兼生产技术部副部长、锅炉压力容器检验站站长；贵州赤天化股份有限公司副总经理。
现任贵州赤天化集团有限责任公司董事；贵州赤天化股份有限公司董事、总经理；贵州赤天化纸业股份有限公司董事。
何建中：男，1956年3月出生，大专毕业，中共党员，政工师。曾任贵州赤天化集团有限责任公司安环处处长、生产党支部书记、党办主任、总经理助理兼贵州赤天化纸业建设指挥部办公室主任；贵州赤天化纸业股份有限公司副总经理、董事会秘书兼办公室主任；贵州赤天化集团有限责任公司总经理助理、董事会秘书兼办公室主任
现任贵州赤天化股份有限公司副总经理。
李方强：男，1957年5月出生，大专毕业，中共党员，经济师。曾任原贵州赤水天然气化肥厂供应科副科长，供销公司副经理、经理；贵州赤天化股份有限公司销售公司经理。
现任贵州赤天化股份有限公司副总经理。
汪启富：男，1965年11月出生，大学毕业，中共党员，工程师。曾任贵州赤天化集团有限责任公司值班调度长、生产调度处副处长；贵州赤天化股份生产调度处处长。
现任贵州赤天化股份有限公司副总经理。
方洪海：男，1963年4月出生，党校研究生毕业，中共党员，经济师。曾任原贵州赤水天然气化肥厂团委副书记、销售科副科长；贵州赤天化股份有限公司销售公司党支部副书记、副经理、贵州赤天化股份有限公司总经理助理。
现任贵州赤天化股份有限公司副总经理；贵州天安药业股份有限公司董事长兼总经理；贵州康心药业有限公司董事长。
杨呈祥：男，1961年7月出生，大学毕业，中共党员，法律顾问，助理经济师。曾任贵州赤天化集团有限责任公司转换经营机制办公室副主任；贵州赤天化股份有限公司董事会秘书兼办公室主任，党支部书记。
现任贵州赤天化股份有限公司副总经理、董事会秘书；贵州天福化工有限责任公司董事；贵州金赤化工有限责任公司董事。
梅 君：女，1965年1月出生，大专毕业，中共党员，经济师。曾任贵州赤天化股份有限公司办公室副主任。
现任贵州赤天化股份有限公司证券部主任；贵州金赤化工有限责任公司监事。
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2008－09
转债代码：110227 转债简称：赤化转债
贵州赤天化股份有限公司
第四届一次监事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，2008年4月22日，贵州赤天化股份有限公司监事会第四届一次会议在赤水市公司办二楼会议室召开。本次监事会会议通知已于2008年4月11日以送达方式通知全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。本次会议由监事、临时召集人张学明先生召集。经审议，会议一致通过以下决议：
1、选举张学明先生为公司第四届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司2008年第一季度报告。监事会认为：公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司监事会
二00八年四月二十三日